Financiële ratio's C.H. Robinson Worldwide, Inc.

Aandelen

CHRW

US12541W2098

Grondvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
105,43 ^USD	-0,11%		+0,17%	+22,04%

22/11	C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. : Citigroup verlaagt advies naar Neutraal	ZM
14/11	C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. : Barclays is negatief	ZM

620929.hYCjT-CnqBbd_8c2g5l4PjZte4FGAhwRyjReONsi0UY.48zyN5Liwl-5nopM6agTUHMKVskvZm1klXkpaOp6_D_arcEhosuaWZ6ToA

Gepubliceerde financiële gegevens: C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	15,31 mld.	16,21 mld.	23,1 mld.	24,7 mld.	17,6 mld.
Totale Omzet	15,31 mld.	16,21 mld.	23,1 mld.	24,7 mld.	17,6 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	14,02 mld.	15,04 mld.	21,49 mld.	22,8 mld.	16,44 mld.
Brutowinst	1,29 mld.	1,17 mld.	1,61 mld.	1,89 mld.	1,16 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	498 mln.	496 mln.	526 mln.	588 mln.	623 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	498 mln.	496 mln.	526 mln.	588 mln.	623 mln.
Operationeel Inkomen	790 mln.	673 mln.	1,08 mld.	1,3 mld.	532 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-43,52 mln.	-49,1 mln.	-52,1 mln.	-77,1 mln.	-90,2 mln.
Netto Renteuitgaven	-43,52 mln.	-49,1 mln.	-52,1 mln.	-77,1 mln.	-90,2 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-4,2 mln.	3,3 mln.	-15,1 mln.	-23,5 mln.	-24,4 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	863K	7,38 mln.	583K	9,18 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	742 mln.	628 mln.	1,02 mld.	1,2 mld.	427 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-36,68 mln.	-17,48 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	742 mln.	628 mln.	1,02 mld.	1,17 mld.	409 mln.
Inkomstenbelastingkosten	165 mln.	122 mln.	178 mln.	226 mln.	84,06 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	577 mln.	506 mln.	844 mln.	941 mln.	325 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	577 mln.	506 mln.	844 mln.	941 mln.	325 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	577 mln.	506 mln.	844 mln.	941 mln.	325 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	577 mln.	506 mln.	844 mln.	941 mln.	325 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	577 mln.	506 mln.	844 mln.	941 mln.	325 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,21	3,74	6,37	7,48	2,74
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,21	3,74	6,37	7,48	2,74
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	137 mln.	136 mln.	132 mln.	126 mln.	119 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,19	3,72	6,31	7,4	2,72
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,19	3,72	6,31	7,4	2,72
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	138 mln.	136 mln.	134 mln.	127 mln.	120 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,39	2,9	4,82	5,98	2,25
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,37	2,88	4,77	5,92	2,23
Dividend Per Aandeel	2,01	2,04	2,08	2,26	2,44
Uitkeringsratio	48,15	41,46	32,85	30,34	89,68
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	873 mln.	752 mln.	1,15 mld.	1,37 mld.	592 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	828 mln.	709 mln.	1,11 mld.	1,33 mld.	553 mln.
EBIT	790 mln.	673 mln.	1,08 mld.	1,3 mld.	532 mln.
EBITDAR	953 mln.	854 mln.	1,24 mld.	1,46 mld.	698 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	15,31 mld.	16,21 mld.	23,1 mld.	24,7 mld.	17,6 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,27	19,4	17,42	19,39	20,54
Huidige Binnenlandse Belastingen	132 mln.	120 mln.	202 mln.	187 mln.	59,16 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	35,9 mln.	40,1 mln.	85,65 mln.	97,15 mln.	62,43 mln.
Totale Huidige Belastingen	168 mln.	160 mln.	288 mln.	284 mln.	122 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	1,87 mln.	-33,99 mln.	-107 mln.	-51,98 mln.	-26,6 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-4,28 mln.	-3,93 mln.	-2,41 mln.	-5,58 mln.	-10,94 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,41 mln.	-37,92 mln.	-110 mln.	-57,56 mln.	-37,53 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	464 mln.	393 mln.	639 mln.	752 mln.	267 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	49,1 mln.	52,1 mln.	77,1 mln.	90,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	16,63 mln.	20,21 mln.	25,49 mln.	33,62 mln.
