Financiële ratio's Cargojet Inc.

Aandelen

CJT

CA14179V5036

Luchtvracht & Logistiek

Vertraagde tijd Toronto S.E. Andere beurzen 17:27:28 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
130,89 ^CAD	-0,59%		+3,43%	+9,83%

15/08	MT Nieuwsberichten Canada Aandelen: Africa Oil; Cargojet; Exro; Intermap; Karnalyte; Northland Power; Quipt Home Medical	MT
14/08	Cargojet Inc. declareert kwartaaldividend, betaalbaar op of voor 4 oktober 2024	CI

e40261f6c2fc31c3b46e33f0.F1VSzxxJyfqNuzZeVGOspPsQDEswqu9lofKIEIC8zJI.fiNqoXQdqp_8_GIZAQj9wZhBYTsd06AJ18DyINbRmap7JjGmSDuaiNfIdw

Gepubliceerde financiële gegevens: CARGOJET INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	487 mln.	668 mln.	758 mln.	980 mln.	878 mln.
Totale Omzet	487 mln.	668 mln.	758 mln.	980 mln.	878 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	367 mln.	418 mln.	527 mln.	732 mln.	739 mln.
Brutowinst	119 mln.	250 mln.	231 mln.	248 mln.	138 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	62,4 mln.	102 mln.	59,5 mln.	74,6 mln.	70,5 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-2,9 mln.	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	59,5 mln.	102 mln.	59,5 mln.	74,6 mln.	70,5 mln.
Operationeel Inkomen	59,7 mln.	148 mln.	171 mln.	173 mln.	67,6 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-43,6 mln.	-39,6 mln.	-30,9 mln.	-33,6 mln.	-56,8 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-43,6 mln.	-39,6 mln.	-30,9 mln.	-33,6 mln.	-56,8 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-2 mln.	-100K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	4,3 mln.	3,3 mln.	-100K	-3,6 mln.	500K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-900K	-157 mln.	64,9 mln.	85,6 mln.	47,4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	19,5 mln.	-45,1 mln.	205 mln.	219 mln.	58,6 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,3 mln.	800K	300K	700K	-2,8 mln.
Afschrijving van activa	-	-600K	-	-	-15,8 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	12,2 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	1,1 mln.	-4,8 mln.	-	-500K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	20,8 mln.	-43,8 mln.	201 mln.	220 mln.	51,7 mln.
Inkomstenbelastingkosten	9,2 mln.	44 mln.	33,4 mln.	29,4 mln.	14,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	11,6 mln.	-87,8 mln.	167 mln.	191 mln.	37,3 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	11,6 mln.	-87,8 mln.	167 mln.	191 mln.	37,3 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	11,6 mln.	-87,8 mln.	167 mln.	191 mln.	37,3 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	11,6 mln.	-87,8 mln.	167 mln.	191 mln.	37,3 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	11,6 mln.	-87,8 mln.	167 mln.	191 mln.	37,3 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,85	-5,63	9,75	11,04	2,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,85	-5,63	9,75	11,04	2,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,57 mln.	15,59 mln.	17,17 mln.	17,27 mln.	17,19 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,85	-5,63	9,51	10,15	2,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,85	-5,63	9,51	10,15	2,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,74 mln.	15,59 mln.	17,54 mln.	20,24 mln.	17,19 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,9	-1,81	7,47	7,94	2,13
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,89	-1,81	7,32	6,77	2,13
Dividend Per Aandeel	0,94	0,94	1,04	1,12	1,17
Uitkeringsratio	106,9	-16,63	10,22	9,92	52,82
Uitkeerbaar Cash Uitkeringsratio (Inkomsten Trusts)	26,99	7,42	11,24	11,67	30,76
Standaardiseerbare Uitkeerbare Cash	61,6 mln.	230 mln.	133 mln.	154 mln.	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	129 mln.	228 mln.	268 mln.	300 mln.	220 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	59,7 mln.	148 mln.	171 mln.	173 mln.	67,6 mln.
EBIT	59,7 mln.	148 mln.	171 mln.	173 mln.	67,6 mln.
EBITDAR	130 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	44,23	-100,46	16,63	13,36	27,85
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	9,2 mln.	44 mln.	33,4 mln.	29,4 mln.	14,4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	12,19 mln.	-28,19 mln.	128 mln.	137 mln.	36,62 mln.
Uitkeerbare Cash	48,4 mln.	197 mln.	160 mln.	165 mln.	65,3 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	5,2 mln.	5 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	43,5 mln.	39,6 mln.	30,9 mln.	38,8 mln.	61,8 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,8 mln.	11,8 mln.	-5 mln.	-5,6 mln.	-9,3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,9 mln.	4,2 mln.	800K	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	59,5 mln.	98 mln.	58,7 mln.	74,6 mln.	70,5 mln.
