Financiën Cellectis S.A.

Aandelen

ALCLS

FR0010425595

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Real Time Euronext Paris Andere beurzen 13:14:41 18-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,260 ^EUR	-0,63%		-2,33%	-22,70%

16/06	Europese aandelen verhandeld als Amerikaanse depositary receipts stijgen in maandaghandel	MT
13/06	Europese aandelen als Amerikaanse depositary receipts dalen op vrijdag	MT

Voorlopige winst- en verliesrekening: Cellectis S.A.

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Omzet ¹	68,46	60,69	24,5	8,58	45,3	37,16	51,09	94,72
Variatie	-	-11,35%	-59,64%	-64,98%	428,03%	-17,97%	37,46%	85,41%
EBITDA ¹	-62,79	-111,4	-93,88	-73,52	-36,5	-80,04	-98,71	-105,2
Variatie	-	-77,42%	15,72%	21,68%	50,36%	-119,29%	-23,33%	-6,54%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-70,94	-118,2	-104,9	-90,81	-54,82	-86,23	-89,39	-76,28
Variatie	-	-66,69%	11,27%	13,45%	39,63%	-57,3%	-3,67%	14,67%
Betaalde rente ¹	-10	-6,936	-3,584	-37,93	-19,87	-1,611	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-80,94	-113,2	-107,9	-100,9	-33,84	-67,75	-81,78	-56,56
Variatie	-	-39,87%	4,73%	6,48%	66,45%	-100,22%	-20,71%	30,84%
Nettowinst (verlies) ¹	-67,32	-103,3	-100,5	-94,32	-33,84	-67,75	-81,78	-56,56
Variatie	-	-53,51%	2,78%	6,11%	64,12%	-100,22%	-20,71%	30,84%
Datum van publicatie	04-03-21	03-03-22	08-03-23	29-04-24	13-03-25	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: december	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Omzet ¹	3,878	7,812	12,98	23,2	12,34	9,376	12,36	3,68	2,703	1,968	16,44	3,234	1,828	1,531	1,857	5,974	8,693	16,58	30,58	10,82	10,07	8,273	8,273	8,901	5,408	14,54	32,75
Variatie	-	101,43%	66,14%	78,73%	-46,8%	-24,03%	31,86%	-70,24%	-26,55%	-27,18%	735%	-80,32%	-43,5%	-16,25%	21,35%	221,67%	45,51%	90,71%	84,42%	-64,62%	-6,9%	-17,86%	0%	7,59%	-39,24%	168,79%	125,29%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,77	-15,38	-11,42	-5,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,47%	25,74%	51,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-27,75	-24,81	-32,52	-16,51	-31,65	-36,69	-27,98	-33,85	-33,31	-33,98	-7,92	-21,29	-21,61	-19,24	-27,61	-19,58	-15,74	-9,891	-19,74	-12,75	-0,9955	-0,772	-3,01	-22,74	-	-	-
Variatie	-	10,6%	-31,06%	49,22%	-91,69%	-15,92%	23,74%	-20,97%	1,59%	-2%	76,69%	-168,85%	-1,47%	10,94%	-43,44%	29,08%	19,58%	37,17%	-99,61%	35,42%	92,19%	22,45%	-289,83%	-655,77%	-	-	-
Charge d'intérêts	-	-	-	1,817	-3,51	1,988	-3,307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,23	-14,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-30,12	-28,4	-38,8	-12,73	-35,14	-34,7	-25,41	-33,38	-19,02	-32,03	-26,95	-29,56	-12,41	-16,18	-39	5,429	-23,29	-21,23	-15,35	-16,3	16,56	17,9	17,9	-	-	-	-
Variatie	-	5,71%	-36,6%	67,19%	-176,05%	1,25%	26,78%	-31,36%	43,03%	-68,46%	15,87%	-9,68%	58,03%	-30,4%	-141,09%	113,92%	-528,99%	8,84%	27,69%	-6,18%	201,57%	8,1%	0%	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-27,11	-25,61	-33,72	-9,845	-33,71	-32,4	-22,62	-30,64	-18,52	-29,17	-25,38	-27,33	-9,725	-16,28	-39,01	5,188	-23,11	-21,18	-15,77	-16,3	-16,56	-17,9	-17,9	-	-	-	-
Variatie	-	5,52%	-31,65%	70,8%	-242,44%	3,89%	30,19%	-35,48%	39,56%	-57,48%	12,98%	-7,69%	64,42%	-67,36%	-139,67%	113,3%	-545,52%	8,38%	25,52%	-3,36%	-1,57%	-8,1%	0%	-	-	-	-
Datum van publicatie	05-08-20	05-11-20	04-03-21	06-05-21	05-08-21	04-11-21	03-03-22	12-05-22	04-08-22	03-11-22	08-03-23	04-05-23	03-08-23	06-11-23	29-04-24	28-05-24	06-08-24	04-11-24	13-03-25	12-05-25	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: Cellectis S.A.

