Kasstroom Casa Systems, Inc.

Aandelen

CASA

US14713L1026

Communicatie & Netwerken

Beurs gesloten - OTC Markets Andere beurzen 21:53:02 07-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,004100 ^USD	-53,14%		-.--%	-99,23%

10/06	Vecima Networks beëindigt overeenkomst voor overname kabelbedrijfsactiva Casa Systems	MT
07/06	Casa Systems, Inc. Ging failliet	CI

3227a8d7217483a1c51342d74a64.G21oX3bEyR0cf3xmXH516bge-SxpM0xPiwpi6d0o_3M.dCoLKQWXjkQtNSkVPggYsfVW1ENdVgIE3z43xLFDkQByXwoJM5OkR0olCw

Gepubliceerde financiële gegevens: CASA SYSTEMS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Inkomsten	297 mln.	282 mln.	393 mln.	401 mln.	287 mln.
Totale Omzet	297 mln.	282 mln.	393 mln.	401 mln.	287 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	79,16 mln.	120 mln.	193 mln.	214 mln.	170 mln.
Brutowinst	218 mln.	163 mln.	201 mln.	188 mln.	116 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	68,03 mln.	84,83 mln.	92,02 mln.	87,16 mln.	86,9 mln.
R&D-kosten	70,97 mln.	83,33 mln.	84,37 mln.	86,96 mln.	85,24 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	139 mln.	168 mln.	176 mln.	174 mln.	172 mln.
Operationeel Inkomen	78,97 mln.	-5,62 mln.	24,21 mln.	13,46 mln.	-55,68 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-19,76 mln.	-20,52 mln.	-16,9 mln.	-14,96 mln.	-17,62 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,26 mln.	4,41 mln.	999K	362K	2,3 mln.
Netto Renteuitgaven	-13,5 mln.	-16,12 mln.	-15,9 mln.	-14,6 mln.	-15,32 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-911K	298K	452K	-2,11 mln.	1,73 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,39 mln.	522K	980K	1,95 mln.	-12,05 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	65,94 mln.	-20,92 mln.	9,75 mln.	-1,31 mln.	-81,32 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-3,49 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	4,8 mln.	2,73 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	65,94 mln.	-24,42 mln.	9,75 mln.	3,49 mln.	-78,59 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-7,07 mln.	23,79 mln.	-15,05 mln.	287K	615K
Winsten uit voortgezette activiteiten	73,01 mln.	-48,21 mln.	24,8 mln.	3,21 mln.	-79,2 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	73,01 mln.	-48,21 mln.	24,8 mln.	3,21 mln.	-79,2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	73,01 mln.	-48,21 mln.	24,8 mln.	3,21 mln.	-79,2 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	73,01 mln.	-48,21 mln.	24,8 mln.	3,21 mln.	-79,2 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	73,01 mln.	-48,21 mln.	24,8 mln.	3,21 mln.	-79,2 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,87	-0,57	0,3	0,04	-0,86
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,87	-0,57	0,3	0,04	-0,86
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	83,54 mln.	83,85 mln.	83,46 mln.	85,25 mln.	91,6 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,79	-0,57	0,29	0,04	-0,86
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,79	-0,57	0,29	0,04	-0,86
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	91,88 mln.	83,85 mln.	85,28 mln.	88,86 mln.	91,6 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,49	-0,16	0,07	-0,01	-0,55
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,45	-0,16	0,07	-0,01	-0,55
Uitkeringsratio	10,03	-5,37	2,75	3,06	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	88,42 mln.	7,31 mln.	42,18 mln.	29,14 mln.	-42,3 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	78,97 mln.	-4,56 mln.	29,95 mln.	19,56 mln.	-49,58 mln.
EBIT	78,97 mln.	-5,62 mln.	24,21 mln.	13,46 mln.	-55,68 mln.
EBITDAR	89,45 mln.	9,77 mln.	45,44 mln.	32,36 mln.	-39,73 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	297 mln.	282 mln.	393 mln.	401 mln.	287 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-10,72	-97,44	-154,4	8,21	-0,78
Huidige Binnenlandse Belastingen	-3,64 mln.	4,58 mln.	-24,18 mln.	-7,77 mln.	2,43 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	8,09 mln.	-427K	11,66 mln.	8,98 mln.	1,89 mln.
Totale Huidige Belastingen	4,45 mln.	4,15 mln.	-12,53 mln.	1,22 mln.	4,32 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-11,81 mln.	23,49 mln.	268K	72K	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	290K	-3,85 mln.	-2,79 mln.	-1 mln.	-3,7 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-11,52 mln.	19,64 mln.	-2,53 mln.	-931K	-3,7 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	41,21 mln.	-13,08 mln.	6,09 mln.	-816K	-50,82 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	19,76 mln.	20,52 mln.	16,9 mln.	14,96 mln.	17,62 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	41,19 mln.	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	26,84 mln.	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	70,97 mln.	83,33 mln.	84,37 mln.	84,36 mln.	85,24 mln.
Totaal netto huurkosten	1,03 mln.	2,46 mln.	3,25 mln.	3,22 mln.	2,58 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	549K	1,37 mln.	1,5 mln.	1,36 mln.	1,43 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	480K	1,09 mln.	1,75 mln.	1,86 mln.	1,14 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	249K	216K	153K	137K	121K
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	1,86 mln.	1,57 mln.	2,45 mln.	2,66 mln.	2,97 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	1,23 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	5,55 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	8,04 mln.	10,56 mln.	12,02 mln.	10,19 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	8,89 mln.	9,82 mln.	13,16 mln.	14,82 mln.	13,28 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Activa
Contanten en Equivalenten	281 mln.	114 mln.	157 mln.	155 mln.	126 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	281 mln.	114 mln.	157 mln.	155 mln.	126 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	81,78 mln.	93,15 mln.	94,12 mln.	85,77 mln.	74,48 mln.
Totaal Vorderingen	81,78 mln.	93,15 mln.	94,12 mln.	85,77 mln.	74,48 mln.
Voorraad	51 mln.	93,6 mln.	101 mln.	84,83 mln.	81,8 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,5 mln.	4,23 mln.	3,77 mln.	5,65 mln.	2,71 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	644K	3,82 mln.	14,18 mln.	24,06 mln.	6,48 mln.
Totaal Vlottende Activa	418 mln.	308 mln.	371 mln.	355 mln.	292 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	61,19 mln.	90,14 mln.	88,76 mln.	88,96 mln.	89,78 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-31,31 mln.	-54,23 mln.	-59,88 mln.	-65,46 mln.	-65,06 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	29,88 mln.	35,91 mln.	28,88 mln.	23,51 mln.	24,72 mln.
Goodwill	-	50,35 mln.	50,18 mln.	50,18 mln.	50,18 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	41,15 mln.	35,84 mln.	31,14 mln.	25,76 mln.
Langlopende vorderingen	2,39 mln.	575K	143K	115K	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	21,58 mln.	69K	1,15 mln.	101K	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	70K	70K	70K	64K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,29 mln.	7,75 mln.	5,97 mln.	8,58 mln.	5,8 mln.
Totaal Activa	475 mln.	444 mln.	493 mln.	469 mln.	398 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	17,78 mln.	25,89 mln.	41,2 mln.	28,09 mln.	29,28 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	32,73 mln.	31,37 mln.	37,38 mln.	38,99 mln.	26,39 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,18 mln.	8,52 mln.	15,17 mln.	1,92 mln.	225 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	2,04 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	958K	-	7,46 mln.	4,99 mln.	4,3 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	31,21 mln.	25,48 mln.	15,53 mln.	14,47 mln.	31,3 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	4,26 mln.	3,2 mln.	2,42 mln.	2,39 mln.	5,44 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	89,11 mln.	94,47 mln.	119 mln.	90,86 mln.	324 mln.
Langlopende schuld	293 mln.	285 mln.	276 mln.	274 mln.	-
Lange-Termijn Leases	-	-	-	-	3,42 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	12,48 mln.	4,58 mln.	3,52 mln.	7,01 mln.	5,53 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	8,99 mln.	7,28 mln.	5,29 mln.	1,49 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,92 mln.	12,95 mln.	10,54 mln.	9,43 mln.	14,55 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	400 mln.	406 mln.	417 mln.	387 mln.	349 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	83K	84K	85K	88K	98K
Aanvullend Gestort Kapitaal	157 mln.	170 mln.	183 mln.	194 mln.	245 mln.
Ingehouden winsten	-81,01 mln.	-127 mln.	-102 mln.	-99,06 mln.	-178 mln.
Eigen aandelen	-	-1,8 mln.	-4,83 mln.	-13,64 mln.	-14,84 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,16 mln.	-2,22 mln.	337K	878K	-2,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	74,86 mln.	38,56 mln.	76,37 mln.	81,92 mln.	49,4 mln.
Eigen Vermogen	74,86 mln.	38,56 mln.	76,37 mln.	81,92 mln.	49,4 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	475 mln.	444 mln.	493 mln.	469 mln.	398 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	83,13 mln.	84,14 mln.	84,01 mln.	84,45 mln.	95,85 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	82,96 mln.	83,84 mln.	83,61 mln.	84,42 mln.	94,66 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,9	0,46	0,91	0,97	0,52
Netto Boekwaarde	74,86 mln.	-52,93 mln.	-9,65 mln.	598K	-26,54 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,9	-0,63	-0,12	0,01	-0,28
Totale Schuld	295 mln.	293 mln.	291 mln.	276 mln.	231 mln.
Nettoschuld	14,87 mln.	180 mln.	134 mln.	121 mln.	104 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8,23 mln.	19,67 mln.	26,02 mln.	25,78 mln.	20,61 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	6,52 mln.	24 mln.	50,9 mln.	53,93 mln.	47,58 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	571K	17K	19K	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	46,67 mln.	75,19 mln.	50,28 mln.	30,89 mln.	34,21 mln.
Grond - (BS)	3,09 mln.	3,09 mln.	3,09 mln.	3,09 mln.	3,09 mln.
Gebouwen, Totaal	10,01 mln.	11,54 mln.	12,01 mln.	12,06 mln.	12,14 mln.
Machines, Totaal	39,63 mln.	65,09 mln.	64,21 mln.	65,77 mln.	62,54 mln.
