Kasstroom Cardinal Energy Ltd.

Aandelen

CJ

CA14150G4007

Olie- en gasexploratie en -productie

Vertraagde tijd Toronto S.E. Andere beurzen 18:58:30 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,520 ^CAD	-1,06%		-0,76%	+0,62%

03/01	Cardinal Energy sluit $ 60 miljoen schuld af	MT
08/11	Cardinal Energy Ltd. Rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

46ee311d.x4cY4YwGGVX0OEP7vYOb0qx0PRHd9nNfNeQL9TsJhLU.jdUtzOh0TyGmAA6-_PapkfY8cl6wvzUPUZxSmHlfztis_XPW-DZ-PplNLA

Gepubliceerde financiële gegevens: CARDINAL ENERGY LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	326 mln.	193 mln.	369 mln.	592 mln.	481 mln.
Totale Omzet	326 mln.	193 mln.	369 mln.	592 mln.	481 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	158 mln.	123 mln.	162 mln.	205 mln.	205 mln.
Brutowinst	168 mln.	70,67 mln.	207 mln.	386 mln.	276 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	18,29 mln.	13,27 mln.	15,03 mln.	18,51 mln.	18,81 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	7,16 mln.	3,74 mln.	4,41 mln.	7,19 mln.	8,08 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	92,08 mln.	67,08 mln.	78,53 mln.	102 mln.	104 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	23,4 mln.	-122 mln.	-218 mln.	-46,41 mln.	-
Andere Operationele Kosten	38,98 mln.	10,45 mln.	40,36 mln.	4,05 mln.	6,71 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	180 mln.	-27,82 mln.	-80 mln.	85,82 mln.	137 mln.
Operationeel Inkomen	-12,02 mln.	98,49 mln.	287 mln.	301 mln.	139 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-12,96 mln.	-12,85 mln.	-14,2 mln.	-5,91 mln.	-5,5 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-12,96 mln.	-12,85 mln.	-14,2 mln.	-5,91 mln.	-5,5 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-23K	23K	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-999K	-1,12 mln.	-14,14 mln.	-1,18 mln.	-1,07 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-26,01 mln.	84,54 mln.	258 mln.	293 mln.	133 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-670K	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	759K	-1,83 mln.	28,56 mln.	239K	3,01 mln.
Afschrijving van activa	-	-343 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-1,9 mln.	-760K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-25,25 mln.	-260 mln.	284 mln.	293 mln.	136 mln.
Inkomstenbelastingkosten	9,09 mln.	103 mln.	-	-9,75 mln.	32,17 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-34,34 mln.	-363 mln.	284 mln.	303 mln.	104 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-34,34 mln.	-363 mln.	284 mln.	303 mln.	104 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-34,34 mln.	-363 mln.	284 mln.	303 mln.	104 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-34,34 mln.	-363 mln.	284 mln.	303 mln.	104 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-34,34 mln.	-363 mln.	284 mln.	303 mln.	104 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,3	-3,2	1,98	1,97	0,66
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,3	-3,2	1,98	1,97	0,66
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	115 mln.	113 mln.	144 mln.	154 mln.	158 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,3	-3,2	1,84	1,92	0,65
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,3	-3,2	1,84	1,92	0,65
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	115 mln.	113 mln.	155 mln.	158 mln.	160 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,14	0,47	1,12	1,19	0,53
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,14	0,47	1,04	1,16	0,52
Dividend Per Aandeel	0,15	0,03	-	0,38	0,72
Uitkeringsratio	-52,19	-0,97	-	16,8	111,79
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	110 mln.	172 mln.	364 mln.	363 mln.	249 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-3,4 mln.	106 mln.	294 mln.	309 mln.	147 mln.
EBIT	-12,02 mln.	98,49 mln.	287 mln.	301 mln.	139 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	295 mln.	191 mln.	336 mln.	596 mln.	482 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-36,01	-39,53	-	-3,33	23,69
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	9,09 mln.	103 mln.	-	-9,75 mln.	32,17 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-16,26 mln.	52,84 mln.	162 mln.	183 mln.	82,97 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	13,96 mln.	13,97 mln.	15,41 mln.	7,09 mln.	5,5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	15,86 mln.	13,27 mln.	15,03 mln.	18,51 mln.	18,81 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	7,16 mln.	3,74 mln.	4,41 mln.	7,19 mln.	8,08 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,16 mln.	3,74 mln.	4,41 mln.	7,19 mln.	8,08 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	-	-	-	-	-
Kortetermijninvesteringen	2,79 mln.	2,88 mln.	3,51 mln.	3,73 mln.	4,09 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,79 mln.	2,88 mln.	3,51 mln.	3,73 mln.	4,09 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	39,72 mln.	29,26 mln.	51,47 mln.	64,04 mln.	53,24 mln.
Totaal Vorderingen	39,72 mln.	29,26 mln.	51,47 mln.	64,04 mln.	53,24 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	261K	1,51 mln.	-	1,53 mln.	104K