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	-132	-96,2	-37,8	-76,8	-70,1	-38,6	17,6	65,7
Variatie	-	27,12%	60,71%	-103,17%	8,72%	44,92%	145,6%	273,3%
Datum van publicatie	04-03-21	03-03-22	08-03-23	29-04-24	13-03-25	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Cellectis S.A.

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	37,94	17,85	2,268	1,001	2,374	1,709	1,663	1,648
Variatie	-	-52,94%	-87,3%	-55,85%	137,09%	-28,01%	-2,72%	-0,89%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	-104,6	-112,5	-83,85	-24,1	18,76	-81,93	-72,31	-81,32
Variatie	-	-7,55%	25,44%	71,26%	177,84%	-536,78%	11,74%	-12,46%
Datum van publicatie	04-03-21	03-03-22	08-03-23	29-04-24	13-03-25	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Cellectis S.A.

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	-	-91,71%	-183,53%	-383,25%	-856,95%	-80,57%	-215,37%	-193,22%	-111,03%
EBIT-marge (%)	-	-103,62%	-194,83%	-428,31%	-1.058,44%	-121%	-232,03%	-174,99%	-80,53%
EBT-marge (%)	-	-118,22%	-186,53%	-440,27%	-1.175,59%	-74,69%	-182,31%	-160,09%	-59,71%
Nettomarge (%)	-	-98,32%	-170,26%	-410,1%	-1.099,3%	-74,69%	-182,31%	-160,09%	-59,71%
FCF-marge (%)	-	-152,75%	-185,31%	-342,31%	-280,85%	41,4%	-220,46%	-141,54%	-85,85%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	-	155,36%	108,84%	83,47%	25,55%	-55,43%	120,92%	88,41%	143,77%
Winstgevendheid
ROA	-15,95%	-11,37%	-19,41%	-17,42%	-20,32%	-10,37%	-	-	-
ROE	-28,6%	-29,35%	-45,88%	-54,46%	-110,94%	-34,08%	-	-	-
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-0,18x	-0,63x
Schuld/vrije kasstroom	-	-	-	-	-	-	-	-0,24x	-0,81x
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	-	55,42%	29,42%	9,26%	11,67%	5,24%	4,6%	3,25%	1,74%
CAPEX / EBITDA (%)	-	-60,43%	-16,03%	-2,42%	-1,36%	-6,5%	-2,14%	-1,68%	-1,57%
CAPEX / FCF (%)	-	-36,28%	-15,87%	-2,7%	-4,16%	12,66%	-2,09%	-2,3%	-2,03%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	-	-1,568	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ¹	-	5,348	4,403	-	-	-	-0,564	-1,915	-3,517
Variatie	-	-	-17,69%	-	-	-	-	-239,54%	-83,66%
WPA ¹	-	-1,586	-2,308	-2,205	-	-	-1,343	-1,45	-1,638
Variatie	-	-	-45,5%	4,43%	-	-	-	-7,97%	-12,97%
Aantal aandelen (in duizend)	-	42.499	45.478	45.579	-	-	72.290	72.290	72.290
Datum van publicatie	-	04-03-21	03-03-22	08-03-23	-	-	-	-	-