Totaal netto huurkosten	800K	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	451K	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	349K	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	15,3 mln.	10,5 mln.	10,5 mln.	76,3 mln.	84,5 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	5,8 mln.	8,3 mln.	16,5 mln.	3,9 mln.	4 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,8 mln.	24,6 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,6 mln.	32,9 mln.	16,5 mln.	3,9 mln.	4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,6 mln.	3,7 mln.	94,7 mln.	6,1 mln.	31,8 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,6 mln.	3,7 mln.	94,7 mln.	6,1 mln.	31,8 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	51,3 mln.	31,2 mln.	68 mln.	78,4 mln.	114 mln.
Andere Vorderingen	100K	10,2 mln.	7,3 mln.	17,3 mln.	5,5 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	51,4 mln.	41,4 mln.	75,3 mln.	95,7 mln.	119 mln.
Voorraad	2,3 mln.	1,5 mln.	2,2 mln.	3,3 mln.	2,6 mln.
Vooruitbetaalde kosten	6,9 mln.	5 mln.	5,2 mln.	11 mln.	8,6 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	8,3 mln.	44,6 mln.	22,7 mln.	-	116 mln.
Totaal Vlottende Activa	70,5 mln.	96,2 mln.	200 mln.	116 mln.	278 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,21 mld.	1,42 mld.	1,69 mld.	2,29 mld.	2,37 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-324 mln.	-419 mln.	-534 mln.	-644 mln.	-803 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	890 mln.	999 mln.	1,16 mld.	1,64 mld.	1,57 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	9,4 mln.	7,4 mln.	7,3 mln.
Goodwill	48,3 mln.	48,3 mln.	48,3 mln.	48,3 mln.	48,3 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.
Langlopende vorderingen	78 mln.	68,4 mln.	61,1 mln.	156 mln.	119 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	2,6 mln.	2,9 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,2 mln.	3,2 mln.	3,1 mln.	3,1 mln.	5,4 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	6,1 mln.	7,1 mln.	5,9 mln.	7,1 mln.	6,3 mln.
Totaal Activa	1,1 mld.	1,22 mld.	1,49 mld.	1,99 mld.	2,04 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	45,6 mln.	66,9 mln.	71,7 mln.	100 mln.	147 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	6 mln.	6,3 mln.	-	-	-
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	59,3 mln.	104 mln.	22 mln.	31,4 mln.	22,9 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	3,6 mln.	3,6 mln.	4,5 mln.	18,7 mln.	16,4 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	114 mln.	181 mln.	98,2 mln.	150 mln.	186 mln.
Langlopende schuld	438 mln.	378 mln.	307 mln.	618 mln.	680 mln.
Lange-Termijn Leases	137 mln.	91,2 mln.	69,4 mln.	57,6 mln.	96,2 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	24,1 mln.	68,2 mln.	50,9 mln.	31 mln.	21,3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	35,5 mln.	79,5 mln.	109 mln.	138 mln.	155 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	73,5 mln.	251 mln.	179 mln.	160 mln.	113 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	822 mln.	1,05 mld.	813 mln.	1,15 mld.	1,25 mld.
Gewone aandelen, Totaal	298 mln.	300 mln.	655 mln.	651 mln.	610 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,4 mln.	2,3 mln.	300K	700K	800K
Ingehouden winsten	-37,5 mln.	-140 mln.	7,8 mln.	167 mln.	161 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	13,1 mln.	13,1 mln.	13,1 mln.	13,1 mln.	13,1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	276 mln.	175 mln.	676 mln.	832 mln.	784 mln.
Eigen Vermogen	276 mln.	175 mln.	676 mln.	832 mln.	784 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,1 mld.	1,22 mld.	1,49 mld.	1,99 mld.	2,04 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	15,58 mln.	15,6 mln.	17,32 mln.	17,2 mln.	16,87 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	15,58 mln.	15,6 mln.	17,32 mln.	17,2 mln.	16,87 mln.
Boekwaarde / Aandeel	17,73	11,23	39,04	48,34	46,51
Netto Boekwaarde	226 mln.	125 mln.	626 mln.	781 mln.	734 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,5	8,01	36,14	45,41	43,53
Totale Schuld	634 mln.	573 mln.	399 mln.	707 mln.	799 mln.
Nettoschuld	632 mln.	569 mln.	304 mln.	701 mln.	767 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	16,7 mln.	29,8 mln.	24,7 mln.	19,1 mln.	9,8 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	6,4 mln.	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	9,4 mln.	7,4 mln.	7,3 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,3 mln.	1,5 mln.	2,2 mln.	3,3 mln.	2,6 mln.
Machines, Totaal	866 mln.	1,1 mld.	1,24 mld.	1,53 mld.	1,86 mld.
Voltijdse werknemers	1,13K	1,24K	1,5K	1,8K	1,84K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	11,6 mln.	-87,8 mln.	167 mln.	191 mln.	37,3 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	78,7 mln.	89 mln.	106 mln.	136 mln.	163 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	78,7 mln.	89 mln.	106 mln.	136 mln.	163 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	15,3 mln.	10,5 mln.	10,5 mln.	13,3 mln.	15,9 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,6 mln.	-800K	-300K	-700K	2,8 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	600K	-	-	15,8 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	2 mln.	100K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,5 mln.	32,9 mln.	-1,4 mln.	-5,8 mln.	1,7 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	9,6 mln.	7,3 mln.	4,2 mln.	42,5 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	24,3 mln.	205 mln.	-16,9 mln.	-46,2 mln.	-46,7 mln.
Verandering in Debiteuren	7,4 mln.	10 mln.	-32,9 mln.	-20,6 mln.	-28,9 mln.
Verandering in voorraden	-700K	800K	-700K	-1,1 mln.	700K
Verandering in Crediteuren	7,2 mln.	21,9 mln.	5,1 mln.	17,6 mln.	-14,2 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-700K	900K	1 mln.	-7 mln.	3,2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	151 mln.	293 mln.	245 mln.	282 mln.	193 mln.
Kapitaaluitgaven	-218 mln.	-147 mln.	-278 mln.	-611 mln.	-267 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,3 mln.	800K	300K	700K	127 mln.
Contante Overnames	-3,1 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-9,4 mln.	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,7 mln.	18,1 mln.	6,3 mln.	-4,6 mln.	12,2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-217 mln.	-128 mln.	-280 mln.	-615 mln.	-128 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	210 mln.	110 mln.	-	308 mln.	146 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	210 mln.	110 mln.	-	308 mln.	146 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-117 mln.	-249 mln.	-190 mln.	-28,5 mln.	-42,7 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-117 mln.	-249 mln.	-190 mln.	-28,5 mln.	-42,7 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	350 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,2 mln.	-2,4 mln.	-2,8 mln.	-17 mln.	-36,4 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-12,4 mln.	-14,6 mln.	-17,1 mln.	-18,9 mln.	-19,7 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-12,4 mln.	-14,6 mln.	-17,1 mln.	-18,9 mln.	-19,7 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2 mln.	-7,1 mln.	-13,8 mln.	-	-86,3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	74,8 mln.	-163 mln.	126 mln.	244 mln.	-39,6 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6,1 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	2,5 mln.	2,1 mln.	91 mln.	-88,6 mln.	25,7 mln.
Aanvullende items
Onderhouds CAPEX	-	-	-	129 mln.	98,4 mln.
In Contanten Betaalde Rente	25,4 mln.	24,1 mln.	20 mln.	24,1 mln.	46,5 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-94,84 mln.	51,74 mln.	-67,59 mln.	-332 mln.	-169 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-67,59 mln.	76,49 mln.	-48,28 mln.	-311 mln.	-134 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-11,6 mln.	2 mln.	10,7 mln.	-38,3 mln.	92 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	92,4 mln.	-139 mln.	-190 mln.	280 mln.	103 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,82	7,98	7,9	6,22	2,1
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,46	11,18	11,75	8,27	2,71
Rendement op Eigen Vermogen %	5,35	-38,9	39,31	25,28	4,62
Rendement op Eigen Vermogen	5,35	-38,9	39,31	25,28	4,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	24,5	37,47	30,47	25,26	15,74
SG&A Marge	12,82	15,29	7,85	7,61	8,03
EBITDA Marge %	26,57	34,11	35,43	30,57	25,05
EBITA Marge	12,27	22,18	22,62	17,64	7,7
EBIT Marge %	12,27	22,18	22,62	17,64	7,7
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,38	-13,13	22,09	19,45	4,25
Nettowinstmarge %	2,38	-13,13	22,09	19,45	4,25
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,38	-13,13	22,09	19,45	4,25
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,5	-4,22	16,93	13,99	4,17
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-19,49	7,74	-8,92	-33,93	-19,31
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-13,89	11,44	-6,37	-31,78	-15,26
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,5	0,58	0,56	0,56	0,44
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,6	0,71	0,7	0,7	0,55
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,35	19,27	15,28	13,39	9,14
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	188,41	220	284,81	266,33	250,64
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,62	0,53	2,04	0,77	1,49
Quick Ratio	0,46	0,25	1,73	0,68	0,81
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,32	1,62	2,49	1,88	1,03
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	43,69	19	23,89	27,27	39,95
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)