Voltijdse werknemers	743	997	993	1K	1,04K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	410K	20K	58K	117K	636K
Orderportefeuille	28,6 mln.	52 mln.	158 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Inkomen - (CF)	73,01 mln.	-48,21 mln.	24,8 mln.	3,21 mln.	-79,2 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,45 mln.	11,87 mln.	12,23 mln.	9,58 mln.	7,28 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	1,07 mln.	5,74 mln.	6,1 mln.	6,1 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	9,45 mln.	12,94 mln.	17,97 mln.	15,68 mln.	13,37 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	1,79 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	115K	37K	275K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	8,89 mln.	9,82 mln.	13,16 mln.	14,82 mln.	13,28 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-282K	560K	38K	59K	519K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-17,4 mln.	20,19 mln.	-910K	1,14 mln.	13,18 mln.
Verandering in Debiteuren	34,72 mln.	1,88 mln.	-350K	8,19 mln.	10,52 mln.
Verandering in voorraden	-11,05 mln.	-21,28 mln.	-9,77 mln.	14,1 mln.	-14,42 mln.
Verandering in Crediteuren	4,2 mln.	1,55 mln.	17,02 mln.	-12,05 mln.	1,98 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-5,09 mln.	-9,5 mln.	-11,06 mln.	2,41 mln.	15,41 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-2,94 mln.	2,74 mln.	-6,45 mln.	-14,12 mln.	15,83 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	5,04 mln.	-11,51 mln.	9,09 mln.	131K	615K
Kasstroom uit operationele activiteiten	98,54 mln.	-39,02 mln.	53,64 mln.	33,6 mln.	-8,63 mln.
Kapitaaluitgaven	-7,97 mln.	-8,59 mln.	-5,15 mln.	-3,89 mln.	-3,7 mln.
Contante Overnames	-	-109 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-432K	-1,44 mln.	-714K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,97 mln.	-118 mln.	-5,58 mln.	-5,33 mln.	-4,42 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	6,5 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	6,5 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,3 mln.	-6,82 mln.	-9,64 mln.	-16,28 mln.	-48,88 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,3 mln.	-6,82 mln.	-9,64 mln.	-16,28 mln.	-48,88 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	18,54 mln.	2,69 mln.	1,2 mln.	2,26 mln.	39,7 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-75,12 mln.	-2,8 mln.	-3,67 mln.	-15,28 mln.	-3,3 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-7,32 mln.	-2,59 mln.	-683K	-98K	-1K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,32 mln.	-2,59 mln.	-683K	-98K	-1K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,15 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-68,35 mln.	-9,53 mln.	-6,3 mln.	-29,4 mln.	-12,48 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,44 mln.	-378K	2,05 mln.	466K	-2,85 mln.
Netto verandering in kasgeld	20,79 mln.	-167 mln.	43,8 mln.	-657K	-28,38 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	18,35 mln.	18,88 mln.	12,92 mln.	16,94 mln.	16,13 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	7,27 mln.	4,33 mln.	2,97 mln.	10,19 mln.	7,91 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	63,44 mln.	-59,26 mln.	29,69 mln.	22,14 mln.	19,05 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	75,79 mln.	-46,43 mln.	40,25 mln.	31,49 mln.	30,06 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-16,05 mln.	58,87 mln.	426K	2,09 mln.	-42,62 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-3,3 mln.	-6,82 mln.	-3,14 mln.	-16,28 mln.	-48,88 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,45	-0,77	3,23	1,75	-8,03
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,75	-1	4,33	2,32	-10,91
Rendement op Eigen Vermogen %	116,8	-85	43,16	4,05	-120,63
Rendement op Eigen Vermogen	116,8	-85	43,16	4,05	-120,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	73,36	57,57	51,01	46,74	40,65
SG&A Marge	22,89	30,05	23,4	21,72	30,33
EBITDA Marge %	29,76	2,59	10,73	7,26	-14,76
EBITA Marge	26,58	-1,61	7,62	4,87	-17,3
EBIT Marge %	26,58	-1,99	6,16	3,35	-19,43
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	24,57	-17,08	6,31	0,8	-27,64
Nettowinstmarge %	24,57	-17,08	6,31	0,8	-27,64
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	24,57	-17,08	6,31	0,8	-27,64
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,87	-4,63	1,55	-0,2	-17,74
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	21,35	-20,99	7,55	5,52	6,65
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	25,51	-16,45	10,23	7,85	10,49
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,63	0,61	0,84	0,83	0,66
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	10,03	8,58	12,14	15,32	11,88
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,91	3,23	4,2	4,46	3,58
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,82	1,66	1,98	2,3	2,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,69	3,27	3,11	3,91	0,9
Quick Ratio	4,07	2,19	2,11	2,65	0,62
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,11	-0,41	0,45	0,37	-0,03
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)