Totaal Vlottende Activa	42,78 mln.	33,64 mln.	54,98 mln.	69,31 mln.	57,44 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,68 mld.	1,67 mld.	1,83 mld.	1,88 mld.	2,01 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-672 mln.	-959 mln.	-813 mln.	-799 mln.	-884 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1 mld.	715 mln.	1,02 mld.	1,08 mld.	1,13 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	104 mln.	-	-	9,77 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	1,15 mld.	749 mln.	1,08 mld.	1,16 mld.	1,19 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	69,87 mln.	42,42 mln.	78,22 mln.	89,16 mln.	86,06 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	44,16 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	1,85 mln.	1,69 mln.	1,37 mln.	1,49 mln.	1,37 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	11,8 mln.	15,22 mln.	5,48 mln.	18,58 mln.	19,08 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	128 mln.	59,33 mln.	85,07 mln.	109 mln.	107 mln.
Langlopende schuld	173 mln.	235 mln.	155 mln.	31,28 mln.	44,92 mln.
Lange-Termijn Leases	3,58 mln.	2,23 mln.	1,26 mln.	3 mln.	3,81 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	22,62 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	107 mln.	79,51 mln.	115 mln.	86,14 mln.	89,3 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	412 mln.	376 mln.	357 mln.	230 mln.	267 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,06 mld.	1,05 mld.	1,1 mld.	1,1 mld.	1,11 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	26,43 mln.	33,5 mln.	33,19 mln.	25,16 mln.	16,24 mln.
Ingehouden winsten	-347 mln.	-713 mln.	-429 mln.	-187 mln.	-199 mln.
Eigen aandelen	-5,18 mln.	-3,04 mln.	-4,08 mln.	-16,97 mln.	-10,52 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,56 mln.	1,58 mln.	16,22 mln.	-	-
Totaal Eigen Vermogen	738 mln.	373 mln.	719 mln.	925 mln.	921 mln.
Eigen Vermogen	738 mln.	373 mln.	719 mln.	925 mln.	921 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,15 mld.	749 mln.	1,08 mld.	1,16 mld.	1,19 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	113 mln.	144 mln.	150 mln.	156 mln.	158 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	114 mln.	121 mln.	150 mln.	156 mln.	158 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,49	3,07	4,78	5,94	5,82
Netto Boekwaarde	738 mln.	373 mln.	719 mln.	925 mln.	921 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,49	3,07	4,78	5,94	5,82
Totale Schuld	223 mln.	239 mln.	158 mln.	35,77 mln.	50,1 mln.
Nettoschuld	220 mln.	236 mln.	154 mln.	32,04 mln.	46,01 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-34,34 mln.	-363 mln.	284 mln.	303 mln.	104 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	92,08 mln.	67,08 mln.	78,53 mln.	102 mln.	104 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	8,62 mln.	7,93 mln.	7,59 mln.	8,06 mln.	7,94 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	23,4 mln.	-	-218 mln.	-46,41 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	124 mln.	75,01 mln.	-132 mln.	64,11 mln.	111 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-759K	1,83 mln.	-28,56 mln.	-239K	-3,01 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	221 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,16 mln.	3,74 mln.	4,41 mln.	7,19 mln.	8,08 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	19,07 mln.	103 mln.	-2,52 mln.	-30,58 mln.	10,43 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	4,74 mln.	2,55 mln.	-414K	-5,91 mln.	-274K
Kasstroom uit operationele activiteiten	120 mln.	43,52 mln.	125 mln.	337 mln.	230 mln.
Kapitaaluitgaven	-65,91 mln.	-31,51 mln.	-56,4 mln.	-121 mln.	-134 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	242K	-	10,38 mln.	425K	11,56 mln.
Contante Overnames	-	-	-15,81 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	16,84 mln.	-19,24 mln.	15,27 mln.	4,05 mln.	7,52 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-48,83 mln.	-50,75 mln.	-46,57 mln.	-116 mln.	-115 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	32,2 mln.	12,48 mln.	-	13,64 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	32,2 mln.	12,48 mln.	-	13,64 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-42,64 mln.	-18,4 mln.	-85,04 mln.	-126 mln.	-1,96 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-42,64 mln.	-18,4 mln.	-85,04 mln.	-126 mln.	-1,96 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	4,06 mln.	275K	12,09 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-11,12 mln.	-4,41 mln.	-6,34 mln.	-55,89 mln.	-11,57 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-17,92 mln.	-3,51 mln.	-	-50,85 mln.	-116 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-17,92 mln.	-3,51 mln.	-	-50,85 mln.	-116 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	530K	-2,72 mln.	75K	-64K	78K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-71,15 mln.	7,22 mln.	-78,55 mln.	-221 mln.	-116 mln.
Netto verandering in kasgeld	-	-	-	-	-
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	12,14 mln.	11,96 mln.	13,07 mln.	5,55 mln.	5,36 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	90,86 mln.	85,97 mln.	-8,5 mln.	145 mln.	79,08 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	98,96 mln.	94 mln.	370K	148 mln.	82,52 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-41,12 mln.	14,8 mln.	-5,35 mln.	-9,94 mln.	-9,64 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-42,64 mln.	13,8 mln.	-72,56 mln.	-126 mln.	11,68 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,64	6,48	19,64	16,84	7,43
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,75	7,83	24,08	20,44	9,01
Rendement op Eigen Vermogen %	-4,49	-65,39	52,09	36,81	11,22
Rendement op Eigen Vermogen	-4,49	-65,39	52,09	36,81	11,22
Margeanalyse
Brutomarge in %	51,53	36,58	56,08	65,28	57,46
SG&A Marge	5,61	6,87	4,08	3,13	3,91
EBITDA Marge %	33,66	88,83	98,81	61,4	51,77
EBITA Marge	-1,04	55,08	79,83	52,14	30,61
EBIT Marge %	-3,69	50,98	77,78	50,78	28,96
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-10,54	-187,96	77,14	51,14	21,53
Nettowinstmarge %	-10,54	-187,96	77,14	51,14	21,53
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-10,54	-187,96	77,14	51,14	21,53
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-4,99	27,35	43,81	30,99	17,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	27,89	44,5	-2,31	24,46	16,44
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	30,37	48,65	0,1	25,08	17,15
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,28	0,2	0,4	0,53	0,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,32	0,22	0,42	0,56	0,44
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	10,71	5,6	9,13	10,25	8,2
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,34	0,57	0,65	0,63	0,54
Quick Ratio	0,33	0,54	0,65	0,62	0,54
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,94	0,73	1,47	3,09	2,16
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	34,08	65,34	39,96	35,62	44,49
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	116,11	167,7	135,96	148,66	156,23
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	30,21	64,14	21,91	3,87	5,44
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	23,2	39,08	17,97	3,72	5,16
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	23,97	63,68	21,72	3,7	5,29
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	18,41	38,8	17,82	3,57	5,02
Totaal Passiva / Totaal Activa	35,82	50,23	33,15	19,88	22,49
EBIT / Renteuitgaven	-0,93	7,67	20,2	50,83	25,31
EBITDA / Renteuitgaven	8,65	13,51	25,77	61,67	45,55
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,56	11,05	21,8	41,27	21,26
Totale Schuld / EBITDA	1,99	1,38	0,43	0,1	0,2
Nettoschuld / EBITDA	1,96	1,36	0,42	0,09	0,18
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	4,83	1,68	0,51	0,15	0,43
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,77	1,66	0,5	0,13	0,39
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	2,19	-40,7	90,83	60,52	-18,71
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	5,25	-57,29	192,58	86,86	-28,45
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-9,58	56,49	111,87	-0,74	-31,45
EBITA, 1 Jr. Groei %	-103,15	-3,23K	175,74	4,84	-52,28
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-112,16	-919,12	190,18	4,81	-53,64
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-156,72	957,54	-178,32	6,42	-65,77
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-156,72	957,54	-178,32	6,42	-65,77
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-130,43	-425,07	204,48	13,55	-54,76
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-157,69	967,35	-157,46	4,35	-66,15
Debiteuren, 1 jaar groei in %	88,05	-26,34	75,9	24,42	-16,86
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-4,86	-28,7	42,68	5,4	5,06
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-4,68	-34,85	43,61	7,36	2,84
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-6,9	-49,47	92,9	28,66	-0,51
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-6,9	-49,47	92,9	28,66	-0,51
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	35,16	-63,72	187,47	169,55	-31,73
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-9,18	-52,2	79,02	113,92	10,82
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-814,12	-5,38	-76,51	-1,8K	-45,36
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-2,06K	-5,02	-101,32	39,96K	-44,4
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-62,03	-80	-	-	89,47
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	9,56	-22,16	6,37	75,02	14,23
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	14,67	-33,44	11,79	133,82	15,62
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	4,39	18,95	82,26	45,36	-17,51
EBITA, 2 jr. CAGR %	-75,15	-0,75	830,32	70,03	-29,27
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-56,68	-0,22	388,36	74,39	-30,3
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-22,79	144,91	187,79	-8,7	-39,65
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-22,79	144,91	187,79	-8,7	-39,65
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-41,28	-0,54	215,22	85,94	-28,33
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-29,99	148,15	147,66	-22,57	-40,56
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-7,78	17,69	13,83	47,94	1,71
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-1,32	-17,64	0,86	22,63	5,23
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-3,26	-21,2	-3,27	24,17	5,08
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-0,81	-31,41	-1,27	57,54	13,14
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-0,81	-31,41	-1,27	57,54	13,14
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	25,21	-29,98	2,12	178,37	35,66
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-57,68	-34,11	-7,49	95,69	53,97
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-39,7	159,94	-69,41	99,98	204,99
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %