Kasstroom BMW AG

Aandelen

BMW

DE0005190003

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:08 13-09-2024			Nabeurs 20:02:39
73,32 ^EUR	+2,75%		73,48	+0,22%

14:42	VDA - EU-Commissie moet CO2-doelstellingen sneller herzien	RE
11:39	Staking Samsung India zet machtige Indiase arbeidersgroep in de schijnwerpers	RE

f4c4362e50c9a19557751.1Na92KRymH96VB7hPXUmtfAqRsNmou7b55Gspblb__Q.pbjJjsE7qR0sPFGPXgRs2Kh-KqBS1Nivl9Xn5Nwct8TjsM_o8zTgSi1scQ

Gepubliceerde financiële gegevens: BMW AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	74,61 mld.	68,95 mld.	78,37 mld.	107 mld.	119 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	29,6 mld.	30,04 mld.	32,87 mld.	35,12 mld.	36,23 mld.
Totale Omzet	104 mld.	98,99 mld.	111 mld.	143 mld.	155 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	62,52 mld.	58,45 mld.	61,5 mld.	87,6 mld.	94,26 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	22,72 mld.	28,32 mld.	29,22 mld.	32 mld.	33,25 mld.
Rente kosten - Financiële afdeling	2,3 mld.	4 mln.	3 mln.	6 mln.	11 mln.
Brutowinst	16,68 mld.	12,21 mld.	20,52 mld.	23 mld.	27,97 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	8,07 mld.	7,5 mld.	7,87 mld.	9,08 mld.	9,48 mld.
Andere Operationele Kosten	-114 mln.	-129 mln.	-736 mln.	-55 mln.	136 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	7,95 mld.	7,37 mld.	7,13 mld.	9,03 mld.	9,61 mld.
Operationeel Inkomen	8,72 mld.	4,84 mld.	13,38 mld.	13,98 mld.	18,36 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-451 mln.	-420 mln.	-140 mln.	-	-636 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	175 mln.	113 mln.	133 mln.	416 mln.	696 mln.
Netto Renteuitgaven	-276 mln.	-307 mln.	-7 mln.	416 mln.	60 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	136 mln.	920 mln.	1,52 mld.	-100 mln.	-159 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-33 mln.	40 mln.	28 mln.	14 mln.	28 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-481 mln.	-229 mln.	639 mln.	1,48 mld.	-1,13 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	8,07 mld.	5,26 mld.	15,56 mld.	15,78 mld.	17,16 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	80 mln.	48 mln.	584 mln.	7,77 mld.	-57 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	41 mln.	-87 mln.	-85 mln.	-43 mln.	-9 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-1,4 mld.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	329 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	7,12 mld.	5,22 mld.	16,06 mld.	23,51 mld.	17,1 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,14 mld.	1,36 mld.	3,6 mld.	4,93 mld.	4,93 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,98 mld.	3,86 mld.	12,46 mld.	18,58 mld.	12,16 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	44 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,02 mld.	3,86 mld.	12,46 mld.	18,58 mld.	12,16 mld.
Minderheidsbelangen	-107 mln.	-82 mln.	-81 mln.	-641 mln.	-875 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,92 mld.	3,78 mld.	12,38 mld.	17,94 mld.	11,29 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,92 mld.	3,78 mld.	12,38 mld.	17,94 mld.	11,29 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,87 mld.	3,78 mld.	12,38 mld.	17,94 mld.	11,29 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	7,47	5,73	18,77	27,31	17,68
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	7,4	5,73	18,77	27,31	17,68
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	658 mln.	659 mln.	660 mln.	657 mln.	639 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	7,47	5,73	18,77	27,31	17,68
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	7,4	5,73	18,77	27,31	17,68
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	658 mln.	659 mln.	660 mln.	657 mln.	639 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	7,5	4,87	14,62	14,04	15,42
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	7,5	4,87	14,62	14,04	15,42
Dividend Per Aandeel	2,5	1,9	5,8	8,5	6
Uitkeringsratio	46,86	43,6	10,12	21,33	48,1
ADR-ratio	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	12,6 mld.	8,76 mld.	17,46 mld.	19,62 mld.	24,12 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	8,87 mld.	5,02 mld.	13,58 mld.	15,45 mld.	19,83 mld.
EBIT	8,72 mld.	4,84 mld.	13,38 mld.	13,98 mld.	18,36 mld.
EBITDAR	12,7 mld.	8,87 mld.	17,54 mld.	19,71 mld.	24,22 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	30,06	26,14	22,4	20,96	28,84
Totale Huidige Belastingen	3,32 mld.	2,02 mld.	2,51 mld.	5,07 mld.	5,37 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-1,18 mld.	-658 mln.	1,08 mld.	-142 mln.	-439 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,94 mld.	3,21 mld.	9,64 mld.	9,22 mld.	9,85 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	55 mln.	48 mln.	56 mln.	66 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-153 mln.	88 mln.	549 mln.	23 mln.	-17 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,95 mld.	5,69 mld.	6,3 mld.	6,62 mld.	7,54 mld.
