Kasstroom CATL (Contemporary Amperex Technology)

Aandelen

300750

CNE100003662

Elektrische componenten & apparatuur

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
183,50 ^CNY	-3,09%		-1,32%	+12,40%

13/09	In moeilijkheden verkerend Northvolt doet vrezen voor Europa's toekomst op het gebied van batterijen	RE
13/09	CATL bevestigt aanpassingen in lithiumproductie in Chinese mijn	MT

4d2d.Y2V-38U1KgP2u8gj1EzdiFVkJro-4I_ouiCPO8ZfeoA.MywspbdxbGSy8aRVswC1_Bg3cd1vsuLQ23r2A4M4P9giFBOQiXwcN6z5gQ

Gepubliceerde financiële gegevens: CATL (CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY)

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	43,5 mld.	44,8 mld.	121 mld.	312 mld.	401 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	2,29 mld.	5,52 mld.	9,78 mld.	16,48 mld.	-
Totale Omzet	45,79 mld.	50,32 mld.	130 mld.	329 mld.	401 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	33,25 mld.	37,01 mld.	97,98 mld.	265 mld.	309 mld.
Brutowinst	12,54 mld.	13,31 mld.	32,38 mld.	64,01 mld.	91,64 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,96 mld.	3,95 mld.	7,74 mld.	18,08 mld.	26,42 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-8,52 mln.	168 mln.	256 mln.	1,16 mld.	215 mln.
R&D-kosten	2,99 mld.	3,57 mld.	7,69 mld.	15,51 mld.	18,36 mld.
Andere Operationele Kosten	272 mln.	295 mln.	487 mln.	572 mln.	1,15 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	7,22 mld.	7,98 mld.	16,17 mld.	35,32 mld.	46,14 mld.
Operationeel Inkomen	5,32 mld.	5,33 mld.	16,21 mld.	28,69 mld.	45,5 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-289 mln.	-640 mln.	-1,16 mld.	-2,13 mld.	-3,45 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,08 mld.	1,49 mld.	3,56 mld.	6,5 mld.	11,51 mld.
Netto Renteuitgaven	789 mln.	854 mln.	2,39 mld.	4,37 mld.	8,06 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	23,51 mln.	-118 mln.	-419 mln.	1,16 mld.	422 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-275 mln.	-197 mln.	140 mln.	-215 mln.	-408 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,86 mld.	5,87 mld.	18,32 mld.	34,01 mld.	53,58 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-357 mln.	110 mln.	-150 mln.	400 mln.	46,27 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,38 mln.	-9,89 mln.	-23,19 mln.	-5,32 mln.	16,98 mln.
Afschrijving van activa	-408 mln.	-190 mln.	-67,38 mln.	-323 mln.	-5,7 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	667 mln.	1,21 mld.	1,81 mld.	2,59 mld.	5,98 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,76 mld.	6,98 mld.	19,89 mld.	36,67 mld.	53,91 mld.
Inkomstenbelastingkosten	748 mln.	879 mln.	2,03 mld.	3,22 mld.	7,15 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,01 mld.	6,1 mld.	17,86 mld.	33,46 mld.	46,76 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,01 mld.	6,1 mld.	17,86 mld.	33,46 mld.	46,76 mld.
Minderheidsbelangen	-452 mln.	-521 mln.	-1,93 mld.	-2,73 mld.	-2,64 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	4,56 mld.	5,58 mld.	15,93 mld.	30,73 mld.	44,12 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,56 mld.	5,58 mld.	15,93 mld.	30,73 mld.	44,12 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,56 mld.	5,58 mld.	15,93 mld.	30,73 mld.	44,12 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,16	1,39	3,82	7,18	10,06
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,16	1,39	3,82	7,18	10,06
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,92 mld.	4,03 mld.	4,17 mld.	4,28 mld.	4,39 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,16	1,38	3,8	7,16	10,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,16	1,38	3,8	7,16	10,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,93 mld.	4,04 mld.	4,19 mld.	4,29 mld.	4,39 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,82	0,78	2,28	4,33	7,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,82	0,78	2,27	4,31	7,03
Dividend Per Aandeel	0,12	0,13	-	1,76	5,03
Uitkeringsratio	12,57	15,96	9,84	11,56	21,49
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9,52 mld.	9,99 mld.	22,16 mld.	40,84 mld.	66,83 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,39 mld.	5,41 mld.	16,31 mld.	28,88 mld.	45,73 mld.
EBIT	5,32 mld.	5,33 mld.	16,21 mld.	28,69 mld.	45,5 mld.
EBITDAR	9,67 mld.	10,14 mld.	22,4 mld.	41,35 mld.	67,73 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	45,79 mld.	50,32 mld.	130 mld.	329 mld.	401 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,99	12,58	10,19	8,77	13,27
Totale Huidige Belastingen	1,55 mld.	1,68 mld.	3,01 mld.	7,66 mld.	14,81 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-799 mln.	-802 mln.	-980 mln.	-4,44 mld.	-7,65 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,21 mld.	3,15 mld.	9,52 mld.	18,53 mld.	30,84 mld.
Gecapitaliseerde Rente	16,87 mln.	14,05 mln.	13,26 mln.	62,94 mln.	291 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	26,93 mln.	324 mln.	497 mln.	1,61 mld.	999 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	2,16 mld.	2,22 mld.	4,37 mld.	11,1 mld.	17,95 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,81 mld.	1,73 mld.	3,37 mld.	6,98 mld.	8,46 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,99 mld.	3,57 mld.	7,69 mld.	15,56 mld.	18,41 mld.
Totaal netto huurkosten	150 mln.	159 mln.	239 mln.	510 mln.	907 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	42,97 mln.	41,65 mln.	54,76 mln.	116 mln.	241 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	107 mln.	117 mln.	184 mln.	394 mln.	666 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	27,19 mln.	36,78 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	90,63 mln.	72,83 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	28,46 mln.	29,42 mln.	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	148 mln.	127 mln.	125 mln.	179 mln.	262 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	162 mln.	378 mln.	414 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	267 mln.	229 mln.	287 mln.	557 mln.	677 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	32,27 mld.	68,42 mld.	89,07 mld.	191 mld.	264 mld.
Kortetermijninvesteringen	400 mln.	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,39 mld.	3,29 mld.	1,36 mld.	1,98 mld.	7,77 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	34,06 mld.	71,71 mld.	90,44 mld.	193 mld.	264 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	17,99 mld.	21,33 mld.	31,98 mld.	81,04 mld.	121 mld.
Andere Vorderingen	4,57 mld.	3,3 mld.	3,11 mld.	8,68 mld.	3,44 mld.
Totaal Vorderingen	22,56 mld.	24,63 mld.	35,1 mld.	89,72 mld.	125 mld.
Voorraad	11,48 mld.	13,22 mld.	40,2 mld.	76,67 mld.	45,43 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,6 mld.	3,3 mld.	12 mld.	28,33 mld.	15,25 mld.
Totaal Vlottende Activa	71,69 mld.	113 mld.	178 mld.	388 mld.	450 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	27,58 mld.	37,29 mld.	90,12 mld.	154 mld.	190 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,16 mld.	-11,92 mld.	-17,17 mld.	-28,81 mld.	-49,22 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	19,41 mld.	25,37 mld.	72,95 mld.	125 mld.	141 mld.
Langetermijninvesteringen	3,07 mld.	6,81 mld.	23,97 mld.	40,73 mld.	64,16 mld.
Goodwill	148 mln.	148 mln.	528 mln.	704 mln.	708 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,3 mld.	2,52 mld.	4,48 mld.	9,54 mld.	15,68 mld.
Langlopende vorderingen	-	372 mln.	619 mln.	44,32 mln.	9,84 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,08 mld.	3,17 mld.	5,54 mld.	9,48 mld.	17,4 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	394 mln.	364 mln.	1,26 mld.	2,29 mld.	4,7 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,25 mld.	5 mld.	20,58 mld.	25,1 mld.	23,96 mld.
Totaal Activa	101 mld.	157 mld.	308 mld.	601 mld.	717 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	28,11 mld.	31,27 mld.	107 mld.	221 mld.	195 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,74 mld.	3,01 mld.	7,89 mld.	13,13 mld.	19,73 mld.
Kortlopende leningen	2,13 mld.	6,34 mld.	12,12 mld.	14,42 mld.	15,18 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,04 mld.	1,3 mld.	3,33 mld.	6,83 mld.	6,85 mld.
Lopend gedeelte van leases	35,01 mln.	53,39 mln.	129 mln.	113 mln.	106 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	794 mln.	965 mln.	1,85 mld.	4,22 mld.	10,12 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,16 mld.	6,88 mld.	11,54 mld.	22,44 mld.	23,98 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	5,6 mld.	5,17 mld.	5,3 mld.	13,85 mld.	16,49 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	45,61 mld.	54,98 mld.	149 mld.	296 mld.	287 mld.
Langlopende schuld	7,34 mld.	21,6 mld.	37,97 mld.	78,28 mld.	103 mld.
Lange-Termijn Leases	23,62 mln.	43,94 mln.	395 mln.	572 mln.	283 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	813 mln.	3,92 mld.	12,1 mld.	26,88 mld.	52,79 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	91,19 mln.	85,52 mln.	1,04 mld.	1,81 mld.	1,36 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,29 mld.	6,8 mld.	14,19 mld.	20,75 mld.	53,16 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	59,16 mld.	87,42 mld.	215 mld.	424 mld.	497 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,21 mld.	2,33 mld.	2,33 mld.	2,44 mld.	4,4 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	21,63 mld.	41,66 mld.	43,16 mld.	88,9 mld.	87,91 mld.
Ingehouden winsten	14,75 mld.	19,8 mld.	35,25 mld.	64,46 mld.	105 mld.
Eigen aandelen	-1,07 mld.	-710 mln.	-444 mln.	-254 mln.	-1,57 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	621 mln.	1,13 mld.	4,21 mld.	8,93 mld.	1,54 mld.
Totaal Eigen Vermogen	38,13 mld.	64,21 mld.	84,51 mld.	164 mld.	198 mld.
Minderheidsbelangen	4,05 mld.	4,99 mld.	8,11 mld.	12,43 mld.	22,18 mld.
Eigen Vermogen	42,19 mld.	69,19 mld.	92,62 mld.	177 mld.	220 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	101 mld.	157 mld.	308 mld.	601 mld.	717 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,98 mld.	4,19 mld.	4,2 mld.	4,4 mld.	4,39 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,98 mld.	4,19 mld.	4,2 mld.	4,4 mld.	4,39 mld.
Boekwaarde / Aandeel	9,59	15,31	20,14	37,41	45,06
Netto Boekwaarde	35,68 mld.	61,54 mld.	79,51 mld.	154 mld.	181 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,98	14,68	18,95	35,08	41,33
Totale Schuld	10,57 mld.	29,33 mld.	53,95 mld.	100 mld.	125 mld.
Nettoschuld	-23,49 mld.	-42,38 mld.	-36,49 mld.	-92,82 mld.	-139 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,2 mld.	1,27 mld.	1,91 mld.	4,08 mld.	7,25 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,05 mld.	4,99 mld.	8,11 mld.	12,43 mld.	22,18 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,54 mld.	4,81 mld.	10,95 mld.	17,6 mld.	50,03 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,06 mld.	2,57 mld.	8,13 mld.	4,98 mld.	4,7 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,43 mld.	3,02 mld.	7,12 mld.	17,03 mld.	11,35 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	8,02 mld.	9,17 mld.	27,7 mld.	59,5 mld.	33,61 mld.
Voorraden - Overig	22,29 mln.	32,59 mln.	62,81 mln.	212 mln.	357 mln.
Gebouwen, Totaal	6,99 mld.	8,66 mld.	15,74 mld.	35,49 mld.	57,85 mld.
Machines, Totaal	18,46 mld.	22,74 mld.	42,42 mld.	81,88 mld.	106 mld.
