Financiële ratio's Carpenter Technology Corporation

Aandelen

CRS

US1442851036

Staal

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
188,44 ^USD	+2,88%		-0,87%	+11,04%

31/01	CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION : Deutsche Bank Securities herhaalt koopadvies	ZM
30/01	Aandelen Carpenter Technology dalen na gemiste inkomsten voor het tweede kwartaal	MT

128a680dad0f8467e.EBEclIiYGeWrw77VUjUmmukt5g2ISlW0UKytsteC0zw.IFZT2enWVdWSmfzlEG9v1cReoUzcJBvyJf7d_J7QuUtpIV6tvcpUodGO6w

Gepubliceerde financiële gegevens: CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	2,18 mld.	1,48 mld.	1,84 mld.	2,55 mld.	2,76 mld.
Totale Omzet	2,18 mld.	1,48 mld.	1,84 mld.	2,55 mld.	2,76 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,82 mld.	1,42 mld.	1,69 mld.	2,21 mld.	2,18 mld.
Brutowinst	359 mln.	57,4 mln.	144 mln.	337 mln.	584 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	204 mln.	181 mln.	159 mln.	214 mln.	245 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	204 mln.	181 mln.	159 mln.	214 mln.	245 mln.
Operationeel Inkomen	155 mln.	-124 mln.	-14,9 mln.	123 mln.	340 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-19,8 mln.	-32,7 mln.	-44,9 mln.	-54,1 mln.	-51 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	100K	-	100K	600K	1,8 mln.
Netto Renteuitgaven	-19,7 mln.	-32,7 mln.	-44,8 mln.	-53,5 mln.	-49,2 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,8 mln.	-3,7 mln.	-1,3 mln.	-400K	-1,8 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	500K	7,6 mln.	-4,4 mln.	3,3 mln.	5,8 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	138 mln.	-152 mln.	-65,4 mln.	72,5 mln.	294 mln.
Herstructureringskosten	-97,8 mln.	-20,8 mln.	-	-	-16,9 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-34,6 mln.	-52,8 mln.	-	-	-14,1 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-71,8 mln.	2,3 mln.	-	-51,9 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,1 mln.	-298 mln.	-63,1 mln.	72,5 mln.	212 mln.
Inkomstenbelastingkosten	4,6 mln.	-68,3 mln.	-14 mln.	16,1 mln.	25,1 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,5 mln.	-230 mln.	-49,1 mln.	56,4 mln.	186 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,5 mln.	-230 mln.	-49,1 mln.	56,4 mln.	186 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,5 mln.	-230 mln.	-49,1 mln.	56,4 mln.	186 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	400K	400K	100K	400K	300K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,1 mln.	-230 mln.	-49,2 mln.	56 mln.	186 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,1 mln.	-230 mln.	-49,2 mln.	56 mln.	186 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,02	-4,76	-1,01	1,15	3,75
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,02	-4,76	-1,01	1,15	3,75
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	48,1 mln.	48,3 mln.	48,5 mln.	48,8 mln.	49,7 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,02	-4,76	-1,01	1,14	3,7
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,02	-4,76	-1,01	1,14	3,7
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	48,2 mln.	48,3 mln.	48,5 mln.	49,2 mln.	50,3 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,8	-1,97	-0,84	0,93	3,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,8	-1,97	-0,84	0,92	3,66
Dividend Per Aandeel	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Uitkeringsratio	2,59K	-17,03	-79,84	69,86	21,45
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	274 mln.	-12,1 mln.	99,6 mln.	238 mln.	458 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	163 mln.	-117 mln.	-8 mln.	130 mln.	346 mln.
EBIT	155 mln.	-124 mln.	-14,9 mln.	123 mln.	340 mln.
EBITDAR	288 mln.	2,7 mln.	113 mln.	252 mln.	473 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	75,41	22,93	22,19	22,21	11,86
Huidige Binnenlandse Belastingen	3,1 mln.	-37,9 mln.	-14,6 mln.	11,2 mln.	34,6 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,9 mln.	3,2 mln.	3,7 mln.	5,3 mln.	3,8 mln.
Totale Huidige Belastingen	5 mln.	-34,7 mln.	-10,9 mln.	16,5 mln.	38,4 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,5 mln.	-33,1 mln.	-3,7 mln.	-1,4 mln.	-12,8 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	1,1 mln.	-500K	600K	1 mln.	-500K
Totale uitgestelde belastingen	-400K	-33,6 mln.	-3,1 mln.	-400K	-13,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	86,56 mln.	-95,31 mln.	-40,88 mln.	45,31 mln.	184 mln.
Gecapitaliseerde Rente	9 mln.	8,1 mln.	800K	1,5 mln.	1,6 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	45,7 mln.	55,6 mln.	52,6 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,3 mln.	11,7 mln.	-12,8 mln.	12,5 mln.	69,8 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	28 mln.	19,7 mln.	20,4 mln.	24,4 mln.	25,6 mln.
Totaal netto huurkosten	14,8 mln.	14,8 mln.	13,5 mln.	14 mln.	14,6 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,04 mln.	6,35 mln.	6,65 mln.	8,36 mln.	8,26 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,76 mln.	8,45 mln.	6,85 mln.	5,64 mln.	6,34 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	117 mln.	68,9 mln.	74,6 mln.	101 mln.	127 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	10,9 mln.	10,4 mln.	10,8 mln.	16,4 mln.	19,8 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,9 mln.	10,4 mln.	10,8 mln.	16,4 mln.	19,8 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	193 mln.	287 mln.	154 mln.	44,5 mln.	199 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,2 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	194 mln.	287 mln.	154 mln.	44,5 mln.	199 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	292 mln.	309 mln.	382 mln.	531 mln.	563 mln.
Totaal Vorderingen	292 mln.	309 mln.	382 mln.	531 mln.	563 mln.
Voorraad	724 mln.	426 mln.	496 mln.	640 mln.	735 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	55,4 mln.	95,6 mln.	86,8 mln.	66,4 mln.	94,1 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,27 mld.	1,12 mld.	1,12 mld.	1,28 mld.	1,59 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,98 mld.	3,18 mld.	3,26 mld.	3,34 mld.	3,39 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,57 mld.	-1,69 mld.	-1,8 mld.	-1,92 mld.	-2,02 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,4 mld.	1,49 mld.	1,46 mld.	1,43 mld.	1,37 mld.
Langetermijninvesteringen	2,8 mln.	-	-	-	-
Goodwill	290 mln.	241 mln.	241 mln.	241 mln.	227 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	199 mln.	43,1 mln.	35,2 mln.	28,7 mln.	15,2 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,9 mln.	5,3 mln.	5,7 mln.	6,6 mln.	7,5 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	60,6 mln.	72,2 mln.	66,9 mln.	67,6 mln.	76,3 mln.
Totaal Activa	3,23 mld.	2,97 mld.	2,93 mld.	3,05 mld.	3,29 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	124 mln.	142 mln.	242 mln.	278 mln.	264 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	122 mln.	142 mln.	108 mln.	149 mln.	177 mln.
Kortlopende leningen	170 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	11,5 mln.	9 mln.	9,9 mln.	9,1 mln.	8,8 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1 mln.	500K	400K	2,5 mln.	1 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	12,3 mln.	8,6 mln.	14,4 mln.	14 mln.	12,3 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	11,1 mln.	4,2 mln.	300K	6,4 mln.	3,6 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	452 mln.	306 mln.	376 mln.	459 mln.	466 mln.
Langlopende schuld	552 mln.	694 mln.	692 mln.	693 mln.	694 mln.
Lange-Termijn Leases	50,3 mln.	35,5 mln.	42,7 mln.	43,6 mln.	38,4 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	537 mln.	321 mln.	274 mln.	236 mln.	229 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	130 mln.	157 mln.	162 mln.	170 mln.	174 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	60,2 mln.	64,5 mln.	55,3 mln.	55,6 mln.	61,2 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,78 mld.	1,58 mld.	1,6 mld.	1,66 mld.	1,66 mld.
Gewone aandelen, Totaal	280 mln.	280 mln.	280 mln.	281 mln.	285 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	321 mln.	323 mln.	320 mln.	328 mln.	353 mln.
Ingehouden winsten	1,57 mld.	1,3 mld.	1,21 mld.	1,23 mld.	1,37 mld.
Eigen aandelen	-326 mln.	-317 mln.	-307 mln.	-298 mln.	-289 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-398 mln.	-192 mln.	-174 mln.	-143 mln.	-93,9 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,45 mld.	1,39 mld.	1,33 mld.	1,4 mld.	1,63 mld.
Eigen Vermogen	1,45 mld.	1,39 mld.	1,33 mld.	1,4 mld.	1,63 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,23 mld.	2,97 mld.	2,93 mld.	3,05 mld.	3,29 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	47,95 mln.	48,07 mln.	48,3 mln.	48,85 mln.	49,95 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	47,85 mln.	48,04 mln.	48,29 mln.	48,64 mln.	49,78 mln.
Boekwaarde / Aandeel	30,21	28,98	27,55	28,71	32,72
Netto Boekwaarde	956 mln.	1,11 mld.	1,05 mld.	1,13 mld.	1,39 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	19,98	23,06	21,83	23,15	27,85
Totale Schuld	784 mln.	739 mln.	744 mln.	746 mln.	741 mln.
Nettoschuld	589 mln.	452 mln.	590 mln.	701 mln.	542 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	420 mln.	226 mln.	200 mln.	193 mln.	211 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	118 mln.	118 mln.	108 mln.	112 mln.	117 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Totaal	-134 mln.	-239 mln.	-427 mln.	-517 mln.	-371 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	218 mln.	115 mln.	128 mln.	158 mln.	164 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	312 mln.	206 mln.	261 mln.	370 mln.	430 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	194 mln.	104 mln.	107 mln.	112 mln.	141 mln.
Grond - (BS)	35,1 mln.	36,5 mln.	38,3 mln.	40 mln.	40,6 mln.
Gebouwen, Totaal	538 mln.	538 mln.	546 mln.	556 mln.	563 mln.
Machines, Totaal	2,23 mld.	2,23 mld.	2,35 mld.	2,39 mld.	2,45 mld.
Voltijdse werknemers	4,6K	3,9K	4,1K	4,5K	4,6K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,6 mln.	6,5 mln.	5,4 mln.	7,4 mln.	6,9 mln.
Orderportefeuille	539 mln.	529 mln.	1,54 mld.	2,12 mld.	2,26 mld.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,5 mln.	-230 mln.	-49,1 mln.	56,4 mln.	186 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	110 mln.	105 mln.	108 mln.	108 mln.	112 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	8,3 mln.	6,9 mln.	6,9 mln.	6,8 mln.	6,5 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	119 mln.	112 mln.	114 mln.	115 mln.	118 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5,3 mln.	12 mln.	16,9 mln.	16,3 mln.	16,3 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	200K	300K	2 mln.	2,5 mln.	4,6 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	120 mln.	73,2 mln.	-	-	29,9 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,9 mln.	10,4 mln.	10,8 mln.	16,4 mln.	19,8 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	14,9 mln.	51,4 mln.	-9,1 mln.	19,5 mln.	62,7 mln.
Verandering in Debiteuren	90,3 mln.	-14,9 mln.	-79 mln.	-144 mln.	-32,6 mln.
Verandering in voorraden	31,3 mln.	238 mln.	-71,9 mln.	-140 mln.	-96,7 mln.
Verandering in Crediteuren	-110 mln.	22,4 mln.	95,7 mln.	29,2 mln.	-11 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-51,6 mln.	-25,3 mln.	-24,8 mln.	44,5 mln.	-22,9 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	232 mln.	250 mln.	6 mln.	14,7 mln.	275 mln.
Kapitaaluitgaven	-171 mln.	-100 mln.	-91,3 mln.	-82,3 mln.	-96,6 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	200K	1,6 mln.	2,2 mln.	-	700K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	20 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-171 mln.	-78,9 mln.	-89,1 mln.	-82,3 mln.	-95,9 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	351 mln.	-	-	184 mln.	62,5 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	396 mln.	297 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	351 mln.	396 mln.	297 mln.	184 mln.	62,5 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-201 mln.	-170 mln.	-	-184 mln.	-62,5 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-250 mln.	-300 mln.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-201 mln.	-420 mln.	-300 mln.	-184 mln.	-62,5 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	4,3 mln.	500K	-	5 mln.	40,9 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-8 mln.	-2,3 mln.	-3,4 mln.	-3,8 mln.	-24,2 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-38,8 mln.	-39,1 mln.	-39,2 mln.	-39,4 mln.	-40 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-38,8 mln.	-39,1 mln.	-39,2 mln.	-39,4 mln.	-40 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-10,7 mln.	-6,8 mln.	-1,9 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	108 mln.	-76,1 mln.	-52,8 mln.	-40,1 mln.	-23,3 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,3 mln.	-700K	2,7 mln.	-2 mln.	-1,1 mln.
Netto verandering in kasgeld	166 mln.	94,3 mln.	-133 mln.	-110 mln.	155 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	29,8 mln.	2,1 mln.	-46,1 mln.	9,9 mln.	62,8 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	59,04 mln.	204 mln.	-53,28 mln.	-79,38 mln.	90,74 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	71,41 mln.	225 mln.	-25,21 mln.	-45,56 mln.	123 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-11,2 mln.	-269 mln.	66,8 mln.	188 mln.	148 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	150 mln.	-24,5 mln.	-3,4 mln.	0	0

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,02	-2,49	-0,32	2,57	6,69
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,48	-3,55	-0,44	3,65	9,41
Rendement op Eigen Vermogen %	0,1	-16,18	-3,61	4,14	12,33
Rendement op Eigen Vermogen	0,07	-16,21	-3,61	4,11	12,31
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,45	3,89	7,83	13,23	21,17
SG&A Marge	9,34	12,27	8,64	8,4	8,86
EBITDA Marge %	12,54	-0,82	5,42	9,32	16,6
EBITA Marge	7,48	-7,92	-0,44	5,09	12,54
EBIT Marge %	7,1	-8,38	-0,81	4,83	12,31
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,07	-15,56	-2,67	2,21	6,76
Nettowinstmarge %	0,07	-15,56	-2,67	2,21	6,76
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,05	-15,59	-2,68	2,2	6,75
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,97	-6,46	-2,23	1,78	6,67
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,71	13,86	-2,9	-3,11	3,29
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,27	15,24	-1,37	-1,79	4,44
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,68	0,48	0,62	0,85	0,87
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,58	0,97	1,24	1,76	1,97
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,45	4,91	5,31	5,58	5,05
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,41	2,47	3,67	3,9	3,16
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,8	3,65	2,98	2,79	3,41
Quick Ratio	1,08	1,95	1,43	1,25	1,63
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,51	0,82	0,02	0,03	0,59
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	56,75	74,33	68,67	65,38	72,54
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)