HALFJAAR PERSBERICHT - REKENINGEN OP 30 JUNI 2022

(Gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 15 september 2022, om 17.45 uur )

  • Eigen vermogen op 30 juni 2022: € 3.587 (€ 122,40 per aandeel)
  • Private Equity boekt € 178 miljoen winst
  • Beursgenoteerde effecten maken € 235 miljoen verlies
  • Wijziging en versterking van het beheerteam

Samenvatting van het halfjaarlijkse resultaat

Het eerste halfjaar 2022 werd gekenmerkt door een opeenstapeling van ongunstige omstandigheden: oorlog in Oekraïne, energiecrisis, versnelling van de inflatie, stijging van de rentevoeten, toenemende ongerustheid over de gevolgen van de klimaatveranderingen enz. Die factoren hebben de politieke, economische en sociale gedragingen ingrijpend veranderd. De uitkomst van dit alles blijft onzeker, maar de gevolgen zullen nog lang voelbaar zijn.

Tegen die bijzonder moeilijke achtergrond geeft de beleggingsportefeuille van Brederode blijk van veerkracht. Het eigen vermogen per aandeel geeft slechts ongeveer 1,5% prijs, rekening houdend met de uitkering van € 1,15 per aandeel dat in mei 2022 aan de aandeelhouders werd uitbetaald.

Het is geen verrassing dat de portefeuille beursgenoteerde effecten het meest heeft geleden, met een verlies van € 235 miljoen (-18%). De Private Equity portefeuille daarentegen liet een positief resultaat van € 178 miljoen (+8%) zien, voornamelijk dankzij de sterke positie van de Amerikaanse dollar.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 p. 1/23

PRESTATIE OP LANGE TERMIJN (10 JAAR): 15,3% PER JAAR (1)

  1. Intern rendement (IRR) van het eigen vermogen gebaseerd op de waarde van het eigen vermogen op 30 juni 2012 (€ 33,35) en 30 juni 2022 (€ 122,40) en de aan de aandeelhouders betaalde distributies over de periode van 10 jaar.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 p. 2/23

KERNCIJFERS VAN DE INDIVIDUELE FINANCIELE STATEN VAN BREDERODE (IFRS)

(in miljoen €)

30 06 2022

31 12 2021

30 06 2021

Eigen vermogen

3.586,94

3.676,32

3.245,40

Winst over de periode

-55,68

1.035,56

604,64

Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen

33,70

31,65

31,65

Gegevens aangepast per aandeel (in €)

Eigen vermogen van Brederode

122,40

125,45

110,74

Winst over de periode

-1,90

35,34

20,63

Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen

1,15

1,08

1,08

Beurskoers aan het einde van de periode

89,60

127,80

105,20

Ratio's

Gemiddeld rendement op eigen vermogen (1)

-1,5%

32,6%

20,4%

Aantal aandelen dat in de winst deelt

Voor het eigen vermogen en het basisresultaat

29.305.586

29.305.586

29.305.586

  1. Gemiddeld rendement op eigen vermogen: Resultaat van de periode gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen. Deze ratio is een maatstaf voor de interne rentabiliteit van een onderneming.

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ACTIVA VAN BREDERODE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende tabel toont het aandeel van de belangrijkste activa en passiva van Brederode en zijn dochterondernemingen in het resultaat, opgenomen in de individuele financiële staten van Brederode

(in miljoen €)

30 06 2022

31 12 2021

30 06 2021

Resultaat van het Private Equity-beheer (2)

178,29

816,99

464,67

Resultaat van het beheer van de beursgenoteerde

-235,37

218,40

138,43

effecten

Overige operationele opbrengsten en kosten (3)

-2,65

-3,70

-0,77

BEDRIJFSRESULTAAT

-59,73

1.031,69

602,33

Netto financiële opbrengsten

4,00

2,33

0,94

Belastingen

0,05

1,54

1,37

RESULTAAT VAN DE PERIODE

-55,68

1.035,56

604,64

  1. Na aftrek van alle beheers- en prestatievergoedingen, toegekend aan de beheerders.
  2. Inclusief alle door Brederode en zijn dochterondernemingen gemaakte algemene kosten voor een bedrag van € 2,00 miljoen voor het eerste halfjaar 2022 (€ 1,17 miljoen voor het eerste halfjaar 2021), hetzij 0,1% per jaar op de portefeuille

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 p. 3/23

NETTO-ACTIVA VAN BREDERODE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende tabel toont het aandeel van de belangrijkste activa en passiva van Brederode en zijn dochterondernemingen in het eigen vermogen, opgenomen in de individuele financiële staten van Brederode.

(in miljoen €)

30 06 2022

31 12 2021

30 06 2021

VASTE ACTIVA

3.627,11

3.688,09

3.342,67

Immateriële activa

11,30

Materiële activa

1,64

1,65

1,61

Vaste financiële activa

3.625,48

3.686,44

3.317,50

- "Private Equity" Portefeuille

2.542,81

2.343,73

2.051,59

- Genoteerde Portefeuille

1.082,67

1.342,70

1.265,91

Overige vaste activa

12,26

VLOTTENDE ACTIVA

38,00

43,51

32,35

Liquide middelen en gelijkgestelde

32,56

35,14

18,87

Terug te vorderen belastingen

2,90

2,93

2,90

Vorderingen en overige vlottende activa

2,54

5,45

10,58

TOTAAL VAN DE ACTIVA

3.665,11

3.731,60

3.375,02

LANGLOPENDE SCHULDEN

-0,06

KORTLOPENDE SCHULDEN

-78,14

-55,25

-129,52

Financiële schulden op korte termijn

-67,00

-40,62

-100,00

Schulden voortvloeiend uit de aankoop van

-6,74

-10,18

-5,84

financiële activa

Invorderbare belastingen

-2,18

-2,22

-2,22

Overige korte schulden

-2,23

-2,23

-21,47

TOTAAL VAN DE SCHULDEN

-78,14

-55,25

-129,58

AANDEEL VAN DERDEN (minderheidsaandeelhouders)

-0,03

-0,03

-0,03

TOTAAL NETTOACTIVA

3.586,94

3.676,32

3.245,40

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 p. 4/23

PRIVATE EQUITY PORTEFEUILLE

Het semesterresultaat in Private Equity van € 178,29 miljoen staat tegenover € 464,67 miljoen in het eerste halfjaar 2021.

Overzicht van de Private Equity-activiteiten in het eerste semester 2022 (in miljoen euro)

Evolutie van de portefeuille

(in miljoen €)

30 06 2022

31 12 2021

30 06 2021

Private Equity aan het begin van de periode

2.343,73

1.554,83

1.554,83

Beleggingen

159,90

481,51

190,83

Desinvesteringen

-151,56

-533,23

-170,12

Wijziging van de fair value

190,74

840,63

476,05

Private Equity aan het einde van de periode

2.542,81

2.343,73

2.051,59

Evolutie van de niet-opgevraagde verbintenissen

(in miljoen €)

30 06 2022

31 12 2021

30 06 2021

Verbintenissen in het begin van de periode

1.015,54

990,92

990,92

Mutatie van bestaande verbintenissen

-60,16

-392,91

-147,39

Nieuwe verbintenissen (*)

342,51

417,52

220,72

Verbintenissen aan het einde van de periode

1.297,89

1.015,54

1.064,25

(*) Tegen de historische wisselkoers.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 p. 5/23

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Brederode SA published this content on 15 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 September 2022 15:49:08 UTC.