Financiële ratio's Celcuity Inc.

Aandelen

CELC

US15102K1007

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,54 ^USD	-2,45%		-0,45%	+6,66%

14/08	Celcuity niet-GAAP-verlies over Q2 neemt toe	MT
14/08	Transcript : Celcuity Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 14, 2024

12c10be04eab36f51ce75a4d58b1.G4u7LZtBPXTr2yiXjTVF0hFRqetOkBlGv5l7an1wz-E.Wv6MFdgPbDusmFL812M3gzwfxp4l4WweyPo_JTcEtYUj-MJ0zQ8EB4GdcQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CELCUITY INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,54 mln.	2,13 mln.	2,86 mln.	4,38 mln.	5,95 mln.
R&D-kosten	6,27 mln.	7,43 mln.	25,49 mln.	35,01 mln.	60,28 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	7,81 mln.	9,56 mln.	28,36 mln.	39,39 mln.	66,23 mln.
Operationeel Inkomen	-7,81 mln.	-9,56 mln.	-28,36 mln.	-39,39 mln.	-66,23 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-159	-120	-1,26 mln.	-2,11 mln.	-5,33 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	446K	82,11K	13,26K	1,13 mln.	7,78 mln.
Netto Renteuitgaven	446K	81,99K	-1,25 mln.	-979K	2,45 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-7,36 mln.	-9,47 mln.	-29,61 mln.	-40,37 mln.	-63,78 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-263	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-7,36 mln.	-9,47 mln.	-29,61 mln.	-40,37 mln.	-63,78 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-7,36 mln.	-9,47 mln.	-29,61 mln.	-40,37 mln.	-63,78 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-7,36 mln.	-9,47 mln.	-29,61 mln.	-40,37 mln.	-63,78 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-7,36 mln.	-9,47 mln.	-29,61 mln.	-40,37 mln.	-63,78 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	272K	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-7,36 mln.	-9,47 mln.	-29,61 mln.	-40,64 mln.	-63,78 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-7,36 mln.	-9,47 mln.	-29,61 mln.	-40,64 mln.	-63,78 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,72	-0,92	-2,21	-2,64	-2,69
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,72	-0,92	-2,21	-2,64	-2,69
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	10,23 mln.	10,27 mln.	13,38 mln.	15,42 mln.	23,68 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,72	-0,92	-2,21	-2,64	-2,69
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,72	-0,92	-2,21	-2,64	-2,69
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	10,23 mln.	10,27 mln.	13,38 mln.	15,42 mln.	23,68 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,45	-0,58	-1,38	-1,64	-1,68
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,45	-0,58	-1,38	-1,64	-1,68
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-7,47 mln.	-9,17 mln.	-28,05 mln.	-39,18 mln.	-66,09 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-7,81 mln.	-9,56 mln.	-28,36 mln.	-39,39 mln.	-66,23 mln.
EBIT	-7,81 mln.	-9,56 mln.	-28,36 mln.	-39,39 mln.	-66,23 mln.
EBITDAR	-7,22 mln.	-8,91 mln.	-27,79 mln.	-38,9 mln.	-65,77 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-4,6 mln.	-5,92 mln.	-18,5 mln.	-25,23 mln.	-39,86 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	159	120	1,26 mln.	2,11 mln.	5,33 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	1,54 mln.	1,87 mln.	2,6 mln.	4,1 mln.	5,64 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	6,27 mln.	7,68 mln.	25,76 mln.	35,29 mln.	60,59 mln.
Totaal netto huurkosten	247K	257K	265K	279K	314K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,23K	949	353K	187K	368K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	245K	256K	-88,28K	91,38K	-54,2K
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	567K	1,06 mln.	1,65 mln.	2,56 mln.	2,7 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	474K	709K	965K	2,07 mln.	2,2 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,04 mln.	1,76 mln.	2,61 mln.	4,64 mln.	4,9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	18,74 mln.	11,64 mln.	84,29 mln.	24,57 mln.	30,66 mln.
Kortetermijninvesteringen	22,01K	22,01K	22,01K	144 mln.	150 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	18,76 mln.	11,66 mln.	84,31 mln.	169 mln.	181 mln.
Andere Vorderingen	190K	190K	299K	204K	-
Totaal Vorderingen	190K	190K	299K	204K	-
Vooruitbetaalde kosten	275K	317K	723K	6,34 mln.	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	28,74K	-	22,14K	33,2K	10,01 mln.
Totaal Vlottende Activa	19,25 mln.	12,17 mln.	85,35 mln.	175 mln.	191 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,85 mln.	2 mln.	2,06 mln.	2,23 mln.	2,49 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-820K	-1,21 mln.	-1,51 mln.	-1,72 mln.	-1,86 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,03 mln.	790K	554K	507K	629K
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal Activa	20,28 mln.	12,96 mln.	85,91 mln.	176 mln.	191 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	143K	217K	1,51 mln.	2,63 mln.	5,08 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	584K	775K	803K	4,06 mln.	8,93 mln.
Lopend gedeelte van leases	184K	193K	196K	194K	185K
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	911K	1,19 mln.	2,51 mln.	6,88 mln.	14,19 mln.
Langlopende schuld	-	-	14,63 mln.	34,98 mln.	37,04 mln.
Lange-Termijn Leases	71,9K	69,16K	64,22K	61K	226K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	983K	1,25 mln.	17,2 mln.	41,93 mln.	51,45 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	1,12K	854
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	1,12K	854
Gewone aandelen, Totaal	10,25K	10,3K	14,92K	21,67K	25,51K
Aanvullend Gestort Kapitaal	36,13 mln.	38,01 mln.	125 mln.	230 mln.	300 mln.
Ingehouden winsten	-16,85 mln.	-26,32 mln.	-55,93 mln.	-96,3 mln.	-160 mln.
Totaal Eigen Vermogen	19,3 mln.	11,7 mln.	68,71 mln.	134 mln.	140 mln.
Eigen Vermogen	19,3 mln.	11,7 mln.	68,71 mln.	134 mln.	140 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	20,28 mln.	12,96 mln.	85,91 mln.	176 mln.	191 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	10,25 mln.	10,3 mln.	14,92 mln.	21,69 mln.	30,45 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	10,25 mln.	10,3 mln.	14,92 mln.	21,67 mln.	25,51 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,88	1,14	4,61	6,17	5,48
Netto Boekwaarde	19,3 mln.	11,7 mln.	68,71 mln.	134 mln.	140 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,88	1,14	4,61	6,17	5,48
Totale Schuld	256K	262K	14,89 mln.	35,24 mln.	37,45 mln.
Nettoschuld	-18,5 mln.	-11,4 mln.	-69,42 mln.	-133 mln.	-143 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,98 mln.	2,05 mln.	2,12 mln.	2,23 mln.	2,51 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	1,32 mln.	1,43 mln.	1,49 mln.	1,65 mln.	1,79 mln.
Voltijdse werknemers	27	30	39	45	55

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-7,36 mln.	-9,47 mln.	-29,61 mln.	-40,37 mln.	-63,78 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	339K	386K	303K	211K	143K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	339K	386K	303K	211K	143K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	268K	396K	242K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	263	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,04 mln.	1,76 mln.	2,61 mln.	4,64 mln.	4,9 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	42,91K	-	5,29 mln.	309K	821K
Verandering in Crediteuren	45,62K	52,97K	1,31 mln.	1,08 mln.	2,43 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-108K	126K	-486K	-2,27 mln.	1,43 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-6 mln.	-7,15 mln.	-20,31 mln.	-36,01 mln.	-53,81 mln.
Kapitaaluitgaven	-380K	-89,37K	-81,9K	-159K	-97,64K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	500	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	8,91 mln.	-	-	-144 mln.	-4,91 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	8,53 mln.	-89,37K	-81,4K	-144 mln.	-5,01 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	15 mln.	19,51 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	15 mln.	19,51 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,73K	-5,77K	-5,81K	-5,85K	-2,45K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,73K	-5,77K	-5,81K	-5,85K	-2,45K
Uitgifte van Gewone Aandelen	266K	243K	78,72 mln.	101 mln.	64,96 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,3K	-99,26K	-670K	-	-48,52K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	259K	138K	93,04 mln.	120 mln.	64,91 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,79 mln.	-7,1 mln.	72,65 mln.	-59,71 mln.	6,09 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	695K	1,26 mln.	3,27 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-4 mln.	-3,66 mln.	-14,63 mln.	-22,01 mln.	-35,62 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-4 mln.	-3,66 mln.	-14,11 mln.	-21,09 mln.	-32,54 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	124K	-251K	-781K	1,16 mln.	-3,91 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5,73K	-5,77K	14,99 mln.	19,5 mln.	-2,45K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-21,07	-35,94	-35,85	-18,82	-22,56
Rendement op het Totaal Kapitaal	-21,72	-37,9	-37,09	-19,49	-23,91
Rendement op Eigen Vermogen %	-32,97	-61,12	-73,63	-39,88	-46,63
Rendement op Eigen Vermogen	-32,97	-61,12	-73,63	-40,14	-46,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	21,12	10,26	34,06	25,46	13,43
Quick Ratio	20,79	10	33,77	24,53	12,73
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-6,58	-6,03	-8,11	-5,23	-3,79
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,33	2,24	21,66	26,34	26,79
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	1,31	2,19	17,81	20,85	21,13
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,37	0,59	21,38	26,2	26,66
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,37	0,58	17,57	20,73	21,03
Totaal Passiva / Totaal Activa	4,85	9,68	20,02	23,86	26,91
EBIT / Renteuitgaven	-49,09K	-79,63K	-22,46	-18,7	-12,43
EBITDA / Renteuitgaven	-45,4K	-74,28K	-22,01	-18,47	-12,35
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-47,79K	-75,03K	-22,08	-18,55	-12,37
Totale Schuld / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,54	-0,91	-0,57
Nettoschuld / EBITDA	2,56	1,28	2,5	3,43	2,18
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-0,53	-0,9	-0,57
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,43	1,27	2,49	3,41	2,17
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-3,15	22,83	205,9	39,67	68,68
EBITA, 1 Jr. Groei %	-1,6	22,43	196,73	38,92	68,14
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-1,6	22,43	196,73	38,92	68,14
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-1,62	28,74	212,48	36,36	57,99
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-1,62	28,74	212,48	36,36	57,99
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-1,66	28,74	212,48	36,36	57,99
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-2,6	28,22	139,73	19,15	2,18
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	26,65	-23,35	-29,81	-8,62	24,13
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-22,09	-36,11	563,02	104,52	8,83
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-23,87	-39,36	487,16	94,69	4,48
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-23,87	-39,36	487,16	94,69	4,48
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-1,28	19,12	184,25	77,28	49,44
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-39,61	-76,49	-8,36	93,86	-38,5
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-3,69	-8,53	299,6	50,43	61,69
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-3,69	-8,53	285,37	49,47	54,12
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	12,99	9,06	93,84	106,7	53,49
EBITA, 2 jr. CAGR %	14,51	9,76	90,6	103,03	52,83
EBIT, 2 Jr. CAGR %	14,51	9,76	90,6	103,03	52,83
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	8,5	12,54	100,57	106,42	46,78
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	8,5	12,54	100,57	106,42	46,78
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	8,5	12,51	100,57	106,42	46,78
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-7,33	11,75	75,33	69,01	10,34
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	91,82	-1,48	-26,65	-19,91	6,5
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-20,35	-29,45	105,81	268,24	49,19
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-21,59	-32,06	88,69	238,1	42,62
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-21,59	-32,06	88,69	238,1	42,62
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	10,11	8,44	84,01	124,48	62,77
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	25,9	-62,32	-53,59	33,29	9,19
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	9,46	-6,14	91,18	145,18	56,04
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	14,4	-6,14	87,75	140	51,85
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	31,88	16,18	53,81	73,77	93,16
EBITA, 3 Jr. CAGR %	32,86	17,09	52,9	71,53	90,66
EBIT, 3 jaar CAGR %	32,86	17,09	52,9	71,53	90,66
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	30,51	14,86	58,18	76,36	88,82
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	30,51	14,86	58,18	76,36	88,82
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	30,51	14,86	58,15	76,36	88,82
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	11,13	3,27	44,13	54,15	42,91
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	92,3	41,28	-12,01	-21,08	-7,32
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	49,6	-26	48,88	105,38	145,29
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	50,94	-28,03	39,43	90,67	128,58
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	50,94	-28,03	39,43	90,67	128,58
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	27,59	13,03	49,52	81,74	96,01
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	110,26	-28,04	-49,33	-25,25	3
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	33,21	3,1	52,12	76,5	113,48
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	33,21	6,18	50,29	74,01	107,13
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	33	53,84	46,29	53,68
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	33,4	53,49	45,93	52,87
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-	33,4	53,49	45,93	52,87
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-	33,18	54,99	45,22	53,51
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-	33,18	54,99	45,22	53,51
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-	33,18	54,99	45,22	53,5
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-	148,82	33,36	25,76	29,52
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-	34,86	30,78	12,58	-5,02
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-	19,58	69,96	40,61	49,01
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	18,46	65,04	33,63	40,7
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-	18,46	65,04	33,63	40,7
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-	29,28	47,71	48,73	54,69
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-	2,5	14,9	-7,92	-31,12
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-	-	53,92	45,8	53,68
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	52,81	47,13	50,92