Winst- en verliesrekening Calamos Strategic Total Return Fund

Aandelen

CSQ

US1281251017

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nasdaq 22:00:00 18-09-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
20,51 ^USD	+0,24%		-1,54%	+6,82%

01/09	Calamos Strategic Total Return Fund kondigt maandelijks dividend aan, betaalbaar op 21 september 2026	CI
03/08	Calamos Strategic Total Return Fund kondigt maandelijks dividend aan, betaalbaar op 21 augustus 2026	CI

881.gh8exWK1TkPMp3IBWsUhC-O_4jKA3IsD0vlxe6q4pWI.9XFKpw3BPBuvwRdWCZNVZZnKr3Czn_FUoa1JHpL27xPbanedN8cDdJ6TOw

Gepubliceerde financiële gegevens: CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Oktober	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Inkomsten	-95,12K	-	-44,22K	-86,58K	-84,24K
Winst (verlies) op verkoop van investeringen, totaal (rev)	-7,47 mln.	-8,01 mln.	-10,18 mln.	-11,7 mln.	-13,2 mln.
Rente en investeringsinkomsten	77,52 mln.	79,14 mln.	88,19 mln.	90,27 mln.	93,18 mln.
Totale omzet	69,96 mln.	71,13 mln.	77,97 mln.	78,48 mln.	79,9 mln.
Brutowinst	69,96 mln.	71,13 mln.	77,97 mln.	78,48 mln.	79,9 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	38,55 mln.	38,62 mln.	35,26 mln.	39,32 mln.	44,21 mln.
Andere operationele kosten	-	-	-	239K	220K
Andere bedrijfskosten, totaal	38,55 mln.	38,62 mln.	35,26 mln.	39,56 mln.	44,43 mln.
Operationeel inkomen	31,41 mln.	32,52 mln.	42,71 mln.	38,92 mln.	35,46 mln.
Renteuitgaven, totaal	-15,51 mln.	-24,59 mln.	-56,66 mln.	-62,34 mln.	-63,8 mln.
Netto renteuitgaven	-15,51 mln.	-24,59 mln.	-56,66 mln.	-62,34 mln.	-63,8 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-4,33K	-30,6K	36,3K	24,64K	30,38K
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	12,3 mln.	-10,37 mln.	-6,13 mln.	-3,36 mln.	-5,51 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	28,19 mln.	-2,47 mln.	-20,04 mln.	-26,74 mln.	-33,81 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	984 mln.	-600 mln.	190 mln.	889 mln.	756 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,01 mld.	-603 mln.	170 mln.	862 mln.	722 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,01 mld.	-603 mln.	170 mln.	862 mln.	722 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	1,01 mld.	-603 mln.	170 mln.	862 mln.	722 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	1,01 mld.	-603 mln.	170 mln.	862 mln.	722 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	1,01 mld.	-603 mln.	170 mln.	862 mln.	722 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,01 mld.	-603 mln.	170 mln.	862 mln.	722 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	157 mln.	159 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	157 mln.	159 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,11	-0,01	-0,08	-0,1	-0,13
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,11	-0,01	-0,08	-0,1	-0,13
Dividend per aandeel	1,2	1,23	1,23	1,23	1,23
Uitkeringsratio	17,54	-31,06	109,75	22,86	-
Aanvullende items
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	31,41 mln.	32,52 mln.	42,71 mln.	38,92 mln.	35,46 mln.
EBIT	31,41 mln.	32,52 mln.	42,71 mln.	38,92 mln.	35,46 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	69,96 mln.	71,13 mln.	77,97 mln.	78,48 mln.	79,9 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	17,62 mln.	-1,55 mln.	-12,53 mln.	-16,72 mln.	-21,13 mln.
Rente op lange termijn schuld	10,37 mln.	12,91 mln.	12,37 mln.	12,6 mln.	14,17 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	38,55 mln.	38,62 mln.	35,26 mln.	39,32 mln.	44,21 mln.

Start boekjaar: Oktober	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Activa
Vorderingen op klanten, totaal	29,27 mln.	12,72 mln.	11,15 mln.	25,86 mln.	11,64 mln.
Totaal vorderingen	29,27 mln.	12,72 mln.	11,15 mln.	25,86 mln.	11,64 mln.
Vooruitbetaalde kosten	987K	1,04 mln.	1,03 mln.	1,21 mln.	1,21 mln.
Beperkt geld	165 mln.	153 mln.	74,72 mln.	155 mln.	137 mln.
Totaal vlottende activa	195 mln.	166 mln.	86,91 mln.	182 mln.	150 mln.
Langetermijninvesteringen	3,75 mld.	3,06 mld.	3,07 mld.	3,05 mld.	3,86 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	208 mln.	62,05 mln.	136 mln.	939 mln.	752 mln.
Totaal activa	4,15 mld.	3,29 mld.	3,29 mld.	4,17 mld.	4,76 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	33,31 mln.	5,86 mln.	12,92 mln.	80,4 mln.	36,24 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	3,42 mln.	2,68 mln.	2,86 mln.	3,45 mln.	3,96 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Andere lopende verplichtingen	1,5 mln.	1,03 mln.	1,03 mln.	1,3 mln.	1,52 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	38,23 mln.	9,58 mln.	16,81 mln.	85,15 mln.	41,72 mln.
Langlopende schuld	1,18 mld.	1,12 mld.	1,12 mld.	1,26 mld.	1,37 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	1,03 mln.	2,12 mln.	4,55 mln.	4,74 mln.	5,18 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	1,22 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.	1,35 mld.	1,42 mld.
Gewone aandelen, totaal	1,85 mld.	1,87 mld.	1,89 mld.	1,89 mld.	1,89 mld.
Ingehouden winsten	1,08 mld.	286 mln.	260 mln.	926 mln.	1,45 mld.
Totaal eigen vermogen	2,93 mld.	2,16 mld.	2,15 mld.	2,82 mld.	3,34 mld.
Eigen vermogen	2,93 mld.	2,16 mld.	2,15 mld.	2,82 mld.	3,34 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	4,15 mld.	3,29 mld.	3,29 mld.	4,17 mld.	4,76 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	157 mln.	159 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	157 mln.	159 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Boekwaarde / aandeel	18,62	13,57	13,41	17,55	20,83
Netto boekwaarde	2,93 mld.	2,16 mld.	2,15 mld.	2,82 mld.	3,34 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	18,62	13,57	13,41	17,55	20,83
Totale schuld	1,18 mld.	1,12 mld.	1,12 mld.	1,26 mld.	1,37 mld.
Nettoschuld	1,18 mld.	1,12 mld.	1,12 mld.	1,26 mld.	1,37 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	-	-	3	3

Start boekjaar: Oktober	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Netto inkomen - (CF)	1,01 mld.	-603 mln.	170 mln.	862 mln.	-
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	447K	602K	537K	541K	-
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-977 mln.	609 mln.	-180 mln.	-877 mln.	-
Andere operationele activiteiten, totaal	34,06 mln.	209 mln.	106 mln.	152 mln.	-
Verandering in debiteuren	741K	813K	-747K	-369K	-
Verandering in crediteuren	963K	346K	2,61 mln.	775K	-
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-195K	6,98K	-96	-244K	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	71,68 mln.	217 mln.	98,36 mln.	137 mln.	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	177 mln.	-	-	220 mln.	-
Totale uitgegeven schuld	177 mln.	-	-	220 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-79,5 mln.	-	-80 mln.	-
Totaal terugbetaalde schuld	-	-79,5 mln.	-	-80 mln.	-
Uitgifte van gewone aandelen	31,9 mln.	19,38 mln.	9,88 mln.	-	-
Uitgifte van preferente aandelen	-	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-178 mln.	-187 mln.	-186 mln.	-197 mln.	-
Betaalde preferente dividenden	-	-	-143	-351K	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-178 mln.	-187 mln.	-186 mln.	-197 mln.	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	61,53 mln.	18,76 mln.	-49,57K	-777K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	92,88 mln.	-229 mln.	-176 mln.	-57,31 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	165 mln.	-11,95 mln.	-77,98 mln.	79,98 mln.	-
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	15,29 mln.	23,54 mln.	54,03 mln.	62,29 mln.	-
Geleverde vrije kasstroom	-143 mln.	5,35 mln.	78,6 mln.	-40,6 mln.	-
Onbezwaarde vrije kasstroom	-133 mln.	20,72 mln.	114 mln.	-1,64 mln.	-
Verandering in netto werkkapitaal	153 mln.	201K	-86,78 mln.	26,51 mln.	11,48 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	177 mln.	-79,5 mln.	-	140 mln.	-

Start boekjaar: Oktober	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabiliteit
Rendement op activa	0,55	0,55	0,81	0,65	0,5
Rendement op het totaal kapitaal	0,55	0,55	0,81	0,66	0,5
Rendement op eigen vermogen %	40,57	-23,72	7,88	34,72	23,45
Rendement op eigen vermogen	40,57	-23,72	7,88	34,72	23,45
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&a marge	55,1	54,29	45,22	50,1	55,34
EBITA marge	44,9	45,71	54,78	49,6	44,39
EBIT marge %	44,9	45,71	54,78	49,6	44,39
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	1,45K	-847,65	217,58	1,1K	903,41
Nettowinstmarge %	1,45K	-847,65	217,58	1,1K	903,41
Netto beschikbaar voor gewone marge %	1,45K	-847,65	217,58	1,1K	903,41
Genormaliseerde nettowinstmarge	25,19	-2,17	-16,07	-21,3	-26,45
Marge van geleverde vrije kasstroom	-204,44	7,53	100,81	-51,73	-
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-190,59	29,13	146,23	-2,09	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	-0	-	-0	-0	-0
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	5,1	17,38	5,17	2,13	3,59
Quick ratio	0,77	1,33	0,66	0,3	0,28
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	1,88	22,62	5,85	1,61	-
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	-80,83K	-	-98,51K	-78,23K	-81,22K
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	40,38	52,03	52,22	44,84	41,08
Totale schuld / totaal kapitaal	28,76	34,22	34,3	30,96	29,12
Lange termijn schuld / eigen vermogen	40,38	52,03	52,22	44,84	41,08
Langlopende schuld / totaal kapitaal	28,76	34,22	34,3	30,96	29,12
Totaal passiva / totaal activa	29,44	34,46	34,73	32,45	29,82
EBIT / renteuitgaven	2,03	1,32	0,75	0,62	0,56
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-14,4	1,68	9,6	0,66	1,8
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-14,4	1,68	9,6	0,66	1,8
EBITA, 1 jr. Groei %	-38,39	3,52	31,34	-8,86	-8,89
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-38,39	3,52	31,34	-8,86	-8,89
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	350,92	-159,57	-128,13	408,09	-16,26
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	350,92	-159,57	-128,13	408,09	-16,26
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	13,99	-108,77	710,63	33,44	26,44
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	344,2	-158,98	-127,88	407,98	-16,26
Debiteuren, 1 jaar groei in %	127,64	-56,55	-12,29	131,81	-55
Totaal activa, 1 jr. Groei %	37,61	-20,71	0,11	26,52	14,18
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	42,09	-26,36	-0,31	30,94	18,63
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	42,09	-26,36	-0,31	30,94	18,63
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-44,53	202,33	-54,61	39,58	-
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-1,07K	-103,74	1,37K	-151,65	-
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-610,88	-115,54	450,17	-101,44	-
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	8,11	2,5	0	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-9,9	-6,71	5,57	5,04	1,23
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-9,9	-6,71	5,57	5,04	1,23
EBITA, 2 jr. CAGR %	-25,29	-20,14	16,61	9,41	-8,87
EBIT, 2 jr. CAGR %	-25,29	-20,14	16,61	9,41	-8,87
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	97,84	63,9	-59,06	19,56	106,27
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	97,84	63,9	-59,06	19,56	106,27
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	51,7	-68,38	-15,69	228,89	29,89
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	96,22	61,86	-59,45	19,01	106,25
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	41,87	-0,55	-38,27	42,59	2,14
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	19,03	4,45	-10,91	12,54	20,19
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	20,98	2,29	-14,32	14,25	24,64
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	20,98	2,29	-14,32	14,25	24,64
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-39,62	29,5	17,14	-20,4	-
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	131,31	-39,7	-25,87	175,37	-
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	72,39	-10,89	-7,53	-71,86	-
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	10,1	5,27	1,24	0	0
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-4,4	-6,2	-1,56	3,91	3,95
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-4,4	-6,2	-1,56	3,91	3,95
EBITA, 3 jr. CAGR %	-13,96	-16,71	-5,73	7,41	2,93
EBIT, 3 jaar CAGR %	-13,96	-16,71	-5,73	7,41	2,93
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	139,85	32,61	-8,91	-5,22	6,18
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	139,85	32,61	-8,91	-5,22	6,18
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-6,79	-41,34	-6,77	-1,74	139,14
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	138,48	31,44	-9,94	-5,82	5,85
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	24,04	-4,37	-4,63	-4,05	-2,92
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	13,23	3,95	2,98	0,14	13,08
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	15,64	2,53	1,42	-1,31	15,69
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	15,64	2,53	1,42	-1,31	15,69
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	57,86	3,3	-8,7	24,19	-
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	109,69	-41,49	74,76	-34,28	-
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	63,2	-22,7	63,47	-76,91	-
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	6,62	7,5	3,48	0,83	0
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-2,63	-2,15	-0,53	-1,86	-0,45
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-2,63	-2,15	-0,53	-1,86	-0,45
EBITA, 5 jr. CAGR %	-10,45	-8,97	-2,83	-7,11	-7
EBIT, 5 jr. CAGR %	-10,45	-8,97	-2,83	-7,11	-7
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	70,91	8,26	18,26	27,22	26,31
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	70,91	8,26	18,26	27,22	26,31
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-9,53	-37,91	-10,46	16,9	6,46
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	70,3	7,66	17,4	26,32	25,45
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-23,99	-26,92	-6,17	12,2	-1,98
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	10,42	3,19	2,88	7,31	9,55
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	11,24	1,81	2,57	7,07	10,14
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	11,24	1,81	2,57	7,07	10,14
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-17,45	33,16	40,11	-6,93	-
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	39,17	-10,29	38,34	8,72	-
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	43	4,75	30,03	-48,4	-
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	3,92	4,44	4,44	4,44	2,07