HALFJAAR PERSBERICHT - REKENINGEN OP 30 JUNI 2021

(Gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 2 september 2021, om 17.45 uur )

  • Halfjaarlijkse resultaten: € 605 miljoen
  • Eigen vermogen op 30 juni 2021: € € 3.245 (€ 110,74 per aandeel)
  • Waardecreatie: 22,6% over het halfjaar (1)

Waardecreatie in het eerste semester 2021

Halfjaarlijks overzicht

Het optimisme in onze tussentijdse informatie van 6 mei jongstleden werd op alle punten bevestigd door de resultaten van het eerste halfjaar. Die komen immers uit op € 604,64 miljoen, dat is meer dan in eender welk voorgaand boekjaar. Die prestatie is voornamelijk te danken aan de resultaten van de private equity (€ 464,67 miljoen), gecombineerd met de uitstekende prestaties van de portefeuille beursgenoteerde effecten (€ 138,43 miljoen).

Aan het einde van het eerste halfjaar 2021 bedroeg het eigen vermogen van Brederode € 3.245,40 miljoen, tegen € 2.672,41 miljoen zes maanden eerder. Dat is een stijging met meer dan 21,4%. Op 30 juni 2021 bedroeg het eigen vermogen per aandeel € 110,74, tegen € 91,19 op 31 december 2020. Rekening houdend met de distributie van € 1,08 dat in mei 2021 aan de aandeelhouders werd betaald, bedraagt de waardecreatie over het eerste halfjaar dus 22,6%.(1)

  1. Waardecreatie = (resultaat van de periode + distributie voor de aandeelhouders) / eigen vermogen in het begin van de periode

BREDERODE N.V.

32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 1/23

PRESTATIE OP LANGE TERMIJN (10 JAAR):

15,3% PER JAAR (1)

  1. Intern rendement (IRR) van het eigen vermogen gebaseerd op de waarde van het eigen vermogen op 30 juni 2011 (€ 30,31) en 30 juni 2021 (€ 110,74) en de aan de aandeelhouders betaalde distributies over de periode van 10 jaar.

BREDERODE N.V.

32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 2/23

KERNCIJFERS VAN DE INDIVIDUELE FINANCIELE STATEN VAN BREDERODE (IFRS)

(in miljoen €)

30 06 2021

31 12 2020

30 06 2020

Eigen vermogen

3.245,40

2.672,41

2.384,94

Winst over de periode

604,64

262,03

-25,45

Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen

31,65

29,89

29,89

Gegevens aangepast per aandeel (in €)

Eigen vermogen van Brederode

110,74

91,19

81,38

Winst over de periode

20,63

8,94

-0,87

Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen

1,08

1,02

1,02

Beurskoers aan het einde van de periode

105,20

81,20

74,30

Ratio's

Gemiddeld rendement op eigen vermogen (1)

20,4%

10,3%

-1,1%

Aantal aandelen dat in de winst deelt

Voor het eigen vermogen en het basisresultaat

29.305.586

29.305.586

29.305.586

  1. Gemiddeld rendement op eigen vermogen: Resultaat van de periode gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen. Deze ratio is een maatstaf voor de interne rentabiliteit van een onderneming.

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ACTIVA VAN BREDERODE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende tabel toont het aandeel van de belangrijkste activa en passiva van Brederode en zijn dochterondernemingen in het resultaat, opgenomen in de individuele financiële staten van Brederode.

(in miljoen €)

30 06 2021

31 12 2020

30 06 2020

Resultaat van het Private Equity-beheer

(2)

464,67

204,70

-3,55

Resultaat van het beheer van

de

138,43

62,30

-20,21

beursgenoteerde effecten

Overige operationele opbrengsten en kosten

(3)

-0,77

-6,03

-2,49

BEDRIJFSRESULTAAT

602,33

260,96

-26,25

Netto financiële opbrengsten (kosten)

0,94

1,00

0,80

Belastingen

1,37

0,07

0,00

RESULTAAT VAN DE PERIODE

604,64

262,03

-25,45

  1. Inclusief alle beheers- en prestatievergoedingen, toegekend aan de beheerders.
  2. Inclusief alle door Brederode en zijn dochterondernemingen gemaakte algemene kosten voor een bedrag van € 1,17 miljoen voor het eerste halfjaar 2021 (€ 2,7 miljoen voor 2020 en € 1,17 miljoen voor het eerste halfjaar 2020), hetzij 0,1% per jaar op de portefeuille.

BREDERODE N.V.

32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 3/23

NETTO-ACTIVA VAN BREDERODE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende tabel toont het aandeel van de belangrijkste activa en passiva van Brederode en zijn dochterondernemingen in het eigen vermogen, opgenomen in de individuele financiële staten van Brederode.

(in miljoen €)

30 06 2021

31 12 2020

30 06 2020

VASTE ACTIVA

3.342,67

2.729,00

2.451,39

Immateriële activa

11,30

10,83

11,39

Materiële activa

1,61

1,65

1,67

Vaste financiële activa

3.317,50

2.704,66

2.428,02

- "Private Equity" Portefeuille

2.051,59

1.554,83

1.374,26

- Genoteerde Portefeuille

1.265,91

1.149,83

1.053,76

Overige vaste activa

12,26

11,85

10,31

VLOTTENDE ACTIVA

32,35

22,98

29,15

Liquide middelen en gelijkgestelde

18,87

17,99

21,47

Terug te vorderen belastingen

2,90

2,31

2,96

Vorderingen en overige vlottende activa

10,58

2,67

4,72

TOTAAL VAN DE ACTIVA

3.375,02

2.751,98

2.480,53

LANGLOPENDE SCHULDEN

-0,06

-0,06

-0,03

KORTLOPENDE SCHULDEN

-129,52

-79,48

-95,54

Financiële schulden op korte termijn

-100,00

-65,00

-65,00

Schulden voortvloeiend uit de aankoop

van

-5,84

-1,59

-8,68

financiële activa

Invorderbare belastingen

-2,22

-2,22

-2,35

Overige korte schulden

-21,47

-10,67

-19,51

TOTAAL VAN DE SCHULDEN

-129,58

-79,54

-95,57

AANDEEL VAN DERDEN

-0,03

-0,03

-0,03

(minderheidsaandeelhouders)

TOTAAL NETTOACTIVA

3.245,40

2.672,41

2.384,94

BREDERODE N.V.

32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 4/23

PRIVATE EQUITY PORTEFEUILLE

Het halfjaarlijkse resultaat in private equity van € 464,67 miljoen steekt schril af tegen het lichte verlies van € 3,6 miljoen in het eerste halfjaar 2020.

Overzicht van de Private Equity-activiteiten in het eerste semester 2021 (in miljoen euro)

Evolutie van de portefeuille

(in miljoen €)

30 06 2021

31 12 2020

30 06 2020

Private Equity aan het begin van de periode

1.554,83

1.299,70

1.299,70

Beleggingen

190,83

303,64

151,73

Desinvesteringen

-170,12

-272,34

-85,22

Wijziging van de fair value

476,05

223,84

8,05

Private Equity aan het einde van de periode

2.051,59

1.554,83

1.374,26

Evolutie van de niet-opgevraagde verbintenissen

(in miljoen €)

30 06 2021

31 12 2020

30 06 2020

Verbintenissen in het begin van de periode

990,92

1.059,13

1.059,13

Mutatie van bestaande verbintenissen

-147,39

-305,61

-138,92

Nieuwe verbintenissen (1)

220,72

237,40

108,47

Verbintenissen aan het einde van de periode

1.064,25

990,92

1.028,69

  1. Tegen de historische wisselkoers.

BREDERODE N.V.

32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 5/23

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Brederode SA published this content on 02 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2021 15:51:02 UTC.