Financiële ratio's Camel Group Co., Ltd.

Aandelen

601311

CNE1000013D7

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,530 ^CNY	-1,31%		+1,35%	-5,99%

19/08	Camel Group Co. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
25/04	Camel Group Co. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

71fa5815b8492e50ca2080863.2K_XcSOJ0pptYc5ctFtZ0KKGK1V8T-Y99gLYK_fRdVY.gtWWRBLglMVYFqEuhToeidLSXQUXAL4MkF2tYaO1Jia-_5Abduy26SdYiw

Gepubliceerde financiële gegevens: CAMEL GROUP CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	8,96 mld.	9,6 mld.	12,32 mld.	13,36 mld.	14,01 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	61,92 mln.	43,28 mln.	84,73 mln.	63,18 mln.	67,3 mln.
Totale Omzet	9,02 mld.	9,64 mld.	12,4 mld.	13,43 mld.	14,08 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	7,49 mld.	7,78 mld.	10,32 mld.	11,54 mld.	11,99 mld.
Brutowinst	1,54 mld.	1,86 mld.	2,09 mld.	1,89 mld.	2,09 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	759 mln.	839 mln.	952 mln.	1 mld.	1,1 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	6,57 mln.	7,61 mln.	15,75 mln.	44,96 mln.	-2,96 mln.
R&D-kosten	92,32 mln.	82,07 mln.	150 mln.	186 mln.	263 mln.
Andere Operationele Kosten	79,16 mln.	102 mln.	58,25 mln.	26,23 mln.	-10,39 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	937 mln.	1,03 mld.	1,18 mld.	1,26 mld.	1,35 mld.
Operationeel Inkomen	598 mln.	824 mln.	911 mln.	631 mln.	739 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-146 mln.	-116 mln.	-81,43 mln.	-82,51 mln.	-63,92 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	81,12 mln.	30,27 mln.	96,92 mln.	15,75 mln.	19,03 mln.
Netto Renteuitgaven	-64,83 mln.	-85,96 mln.	15,49 mln.	-66,76 mln.	-44,9 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	14,46 mln.	-327K	-43,63 mln.	43,34 mln.	1,2 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,47 mln.	-7,64 mln.	-18,45 mln.	-6,62 mln.	-12,93 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	546 mln.	730 mln.	864 mln.	601 mln.	683 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-19,75 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-363K	87,18 mln.	992K	-153 mln.	3,32 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	26,37 mln.	-5,48 mln.	-200K	-8,58 mln.	-23,63 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-300K	-6,04 mln.	435K
Andere Ongebruikelijke Posten	67,8 mln.	9,56 mln.	57,65 mln.	44 mln.	42,99 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	640 mln.	821 mln.	922 mln.	477 mln.	686 mln.
Inkomstenbelastingkosten	35,57 mln.	99,44 mln.	74,74 mln.	21,12 mln.	114 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	604 mln.	722 mln.	847 mln.	456 mln.	573 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	604 mln.	722 mln.	847 mln.	456 mln.	573 mln.
Minderheidsbelangen	-9,06 mln.	4,32 mln.	-15,57 mln.	14,06 mln.	-200K
Netto-inkomen - (W&V)	595 mln.	726 mln.	832 mln.	470 mln.	572 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	595 mln.	726 mln.	832 mln.	470 mln.	572 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	595 mln.	726 mln.	832 mln.	470 mln.	572 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,53	0,65	0,73	0,4	0,49
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,53	0,65	0,73	0,4	0,49
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,12 mld.	1,12 mld.	1,14 mld.	1,18 mld.	1,17 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,52	0,64	0,72	0,4	0,49
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,52	0,64	0,72	0,4	0,49
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,14 mld.	1,13 mld.	1,16 mld.	1,18 mld.	1,17 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,3	0,41	0,46	0,33	0,37
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,29	0,41	0,45	0,33	0,37
Dividend Per Aandeel	0,16	0,2	0,22	0,2	0,27
Uitkeringsratio	38,65	39,86	38,09	74,25	51,23
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	932 mln.	1,19 mld.	1,32 mld.	1,05 mld.	1,15 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	610 mln.	836 mln.	923 mln.	644 mln.	751 mln.
EBIT	598 mln.	824 mln.	911 mln.	631 mln.	739 mln.
EBITDAR	946 mln.	1,2 mld.	1,34 mld.	1,06 mld.	1,17 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	9,02 mld.	9,64 mld.	12,4 mld.	13,43 mld.	14,08 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	5,56	12,11	8,11	4,43	16,56
Totale Huidige Belastingen	110 mln.	137 mln.	108 mln.	97,29 mln.	106 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-73,97 mln.	-37,64 mln.	-33,63 mln.	-76,17 mln.	7,15 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	332 mln.	461 mln.	524 mln.	390 mln.	427 mln.
Gecapitaliseerde Rente	498K	133K	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	50,32 mln.	18,56 mln.	39,28 mln.	76,1K	-
Niet-cash pensioenuitgaven	304K	113K	171K	1,1 mln.	1,07 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	25,18 mln.	35,46 mln.	59,2 mln.	70,52 mln.	84,74 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	453 mln.	531 mln.	598 mln.	638 mln.	696 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	302 mln.	303 mln.	351 mln.	362 mln.	409 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	574 mln.	391 mln.	491 mln.	528 mln.	263 mln.
Totaal netto huurkosten	13,73 mln.	14,29 mln.	18,61 mln.	15,72 mln.	16,87 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,7 mln.	5,29 mln.	5,28 mln.	5,06 mln.	4,3 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	7,03 mln.	9 mln.	13,33 mln.	10,66 mln.	12,57 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	61,84 mln.	4,78 mln.	7,62 mln.	11,03 mln.	12,11 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	4,99 mln.	7,61 mln.	8,32 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,99 mln.	7,61 mln.	8,32 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	781 mln.	704 mln.	1,2 mld.	1,66 mld.	1,56 mld.
Kortetermijninvesteringen	314 mln.	-	-	-	153 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	188 mln.	646 mln.	708 mln.	160 mln.	326 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,28 mld.	1,35 mld.	1,91 mld.	1,82 mld.	2,04 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,96 mld.	2,25 mld.	1,85 mld.	2,18 mld.	2,18 mld.
Andere Vorderingen	125 mln.	125 mln.	214 mln.	207 mln.	179 mln.
Vorderingen	6,19 mln.	6,55 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	2,09 mld.	2,39 mld.	2,07 mld.	2,39 mld.	2,36 mld.
Voorraad	1,78 mld.	1,72 mld.	2,05 mld.	2,39 mld.	2,62 mld.
Vooruitbetaalde kosten	41,27 mln.	47,77 mln.	35,58 mln.	30,47 mln.	65,33 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	222 mln.	183 mln.	203 mln.	303 mln.	377 mln.
Totaal Vlottende Activa	5,42 mld.	5,68 mld.	6,26 mld.	6,92 mld.	7,46 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,26 mld.	5,64 mld.	6,26 mld.	6,63 mld.	7,07 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,85 mld.	-2,15 mld.	-2,47 mld.	-2,82 mld.	-3,15 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,41 mld.	3,48 mld.	3,8 mld.	3,81 mld.	3,92 mld.
Langetermijninvesteringen	1,13 mld.	1,69 mld.	1,3 mld.	1,33 mld.	1,28 mld.
Goodwill	360 mln.	360 mln.	360 mln.	361 mln.	342 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	445 mln.	436 mln.	456 mln.	468 mln.	489 mln.
Langlopende vorderingen	133 mln.	104 mln.	152 mln.	64,57 mln.	30,21 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	216 mln.	282 mln.	347 mln.	323 mln.	306 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	4,68 mln.	16,93 mln.	18,72 mln.	15,63 mln.	18,21 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	325 mln.	311 mln.	250 mln.	204 mln.	170 mln.