Totaal netto huurkosten	97 mln.	104 mln.	88 mln.	94 mln.	93 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,94 mln.	5,17 mln.	1,59 mln.	-	9,12 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	93,06 mln.	98,83 mln.	86,41 mln.	-	83,88 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	9 mln.	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	11,98 mln.	1,82 mln.	2,74 mln.	639K	598K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11,98 mln.	10,82 mln.	2,74 mln.	639K	598K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	9,96 mld.	10,67 mld.	12,54 mld.	13,34 mld.	14,24 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	9,96 mld.	10,67 mld.	12,54 mld.	13,34 mld.	14,24 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,42 mld.	2,2 mld.	2,17 mld.	4,01 mld.	3,98 mld.
Andere Vorderingen	7,08 mld.	542 mln.	7,25 mld.	962 mln.	5,23 mld.
Totaal Vorderingen	9,5 mld.	2,74 mld.	9,41 mld.	4,98 mld.	9,21 mld.
Voorraad	15,08 mld.	14,08 mld.	15,52 mld.	19,48 mld.	23,03 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	41,51 mld.	36,35 mld.	35,8 mld.	35,45 mld.	37,02 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	2,97 mld.	3,74 mld.	3,96 mld.	4,19 mld.	3,88 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	11,61 mld.	14,22 mld.	8,94 mld.	14,77 mld.	7,6 mld.
Totaal Vlottende Activa	90,63 mld.	81,81 mld.	86,17 mld.	92,2 mld.	94,97 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	23,16 mld.	21,77 mld.	22,32 mld.	32 mld.	35,17 mld.
Langetermijninvesteringen	3,9 mld.	4,32 mld.	6,35 mld.	1,77 mld.	1,64 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	11,34 mld.	11,96 mld.	12,61 mld.	21,41 mld.	19,66 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	51,03 mld.	48,02 mld.	51,71 mld.	50,37 mld.	50,52 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	43,09 mld.	42,45 mld.	45,14 mld.	43,31 mld.	43,58 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,19 mld.	2,46 mld.	2,2 mld.	1,76 mld.	2,43 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,7 mld.	3,86 mld.	3,02 mld.	4,1 mld.	2,92 mld.
Totaal Activa	228 mld.	217 mld.	230 mld.	247 mld.	251 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	9,24 mld.	7,75 mld.	10,04 mld.	13,27 mld.	14,48 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	19,17 mld.	13,86 mld.	16,88 mld.	15,01 mld.	16,74 mld.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	26,92 mld.	25,13 mld.	24,24 mld.	25,72 mld.	25,38 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	1,44 mld.	1,47 mld.	1,49 mld.	1,49 mld.	1,77 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	769 mln.	555 mln.	781 mln.	1,1 mld.	1,26 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	25,09 mld.	23,2 mld.	23,03 mld.	27,83 mld.	27,36 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	82,62 mld.	71,96 mld.	76,47 mld.	84,42 mld.	87 mld.
Langlopende schuld	52,48 mld.	49,66 mld.	43,43 mld.	37,13 mld.	34,88 mld.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	18,17 mld.	17,73 mld.	18,91 mld.	16,34 mld.	18 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	149 mln.	195 mln.	187 mln.	176 mln.	175 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,29 mld.	3,64 mld.	1,21 mld.	319 mln.	410 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	632 mln.	509 mln.	1,46 mld.	2,76 mld.	2,8 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,79 mld.	11,44 mld.	12,73 mld.	14,49 mld.	14,7 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	168 mld.	155 mld.	154 mld.	156 mld.	158 mld.
Gewone aandelen, Totaal	659 mln.	660 mln.	661 mln.	663 mln.	639 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,16 mld.	2,2 mld.	2,32 mld.	2,43 mld.	2,46 mld.
Ingehouden winsten	57,67 mld.	59,55 mld.	71,7 mld.	85,42 mld.	89,07 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-1,28 mld.	-500 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,16 mld.	-1,52 mld.	-325 mln.	-117 mln.	-2,07 mld.
Totaal Eigen Vermogen	59,32 mld.	60,89 mld.	74,37 mld.	87,12 mld.	89,6 mld.
Minderheidsbelangen	583 mln.	629 mln.	766 mln.	4,16 mld.	3,33 mld.
Eigen Vermogen	59,91 mld.	61,52 mld.	75,13 mld.	91,29 mld.	92,92 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	228 mld.	217 mld.	230 mld.	247 mld.	251 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	658 mln.	660 mln.	661 mln.	646 mln.	634 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	658 mln.	660 mln.	661 mln.	646 mln.	634 mln.
Boekwaarde / Aandeel	90,14	92,3	112,44	134,85	141,42
Netto Boekwaarde	47,6 mld.	48,55 mld.	61,39 mld.	65,35 mld.	69,57 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	72,32	73,59	92,81	101,15	109,82
Totale Schuld	117 mld.	106 mld.	103 mld.	94,2 mld.	95,01 mld.
Nettoschuld	107 mld.	95,7 mld.	90,92 mld.	80,86 mld.	80,77 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	3,31 mld.	3,68 mld.	-22 mln.	-698 mln.	-429 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	776 mln.	832 mln.	704 mln.	752 mln.	744 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	583 mln.	629 mln.	766 mln.	4,16 mld.	3,33 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,4 mld.	3,8 mld.	5,36 mld.	711 mln.	677 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voltijdse werknemers	134K	121K	119K	149K	155K
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,92 mld.	3,78 mld.	12,38 mld.	17,94 mld.	11,29 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,2 mld.	4,25 mld.	4,36 mld.	4,83 mld.	5,12 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	148 mln.	183 mln.	202 mln.	1,47 mld.	1,47 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,35 mld.	4,43 mld.	4,56 mld.	6,3 mld.	6,59 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,67 mld.	1,71 mld.	1,94 mld.	2,26 mld.	2,39 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	4 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Oorspronkelijk Uitgegeven / Verkochte Leningen - Operationeel	-3,56 mld.	4,19 mld.	965 mln.	1,89 mld.	-3,62 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-136 mln.	-920 mln.	-1,52 mld.	100 mln.	159 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-44 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-5,02 mld.	-808 mln.	-1,33 mld.	-3,3 mld.	105 mln.
Verandering in Debiteuren	14 mln.	160 mln.	119 mln.	-939 mln.	-187 mln.
Verandering in voorraden	-1,56 mld.	370 mln.	-563 mln.	-115 mln.	-4,14 mld.
Verandering in Crediteuren	429 mln.	-1,53 mld.	1,8 mld.	531 mln.	1,61 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,61 mld.	1,87 mld.	-2,45 mld.	-1,15 mld.	3,35 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,66 mld.	13,25 mld.	15,9 mld.	23,52 mld.	17,54 mld.
Kapitaaluitgaven	-6,9 mld.	-6,15 mld.	-6,62 mld.	-9,05 mld.	-10,88 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	32 mln.	34 mln.	40 mln.	103 mln.	116 mln.
Contante Overnames	-	-	-	3,59 mld.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,11 mld.	1,41 mld.	136 mln.	486 mln.	1,22 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	693 mln.	1,07 mld.	54 mln.	102 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,28 mld.	-3,64 mld.	-6,39 mld.	-4,77 mld.	-9,55 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	151 mld.	165 mld.	227 mld.	16,05 mld.	23,91 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	151 mld.	165 mld.	227 mld.	16,05 mld.	23,91 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-144 mld.	-172 mld.	-232 mld.	-27,34 mld.	-22,43 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-144 mld.	-172 mld.	-232 mld.	-27,34 mld.	-22,43 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	33 mln.	28 mln.	103 mln.	85 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-1,28 mld.	-1,24 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-2,3 mld.	-1,65 mld.	-1,25 mld.	-3,83 mld.	-5,43 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,3 mld.	-1,65 mld.	-1,25 mld.	-3,83 mld.	-5,43 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-262 mln.	-300 mln.	-241 mln.	-1,68 mld.	-1,67 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	4,79 mld.	-8,25 mld.	-6,74 mld.	-17,98 mld.	-6,86 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-28 mln.	180 mln.	-307 mln.	104 mln.	-705 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-83 mln.	-40 mln.	-	-10 mln.	27 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,06 mld.	1,5 mld.	2,47 mld.	861 mln.	457 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	199 mln.	275 mln.	217 mln.	222 mln.	186 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,39 mld.	1,6 mld.	3,22 mld.	4,51 mld.	5,05 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	30,24 mld.	6,95 mld.	7,13 mld.	12,85 mld.	8,15 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	30,52 mld.	7,21 mld.	7,22 mld.	12,85 mld.	8,55 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-25,94 mld.	-4,19 mld.	1,02 mld.	-4,59 mld.	1,02 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	7,32 mld.	-6,34 mld.	-5,34 mld.	-11,29 mld.	1,48 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,48	1,36	3,75	3,67	4,61
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,2	1,75	4,83	4,8	6,15
Rendement op Eigen Vermogen %	8,46	6,35	18,24	22,33	13,21
Rendement op Eigen Vermogen	8,36	6,28	18,31	22,22	12,78
Margeanalyse
Brutomarge in %	16	12,34	18,44	16,13	17,99
SG&A Marge	7,74	7,58	7,07	6,37	6,09
EBITDA Marge %	12,1	8,85	15,69	13,76	15,51
EBITA Marge	8,51	5,07	12,21	10,83	12,75
EBIT Marge %	8,37	4,89	12,03	9,8	11,81
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,78	3,9	11,2	13,03	7,82
Nettowinstmarge %	4,72	3,81	11,13	12,58	7,26
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,67	3,81	11,13	12,58	7,26
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,74	3,24	8,67	6,47	6,34
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom