Balans Cake Box Holdings Plc

Aandelen

CBOX

GB00BDZWB751

Voedselverwerking

Vertraagde tijd London S.E. Andere beurzen 08:59:59 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
175,00 ^GBX	0,00%		0,00%	+4,48%

04/07	Cake Box Holdings plc kondigt ontslag van de Raad van Bestuur aan	CI
27/06	Cake Box CEO Sukh Chamdal koopt GBP87.000 aan aandelen	AN

426db988f3e63950e.0CK8NZ9Y5_fg4rXCe_poUzohLRquyEjF78qOd9adkiM.sRHOZvwCosex1db3MK0pIFdtWErUhmXwn_jNR6eqq0iqVulirR6Dz9OX-A

Gepubliceerde financiële gegevens: CAKE BOX HOLDINGS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	16,91 mln.	18,74 mln.	21,91 mln.	32,96 mln.	34,8 mln.
Totale Omzet	16,91 mln.	18,74 mln.	21,91 mln.	32,96 mln.	34,8 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	9,31 mln.	10,13 mln.	11,17 mln.	17,47 mln.	17,89 mln.
Brutowinst	7,6 mln.	8,61 mln.	10,74 mln.	15,49 mln.	16,91 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,2 mln.	4,33 mln.	5,34 mln.	7,48 mln.	10,2 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	431K	492K	670K	979K	1,13 mln.
Andere Operationele Kosten	-27,72K	-8,8K	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,6 mln.	4,81 mln.	6,01 mln.	8,46 mln.	11,33 mln.
Operationeel Inkomen	4 mln.	3,8 mln.	4,73 mln.	7,04 mln.	5,58 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-48,52K	-54,23K	-41,39K	-83,19K	-160K
Rente- en beleggingsinkomsten	6,98K	17,87K	4,09K	1,8K	25,02K
Netto Renteuitgaven	-41,53K	-36,36K	-37,3K	-81,39K	-135K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,96 mln.	3,76 mln.	4,7 mln.	6,96 mln.	5,44 mln.
Afschrijving van activa	444K	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-599K	-	-486K	782K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,81 mln.	3,76 mln.	4,21 mln.	7,74 mln.	5,44 mln.
Inkomstenbelastingkosten	806K	635K	842K	1,43 mln.	1,21 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3 mln.	3,13 mln.	3,37 mln.	6,31 mln.	4,24 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3 mln.	3,13 mln.	3,37 mln.	6,31 mln.	4,24 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3 mln.	3,13 mln.	3,37 mln.	6,31 mln.	4,24 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3 mln.	3,13 mln.	3,37 mln.	6,31 mln.	4,24 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3 mln.	3,13 mln.	3,37 mln.	6,31 mln.	4,24 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,08	0,08	0,08	0,16	0,11
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,08	0,08	0,08	0,16	0,11
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	40 mln.	40 mln.	40 mln.	40 mln.	40 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,08	0,08	0,08	0,16	0,11
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,08	0,08	0,08	0,16	0,11
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	40 mln.	40,42 mln.	40 mln.	40 mln.	40 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,06	0,06	0,07	0,11	0,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,06	0,06	0,07	0,11	0,09
Dividend Per Aandeel	0,04	0,02	0,06	0,08	0,08
Uitkeringsratio	34,64	51,14	60	39,29	72,93
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,44 mln.	4,29 mln.	5,4 mln.	7,89 mln.	6,41 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4 mln.	3,8 mln.	4,73 mln.	7,04 mln.	5,58 mln.
EBIT	4 mln.	3,8 mln.	4,73 mln.	7,04 mln.	5,58 mln.
EBITDAR	-	4,34 mln.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,17	16,88	20,01	18,43	22,17
Huidige Binnenlandse Belastingen	725K	629K	902K	1,34 mln.	797K
Totale Huidige Belastingen	725K	629K	902K	1,34 mln.	797K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	81,09K	6,4K	-59,58K	86,08K	409K
Totale uitgestelde belastingen	81,09K	6,4K	-59,58K	86,08K	409K
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,48 mln.	2,35 mln.	2,93 mln.	4,35 mln.	3,4 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	45,83K	54,23K	35,77K	80,2K	160K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	172K	231K	317K	313K	309K
Verkoop- en Marketingkosten	172K	231K	317K	313K	309K
Algemene en Administratieve Kosten	494K	498K	865K	888K	2,07 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	227K	254K	216K	-	-
Totaal netto huurkosten	-	45K	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	10,31K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	34,69K	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	116K	149K	194K	339K	265K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	288K	-486K	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	198K	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	198K	288K	-486K	-

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,08 mln.	3,68 mln.	5,13 mln.	6,57 mln.	7,35 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	383K	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,08 mln.	3,68 mln.	5,51 mln.	6,57 mln.	7,35 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,53 mln.	1,45 mln.	2,04 mln.	2 mln.	1,74 mln.
Andere Vorderingen	-	-	17,15K	281K	370K
Vorderingen	-	-	-	358K	246K
Totaal Vorderingen	1,53 mln.	1,45 mln.	2,06 mln.	2,64 mln.	2,36 mln.
Voorraad	910K	1,4 mln.	1,9 mln.	2,47 mln.	2,79 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	431K	270K	570K
Andere Vlottende Activa, Totaal	650K	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	6,17 mln.	6,53 mln.	9,9 mln.	11,95 mln.	13,07 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	6,57 mln.	-	-	16,34 mln.	17,75 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,52 mln.	-	-	-3,44 mln.	-3,9 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	5,05 mln.	7,2 mln.	7,25 mln.	12,9 mln.	13,84 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	656K	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	399K
Langlopende vorderingen	52,86K	10K	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	710K	509K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	37,69K	95,45K	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	11,27 mln.	13,77 mln.	17,9 mln.	25,56 mln.	27,82 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	602K	685K	2,5 mln.	1,99 mln.	2,65 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	680K	666K	837K	630K	801K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	212K	168K	168K	168K	104K
Lopend gedeelte van leases	-	23,67K	-	260K	270K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	747K	649K	903K	838K	294K
Andere Lopende Verplichtingen	250K	119K	507K	280K	559K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,49 mln.	2,31 mln.	4,91 mln.	4,17 mln.	4,68 mln.
Langlopende schuld	1,94 mln.	1,45 mln.	1,32 mln.	1,19 mln.	1,13 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	2,7 mln.	2,43 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	222K	532K	533K	999K	1,84 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,65 mln.	4,29 mln.	6,76 mln.	9,06 mln.	10,08 mln.
Gewone aandelen, Totaal	400K	400K	400K	400K	400K
Ingehouden winsten	5,77 mln.	7,3 mln.	8,64 mln.	12,48 mln.	13,55 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	455K	1,79 mln.	2,1 mln.	3,63 mln.	3,79 mln.
Totaal Eigen Vermogen	6,62 mln.	9,48 mln.	11,14 mln.	16,51 mln.	17,74 mln.
Eigen Vermogen	6,62 mln.	9,48 mln.	11,14 mln.	16,51 mln.	17,74 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	11,27 mln.	13,77 mln.	17,9 mln.	25,56 mln.	27,82 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	40 mln.	40 mln.	40 mln.	40 mln.	40 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	40 mln.	40 mln.	40 mln.	40 mln.	40 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,17	0,24	0,28	0,41	0,44
Netto Boekwaarde	6,62 mln.	9,48 mln.	11,14 mln.	16,51 mln.	17,34 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,17	0,24	0,28	0,41	0,43
Totale Schuld	2,15 mln.	1,64 mln.	1,49 mln.	4,31 mln.	3,94 mln.
Nettoschuld	-932K	-2,04 mln.	-4,02 mln.	-2,26 mln.	-3,42 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	360K	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	910K	1,4 mln.	1,9 mln.	2,47 mln.	2,79 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	-	9,21 mln.
Machines, Totaal	2,5 mln.	-	-	4,24 mln.	4,75 mln.
Voltijdse werknemers	67	81	107	155	173

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3 mln.	3,13 mln.	3,37 mln.	6,31 mln.	4,24 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	431K	492K	670K	979K	1,13 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	431K	492K	670K	979K	1,13 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-3,22K	-5,61K	-18,97K	-13,15K	-50,73K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-444K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	198K	288K	-486K	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	351K	-56,19K	-1,3 mln.	99,71K	1,28K
Verandering in Debiteuren	-25,25K	122K	-1,17 mln.	-82,99K	-361K
Verandering in voorraden	-201K	-487K	-506K	-567K	-322K
Verandering in Crediteuren	38,54K	-38,54K	2,02 mln.	-916K	1,11 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	1,86 mln.	-28,79K	544K
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,15 mln.	3,35 mln.	5,21 mln.	5,3 mln.	6,28 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,14 mln.	-1,27 mln.	-705K	-1,13 mln.	-1,96 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	28,46K	26,45K	16,01K	61K
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	140K	650K	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,98K	17,87K	-890K	1,8K	25,02K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,99 mln.	-570K	-1,57 mln.	-1,12 mln.	-1,88 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	870K	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	870K	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-363K	-536K	-128K	-171K	-377K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-363K	-536K	-128K	-171K	-377K
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,04 mln.	-1,6 mln.	-2,02 mln.	-2,48 mln.	-3,09 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,04 mln.	-1,6 mln.	-2,02 mln.	-2,48 mln.	-3,09 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-48,52K	-54,23K	-41,59K	-83,19K	-160K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-582K	-2,19 mln.	-2,19 mln.	-2,73 mln.	-3,63 mln.
Netto verandering in kasgeld	576K	594K	1,45 mln.	1,45 mln.	782K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	48,52K	54,23K	41,59K	83,19K	160K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	497K	728K	647K	1,41 mln.	1,34 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-50,5K	1,85 mln.	4,13 mln.	2,1 mln.	2,78 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-20,17K	1,88 mln.	4,16 mln.	2,15 mln.	2,88 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	816K	-81,58K	-947K	1,61 mln.	-221K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	507K	-536K	-128K	-171K	-377K

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	25,37	18,97	18,68	19,67	12,98
Rendement op het Totaal Kapitaal	33,2	23,88	24,91	25,52	16,31
Rendement op Eigen Vermogen %	53,21	38,85	32,65	44,04	24,55
Rendement op Eigen Vermogen	53,21	38,85	32,65	44,04	24,55
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,97	45,96	49,01	47	48,59
SG&A Marge	18,9	23,11	24,35	22,68	29,3
EBITDA Marge %	26,23	22,9	24,66	23,94	18,42
EBITA Marge	23,68	20,28	21,6	21,35	16,03
EBIT Marge %	23,68	20,28	21,6	21,35	16,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	17,76	16,69	15,37	19,15	12,17
Nettowinstmarge %	17,76	16,69	15,37	19,15	12,17
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	17,76	16,69	15,37	19,15	12,17
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,65	12,55	13,39	13,19	9,78
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,3	9,85	18,86	6,37	7,98
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,12	10,03	18,98	6,52	8,27
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,71	1,5	1,38	1,47	1,3
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,03	3,06	3,03	3,08	2,58
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,94	12,55	14,72	16,3	18,58
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	11,5	8,78	6,77	7,99	6,8
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,48	2,83	2,02	2,87	2,79
Quick Ratio	1,85	2,22	1,54	2,12	2,02
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,26	1,45	1,06	1,27	1,34
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	30,58	29,15	24,79	22,39	19,65
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	31,75	41,67	53,88	45,66	53,65
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	25,67	22,19	49,7	45,43	46,52
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	36,66	48,63	28,97	22,62	26,77
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	32,46	17,27	13,34	26,13	22,19
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	24,5	14,72	11,77	20,72	18,16
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	29,25	15,25	11,83	23,54	20,08
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	22,09	13	10,44	18,66	16,43
Totaal Passiva / Totaal Activa	41,26	31,14	37,77	35,42	36,24
EBIT / Renteuitgaven	82,55	70,08	114,36	84,59	34,76
EBITDA / Renteuitgaven	91,42	79,14	130,56	96,35	41,81
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	47,36	55,79	113,52	82,72	29,59
Totale Schuld / EBITDA	0,48	0,38	0,27	0,54	0,59
Nettoschuld / EBITDA	-0,21	-0,47	-0,74	-0,28	-0,51
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,94	0,54	0,32	0,63	0,83
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,41	-0,67	-0,86	-0,33	-0,72
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	32,73	10,84	16,91	50,45	5,57
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	40,66	13,3	24,65	44,27	9,14
EBITDA, 1 Jr. Groei %	19,88	-3,24	25,89	46,03	-18,75
EBITA, 1 Jr. Groei %	18,44	-5,1	24,54	48,68	-20,72
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	18,44	-5,1	24,54	48,68	-20,72
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	8,48	4,2	7,62	87,46	-32,88
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	8,48	4,2	7,62	87,46	-32,88
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	18,81	-5,03	24,75	48,13	-21,74
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	8,49	3,12	7,64	87,46	-32,89
Debiteuren, 1 jaar groei in %	17,83	-5,17	118,42	-1,9	-12,93
Inventaris, 1 Jr. Groei %	28,27	53,48	36,24	29,79	13,03
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	51,11	42,63	0,72	51,78	5,45
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	33,3	22,15	30	33,47	7,45
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	42,1	43,19	17,47	35,84	4,02
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	42,1	43,19	17,47	35,84	5,73
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-2,09	6,5	55,38	22,77	18,67
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	30