Winst- en verliesrekening CECEP Solar Energy Co.,Ltd.

Aandelen

000591

CNE0000000K1

Onafhankelijke stroomproducenten

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 12-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,430 ^CNY	+0,91%		-1,77%	-6,93%

30/10	CECEP Solar Energy Co.,Ltd. stelt contant dividend voor voor het derde kwartaal van 2025	CI
29/10	CECEP Solar Energy Co.,Ltd. rapporteert resultaten over eerste negen maanden van 2025	CI

2f56a81fca3e2e832dd68c55.t01aTs6Liv4JJCbJAjac7jjjbOkGvBJLCeTNfHeiQW8.5QtiJJTS-chNFX6KOlD_hw2ELrZMylwacIK3NBXvDDD1JCx9iPrBmH1iUQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CECEP SOLAR ENERGY CO.,LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	5,15 mld.	6,95 mld.	9,11 mld.	9,5 mld.	6 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	151 mln.	63,52 mln.	123 mln.	42,92 mln.	35,03 mln.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	5,31 mld.	7,02 mld.	9,24 mld.	9,54 mld.	6,04 mld.
Bedrijfsvoering en onderhoud	6,52 mln.	3,48 mln.	2 mln.	-	-
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	252 mln.	296 mln.	303 mln.	329 mln.	344 mln.
R&d-kosten	59,8 mln.	117 mln.	233 mln.	273 mln.	137 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-16,26 mln.	111 mln.	-44,34 mln.	5,3 mln.	12,13 mln.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	2,78 mld.	4,14 mld.	6,27 mld.	6,38 mld.	3,38 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	3,08 mld.	4,67 mld.	6,76 mld.	6,99 mld.	3,87 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	2,23 mld.	2,35 mld.	2,47 mld.	2,55 mld.	2,17 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-989 mln.	-988 mln.	-857 mln.	-656 mln.	-583 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	17,99 mln.	12,5 mln.	55,58 mln.	91,43 mln.	46,07 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-971 mln.	-975 mln.	-802 mln.	-565 mln.	-537 mln.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	-12,24 mln.	-2,3 mln.	6,47 mln.	-2,79 mln.	6,05 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	-7,23 mln.	-5,8 mln.	971K	-8,36 mln.	-5,3 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	1,24 mld.	1,36 mld.	1,68 mld.	1,97 mld.	1,63 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	-	-5,29 mln.	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	-763K	3,98K	3,71 mln.	-1,63 mln.	2,64 mln.
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-109 mln.	-155 mln.	-41,03 mln.	-90,08 mln.	-175 mln.
Verzekeringsuitkeringen - (specifiek voor het model)	4,65 mln.	9,21 mln.	18,89 mln.	23,93 mln.	24,89 mln.
Juridische schikkingen - (specifiek voor het model)	-6,68 mln.	-1,32 mln.	-1,71 mln.	-5,12 mln.	-18,54 mln.
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	56,68 mln.	145 mln.	13,64 mln.	14,97 mln.	102 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,18 mld.	1,36 mld.	1,67 mld.	1,91 mld.	1,56 mld.
Inkomstenbelastingkosten	161 mln.	190 mln.	273 mln.	335 mln.	337 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,02 mld.	1,17 mld.	1,4 mld.	1,58 mld.	1,23 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	1,02 mld.	1,17 mld.	1,4 mld.	1,58 mld.	1,23 mld.
Minderheidsbelangen	8,6 mln.	15,37 mln.	-10,84 mln.	-785K	-2,07 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	1,03 mld.	1,18 mld.	1,39 mld.	1,58 mld.	1,23 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	1,03 mld.	1,18 mld.	1,39 mld.	1,58 mld.	1,23 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,03 mld.	1,18 mld.	1,39 mld.	1,58 mld.	1,23 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,34	0,39	0,41	0,4	0,31
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,34	0,39	0,41	0,4	0,31
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	3,01 mld.	3,01 mld.	3,38 mld.	3,91 mld.	3,91 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,34	0,39	0,41	0,4	0,31
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,34	0,39	0,41	0,4	0,31
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	3,01 mld.	3,02 mld.	3,4 mld.	3,92 mld.	3,91 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,26	0,29	0,31	0,32	0,26
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,26	0,29	0,31	0,31	0,26
Dividend per aandeel	0,12	-	0,24	0,15	0,11
Uitkeringsratio	123,95	109,73	88,3	69,5	95,19
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	-	6,95 mld.	9,11 mld.	9,5 mld.	6 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	-	63,52 mln.	123 mln.	42,92 mln.	35,03 mln.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,48 mld.	3,68 mld.	3,86 mld.	3,9 mld.	3,58 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	2,25 mld.	2,37 mld.	2,49 mld.	2,57 mld.	2,19 mld.
EBIT	2,23 mld.	2,35 mld.	2,47 mld.	2,55 mld.	2,17 mld.
EBITDAR	3,53 mld.	3,69 mld.	3,88 mld.	3,93 mld.	3,62 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	5,31 mld.	7,02 mld.	9,24 mld.	9,54 mld.	6,04 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	13,65	14,02	16,36	17,51	21,56
Huidige binnenlandse belastingen	167 mln.	228 mln.	269 mln.	350 mln.	-
Totale huidige belastingen	167 mln.	228 mln.	269 mln.	350 mln.	338 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-6,18 mln.	-37,99 mln.	4,8 mln.	-14,84 mln.	-
Totale uitgestelde belastingen	-6,18 mln.	-37,99 mln.	4,8 mln.	-14,84 mln.	-299K
Genormaliseerd netto inkomen	781 mln.	867 mln.	1,04 mld.	1,23 mld.	1,02 mld.
Gecapitaliseerde rente	17,87 mln.	7,6 mln.	33,61 mln.	34,73 mln.	73,89 mln.
Rente op lange termijn schuld	38,62 mln.	28,98 mln.	79,32 mln.	140 mln.	139 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	1,56K	98,88K	115K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	551K	-	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	30,49 mln.	33,85 mln.	53,74 mln.	51,93 mln.	33,84 mln.
Algemene en administratieve kosten	208 mln.	262 mln.	249 mln.	277 mln.	310 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	59,8 mln.	117 mln.	233 mln.	273 mln.	137 mln.
Totaal netto huurkosten	53,58 mln.	14,66 mln.	16,7 mln.	31,96 mln.	36,37 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	20,54 mln.	5,28 mln.	5,49 mln.	8,57 mln.	9,13 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	33,05 mln.	9,39 mln.	11,21 mln.	23,4 mln.	27,24 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	6,52 mln.	3,48 mln.	2 mln.	-	-
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	37,08 mln.	2,44 mln.	17,87 mln.	6,05 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	3,35 mln.	314K	1,85 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	40,44 mln.	2,75 mln.	19,71 mln.	6,05 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	1,44 mld.	1,36 mld.	4,57 mld.	2,41 mld.	1,92 mld.
Korte termijn investeringen - (gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	55 mln.	-	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	2,7 mld.	1,58 mld.	-
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	8,67 mld.	10,17 mld.	10,34 mld.	11,63 mld.	12,87 mld.
Andere vorderingen	54,8 mln.	67,8 mln.	52,6 mln.	34,81 mln.	67,67 mln.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	8,72 mld.	10,24 mld.	10,4 mld.	11,66 mld.	12,93 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	152 mln.	172 mln.	289 mln.	310 mln.	126 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,45 mln.	1,12 mln.	3,03 mln.	1,68 mln.	5,04 mln.
Vorderingen (geïnd)	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	190 mln.	193 mln.	221 mln.	158 mln.	51,92 mln.
Totaal vlottende activa	10,56 mld.	11,96 mld.	18,18 mld.	16,12 mld.	15,04 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	33,09 mld.	33,88 mld.	36,41 mld.	40,28 mld.	43,99 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,46 mld.	-7,69 mld.	-9,09 mld.	-10,47 mld.	-11,92 mld.
Netto materiële Vaste Activa	26,63 mld.	26,2 mld.	27,32 mld.	29,81 mld.	32,07 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	518 mln.	526 mln.	513 mln.	508 mln.	673 mln.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	17,94 mln.	16,99 mln.	16,01 mln.	15,99 mln.	15,83 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	31 mln.	68,68 mln.	63,89 mln.	85,25 mln.	87,7 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten - (modelspecifiek)	252 mln.	107 mln.	104 mln.	94,56 mln.	91,29 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	1,15 mld.	890 mln.	306 mln.	570 mln.	1,01 mld.
Totaal activa	39,15 mld.	39,77 mld.	46,5 mld.	47,2 mld.	48,98 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	1,46 mld.	1,15 mld.	2,47 mld.	2,92 mld.	2,44 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	35,87 mln.	28,51 mln.	48,41 mln.	90,01 mln.	62,12 mln.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	1,4 mld.	200 mln.	600 mln.	500 mln.	1,1 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	1,56 mld.	3,82 mld.	3,99 mld.	3,77 mld.	2,2 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	41,35 mln.	31,89 mln.	170 mln.	107 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	44,94 mln.	62,78 mln.	52,12 mln.	75,57 mln.	73,37 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	181 mln.	51,07 mln.	117 mln.	57,7 mln.	11,77 mln.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	726 mln.	543 mln.	468 mln.	377 mln.	533 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	5,42 mld.	5,89 mld.	7,78 mld.	7,96 mld.	6,52 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	18,38 mld.	17,39 mld.	15,19 mld.	14,44 mld.	16,82 mld.
Lange-termijn leases	498 mln.	973 mln.	1,12 mld.	1,35 mld.	1,56 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	482 mln.	469 mln.	441 mln.	420 mln.	391 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	-	-	-	2,36 mln.	4,51 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	207 mln.	136 mln.	136 mln.	32,43 mln.	159 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	24,99 mld.	24,86 mld.	24,66 mld.	24,21 mld.	25,47 mld.
Gewone aandelen, totaal	3,01 mld.	3,01 mld.	3,91 mld.	3,91 mld.	3,92 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	6,69 mld.	6,73 mld.	11,81 mld.	11,83 mld.	11,86 mld.
Ingehouden winsten	4,33 mld.	5,14 mld.	6,1 mld.	7,19 mld.	7,62 mld.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	7,84 mln.	6,72 mln.	1,67 mln.	31,96 mln.	53,74 mln.
Totaal eigen vermogen	14,04 mld.	14,88 mld.	21,82 mld.	22,96 mld.	23,45 mld.
Minderheidsbelangen	129 mln.	24,47 mln.	13,02 mln.	40,36 mln.	66,96 mln.
Eigen vermogen	14,16 mld.	14,91 mld.	21,84 mld.	23 mld.	23,52 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	39,15 mld.	39,77 mld.	46,5 mld.	47,2 mld.	48,98 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	3,01 mld.	3,01 mld.	3,91 mld.	3,91 mld.	3,92 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	3,01 mld.	3,01 mld.	3,91 mld.	3,91 mld.	3,92 mld.
Boekwaarde / aandeel	4,67	4,95	5,58	5,87	5,99
Netto boekwaarde	13,52 mld.	14,36 mld.	21,31 mld.	22,45 mld.	22,78 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	4,5	4,77	5,45	5,74	5,82
Totale schuld	21,85 mld.	22,42 mld.	20,93 mld.	20,23 mld.	21,79 mld.
Nettoschuld	20,35 mld.	21,06 mld.	13,65 mld.	16,24 mld.	19,87 mld.
Schuld equivalent operationele leases	429 mln.	117 mln.	134 mln.	256 mln.	291 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	129 mln.	24,47 mln.	13,02 mln.	40,36 mln.	66,96 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	50,44 mln.	94,7 mln.	138 mln.	44,38 mln.	28,92 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	19,55 mln.	-	14,93 mln.	20,93 mln.	12,34 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	54,78 mln.	82,59 mln.	104 mln.	295 mln.	94,12 mln.
Voorraden - overig	33,91 mln.	5,75 mln.	40,91 mln.	2,34 mln.	4,58 mln.
Gebouwen, totaal	1,79 mld.	1,78 mld.	1,79 mld.	1,83 mld.	2,17 mld.
Machines, totaal	31,02 mld.	30,75 mld.	31,28 mld.	32,3 mld.	36,68 mld.
Voltijdse werknemers	1,83K	1,86K	2,08K	2,17K	1,78K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	245 mln.	350 mln.	305 mln.	311 mln.	317 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	1,03 mld.	1,18 mld.	1,39 mld.	1,58 mld.	1,23 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	1,23 mld.	1,35 mld.	1,41 mld.	1,38 mld.	1,44 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	19,95 mln.	20,34 mln.	20,65 mln.	20,5 mln.	22,36 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	1,25 mld.	1,37 mld.	1,43 mld.	1,4 mld.	1,46 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	31,8 mln.	7,49 mln.	8,02 mln.	8,98 mln.	9,68 mln.
(winst) verlies op verkoop van activa - (CF)	763K	-3,98K	-3,71 mln.	1,63 mln.	-2,64 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-6,92 mln.	5,29 mln.	-29,01 mln.	-51,99 mln.	-20,58 mln.
Totale afschrijving van activa	109 mln.	155 mln.	41,03 mln.	90,08 mln.	175 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-16,26 mln.	111 mln.	-44,34 mln.	5,3 mln.	12,13 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-1,72 mld.	-1,86 mld.	186 mln.	-1,37 mld.	-1,08 mld.
Verandering in voorraden	-17,27 mln.	-24,36 mln.	-115 mln.	-64,49 mln.	222 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	472 mln.	152 mln.	1,37 mld.	73,33 mln.	-698 mln.
Verandering in uitgestelde belastingen	-6,18 mln.	-37,69 mln.	4,8 mln.	-14,84 mln.	-299K
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	997 mln.	989 mln.	863 mln.	721 mln.	587 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,12 mld.	2,05 mld.	5,1 mld.	2,38 mld.	1,89 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-1,49 mld.	-775 mln.	-2,17 mld.	-3,2 mld.	-3,63 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	6,51 mln.	1,2 mln.	5,17 mln.	12,31 mln.	6,71 mln.
Contante overnames	-365 mln.	-105 mln.	-92,73 mln.	-53,51 mln.	-89,8 mln.
Desinvesteringen	-	92,36 mln.	6,82 mln.	1,08 mln.	-
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	10 mln.	54,32 mln.	-2,72 mld.	1,12 mld.	1,58 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	8,11 mln.	12,89 mln.	49,96 mln.	55,52 mln.	19,85 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,83 mld.	-719 mln.	-4,92 mld.	-2,06 mld.	-2,11 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	8,55 mld.	4,62 mld.	6,04 mld.	5,01 mld.	6,97 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	8,55 mld.	4,62 mld.	6,04 mld.	5,01 mld.	6,97 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,86 mld.	-4,67 mld.	-7,46 mld.	-6,39 mld.	-6,05 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-6,86 mld.	-4,67 mld.	-7,46 mld.	-6,39 mld.	-6,05 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	30,68K	-	5,97 mld.	28,4 mln.	29,82 mln.
Gewone dividenden betaald	-1,27 mld.	-1,3 mld.	-1,22 mld.	-1,1 mld.	-1,17 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,27 mld.	-1,3 mld.	-1,22 mld.	-1,1 mld.	-1,17 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-356 mln.	-8,58 mln.	-322 mln.	-11,37 mln.	26,66 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	61,5 mln.	-1,36 mld.	3,01 mld.	-2,46 mld.	-196 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-2,31 mln.	-82,16K	250K	-1,3 mln.	1,48 mln.
Netto verandering in kasgeld	348 mln.	-29,26 mln.	3,19 mld.	-2,15 mld.	-417 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	8,74 mln.	11,26 mln.	13,1 mln.	16,44 mln.	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	311 mln.	390 mln.	137 mln.	920 mln.	804 mln.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	1,69 mld.	-55,04 mln.	-1,41 mld.	-1,38 mld.	914 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-1,54 mld.	-665 mln.	1,3 mld.	-1,45 mld.	-2,55 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-918 mln.	-47,08 mln.	1,84 mld.	-1,04 mld.	-2,19 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	2,1 mld.	2,16 mld.	-1,02 mld.	861 mln.	1,39 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,63	3,72	3,58	3,4	2,81
Rendement op het totaal kapitaal	3,99	4	3,86	3,7	3,06
Rendement op eigen vermogen %	7,38	8,02	7,6	7,04	5,28
Rendement op eigen vermogen	7,51	8,17	7,55	7,05	5,28
Margeanalyse
Brutomarge in %	48,23	41,49	32,68	33,8	45,72
SG&a marge	4,76	4,21	3,28	3,45	5,7
EBITDA marge %	65,51	52,39	41,82	40,87	59,29
EBITA marge	42,33	33,72	26,98	26,93	36,23
EBIT marge %	41,95	33,43	26,76	26,72	35,86
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	19,22	16,61	15,13	16,56	20,33
Nettowinstmarge %	19,38	16,83	15,01	16,55	20,29
Netto beschikbaar voor gewone marge %	19,38	16,83	15,01	16,55	20,29
Genormaliseerde nettowinstmarge	14,72	12,35	11,23	12,92	16,82
Marge van geleverde vrije kasstroom	-28,95	-9,47	14,1	-15,21	-42,28
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-17,3	-0,67	19,9	-10,91	-36,24
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,14	0,18	0,21	0,2	0,13
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,2	0,27	0,35	0,33	0,2
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	0,65	0,74	0,89	0,86	0,49
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	19,39	25,33	26,99	21,07	15,01
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,95	2,03	2,34	2,02	2,3
Quick ratio	1,89	1,97	2,27	1,97	2,28
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,39	0,35	0,66	0,3	0,29
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	564,21	494,49	410,82	422,22	746,63
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	18,87	14,41	13,52	17,32	24,38
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	229,41	115,59	104,33	155,46	317,03
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	353,68	393,31	320,01	284,07	453,98
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	154,25	150,41	95,82	87,95	92,67
Totale schuld / totaal kapitaal	60,67	60,07	48,93	46,79	48,1
Lange termijn schuld / eigen vermogen	133,3	123,19	74,67	68,65	78,18
Langlopende schuld / totaal kapitaal	52,43	49,2	38,13	36,53	40,58
Totaal passiva / totaal activa	63,82	62,51	53,04	51,28	51,99
EBIT / renteuitgaven	2,25	2,37	2,88	3,88	3,71
EBITDA / renteuitgaven	3,52	3,76	4,55	6,01	6,22
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	2,01	2,98	2,02	1,14	-0
Totale schuld / EBITDA	6,29	6,03	5,36	5,13	6,01
Nettoschuld / EBITDA	5,86	5,67	3,5	4,12	5,48
Totale schuld / (EBITDA - capex)	11,01	7,62	12,09	27,05	-32,66K
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	10,26	7,16	7,89	21,72	-29,78K
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	5,87	32,25	31,44	3,29	-36,7
Brutowinst, 1 jr. Groei %	6,56	13,76	3,32	6,75	-14,06
EBITDA, 1 jr. Groei %	9,57	5,87	4,76	0,96	-7,52
EBITA, 1 jr. Groei %	10,71	5,52	4,82	3,12	-13,9
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	10,63	5,63	4,9	3,19	-14,05
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	12,6	14,33	19,05	12,93	-22,29
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	12,86	14,87	16,6	13,75	-22,38
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	12,84	14,37	3,73	-1,37	-22,35
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	11,45	10,99	18,98	18,91	-16,32
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	0,96	-1,62	4,25	9,12	7,59
Inventaris, 1 jr. Groei %	16,6	12,54	68,54	7,27	-59,24
Debiteuren, 1 jaar groei in %	19,96	17,37	1,69	12,45	10,63
Totaal activa, 1 jr. Groei %	4,55	1,57	16,9	1,5	3,77
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	5,61	6,21	48,36	5,31	1,47
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	16,25	-3,34	148,13	-53,37	-20,51
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-38,42	-48,03	178,47	47,1	13,52
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-37,99	-56,82	-294,84	-211,53	73,58
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-51,8	-94,89	-3,81K	-156,66	106,34
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	12,73	-	-	-38,46	-22,55
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	5,29	6,04	46,56	5,17	2,15
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	2,63	18,32	31,95	16,52	-19,14
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	14,28	10,1	8,61	5,06	-4,39
EBITDA, 2 jr. CAGR %	15,03	7,65	5,48	2,84	-3,72
EBITA, 2 jr. CAGR %	16,68	8	5,43	3,95	-6,29
EBIT, 2 jr. CAGR %	16,62	7,98	5,5	4,01	-6,37
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	9,17	13,46	17,08	16	-6,32
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	9,2	13,86	16,14	15,22	-6,03
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	9,19	13,6	9,31	1,19	-12,49
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	16,53	11,22	15,26	18,88	-0,98
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	5,85	-0,33	1,29	6,66	8,35
Voorraad, 2 jr. CAGR %	20,19	14,55	37,72	34,46	-33,88
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	17,02	18,66	9,25	6,93	11,54
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	6,97	3,05	8,98	8,94	2,63
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	4,99	5,66	24,7	24,16	3,65
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	4,66	5,91	25,56	25,01	3,37
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	7,76	6,01	55,08	7,56	-39,12
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	2,04	-43,43	20,74	102,39	29,22
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	13,68	-48,2	-8,01	47,34	40,1
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	13,65	-84,28	41,27	358,41	9,17
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	9,19	-	38,25	-	-30,97
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	0,64	11,68	22,61	21,61	-4,92
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	12,61	14,11	7,92	8,01	-1,86
EBITDA, 3 jr. CAGR %	13,13	11,85	6,79	3,95	-0,98
EBITA, 3 jr. CAGR %	13,28	12,78	7,11	4,65	-2,73
EBIT, 3 jaar CAGR %	13,25	12,75	7,1	4,7	-2,77
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	7,94	10,86	15,57	15,72	1,5
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	8,51	11,06	15,04	15,37	1,01
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	8,45	10,89	10,48	5,65	-7,36
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	11,85	14,66	13,98	16,42	5,23
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	5,77	3,3	1,18	3,84	6,97
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-0,6	17,58	30,29	26,72	-9,67
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	23,34	17,14	12,71	10,3	8,15
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	7,47	5,14	7,48	6,43	7,19
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	5,07	5,34	17,86	17,82	16,34
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	4,93	5,17	18,52	18,42	16,61
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	8,36	3,92	40,88	3,9	-2,75
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-18,45	-18,51	-3,53	28,95	66,91
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-14,96	-17,62	-19,29	-1,94	56,33
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-23,77	-59,54	-1,17	4,15	253,57
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	19,32	-	29,16	5,56	-
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	7,88	10,12	12,16	13,63	3,8
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	15,4	15,42	10,99	10,48	2,83
EBITDA, 5 jr. CAGR %	18,19	15	9,99	8,22	2,45
EBITA, 5 jr. CAGR %	17,8	14,79	10,04	9,27	1,53
EBIT, 5 jr. CAGR %	17,86	14,83	10,03	9,27	1,48
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	15,63	11,42	11,51	13,05	6,28
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	16,81	12,57	11,5	12,86	6,11
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	2,95	10,34	8,79	7,05	0,66
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	21,31	15,81	13,2	16,47	7,72
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	11,23	6	3,96	4,64	3,99
Voorraad, 5 jr. CAGR %	4,04	-6,71	13,25	24,07	-0,67
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	23,27	21	17,5	12,94	12,24
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	11,48	5,96	8,07	6,65	5,52
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	18,44	5,67	12,52	12,51	11,96
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	19,13	5,67	12,74	12,71	12,22
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	22,87	8,56	25,07	5,42	0,72
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-14,8	-28,21	-4,59	17,43	8,43
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-12,29	-29,17	-12,21	4,07	0,61
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-19,03	-57,46	-2,37	7,93	2,82
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	-	26,56	7	0,53