Totaal Activa	11,44 mld.	12,37 mld.	12,94 mld.	13,5 mld.	14,02 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	818 mln.	498 mln.	717 mln.	837 mln.	1,13 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	213 mln.	423 mln.	368 mln.	351 mln.	366 mln.
Kortlopende leningen	806 mln.	1,32 mld.	1,3 mld.	1,83 mld.	1,74 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	555 mln.	8,01 mln.	7,61 mln.	7,71 mln.	7,93 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	1,96 mln.	1,81 mln.	1,96 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	28,71 mln.	75,19 mln.	27,46 mln.	25,93 mln.	45,99 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	249 mln.	295 mln.	279 mln.	370 mln.	359 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	359 mln.	330 mln.	370 mln.	392 mln.	409 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,03 mld.	2,95 mld.	3,07 mld.	3,81 mld.	4,06 mld.
Langlopende schuld	1,12 mld.	1,22 mld.	732 mln.	213 mln.	206 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	5,73 mln.	3,3 mln.	2,87 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	111 mln.	178 mln.	176 mln.	155 mln.	144 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	41,71 mln.	191 mln.	169 mln.	194 mln.	184 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	207 mln.	56,08 mln.	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,51 mld.	4,59 mld.	4,16 mld.	4,38 mld.	4,6 mld.
Gewone aandelen, Totaal	864 mln.	1,12 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,23 mld.	1,24 mld.	1,76 mld.	1,75 mld.	1,71 mld.
Ingehouden winsten	4,37 mld.	4,65 mld.	5,41 mld.	5,62 mld.	5,96 mld.
Eigen aandelen	-42,68 mln.	-42,68 mln.	-42,68 mln.	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	103 mln.	456 mln.	190 mln.	429 mln.	426 mln.
Totaal Eigen Vermogen	6,53 mld.	7,43 mld.	8,49 mld.	8,97 mld.	9,26 mld.
Minderheidsbelangen	399 mln.	343 mln.	294 mln.	158 mln.	156 mln.
Eigen Vermogen	6,92 mld.	7,77 mld.	8,78 mld.	9,12 mld.	9,42 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	11,44 mld.	12,37 mld.	12,94 mld.	13,5 mld.	14,02 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,12 mld.	1,12 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,12 mld.	1,12 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.
Boekwaarde / Aandeel	5,84	6,65	7,26	7,64	7,89
Netto Boekwaarde	5,72 mld.	6,64 mld.	7,67 mld.	8,14 mld.	8,43 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,12	5,94	6,56	6,94	7,19
Totale Schuld	2,49 mld.	2,55 mld.	2,05 mld.	2,05 mld.	1,96 mld.
Nettoschuld	1,2 mld.	1,2 mld.	142 mln.	237 mln.	-79,2 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	110 mln.	114 mln.	149 mln.	126 mln.	135 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	399 mln.	343 mln.	294 mln.	158 mln.	156 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	490 mln.	464 mln.	542 mln.	427 mln.	328 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	486 mln.	475 mln.	642 mln.	706 mln.	671 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	532 mln.	588 mln.	574 mln.	806 mln.	766 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	813 mln.	747 mln.	918 mln.	939 mln.	1,2 mld.
Gebouwen, Totaal	1,71 mld.	2,03 mld.	2,27 mld.	2,58 mld.	2,77 mld.
Machines, Totaal	2,63 mld.	2,99 mld.	3,4 mld.	3,59 mld.	3,74 mld.
Voltijdse werknemers	6,56K	6,91K	7,06K	7,07K	7,47K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	107 mln.	97,97 mln.	110 mln.	155 mln.	139 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	595 mln.	726 mln.	832 mln.	470 mln.	572 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	322 mln.	353 mln.	398 mln.	405 mln.	406 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	12,08 mln.	12,1 mln.	12,74 mln.	12,58 mln.	11,33 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	334 mln.	365 mln.	411 mln.	417 mln.	417 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	9,57 mln.	8,53 mln.	15,95 mln.	20,03 mln.	23,11 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-33,91 mln.	-101K	-3,8 mln.	4,02 mln.	812K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-70,83 mln.	-116 mln.	-84,56 mln.	156 mln.	2,79 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	7,54 mln.	5,58 mln.	6,89 mln.	10,21 mln.	42,57 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	9,53 mln.	27,38 mln.	26,95 mln.	-2,96 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	166 mln.	168 mln.	114 mln.	73,2 mln.	82,83 mln.
Verandering in Debiteuren	-16,86 mln.	-554 mln.	-84,03 mln.	-708 mln.	-404 mln.
Verandering in voorraden	-33,35 mln.	21,08 mln.	-339 mln.	-352 mln.	-250 mln.
Verandering in Crediteuren	-76,62 mln.	403 mln.	-47,73 mln.	157 mln.	199 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-73,97 mln.	-37,64 mln.	-82,42 mln.	-28,55 mln.	7,33 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,97 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	811 mln.	998 mln.	765 mln.	246 mln.	691 mln.
Kapitaaluitgaven	-467 mln.	-224 mln.	-254 mln.	-268 mln.	-291 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	102 mln.	18,36 mln.	46,64 mln.	37,56 mln.	60,51 mln.
Contante Overnames	-	-	-4,85 mln.	-580K	-2,8 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	47,78 mln.	10,51 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-191 mln.	-118 mln.	264 mln.	626 mln.	-221 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	15,03 mln.	15,95 mln.	12,95 mln.	15,96 mln.	26,59 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-542 mln.	-308 mln.	65,39 mln.	459 mln.	-416 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,6 mld.	2,57 mld.	2,01 mld.	2,58 mld.	2,77 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,6 mld.	2,57 mld.	2,01 mld.	2,58 mld.	2,77 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,5 mld.	-2,95 mld.	-1,96 mld.	-2,63 mld.	-2,64 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,5 mld.	-2,95 mld.	-1,96 mld.	-2,63 mld.	-2,64 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	37,78 mln.	-	-	-	10,1 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-15,41 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-230 mln.	-289 mln.	-317 mln.	-349 mln.	-293 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-230 mln.	-289 mln.	-317 mln.	-349 mln.	-293 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	18,35 mln.	-44,55 mln.	-83,12 mln.	-94,31 mln.	-50,8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-95,81 mln.	-715 mln.	-351 mln.	-491 mln.	-206 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	15,08 mln.	-12,38 mln.	-8,75 mln.	24,57 mln.	3,62 mln.
Netto verandering in kasgeld	189 mln.	-37,65 mln.	471 mln.	239 mln.	72,07 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	983 mln.	754 mln.	1,27 mld.	1,25 mld.	1,31 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	519 mln.	350 mln.	820 mln.	-26,11 mln.	591 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	610 mln.	422 mln.	871 mln.	25,45 mln.	631 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-355 mln.	249 mln.	-121 mln.	539 mln.	-19,5 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	93,53 mln.	-381 mln.	48,87 mln.	-47,42 mln.	128 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,37	4,33	4,5	2,98	3,36
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,16	5,22	5,38	3,58	4,1
Rendement op Eigen Vermogen %	9,18	9,82	10,24	5,09	6,18
Rendement op Eigen Vermogen	9,61	10,41	10,45	5,39	6,28
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,01	19,25	16,83	14,08	14,87
SG&A Marge	8,41	8,71	7,68	7,46	7,85
EBITDA Marge %	10,33	12,33	10,64	7,79	8,2
EBITA Marge	6,76	8,67	7,44	4,79	5,33
EBIT Marge %