Kasstroom CellaVision AB

Aandelen

CEVI

SE0000683484

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 14:10:36 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
275,75 ^SEK	-1,34%		+2,04%	+29,72%

19/07	Transcript : CellaVision AB, Q2 2024 Earnings Call, Jul 19, 2024
19/07	CellaVision AB (publ) rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

3.QAvQb0F_Fg6YGBE4QUn-tnlAamj6m5UJ0je9CbPM6u4.F3mZPndIRErOXnxvODGL9TE0MACX_N97nW_qW-uWo9oLX6QGNBwnPa0ufg

Gepubliceerde financiële gegevens: CELLAVISION AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	462 mln.	471 mln.	566 mln.	639 mln.	677 mln.
Totale Omzet	462 mln.	471 mln.	566 mln.	639 mln.	677 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	125 mln.	158 mln.	173 mln.	201 mln.	214 mln.
Brutowinst	337 mln.	313 mln.	392 mln.	438 mln.	463 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	154 mln.	152 mln.	165 mln.	191 mln.	213 mln.
R&D-kosten	56,42 mln.	51,25 mln.	64,25 mln.	88,55 mln.	83,33 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	210 mln.	203 mln.	230 mln.	280 mln.	296 mln.
Operationeel Inkomen	127 mln.	110 mln.	163 mln.	158 mln.	167 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,5 mln.	-2,55 mln.	-1,87 mln.	-2,34 mln.	-3,26 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	128K	416K	60K	200K	898K
Netto Renteuitgaven	-1,37 mln.	-2,13 mln.	-1,81 mln.	-2,14 mln.	-2,36 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	4,01 mln.	4,08 mln.	-2,63 mln.	-7,7 mln.	-467K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	2K	-	-1K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	129 mln.	112 mln.	158 mln.	148 mln.	164 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	129 mln.	112 mln.	158 mln.	148 mln.	164 mln.
Inkomstenbelastingkosten	30,05 mln.	22,75 mln.	32,96 mln.	30,09 mln.	33,91 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	99,17 mln.	89,48 mln.	125 mln.	118 mln.	130 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	99,17 mln.	89,48 mln.	125 mln.	118 mln.	130 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	99,17 mln.	89,48 mln.	125 mln.	118 mln.	130 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	99,17 mln.	89,48 mln.	125 mln.	118 mln.	130 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	99,17 mln.	89,48 mln.	125 mln.	118 mln.	130 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,16	3,75	5,25	4,96	5,46
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,16	3,75	5,25	4,96	5,46
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,16	3,75	5,25	4,96	5,46
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,16	3,75	5,25	4,96	5,46
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,39	2,94	4,15	3,89	4,3
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,39	2,94	4,15	3,89	4,3
Dividend Per Aandeel	-	0,75	2	2,25	2,25
Uitkeringsratio	36,08	-	14,27	40,31	41,18
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	129 mln.	125 mln.	179 mln.	180 mln.	187 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	127 mln.	120 mln.	174 mln.	174 mln.	179 mln.
EBIT	127 mln.	110 mln.	163 mln.	158 mln.	167 mln.
EBITDAR	139 mln.	138 mln.	193 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,25	20,27	20,82	20,28	20,65
Totale Huidige Belastingen	28,06 mln.	17,88 mln.	28,69 mln.	27,32 mln.	27,21 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,99 mln.	4,87 mln.	4,27 mln.	2,68 mln.	6,56 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	80,76 mln.	70,14 mln.	98,94 mln.	92,77 mln.	103 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	844K	755K	608K	858K	734K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	102 mln.	101 mln.	102 mln.	118 mln.	137 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	51,39 mln.	50,97 mln.	63,08 mln.	73,54 mln.	76,03 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	63,69 mln.	59,19 mln.	71 mln.	88,55 mln.	83,33 mln.
Totaal netto huurkosten	9,91 mln.	13,53 mln.	14,14 mln.	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	1,8 mln.	1,57 mln.	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	11,73 mln.	12,57 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	102 mln.	102 mln.	130 mln.	108 mln.	122 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	102 mln.	102 mln.	130 mln.	108 mln.	122 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	88,92 mln.	71,03 mln.	89,74 mln.	97,63 mln.	97,8 mln.
Andere Vorderingen	15,72 mln.	37,66 mln.	25,76 mln.	24,26 mln.	15,48 mln.
Totaal Vorderingen	105 mln.	109 mln.	115 mln.	122 mln.	113 mln.
Voorraad	54,81 mln.	83,66 mln.	115 mln.	143 mln.	126 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,89 mln.	2,84 mln.	2,95 mln.	3,76 mln.	3,94 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	602K	610K	895K	872K	688K
Totaal Vlottende Activa	265 mln.	298 mln.	365 mln.	377 mln.	366 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	84,21 mln.	91,89 mln.	139 mln.	182 mln.	216 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-29,72 mln.	-44,47 mln.	-58,7 mln.	-72,12 mln.	-90,94 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	54,49 mln.	47,43 mln.	80,33 mln.	110 mln.	126 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	4,4 mln.
Goodwill	115 mln.	112 mln.	114 mln.	124 mln.	124 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	109 mln.	94,64 mln.	118 mln.	112 mln.	99,58 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	75,46 mln.	94,27 mln.	126 mln.	163 mln.	210 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	22,3 mln.	21,65 mln.	22,01 mln.	5,34 mln.	-1K
Totaal Activa	642 mln.	668 mln.	825 mln.	892 mln.	929 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	21,72 mln.	20,86 mln.	44,86 mln.	47,86 mln.	32,53 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	37,67 mln.	27,01 mln.	34,82 mln.	35,46 mln.	42,95 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	41,74 mln.	36,1 mln.	29,61 mln.	32,35 mln.	23,71 mln.
Lopend gedeelte van leases	9,02 mln.	9,78 mln.	11,2 mln.	9,78 mln.	12,33 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,71 mln.	187K	2,2 mln.	58K	651K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,36 mln.	3,17 mln.	3,01 mln.	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	9,64 mln.	7,03 mln.	8,8 mln.	7,58 mln.	6,98 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	126 mln.	104 mln.	134 mln.	133 mln.	119 mln.
Langlopende schuld	103 mln.	74,71 mln.	60,21 mln.	32,26 mln.	10,05 mln.
Lange-Termijn Leases	19,63 mln.	12,19 mln.	35,64 mln.	28,11 mln.	18,62 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	38,54 mln.	43,38 mln.	47,95 mln.	52,92 mln.	59,56 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,01 mln.	3,98 mln.	3,64 mln.	3,74 mln.	4,94 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	293 mln.	238 mln.	282 mln.	250 mln.	212 mln.
Gewone aandelen, Totaal	3,58 mln.	3,58 mln.	3,58 mln.	3,58 mln.	3,58 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	10,8 mln.	10,8 mln.	10,8 mln.	10,8 mln.	10,8 mln.
Ingehouden winsten	340 mln.	430 mln.	537 mln.	608 mln.	685 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-6,36 mln.	-14,6 mln.	-8,38 mln.	19,33 mln.	17,45 mln.
Totaal Eigen Vermogen	348 mln.	430 mln.	543 mln.	642 mln.	716 mln.
Eigen Vermogen	348 mln.	430 mln.	543 mln.	642 mln.	716 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	642 mln.	668 mln.	825 mln.	892 mln.	929 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.	23,85 mln.
Boekwaarde / Aandeel	14,61	18,01	22,78	26,9	30,04
Netto Boekwaarde	124 mln.	223 mln.	311 mln.	405 mln.	493 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,21	9,35	13,06	16,98	20,67
Totale Schuld	174 mln.	133 mln.	137 mln.	102 mln.	64,7 mln.
Nettoschuld	71,38 mln.	30,52 mln.	6,37 mln.	-5,56 mln.	-56,94 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	79,25 mln.	108 mln.	113 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	8,64 mln.	8,28 mln.	14,16 mln.	19,43 mln.	19,74 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	46,16 mln.	75,38 mln.	101 mln.	116 mln.	98,5 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	7,5 mln.	7,79 mln.
Grond - (BS)	19,85 mln.	23,59 mln.	26,26 mln.	63,41 mln.	81,61 mln.
Machines, Totaal	27,3 mln.	28,81 mln.	38,47 mln.	47,56 mln.	59,56 mln.
Voltijdse werknemers	177	177	200	235	228
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	99,17 mln.	89,48 mln.	125 mln.	118 mln.	130 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	10,35 mln.	14,45 mln.	15,68 mln.	17,99 mln.	20,44 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	9,65 mln.	11,01 mln.	15,4 mln.	11,93 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	10,35 mln.	24,1 mln.	26,69 mln.	33,39 mln.	32,37 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	9,8 mln.	7,94 mln.	6,75 mln.	6,71 mln.	7,4 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,67 mln.	-14,59 mln.	12,81 mln.	7,66 mln.	15,97 mln.
Verandering in Debiteuren	8,33 mln.	-6,29 mln.	-9,84 mln.	-3,33 mln.	7,25 mln.
Verandering in voorraden	522K	-29,75 mln.	-31,06 mln.	-26,32 mln.	12,62 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-9,86 mln.	242K	29,03 mln.	849K	-9,48 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	126 mln.	71,12 mln.	160 mln.	137 mln.	196 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,67 mln.	-8,07 mln.	-13,72 mln.	-23,48 mln.	-31,77 mln.
Contante Overnames	-248 mln.	-1,27 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-16,01 mln.	-25,59 mln.	-70,59 mln.	-45,95 mln.	-54,71 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-40K	-33K	-34K	-581K	944K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	1K	1K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-266 mln.	-34,96 mln.	-84,34 mln.	-70,01 mln.	-85,53 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	123 mln.	3,04 mln.	20,7 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	123 mln.	3,04 mln.	20,7 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-14,66 mln.	-38,26 mln.	-51,29 mln.	-42,71 mln.	-43,37 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-14,66 mln.	-38,26 mln.	-51,29 mln.	-42,71 mln.	-43,37 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-35,78 mln.	-	-17,89 mln.	-47,7 mln.	-53,67 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-35,78 mln.	-	-17,89 mln.	-47,7 mln.	-53,67 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-1K	1K	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	72,98 mln.	-35,22 mln.	-48,48 mln.	-90,41 mln.	-97,04 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	581K	-998K	1,12 mln.	906K	-275K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1K	1K	-1K	-	-1K
Netto verandering in kasgeld	-66,74 mln.	-50K	28,02 mln.	-22,23 mln.	13,59 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,5 mln.	2,55 mln.	1,87 mln.	2,34 mln.	3,26 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	28,06 mln.	20,93 mln.	28,72 mln.	27,13 mln.	27,56 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	45,43 mln.	16,02 mln.	46,46 mln.	30,73 mln.	72,96 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	46,36 mln.	17,61 mln.	47,63 mln.	32,19 mln.	74,99 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	34,22 mln.	49,69 mln.	3,21 mln.	37,39 mln.	-17,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	109 mln.	-35,22 mln.	-30,59 mln.	-42,71 mln.	-43,37 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	15,6	10,52	13,62	11,52	11,47
Rendement op het Totaal Kapitaal	19,47	12,71	16,37	13,89	13,69
Rendement op Eigen Vermogen %	31,05	23	25,77	19,97	19,19
Rendement op Eigen Vermogen	31,05	23	25,77	19,97	19,19
Margeanalyse
Brutomarge in %	72,92	66,4	69,37	68,56	68,37
SG&A Marge	33,29	32,14	29,23	29,95	31,4
EBITDA Marge %	27,99	26,43	31,62	28,13	27,68
EBITA Marge	27,41	25,44	30,72	27,16	26,43
EBIT Marge %	27,41	23,39	28,77	24,75	24,66
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	21,48	18,98	22,16	18,51	19,24
Nettowinstmarge %	21,48	18,98	22,16	18,51	19,24
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	21,48	18,98	22,16	18,51	19,24
Genormaliseerde Nettowinstmarge	17,49	14,88	17,49	14,51	15,15
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,84	3,4	8,22	4,81	10,77
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,04	3,74	8,42	5,04	11,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,91	0,72	0,76	0,74	0,74
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	15,06	9,25	8,85	6,72	5,75
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,61	5,89	7,04	6,82	6,93
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,8	2,29	1,74	1,56	1,6
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,11	2,86	2,71	2,83	3,07
Quick Ratio	1,64	2,03	1,83	1,73	1,97
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1	0,68	1,19	1,03	1,65
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	65,11	62,09	51,88	53,48	52,66
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	130,28	159,97	209,36	233,92	228,8
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	60,84	41,61	58,6	74,06	74,21
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	134,55	180,44	202,63	213,34	207,25
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	49,86	30,91	25,15	15,97	9,03
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	33,27	23,61	20,1	13,77	8,28
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	35,29	20,23	17,64	9,41	4
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	23,55	15,45	14,1	8,11	3,67
Totaal Passiva / Totaal Activa	45,71	35,69	34,16	28,05	22,86
EBIT / Renteuitgaven	84,67	43,31	87,21	67,64	51,24
EBITDA / Renteuitgaven	91,59	52,78	101,51	81,9	61,17
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	89,8	49,61	94,16	71,87	51,43
Totale Schuld / EBITDA	1,27	0,99	0,72	0,53	0,32
Nettoschuld / EBITDA	0,52	0,23	0,03	-0,03	-0,29
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,29	1,05	0,78	0,61	0,39
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,53	0,24	0,04	-0,03	-0,34
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	26,58	2,09	19,96	13,05	5,94
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	24,32	-7,04	25,32	11,73	5,64
EBITDA, 1 Jr. Groei %	14,18	-7,95	43,52	0,57	6,23
EBITA, 1 Jr. Groei %	13,41	-9,63	44,88	-0,04	5,1
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %