Kasstroom Breville Group Limited

Aandelen

BRG

AU000000BRG2

Apparaten, gereedschappen & huishoudelijke artikelen

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:56 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
34,40 ^AUD	+0,12%		+1,03%	+26,33%

09/09	Breville Group kondigt aan dat Peter Cowan met pensioen gaat als niet-uitvoerend bestuurder, met ingang van 7 november 2024	CI
22/08	BREVILLE GROUP LIMITED : UBS haalt aandeel van kooplijst	ZM

93612530d081ca82f.kMAk-C1_UgyYUGgZqH-03fbdt99gv-A8OG1gDXgylrA.1I9ikU5PCFP9YS9x-QvT6sebhYoq7rlEXEAzWxJ02IjztXGUXTkQe9k6KQ

Gepubliceerde financiële gegevens: BREVILLE GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	952 mln.	1,19 mld.	1,42 mld.	1,48 mld.	1,53 mld.
Totale Omzet	952 mln.	1,19 mld.	1,42 mld.	1,48 mld.	1,53 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	632 mln.	774 mln.	932 mln.	962 mln.	973 mln.
Brutowinst	321 mln.	414 mln.	486 mln.	517 mln.	557 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	137 mln.	197 mln.	244 mln.	249 mln.	265 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	1,52 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	25,58 mln.	26,87 mln.	30,46 mln.	46,14 mln.	59,78 mln.
Andere Operationele Kosten	48,08 mln.	49,61 mln.	55,13 mln.	50,8 mln.	48,84 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	211 mln.	275 mln.	330 mln.	346 mln.	374 mln.
Operationeel Inkomen	110 mln.	139 mln.	156 mln.	171 mln.	183 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-5,18 mln.	-9,16 mln.	-8,84 mln.	-21,7 mln.	-22,46 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	192K	130K	317K	669K	2,43 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,99 mln.	-9,03 mln.	-8,53 mln.	-21,03 mln.	-20,03 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	307K	-2,92 mln.	-185K	698K	2,09 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,9 mln.	284K	405K	778K	228K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	102 mln.	127 mln.	148 mln.	151 mln.	166 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-9,64 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	92,76 mln.	127 mln.	148 mln.	151 mln.	166 mln.
Inkomstenbelastingkosten	26,56 mln.	36,44 mln.	42,12 mln.	40,78 mln.	47,18 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	66,2 mln.	90,97 mln.	106 mln.	110 mln.	119 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	66,2 mln.	90,97 mln.	106 mln.	110 mln.	119 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	66,2 mln.	90,97 mln.	106 mln.	110 mln.	119 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	66,2 mln.	90,97 mln.	106 mln.	110 mln.	119 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	66,2 mln.	90,97 mln.	106 mln.	110 mln.	119 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,51	0,66	0,76	0,77	0,83
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,51	0,66	0,76	0,77	0,83
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	131 mln.	138 mln.	139 mln.	143 mln.	143 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,5	0,65	0,75	0,77	0,82
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,5	0,65	0,75	0,77	0,82
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	131 mln.	140 mln.	140 mln.	144 mln.	145 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,49	0,58	0,66	0,66	0,72
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,49	0,57	0,66	0,66	0,71
Dividend Per Aandeel	0,41	0,26	0,3	0,3	0,33
Uitkeringsratio	76,81	50,16	37,57	38,87	38,12
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	116 mln.	145 mln.	166 mln.	182 mln.	199 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	110 mln.	139 mln.	156 mln.	171 mln.	184 mln.
EBIT	110 mln.	139 mln.	156 mln.	171 mln.	183 mln.
EBITDAR	128 mln.	157 mln.	183 mln.	196 mln.	212 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,63	28,6	28,49	27,01	28,48
Totale Huidige Belastingen	27,82 mln.	40,23 mln.	44,38 mln.	38,94 mln.	42,61 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,26 mln.	-3,8 mln.	-2,26 mln.	1,84 mln.	4,57 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	64 mln.	79,63 mln.	92,4 mln.	94,37 mln.	104 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,98 mln.	1,21 mln.	1,58 mln.	4,14 mln.	4,53 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	591K	713K	975K	2,6 mln.	1,23 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	35,05 mln.	66,43 mln.	68,31 mln.	52,72 mln.	54,9 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	35,05 mln.	66,43 mln.	68,31 mln.	52,72 mln.	54,9 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	44,58 mln.	14,7 mln.	12,32 mln.	15,46 mln.	19,97 mln.
