Kasstroom Bulgarian Stock Exchange AD

Aandelen

BSE

BG1100016978

Financiële en goederenmarktoperatoren

Slotkoers Bulgaria S.E. Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,050 ^BGN	+1,26%		0,00%	+0,62%

29/08	Bulgaarse Effectenbeurs AD rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
30/05	Bulgaarse Effectenbeurs AD rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

8b1002df5b7715835b392dbceb03f4a.Xo13M6V_8CM6M18GwfzY5ZfHQt4R-67cn1Cd8Ib_sFU.P_8UHpMIk0dddClwu4X10uatAJB8yMKR8CnUxcmwg2cf5Q5DxhrCd1xGLA

Gepubliceerde financiële gegevens: BULGARIAN STOCK EXCHANGE AD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	10,43 mln.	12,41 mln.	16,02 mln.	17,26 mln.	17,71 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	37K	50K
Totale Omzet	10,43 mln.	12,41 mln.	16,02 mln.	17,3 mln.	17,76 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	66K	145K	207K	194K	98K
Brutowinst	10,36 mln.	12,27 mln.	15,82 mln.	17,1 mln.	17,66 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,49 mln.	6,15 mln.	7,29 mln.	8,39 mln.	10,22 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	2,96 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	478K	655K	716K	788K	822K
Andere Operationele Kosten	1,28 mln.	470K	630K	-47K	174K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	7,25 mln.	7,27 mln.	8,63 mln.	12,09 mln.	11,22 mln.
Operationeel Inkomen	3,11 mln.	4,99 mln.	7,18 mln.	5,01 mln.	6,45 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-14K	-1K	-5K	-	-14K
Rente- en beleggingsinkomsten	71K	69K	172K	657K	8,56 mln.
Netto Renteuitgaven	57K	68K	167K	657K	8,55 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	20K	-	11K	10K	76K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-21K	-	-	-51K	-3K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1K	-19K	-1K	-521K	-1,31 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,16 mln.	5,04 mln.	7,36 mln.	5,1 mln.	13,76 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	34K	22K	1K
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	235K
Andere Ongebruikelijke Posten	27K	23K	14K	3K	5K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,19 mln.	5,06 mln.	7,41 mln.	5,13 mln.	14 mln.
Inkomstenbelastingkosten	423K	648K	803K	595K	1,48 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,77 mln.	4,42 mln.	6,6 mln.	4,53 mln.	12,52 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,77 mln.	4,42 mln.	6,6 mln.	4,53 mln.	12,52 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,77 mln.	4,42 mln.	6,6 mln.	4,53 mln.	12,52 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,77 mln.	4,42 mln.	6,6 mln.	4,53 mln.	12,52 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,77 mln.	4,42 mln.	6,6 mln.	4,53 mln.	12,52 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,28	0,45	0,68	0,47	1,3
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,28	0,45	0,68	0,47	1,3
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,87 mln.	9,87 mln.	9,73 mln.	9,66 mln.	9,66 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,28	0,45	0,68	0,47	1,3
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,28	0,45	0,68	0,47	1,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,87 mln.	9,87 mln.	9,73 mln.	9,66 mln.	9,66 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,2	0,32	0,47	0,33	0,89
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,2	0,32	0,47	0,33	0,89
Dividend Per Aandeel	0,02	0,05	0,69	0,69	0,2
Uitkeringsratio	7,01	4,82	60,5	64,26	49,9
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,53 mln.	5,54 mln.	7,79 mln.	5,61 mln.	7,04 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,44 mln.	5,33 mln.	7,51 mln.	5,34 mln.	6,78 mln.
EBIT	3,11 mln.	4,99 mln.	7,18 mln.	5,01 mln.	6,45 mln.
EBITDAR	3,57 mln.	5,58 mln.	7,83 mln.	5,65 mln.	7,09 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,25	12,79	10,84	11,6	10,55
Totale Huidige Belastingen	459K	552K	920K	924K	1,49 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-136K	-96K	-117K	-329K	-17K
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,98 mln.	3,15 mln.	4,6 mln.	3,19 mln.	8,6 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1K	4K	5K	-	11K
Niet-cash pensioenuitgaven	1K	9K	12K	1K	8K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	1K	110K	84K	119K
Verkoop- en Marketingkosten	-	1K	110K	84K	119K
Totaal netto huurkosten	35K	39K	38K	43K	51K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	2,77K	10,56K	-	38,34K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	36,23K	27,44K	-	12,66K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	10K	91K	155K	120K	39K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	109 mln.	175 mln.	305 mln.	254 mln.	131 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	991K	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	109 mln.	176 mln.	305 mln.	254 mln.	131 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,54 mln.	371K	5,08 mln.	59,04 mln.	20,76 mln.
Andere Vorderingen	8,05 mln.	5,94 mln.	89,78 mln.	51,83 mln.	196 mln.
Totaal Vorderingen	11,59 mln.	6,31 mln.	94,86 mln.	111 mln.	217 mln.
Voorraad	-	-	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	-	-	154K	495K	320K
Beperkt Geld	-	-	-	400K	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	4,39 mln.	1,46 mln.	446K
Totaal Vlottende Activa	121 mln.	182 mln.	404 mln.	367 mln.	348 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,7 mln.	3,2 mln.	3,49 mln.	3,53 mln.	3,62 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,45 mln.	-1,6 mln.	-1,64 mln.	-1,79 mln.	-1,84 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,26 mln.	1,61 mln.	1,84 mln.	1,74 mln.	1,79 mln.
Langetermijninvesteringen	2,35 mln.	2,78 mln.	12,4 mln.	11,96 mln.	12,64 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,37 mln.	4,93 mln.	4,53 mln.	4,21 mln.	3,92 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	245K	229K	422K	738K	717K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	443K	-	616K	558K	295K
Totaal Activa	131 mln.	192 mln.	424 mln.	386 mln.	368 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	32,08 mln.	70,43 mln.	171 mln.	105 mln.	41,1 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	364K	1,91 mln.	584K	641K	22,42 mln.
Lopend gedeelte van leases	4K	90K	24K	21K	131K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	58K	58K	49K	-	12K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	25,71 mln.	38,88 mln.	126 mln.	200K	100K
Andere Lopende Verplichtingen	52,37 mln.	56,36 mln.	99,95 mln.	253 mln.	271 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	111 mln.	168 mln.	398 mln.	359 mln.	335 mln.
Lange-Termijn Leases	11K	120K	37K	18K	128K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	224K	116K	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	134K	138K	137K	94K	145K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	467K	464K	401K	368K	335K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	242K	191K	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	111 mln.	169 mln.	399 mln.	360 mln.	335 mln.
Gewone aandelen, Totaal	6,58 mln.	6,58 mln.	6,58 mln.	6,58 mln.	6,58 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	186K	186K	186K
Ingehouden winsten	12,14 mln.	16,39 mln.	18,84 mln.	20,32 mln.	26,09 mln.
Eigen aandelen	-	-90K	-719K	-719K	-719K
Algemeen Inkomen en Overig	460K	387K	383K	212K	260K
Totaal Eigen Vermogen	19,18 mln.	23,27 mln.	25,27 mln.	26,58 mln.	32,4 mln.
Eigen Vermogen	19,18 mln.	23,27 mln.	25,27 mln.	26,58 mln.	32,4 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	131 mln.	192 mln.	424 mln.	386 mln.	368 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,87 mln.	9,84 mln.	9,66 mln.	9,66 mln.	9,66 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9,87 mln.	9,84 mln.	9,66 mln.	9,66 mln.	9,66 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,94	2,36	2,62	2,75	3,35
Netto Boekwaarde	13,82 mln.	18,34 mln.	20,74 mln.	22,37 mln.	28,48 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,4	1,86	2,15	2,32	2,95
Totale Schuld	15K	210K	61K	39K	259K
Nettoschuld	-109 mln.	-176 mln.	-305 mln.	-254 mln.	-130 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	134K	138K	137K	94K	145K
Schuld Equivalent Operationele Leases	280K	312K	304K	344K	408K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	31K	239K	248K	280K	481K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	1,65 mln.	1,94 mln.	1,92 mln.	1,93 mln.	1,98 mln.
Machines, Totaal	792K	1 mln.	1,2 mln.	1,2 mln.	1,21 mln.
Voltijdse werknemers	55	50	50	54	58
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,77 mln.	4,42 mln.	6,6 mln.	4,53 mln.	12,52 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	95K	212K	279K	361K	374K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	332K	337K	329K	329K	330K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	427K	549K	608K	690K	704K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	51K	106K	108K	98K	118K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	36,16 mln.	131 mln.	136 mln.	-53,14 mln.	62,67 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	39,41 mln.	136 mln.	143 mln.	-47,82 mln.	76,01 mln.
Kapitaaluitgaven	-117K	-253K	-670K	-286K	-83K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	36K	25K	-
Contante Overnames	-832K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-495K	-22K	-17K	-77K	-155K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-906K	-9,98 mln.	575K	-196 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	84K	-183K	91K	-306K	3,64 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,36 mln.	-1,36 mln.	-10,54 mln.	-69K	-193 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-18K	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4K	-4K	-80K	-33K	-104K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4K	-4K	-98K	-33K	-104K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	405K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-848K	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-194K	-213K	-4 mln.	-2,91 mln.	-6,25 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-194K	-213K	-4 mln.	-2,91 mln.	-6,25 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	484K	174K	207K	-121K	-70K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	286K	-43K	-4,33 mln.	-3,07 mln.	-6,42 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-21K	-44K	-95K	-36K	-11K
Netto verandering in kasgeld	38,32 mln.	135 mln.	129 mln.	-51 mln.	-123 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	577K	728K	1,05 mln.	960K	1,38 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	37,8 mln.	65,85 mln.	141 mln.	-49,16 mln.	-124 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	37,81 mln.	65,85 mln.	141 mln.	-49,16 mln.	-124 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-36 mln.	-62,35 mln.	-137 mln.	52,72 mln.	129 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-4K	-4K	-98K	-33K	-104K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,61	1,94	1,46	0,77	1,07
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,86	14,62	18,42	12,05	13,59
Rendement op Eigen Vermogen %	15,48	20,81	27,26	17,49	42,46
Rendement op Eigen Vermogen	15,48	20,81	27,26	17,49	42,46
Margeanalyse
Brutomarge in %	99,37	98,83	98,71	98,88	99,45
SG&A Marge	52,65	49,54	45,48	48,49	57,54
EBITDA Marge %	33,89	44,63	48,62	32,42	39,64
EBITA Marge	33	42,95	46,88	30,86	38,16
EBIT Marge %	29,82	40,23	44,83	28,96	36,3
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	26,55	35,59	41,22	26,21	70,5
Nettowinstmarge %	26,55	35,59	41,22	26,21	70,5
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	26,55	35,59	41,22	26,21	70,5
Genormaliseerde Nettowinstmarge	18,97	25,39	28,71	18,44	48,41
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	362,43	530,56	882,12	-284,26	-699,7
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	362,52	530,57	882,14	-284,26	-699,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,09	0,08	0,05	0,04	0,05
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,1	8,66	9,29	9,65	10,07
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,95	6,34	5,05	0,54	0,44
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,09	1,09	1,02	1,02	1,04
Quick Ratio	1,09	1,09	1	1,02	1,04
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,36	0,81	0,36	-0,13	0,23
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	383,86	57,7	72,28	678,16	822,29
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	205K	129K	213K	260K	273K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,08	0,9	0,24	0,15	0,8
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,08	0,89	0,24	0,15	0,79
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,06	0,52	0,15	0,07	0,4
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,06	0,51	0,15	0,07	0,39
Totaal Passiva / Totaal Activa	85,31	87,88	94,04	93,12	91,19
EBIT / Renteuitgaven	222,14	4,99K	1,44K	-	460,5
EBITDA / Renteuitgaven	252,64	5,54K	1,56K	-	510,79
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	244,29	5,29K	1,42K	-	504,86
Totale Schuld / EBITDA	0	0,04	0,01	0,01	0,04
Nettoschuld / EBITDA	-30,92	-31,73	-39,09	-44,52	-18,23
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0	0,04	0,01	0,01	0,04
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-31,98	-33,25	-42,77	-46,88	-18,45
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	14,52	19	28,06	7,93	2,69
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	14,56	18,25	27,89	8,12	3,29
EBITDA, 1 Jr. Groei %	16,98	58,48	44,2	-27,13	25,56
EBITA, 1 Jr. Groei %