Kasstroom Castelnau Group Limited

Aandelen

CGL

GG00BMWWJM28

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:18 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
100,50 ^GBX	+1,52%		0,00%	+33,11%

23/07	Castelnau neemt deel aan Serie A-financieringsronde van GBP3 miljoen van Ocula Technologies	MT
19/04	WINST EN HANDEL: Nostrum boekt winst, Albion verhoogt waarde	AN

c6311303174415b13c2f4d.tbWDSOnVKzZp0kp5E93ELmXxp_LcUav_EWIkfHB1yEI.-NewMaGBSg8ghiEIa-qJWV2B6oCPY8yqawNxBBMN_yHz78xx3qVuegShDw

Gepubliceerde financiële gegevens: CASTELNAU GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Inkomsten	-	549K	1,99 mln.
Totale Omzet	-	549K	1,99 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	91,57K	135K
Brutowinst	-	457K	1,86 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,42 mln.	847K	3,44 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	598
Andere Operationele Kosten	72,32K	116K	128K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,5 mln.	963K	3,56 mln.
Operationeel Inkomen	-2,5 mln.	-506K	-1,71 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-400	-	-10,71 mln.
Netto Renteuitgaven	-400	-	-10,71 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	171
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-21,48K	-33,2K	-3,17 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,52 mln.	-539K	-15,59 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-10,02 mln.	-33,41 mln.	7,99 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	550K	-147K	-175K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-11,99 mln.	-34,09 mln.	-7,77 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	2,89K	3,08K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-11,99 mln.	-34,09 mln.	-7,78 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-11,99 mln.	-34,09 mln.	-7,78 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-11,99 mln.	-34,09 mln.	-7,78 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-11,99 mln.	-34,09 mln.	-7,78 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-11,99 mln.	-34,09 mln.	-7,78 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,07	-0,19	-0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,07	-0,19	-0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	183 mln.	184 mln.	274 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,07	-0,19	-0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,07	-0,19	-0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	183 mln.	184 mln.	274 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0	-0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0	-0,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-	-1,71 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,5 mln.	-506K	-1,71 mln.
EBIT	-2,5 mln.	-506K	-1,71 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-0,01	-0,04
Totale Huidige Belastingen	-	-	3,08K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,57 mln.	-337K	-9,74 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	176K	548K	2,84 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	44,5 mln.	7,65 mln.	131K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	44,5 mln.	7,65 mln.	131K
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	154K	205K
Andere Vorderingen	1	151K	11,77K
Vorderingen	-	-	7,35 mln.
Totaal Vorderingen	1	305K	7,57 mln.
Vooruitbetaalde kosten	39,03K	51,86K	44,49K
Totaal Vlottende Activa	44,54 mln.	8,01 mln.	7,74 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	2,42K
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-598
Netto Materiële Vaste Activa	-	-	1,82K
Langetermijninvesteringen	127 mln.	123 mln.	273 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	796K
Langlopende te ontvangen leningen	3,36 mln.	9,96 mln.	8,27 mln.
Totaal Activa	175 mln.	141 mln.	290 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	-	93,92K	135K
Nog te betalen kosten, Totaal	189K	182K	8,36 mln.
Kortlopende leningen	-	-	47,68 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	917K	-	2,52 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,11 mln.	276K	58,69 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,28 mln.	2,35 mln.	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,39 mln.	2,62 mln.	58,69 mln.
Gewone aandelen, Totaal	184 mln.	184 mln.	285 mln.
Ingehouden winsten	-11,99 mln.	-46,08 mln.	-53,86 mln.
Totaal Eigen Vermogen	172 mln.	138 mln.	231 mln.
Eigen Vermogen	172 mln.	138 mln.	231 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	175 mln.	141 mln.	290 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	184 mln.	184 mln.	319 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	184 mln.	184 mln.	319 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,94	0,75	0,73
Netto Boekwaarde	172 mln.	138 mln.	231 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,94	0,75	0,73
Totale Schuld	0	0	47,68 mln.
Nettoschuld	-44,5 mln.	-7,65 mln.	47,55 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3
Machines, Totaal	-	-	2,42K

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-11,99 mln.	-34,09 mln.	-7,78 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	-	598
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	-	598
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	10,02 mln.	33,41 mln.	-7,99 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	3,12 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	-	10,71 mln.
Verandering in Debiteuren	-39,03K	-318K	95,87K
Verandering in Crediteuren	189K	87,03K	39,13K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,2 mln.	147K	-620K
Kasstroom uit operationele activiteiten	381K	-773K	-2,42 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-	-2,42K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-140 mln.	-26,47 mln.	-141 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	313K	-9,6 mln.	-10,28 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-140 mln.	-36,07 mln.	-151 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	89,22 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	89,22 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-41,54 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-41,54 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	184 mln.	-	101 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-2,53 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	184 mln.	-	146 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	171
Netto verandering in kasgeld	44,5 mln.	-36,84 mln.	-7,52 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	2,53 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-1,46 mln.	-4,28 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-1,46 mln.	2,42 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	1,15 mln.	-3,49 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	47,68 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-0,2	-0,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-0,2	-0,51
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-21,98	-4,21
Rendement op Eigen Vermogen	-	-21,98	-4,21
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	83,31	93,22
SG&A Marge	-	154,35	172,44
EBITDA Marge %	-	-	-85,66
EBITA Marge	-	-92,15	-85,69
EBIT Marge %	-	-92,15	-85,69
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-6,21K	-390,31
Nettowinstmarge %	-	-6,21K	-390,31
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-6,21K	-390,31
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-61,37	-488,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-266,73	-214,7
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-266,73	121,32
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	0	0,01
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	7,14	11,11
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	40,29	29,04	0,13
Quick Ratio	40,25	28,85	0,01
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,35	-2,8	-0,04
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	51,14	32,87
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	308,92
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	20,62
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	17,09
Totaal Passiva / Totaal Activa	1,37	1,86	20,24
EBIT / Renteuitgaven	-6,24K	-	-0,16
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-0,16
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-0,16
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-27,94
Nettoschuld / EBITDA	-	-	-27,86
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-27,9
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-27,82
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	263,01
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	306,16
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	-79,74	237,58
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	-79,74	237,58
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	184,35	-77,19
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	184,35	-77,19
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	-78,6	2,79K
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	182,16	-84,71
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	15,38 mln.	33,3
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	-19,4	106,14
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-19,81	67,53
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	-19,81	67,53
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	-302,59	213,1
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	192,19
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-265,12
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	-17,31
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	-17,31
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	-19,47
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	-19,47
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	148,77
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-34,31
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	45,17K
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	28,9
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	15,91
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	15,91
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	151,85