Voltijdse werknemers	26,78K	33,08K	83,6K	119K	116K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	261 mln.	430 mln.	684 mln.	1,83 mld.	2,04 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,56 mld.	5,58 mld.	15,93 mld.	30,73 mld.	44,12 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,14 mld.	4,58 mld.	5,94 mld.	12,12 mld.	21,22 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	64,9 mln.	80,73 mln.	102 mln.	190 mln.	230 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,2 mld.	4,66 mld.	6,04 mld.	12,31 mld.	21,45 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	206 mln.	210 mln.	398 mln.	941 mln.	1,2 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,38 mln.	9,89 mln.	23,19 mln.	5,32 mln.	-16,98 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	284 mln.	85,16 mln.	-1,41 mld.	-3,45 mld.	-3,87 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	408 mln.	190 mln.	67,38 mln.	323 mln.	5,7 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-8,52 mln.	168 mln.	256 mln.	1,16 mld.	215 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,68 mld.	1,81 mld.	5,15 mld.	6,23 mld.	5,9 mld.
Verandering in Debiteuren	-4,77 mld.	-3,42 mld.	-27,82 mld.	-58,7 mld.	-34,17 mld.
Verandering in voorraden	-5,78 mld.	-2,4 mld.	-28,86 mld.	-39,88 mld.	31,03 mld.
Verandering in Crediteuren	12,64 mld.	11,75 mld.	73,86 mld.	115 mld.	29,01 mld.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-788 mln.	-779 mln.	-1,02 mld.	-4,44 mld.	-7,65 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	835 mln.	568 mln.	287 mln.	557 mln.	-91,39 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	13,47 mld.	18,43 mld.	42,91 mld.	61,21 mld.	92,83 mld.
Kapitaaluitgaven	-9,63 mld.	-13,3 mld.	-43,77 mld.	-48,22 mld.	-33,62 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	15,09 mln.	24,65K	3,22 mln.	594K	12,85 mln.
Contante Overnames	1,19 mln.	-	-296 mln.	-	-321 mln.
Desinvesteringen	10,03 mln.	-	58,41 mln.	-	3,31 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	11,43 mld.	-2,35 mld.	-9,09 mld.	-16,95 mld.	2 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-449 mln.	-710 mln.	499 mln.	369 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	29,31 mln.	1,04 mld.	17,82 mln.	526 mln.	2,37 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1,86 mld.	-15,05 mld.	-53,78 mld.	-64,14 mld.	-29,19 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,62 mld.	9,45 mld.	29,48 mld.	55,96 mld.	46,6 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	4,62 mld.	9,45 mld.	29,48 mld.	55,96 mld.	46,6 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,42 mld.	-4,74 mld.	-5,56 mld.	-17,63 mld.	-23,8 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,42 mld.	-4,74 mld.	-5,56 mld.	-17,63 mld.	-23,8 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	496 mln.	19,61 mld.	756 mln.	45,36 mld.	398 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-45,71 mln.	-85,63 mln.	-1,82 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-573 mln.	-891 mln.	-1,57 mld.	-3,55 mld.	-9,48 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-573 mln.	-891 mln.	-1,57 mld.	-3,55 mld.	-9,48 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	2,05 mld.	14 mld.	593 mln.	2,22 mld.	2,82 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	4,17 mld.	37,43 mld.	23,66 mld.	82,27 mld.	14,72 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	14,8 mln.	-577 mln.	-712 mln.	2,79 mld.	2,18 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	100	-100	-
Netto verandering in kasgeld	19,51 mld.	40,23 mld.	12,07 mld.	82,12 mld.	80,54 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,29 mld.	2,11 mld.	3,71 mld.	1,05 mld.	4,38 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	167 mln.	-3,9 mld.	12,69 mld.	15,42 mld.	15,68 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	347 mln.	-3,5 mld.	13,41 mld.	16,76 mld.	17,83 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,97 mld.	-1,37 mld.	-40,33 mld.	-33,23 mld.	303 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,2 mld.	4,71 mld.	23,92 mld.	38,32 mld.	22,8 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,8	2,58	4,36	3,95	4,31
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,04	4,4	8,31	8,47	9,14
Rendement op Eigen Vermogen %	12,95	10,96	22,08	24,83	23,57
Rendement op Eigen Vermogen	12,83	10,91	21,42	24,68	24,36
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,38	26,45	24,84	19,48	22,86
SG&A Marge	8,65	7,85	5,94	5,5