Totaal netto huurkosten	12,65 mln.	12,34 mln.	17,36 mln.	13,67 mln.	13,49 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	14,63 mln.	28,68 mln.	9,42 mln.	9,44 mln.	11,1 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-1,98 mln.	-16,33 mln.	7,94 mln.	4,23 mln.	2,38 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	2,94 mln.	6,29 mln.	8,31 mln.	11,92 mln.	14,97 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,94 mln.	6,29 mln.	8,31 mln.	11,92 mln.	14,97 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	128 mln.	130 mln.	168 mln.	84,16 mln.	138 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	128 mln.	130 mln.	168 mln.	84,16 mln.	138 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	152 mln.	109 mln.	171 mln.	244 mln.	246 mln.
Andere Vorderingen	4,38 mln.	9,06 mln.	8,53 mln.	4,37 mln.	6,93 mln.
Vorderingen	-	285K	9,5 mln.	1,71 mln.	559K
Totaal Vorderingen	156 mln.	118 mln.	189 mln.	250 mln.	254 mln.
Voorraad	154 mln.	217 mln.	446 mln.	440 mln.	333 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,49 mln.	6,4 mln.	17,54 mln.	33,15 mln.	35,92 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,24 mln.	2,34 mln.	23,99 mln.	14,2 mln.	3,94 mln.
Totaal Vlottende Activa	443 mln.	473 mln.	844 mln.	821 mln.	764 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	74,38 mln.	96,05 mln.	142 mln.	191 mln.	210 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-43,64 mln.	-48,43 mln.	-63,58 mln.	-67,22 mln.	-81,32 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	30,74 mln.	47,62 mln.	78,13 mln.	124 mln.	128 mln.
Goodwill	66,62 mln.	143 mln.	184 mln.	326 mln.	324 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	49,31 mln.	33,58 mln.	2,07 mln.	6,36 mln.	7,54 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	2,33 mln.	2 mln.	2,16 mln.	5,5 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	9,92 mln.	17,43 mln.	13,68 mln.	29,11 mln.	29,24 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	44,25 mln.	52,74 mln.	54,57 mln.	66,72 mln.	79,08 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	3,75 mln.
Totaal Activa	644 mln.	771 mln.	1,18 mld.	1,37 mld.	1,34 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	148 mln.	176 mln.	292 mln.	261 mln.	273 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	7,6 mln.	9,89 mln.	13,31 mln.	14,77 mln.	15,1 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	3,24 mln.	2,74 mln.
Lopend gedeelte van leases	7,38 mln.	7,21 mln.	12,17 mln.	19,78 mln.	22,02 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,01 mln.	11,86 mln.	8,85 mln.	6,28 mln.	9,38 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	13,63 mln.	14,33 mln.	16,5 mln.	16,36 mln.	15,44 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	182 mln.	219 mln.	343 mln.	322 mln.	338 mln.
Langlopende schuld	-	-	172 mln.	202 mln.	81,43 mln.
Lange-Termijn Leases	16,96 mln.	31,51 mln.	37,64 mln.	55,27 mln.	49,8 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,06 mln.	1,31 mln.	1,76 mln.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,72 mln.	61K	105K	22,16 mln.	19,41 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	15,5 mln.	12,19 mln.	9,77 mln.	3,79 mln.	4,27 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	218 mln.	264 mln.	565 mln.	605 mln.	493 mln.
Gewone aandelen, Totaal	246 mln.	310 mln.	323 mln.	386 mln.	401 mln.
Ingehouden winsten	178 mln.	211 mln.	277 mln.	345 mln.	418 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2,06 mln.	-14,54 mln.	13,84 mln.	39,34 mln.	28,98 mln.
Totaal Eigen Vermogen	426 mln.	506 mln.	614 mln.	770 mln.	848 mln.
Eigen Vermogen	426 mln.	506 mln.	614 mln.	770 mln.	848 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	644 mln.	771 mln.	1,18 mld.	1,37 mld.	1,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	137 mln.	139 mln.	139 mln.	143 mln.	143 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	137 mln.	139 mln.	139 mln.	143 mln.	143 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,12	3,65	4,41	5,39	5,91
Netto Boekwaarde	310 mln.	329 mln.	428 mln.	437 mln.	517 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,27	2,37	3,07	3,06	3,6
Totale Schuld	24,35 mln.	38,72 mln.	222 mln.	280 mln.	156 mln.
Nettoschuld	-104 mln.	-91,19 mln.	53,91 mln.	196 mln.	18,21 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	101 mln.	98,75 mln.	139 mln.	109 mln.	108 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	26,74 mln.	74,57 mln.	108 mln.	19,2 mln.	41,42 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	127 mln.	142 mln.	338 mln.	420 mln.	291 mln.
Machines, Totaal	50,81 mln.	56,78 mln.	97,06 mln.	121 mln.	144 mln.
Voltijdse werknemers	610	-	-	-	1,08K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14,1 mln.	15,11 mln.	11,56 mln.	9,61 mln.	9,71 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	66,2 mln.	90,97 mln.	106 mln.	110 mln.	119 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	11,95 mln.	11,8 mln.	17,64 mln.	28,86 mln.	36,64 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	179K	178K	180K	751K	718K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	12,13 mln.	11,98 mln.	17,82 mln.	29,61 mln.	37,36 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	13,45 mln.	14,89 mln.	12,58 mln.	16,53 mln.	22,42 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	9,64 mln.	-	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Oorspronkelijk Uitgegeven / Verkochte Leningen - Operationeel	-	-2,69 mln.	-8,99 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,94 mln.	4,94 mln.	8,31 mln.	11,92 mln.	14,97 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	13,57 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-307K	3,33 mln.	266K	-2,07 mln.	-899K
Verandering in Debiteuren	-4,66 mln.	36,77 mln.	-44,87 mln.	-81,63 mln.	132K
Verandering in voorraden	-382K	-62,94 mln.	-222 mln.	62,37 mln.	103 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	19,71 mln.	27,02 mln.	89,4 mln.	-56,68 mln.	7,24 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	132 mln.	124 mln.	-42,15 mln.	90,25 mln.	303 mln.
Kapitaaluitgaven	-7 mln.	-6,83 mln.	-16,55 mln.	-20,48 mln.	-24,92 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	126K	57K	42K	44K	257K
Contante Overnames	-14,29 mln.	-60,64 mln.	-	-79,65 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-31,37 mln.	-24,29 mln.	-26,14 mln.	-32,76 mln.	-37,19 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-52,54 mln.	-91,69 mln.	-42,65 mln.	-133 mln.	-61,86 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	203 mln.	56,55 mln.	285 mln.	399 mln.	202 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	203 mln.	56,55 mln.	285 mln.	399 mln.	202 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-261 mln.	-65,38 mln.	-124 mln.	-406 mln.	-343 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-261 mln.	-65,38 mln.	-124 mln.	-406 mln.	-343 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	101 mln.	27,61 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-50,85 mln.	-45,63 mln.	-39,72 mln.	-42,83 mln.	-45,18 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-50,85 mln.	-45,63 mln.	-39,72 mln.	-42,83 mln.	-45,18 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-8,55 mln.	-26,86 mln.	122 mln.	-48,88 mln.	-186 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	124K	-4,27 mln.	1,62 mln.	7,37 mln.	-723K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	1K	-	-
Netto verandering in kasgeld	71,33 mln.	1,45 mln.	38,35 mln.	-84,1 mln.	53,62 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,97 mln.	8,35 mln.	7,83 mln.	21,7 mln.	22,46 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	28,93 mln.	33,4 mln.	47,36 mln.	43,18 mln.	41,27 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	82,37 mln.	92,29 mln.	-125 mln.	5,04 mln.	238 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	85,61 mln.	98,01 mln.	-120 mln.	18,6 mln.	252 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-26,72 mln.	-9,05 mln.	213 mln.	92,81 mln.	-125 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-58,42 mln.	-8,83 mln.	161 mln.	-6,04 mln.	-141 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,91	12,39	10,01	8,35	8,44
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,01	17,65	14,12	11,3	11,16
Rendement op Eigen Vermogen %	17,97	19,74	18,86	15,93	14,65
Rendement op Eigen Vermogen	17,97	19,74	18,86	15,93	14,65
Margeanalyse
Brutomarge in %	33,66	34,83	34,26	34,96	36,4
SG&A Marge	14,38	16,55	17,22	16,87	17,31
EBITDA Marge %	12,15	12,21	11,71	12,3	13
EBITA Marge	11,57	11,72	11,02	11,59	12,03
EBIT Marge %	11,55	11,71	11,01	11,53	11,99
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,95	7,66	7,45	7,45	7,75
Nettowinstmarge %	6,95	7,66	7,45	7,45	7,75
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,95	7,66	7,45	7,45	7,75
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,72	6,7	6,51	6,38	6,77
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,65	7,77	-8,84	0,34	15,56
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,99	8,25	-8,45	1,26	16,48
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,65	1,69	1,45	1,16	1,13
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	44,52	30,31	20,54	14,65	12,14
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,27	9,11	10,15	7,14	6,25
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,13	4,18	2,81	2,17	2,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,44	2,16	2,46	2,55	2,26
Quick Ratio	1,57	1,13	1,01	1,03	1,16
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,73	0,57	-0,12	0,28	0,9
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	58,4	40,08	35,95	51,13	58,57
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	88,67	87,34	129,67	168,06	145,27
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	78,22	70,58	73,53	105,75	112,94
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	68,85	56,84	92,09	113,43	90,9
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	5,71	7,64	36,16	36,44	18,39
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	5,4	7,1	26,56	26,71	15,53
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	3,98	6,22	34,18	33,45	15,47
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	3,76	5,78	25,1	24,52	13,07
Totaal Passiva / Totaal Activa	33,81	34,28