Totaal netto huurkosten	79,93 mln.	102 mln.	93,83 mln.	99,18 mln.	106 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	19,18 mln.	26,74 mln.	21,4 mln.	26,67 mln.	35,47 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	60,75 mln.	74,84 mln.	72,43 mln.	72,51 mln.	70,54 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	39,08 mln.	44 mln.	130 mln.	90,68 mln.	58,17 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	39,08 mln.	44 mln.	130 mln.	90,68 mln.	58,17 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	448 mln.	244 mln.	257 mln.	217 mln.	146 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	448 mln.	244 mln.	257 mln.	217 mln.	146 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,11 mld.	2,65 mld.	4,42 mld.	3,25 mld.	2,57 mld.
Totaal Vorderingen	2,11 mld.	2,65 mld.	4,42 mld.	3,25 mld.	2,57 mld.
Vooruitbetaalde kosten	85 mln.	51,15 mln.	94,59 mln.	122 mln.	163 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	35 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	2,64 mld.	2,94 mld.	4,8 mld.	3,59 mld.	2,88 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	801 mln.	799 mln.	735 mln.	822 mln.	791 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-282 mln.	-300 mln.	-302 mln.	-290 mln.	-293 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	519 mln.	499 mln.	432 mln.	532 mln.	499 mln.
Goodwill	1,29 mld.	1,49 mld.	1,48 mld.	1,47 mld.	1,47 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	143 mln.	174 mln.	160 mln.	153 mln.	146 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	13,48 mln.	18,64 mln.	125 mln.	182 mln.	215 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	33,72 mln.	24,47 mln.	22,2 mln.	28,51 mln.	11,57 mln.
Totaal Activa	4,64 mld.	5,14 mld.	7,03 mld.	5,95 mld.	5,23 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	985 mln.	1,2 mld.	1,81 mld.	1,47 mld.	1,3 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	277 mln.	446 mln.	715 mln.	610 mln.	442 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	379 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	143 mln.	-	525 mln.	675 mln.	160 mln.
Lopend gedeelte van leases	61,28 mln.	66,17 mln.	66,31 mln.	73,72 mln.	74,45 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	12,35 mln.	43,7 mln.	100 mln.	15,21 mln.	4,75 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	78,23 mln.	88,26 mln.	106 mln.	104 mln.	66,38 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,56 mld.	1,84 mld.	3,33 mld.	3,32 mld.	2,05 mld.
Langlopende schuld	1,09 mld.	1,09 mld.	1,39 mld.	920 mln.	1,42 mld.
Lange-Termijn Leases	259 mln.	269 mln.	241 mln.	314 mln.	298 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	39,78 mln.	22,18 mln.	16,11 mln.	14,26 mln.	13,18 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	22,62 mln.	40,54 mln.	28,7 mln.	30,24 mln.	23,36 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,97 mld.	3,26 mld.	5,01 mld.	4,6 mld.	3,81 mld.
Gewone aandelen, Totaal	13,49 mln.	13,43 mln.	12,92 mln.	11,63 mln.	11,68 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	547 mln.	566 mln.	674 mln.	743 mln.	754 mln.
Ingehouden winsten	4,14 mld.	4,37 mld.	4,94 mld.	5,59 mld.	5,62 mld.
Eigen aandelen	-2,96 mld.	-3,03 mld.	-3,54 mld.	-4,9 mld.	-4,89 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-76,15 mln.	-46 mln.	-61,13 mln.	-88,86 mln.	-80,95 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,67 mld.	1,88 mld.	2,02 mld.	1,35 mld.	1,42 mld.
Eigen Vermogen	1,67 mld.	1,88 mld.	2,02 mld.	1,35 mld.	1,42 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,64 mld.	5,14 mld.	7,03 mld.	5,95 mld.	5,23 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	135 mln.	134 mln.	129 mln.	117 mln.	117 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	135 mln.	134 mln.	129 mln.	116 mln.	117 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,39	14	15,65	11,64	12,15
Netto Boekwaarde	236 mln.	219 mln.	377 mln.	-270 mln.	-201 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,75	1,63	2,92	-2,32	-1,72
Totale Schuld	1,56 mld.	1,43 mld.	2,23 mld.	2,36 mld.	1,95 mld.
Nettoschuld	1,11 mld.	1,18 mld.	1,97 mld.	2,14 mld.	1,81 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	639 mln.	813 mln.	751 mln.	793 mln.	848 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	20,15 mln.	19,82 mln.	11,01 mln.	11 mln.	11,02 mln.
Gebouwen, Totaal	112 mln.	93,54 mln.	60,06 mln.	60,77 mln.	58,59 mln.
Machines, Totaal	295 mln.	298 mln.	292 mln.	290 mln.	275 mln.
Voltijdse werknemers	15,43K	14,89K	16,88K	17,4K	15,25K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	32,84 mln.	38,11 mln.	41,54 mln.	28,75 mln.	14,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	577 mln.	506 mln.	844 mln.	941 mln.	325 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	45,02 mln.	42,89 mln.	39,79 mln.	38,1 mln.	39,57 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	38,41 mln.	36,22 mln.	25,49 mln.	23,44 mln.	20,61 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	83,43 mln.	79,12 mln.	65,28 mln.	61,55 mln.	60,18 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	17,02 mln.	22,61 mln.	25,98 mln.	31,23 mln.	38,8 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	17,7 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	39,08 mln.	44 mln.	130 mln.	90,68 mln.	58,17 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-8,49 mln.	-17,58 mln.	-13,1 mln.	-13,66 mln.	-11,32 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	5,85 mln.	17,28 mln.	10,65 mln.	-4,48 mln.	-6,05 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-6,24 mln.	-17,89 mln.	-108 mln.	-65,19 mln.	-32,2 mln.
Verandering in Debiteuren	235 mln.	-518 mln.	-1,81 mld.	1,12 mld.	675 mln.
Verandering in Crediteuren	-17,97 mln.	180 mln.	660 mln.	-307 mln.	-201 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-12,64 mln.	51,92 mln.	72,66 mln.	-69,82 mln.	-2,28 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-76,67 mln.	151 mln.	213 mln.	-134 mln.	-191 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	835 mln.	499 mln.	94,96 mln.	1,65 mld.	732 mln.
Kapitaaluitgaven	-36,29 mln.	-23,13 mln.	-34,2 mln.	-61,92 mln.	-29,99 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	63,58 mln.	1,32 mln.
Contante Overnames	-59,2 mln.	-223 mln.	-14,75 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-34,18 mln.	-30,88 mln.	-36,72 mln.	-66,58 mln.	-54,12 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	16,64 mln.	5,52 mln.	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-113 mln.	-272 mln.	-85,67 mln.	-64,92 mln.	-82,79 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	185 mln.	1,44 mld.	3,73 mld.	4,5 mld.	3,89 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,3 mld.	-	300 mln.	200 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,48 mld.	1,44 mld.	4,03 mld.	4,7 mld.	3,89 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-90 mln.	-1,58 mld.	-3,2 mld.	-4,65 mld.	-4,29 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,5 mld.	-	-2,05 mln.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,6 mld.	-1,58 mld.	-3,21 mld.	-4,65 mld.	-4,29 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	63,09 mln.	108 mln.	70,67 mln.	100 mln.	56,91 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-325 mln.	-195 mln.	-608 mln.	-1,49 mld.	-89,18 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-278 mln.	-210 mln.	-277 mln.	-285 mln.	-292 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-278 mln.	-210 mln.	-277 mln.	-285 mln.	-292 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-651 mln.	-441 mln.	7,57 mln.	-1,62 mld.	-718 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,89 mln.	9,13 mln.	-3,24 mln.	-5,64 mln.	-3,28 mln.
Netto verandering in kasgeld	69,24 mln.	-204 mln.	13,62 mln.	-39,93 mln.	-71,96 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	50,85 mln.	47,52 mln.	51,37 mln.	71,56 mln.	92,57 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	219 mln.	93,07 mln.	227 mln.	429 mln.	156 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	641 mln.	398 mln.	-93,29 mln.	1,46 mld.	608 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	669 mln.	429 mln.	-60,73 mln.	1,51 mld.	664 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-106 mln.	83,96 mln.	887 mln.	-635 mln.	-259 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-112 mln.	-143 mln.	823 mln.	54 mln.	-394 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,89	8,6	11,11	12,55	5,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,01	12,88	17,9	20,46	9,39
Rendement op Eigen Vermogen %	35,33	28,53	43,27	55,73	23,46
Rendement op Eigen Vermogen	35,33	28,53	43,27	55,73	23,46
Margeanalyse
Brutomarge in %	8,41	7,22	6,96	7,66	6,56
SG&A Marge	3,25	3,06	2,28	2,38	3,54
EBITDA Marge %	5,7	4,64	4,97	5,53	3,37
EBITA Marge	5,41	4,38	4,79	5,37	3,14
EBIT Marge %	5,16	4,15	4,68	5,28	3,02
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,77	3,12	3,65	3,81	1,85
Nettowinstmarge %	3,77	3,12	3,65	3,81	1,85
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,77	3,12	3,65	3,81	1,85
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,03	2,42	2,77	3,05	1,52
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,19	2,45	-0,4	5,9	3,45
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,37	2,64	-0,26	6,09	3,77
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	3,38	3,31	3,8	3,8	3,15
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	40,96	31,84	49,62	51,24	34,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,91	6,82	6,54	6,44	6,05
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,7	1,6	1,44	1,08	1,4
Quick Ratio	1,64	1,57	1,41	1,04	1,32
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,54	0,27	0,03	0,5	0,36
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	52,8	53,68	55,8	56,65	60,37
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	25,45	26,53	25,55	26,25	30,76
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	93,14	75,96	110,11	174,46	137,63
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	48,22	43,17	52,41	63,56	57,92
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	80,92	72,44	80,86	91,16	121,1
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	41,9	41,17	38,49	33,21	50,96
Totaal Passiva / Totaal Activa	64	63,46	71,23	77,27	72,85
EBIT / Renteuitgaven	18,15	13,71	20,77	16,91	5,9
EBITDA / Renteuitgaven	21,91	17,39	23,82	18,99	7,74
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	21,07	16,92	23,17	18,19	7,41
Totale Schuld / EBITDA	1,63	1,67	1,79	1,61	2,8
Nettoschuld / EBITDA	1,16	1,39	1,59	1,46	2,59
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,7	1,72	1,84	1,68	2,92
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,21	1,43	1,63	1,53	2,7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-7,95	5,86	42,54	6,9	-28,75
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-5,43	-9,19	37,55	17,61	-38,94
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-12,14	-13,86	52,5	18,97	-56,61
EBITA, 1 Jr. Groei %	-12,71	-14,35	56,11	19,8	-58,35
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-13,39	-14,77	60,72	20,46	-59,18
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-13,17	-12,23	66,71	11,4	-65,43
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-13,17	-12,23	66,71	11,4	-65,43
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-15,68	-15,35	62,7	17,72	-64,55
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-11,42	-11,22	69,62	17,27	-63,24
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-9,25	25,6	66,89	-26,44	-20,85
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	127,46	-3,96	-13,3	22,94	-6,2
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	4,83	10,84	36,62	-15,28	-12,25
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %