CARERAY DIGITAL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Winst- en verliesrekening CareRay Digital Medical Technology Co., Ltd.

Aandelen

688607

CNE100004BR9

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,42 ^CNY	-0,29%		-2,71%	-48,87%

23/08	CareRay Digital Medical Technology Co, Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
26/04	CareRay Digital Medical Technology Co, Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI

4c3e32f017f3a0ea.7-AA1nmJvMS-Ngfs6vdfKsfaSUYfSlIPF4CGzQkDlzw.g9k2gQH-ipuMfECcg5kMdavrBylYOTdmJe_RlFh2026wrnCVEb_lk8dzcA

Gepubliceerde financiële gegevens: CARERAY DIGITAL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	226 mln.	326 mln.	328 mln.	197 mln.	268 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	8,77 mln.	13,62 mln.	13,93 mln.	7,18 mln.	6,06 mln.
Totale Omzet	235 mln.	339 mln.	342 mln.	205 mln.	274 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	132 mln.	193 mln.	185 mln.	141 mln.	171 mln.
Brutowinst	103 mln.	146 mln.	157 mln.	63,69 mln.	103 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	38,63 mln.	42,79 mln.	46,5 mln.	53,58 mln.	56,71 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	4,71 mln.	-4,27 mln.	3,81 mln.	335K	1,38 mln.
R&D-kosten	19,31 mln.	25,62 mln.	31,87 mln.	43,86 mln.	44,6 mln.
Andere Operationele Kosten	-1,55 mln.	-1,88 mln.	-1,57 mln.	-577K	-442K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	61,11 mln.	62,26 mln.	80,6 mln.	97,2 mln.	102 mln.
Operationeel Inkomen	41,53 mln.	83,75 mln.	76,19 mln.	-33,51 mln.	558K
Renteuitgaven, Totaal	-443K	-344K	-209K	-371K	-506K
Rente- en beleggingsinkomsten	3,97 mln.	4,35 mln.	18,9 mln.	12,51 mln.	10,22 mln.
Netto Renteuitgaven	3,52 mln.	4,01 mln.	18,69 mln.	12,14 mln.	9,72 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	525K	-5,61 mln.	-1,26 mln.	10,27 mln.	2,97 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-179K	-311K	-438K	-555K	-1,12 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	45,4 mln.	81,83 mln.	93,17 mln.	-11,65 mln.	12,12 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-969K	1,57 mln.	-336K	108K	1,41 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-400	-76,43K	-	-35,26K	186K
Afschrijving van activa	2	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	11,59 mln.	4,66 mln.	3,44 mln.	2,67 mln.	1,58 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	56,02 mln.	87,98 mln.	96,28 mln.	-8,91 mln.	15,3 mln.
Inkomstenbelastingkosten	7,84 mln.	12,87 mln.	11,23 mln.	-3,24 mln.	-106K
Winsten uit voortgezette activiteiten	48,18 mln.	75,11 mln.	85,05 mln.	-5,67 mln.	15,41 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	48,18 mln.	75,11 mln.	85,05 mln.	-5,67 mln.	15,41 mln.
Minderheidsbelangen	17	29,57K	39,14K	45,74K	4,61K
Netto-inkomen - (W&V)	48,18 mln.	75,14 mln.	85,09 mln.	-5,62 mln.	15,41 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	48,18 mln.	75,14 mln.	85,09 mln.	-5,62 mln.	15,41 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	48,18 mln.	75,14 mln.	85,09 mln.	-5,62 mln.	15,41 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,73	1,14	0,99	-0,06	0,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,73	1,14	0,99	-0,06	0,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	66 mln.	65,92 mln.	85,95 mln.	93,73 mln.	90,66 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,73	1,14	0,99	-0,06	0,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,73	1,14	0,99	-0,06	0,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	66 mln.	65,92 mln.	85,95 mln.	93,73 mln.	90,66 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,43	0,78	0,68	-0,08	0,08
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,43	0,78	0,68	-0,08	0,08
Dividend Per Aandeel	-	0,34	-	-	0,05
Uitkeringsratio	0,88	0,48	35,36	-459,06	0,22
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	47,48 mln.	89,72 mln.	82,3 mln.	-27,36 mln.	6,38 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	45,03 mln.	87,22 mln.	79,98 mln.	-30,04 mln.	3,47 mln.
EBIT	41,53 mln.	83,75 mln.	76,19 mln.	-33,51 mln.	558K
EBITDAR	47,49 mln.	90,3 mln.	82,8 mln.	-26,56 mln.	7,2 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	235 mln.	339 mln.	342 mln.	205 mln.	274 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,99	14,63	11,66	36,36	-0,69
Totale Huidige Belastingen	-	15,41 mln.	13,24 mln.	206K	-4,18K
Totale uitgestelde belastingen	-	-2,54 mln.	-2,01 mln.	-3,44 mln.	-102K
Genormaliseerd Netto Inkomen	28,38 mln.	51,18 mln.	58,27 mln.	-7,24 mln.	7,58 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	80,44K	117K	214K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	4,1 mln.	2,87 mln.	2,68 mln.	1,6 mln.	1,24 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	20,32 mln.	18,74 mln.	21,38 mln.	22,18 mln.	27,35 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	18,31 mln.	23,61 mln.	24,63 mln.	30,74 mln.	29,36 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	19,31 mln.	29,41 mln.	32,37 mln.	46,98 mln.	45,56 mln.
Totaal netto huurkosten	13,7K	574K	501K	793K	812K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,22K	73,43K	59,85K	141K	281K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	11,48K	500K	441K	653K	532K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	103K	606K	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	103K	606K	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	94,7 mln.	95,5 mln.	356 mln.	198 mln.	242 mln.
Kortetermijninvesteringen	130 mln.	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	9,46K	157 mln.	342 mln.	425 mln.	363 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	225 mln.	253 mln.	697 mln.	623 mln.	605 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	76,29 mln.	69,16 mln.	73,33 mln.	55,1 mln.	88,47 mln.
Andere Vorderingen	-	1,02 mln.	4,92 mln.	4,43 mln.	2,93 mln.
Totaal Vorderingen	76,29 mln.	70,19 mln.	78,25 mln.	59,53 mln.	91,4 mln.
Voorraad	44,6 mln.	65,28 mln.	99,43 mln.	123 mln.	96,93 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,9 mln.	8,49 mln.	3,88 mln.	6,36 mln.	5,65 mln.
Totaal Vlottende Activa	350 mln.	396 mln.	879 mln.	812 mln.	799 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	21,78 mln.	23,84 mln.	32,89 mln.	70,49 mln.	128 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-14,26 mln.	-16,72 mln.	-20,2 mln.	-24,25 mln.	-27,97 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	7,52 mln.	7,12 mln.	12,68 mln.	46,24 mln.	100 mln.
Langetermijninvesteringen	4,24 mln.	5,69 mln.	24,56 mln.	23,55 mln.	28,85 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	13,49 mln.	14,25 mln.	10,82 mln.	7,02 mln.	3,79 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,24 mln.	5,83 mln.	6,85 mln.	9,7 mln.	10,13 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	3,91 mln.	2,18 mln.	4,29 mln.	3,9 mln.	3,68 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	3,25 mln.	144K	1,89 mln.
Totaal Activa	383 mln.	432 mln.	941 mln.	903 mln.	947 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	28,66 mln.	38,47 mln.	21,81 mln.	28,76 mln.	55 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	7,91 mln.	10,74 mln.	13,65 mln.	9,31 mln.	10,95 mln.
Kortlopende leningen	38,45 mln.	4,58 mln.	22,1 mln.	4,88 mln.	8,12 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	910K	3,01 mln.	3,24 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,81 mln.	186K	26,41K	342K	9,62K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,28 mln.	2,98 mln.	5,28 mln.	2,23 mln.	3,5 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	3,33 mln.	585K	861K	2,89 mln.	1,32 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	83,43 mln.	57,54 mln.	64,64 mln.	51,41 mln.	82,13 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	355K	2,2 mln.	2,01 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	639K	340K	124K	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,88 mln.	3,05 mln.	2,32 mln.	2,14 mln.	2,34 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,48 mln.	1,77 mln.	2,72 mln.	2,77 mln.	2,76 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	89,44 mln.	62,7 mln.	70,16 mln.	58,53 mln.	89,24 mln.
Gewone aandelen, Totaal	66,1 mln.	66,1 mln.	88,13 mln.	88,13 mln.	88,13 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	123 mln.	123 mln.	549 mln.	549 mln.	549 mln.
Ingehouden winsten	105 mln.	180 mln.	235 mln.	204 mln.	219 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	83,36K	-409K	-781K	3,7 mln.	2,07 mln.
Totaal Eigen Vermogen	294 mln.	369 mln.	871 mln.	844 mln.	858 mln.
Minderheidsbelangen	68,65K	39,08K	-60	-45,8K	-56,71K
Eigen Vermogen	294 mln.	369 mln.	871 mln.	844 mln.	858 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	383 mln.	432 mln.	941 mln.	903 mln.	947 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	88,13 mln.	88,13 mln.	88,13 mln.	88,13 mln.	88,13 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	66,1 mln.	66,1 mln.	-	88,13 mln.	88,13 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,44	5,58	9,88	9,58	9,74
Netto Boekwaarde	280 mln.	355 mln.	860 mln.	837 mln.	854 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,24	5,36	9,76	9,5	9,69
Totale Schuld	38,45 mln.	4,58 mln.	23,36 mln.	10,09 mln.	13,36 mln.
Nettoschuld	-186 mln.	-248 mln.	-674 mln.	-613 mln.	-591 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	110K	4,59 mln.	4,01 mln.	6,35 mln.	6,5 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	68,65K	39,08K	-60	-45,8K	-56,71K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,69 mln.	3,3 mln.	21,18 mln.	18,77 mln.	24,36 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	-	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	29,4 mln.	41,63 mln.	71,02 mln.	102 mln.	90,38 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	3,97 mln.	1,22 mln.	14,19 mln.	4,24 mln.	4,36 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	17,77 mln.	30,15 mln.	22,52 mln.	35,5 mln.	21,56 mln.
Machines, Totaal	21,78 mln.	23,84 mln.	26,02 mln.	31,69 mln.	33,03 mln.
Voltijdse werknemers	173	191	-	255	252
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14,75 mln.	9,71 mln.	13,46 mln.	13,84 mln.	15,22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	48,18 mln.	75,14 mln.	85,09 mln.	-5,62 mln.	15,41 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,44 mln.	2,51 mln.	3,49 mln.	4,91 mln.	6,5 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,5 mln.	3,47 mln.	3,79 mln.	3,47 mln.	2,91 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,94 mln.	5,98 mln.	7,29 mln.	8,38 mln.	9,41 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	4,18 mln.	3,26 mln.	2,41 mln.	2,65 mln.	2,79 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	-	-	-	-4,61K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	400	76,43K	-	3,17K	-186K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-3,24 mln.	-3,88 mln.	-12,61 mln.	-12,85 mln.	-8,3 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,82 mln.	1,22 mln.	-	32,09K	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	4,71 mln.	-4,27 mln.	3,81 mln.	335K	1,38 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	91,45K	2,62 mln.	884K	4,67 mln.	3,4 mln.
Verandering in Debiteuren	-54,38 mln.	1,31 mln.	-12,12 mln.	14,16 mln.	-33,34 mln.
Verandering in voorraden	-9,77 mln.	-24,23 mln.	-34,73 mln.	-34,41 mln.	18,67 mln.
Verandering in Crediteuren	26,09 mln.	15,76 mln.	-6,75 mln.	-6,68 mln.	12,32 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-2,14 mln.	-2,43 mln.	-1,74 mln.	-3,44 mln.	-74,29K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	103K	606K	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	21,59 mln.	71,18 mln.	31,53 mln.	-32,79 mln.	21,48 mln.
Kapitaaluitgaven	-4,37 mln.	-6,96 mln.	-14,07 mln.	-23,1 mln.	-43,19 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	55K	-	67,06K	427K
Contante Overnames	-2,99 mln.	-2 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,4 mln.	-	-200 mln.	-78,37 mln.	54 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-66,42 mln.	-21,59 mln.	10,1 mln.	13,24 mln.	11,18 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-75,18 mln.	-30,49 mln.	-204 mln.	-88,16 mln.	22,42 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	39,6 mln.	4,57 mln.	29,32 mln.	25,97 mln.	7,86 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	39,6 mln.	4,57 mln.	29,32 mln.	25,97 mln.	7,86 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-6,8 mln.	-39,24 mln.	-10,77 mln.	-43,19 mln.	-4,88 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-1,28 mln.	-2,3 mln.	-3,55 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-6,8 mln.	-39,24 mln.	-12,06 mln.	-45,49 mln.	-8,43 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	68,67K	-	462 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-425K	-364K	-30,09 mln.	-25,82 mln.	-34,28K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-425K	-364K	-30,09 mln.	-25,82 mln.	-34,28K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	6,86 mln.	-	-14,43 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	39,31 mln.	-35,03 mln.	435 mln.	-45,33 mln.	-601K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	719K	-3,72 mln.	-2,22 mln.	9,02 mln.	628K
Netto verandering in kasgeld	-13,56 mln.	1,94 mln.	260 mln.	-157 mln.	43,92 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	12,8 mln.	22,91 mln.	7,62 mln.	-3,36 mln.	-2,77 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,18 mln.	43,83 mln.	-5,82 mln.	-38,66 mln.	-8,83 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,46 mln.	44,04 mln.	-5,69 mln.	-38,43 mln.	-8,51 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	28,36 mln.	11,19 mln.	48,94 mln.	5,41 mln.	-22,14 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	32,81 mln.	-34,67 mln.	17,27 mln.	-19,52 mln.	-567K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,65	12,85	6,94	-2,27	0,04
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,91	14,84	7,51	-2,4	0,04
Rendement op Eigen Vermogen %	17,88	22,68	13,72	-0,66	1,81
Rendement op Eigen Vermogen	17,89	22,69	13,73	-0,66	1,81
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,76	43,04	45,85	31,13	37,55
SG&A Marge	16,47	12,62	13,6	26,19	20,72
EBITDA Marge %	20,24	26,45	24,06	-13,37	2,33
EBITA Marge	19,2	25,71	23,39	-14,68	1,27
EBIT Marge %	17,71	24,69	22,28	-16,38	0,2
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	20,54	22,14	24,87	-2,77	5,63
Nettowinstmarge %	20,54	22,15	24,88	-2,75	5,63
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	20,54	22,15	24,88	-2,75	5,63
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,1	15,09	17,04	-3,54	2,77
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,36	12,92	-1,7	-18,9	-3,22
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,47	12,98	-1,66	-18,78	-3,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,69	0,83	0,5	0,22	0,3
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	33,11	46,35	34,54	6,94	3,74
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,6	4,48	4,6	3,07	3,73
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,18	3,52	2,25	1,27	1,55
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,19	6,89	13,59	15,8	9,73
Quick Ratio	3,61	5,61	11,99	13,28	8,48
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,26	1,24	0,49	-0,64	0,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	101,46	81,75	79,27	118,73	97,88
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	114,91	104,08	162,32	288,11	234,77
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	57,66	57,43	50,15	56,12	105,49
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	158,71	128,39	191,44	350,72	227,16
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	13,1	1,24	2,68	1,2	1,56
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	11,58	1,23	2,61	1,18	1,53
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	0,04	0,26	0,23
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	0,04	0,26	0,23
Totaal Passiva / Totaal Activa	23,35	14,53	7,46	6,48	9,42
EBIT / Renteuitgaven	93,71	243,31	365,15	-90,43	1,1
EBITDA / Renteuitgaven	107,12	260,67	400,06	-67,82	19,68
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	97,26	240,46	332,64	-130,15	-65,6
Totale Schuld / EBITDA	0,81	0,05	0,28	-0,4	1,34
Nettoschuld / EBITDA	-3,93	-2,76	-8,07	24,4	-59,35
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,89	0,06	0,34	-0,21	-0,4
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-4,32	-3	-9,71	12,71	17,8
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	10,25	44,63	0,81	-40,18	33,81
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	3,18	42,24	7,39	-59,38	61,41
EBITDA, 1 Jr. Groei %