Kasstroom Biolidics Limited

Aandelen

8YY

SGXE89830751

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Vertraagde tijd Singapore S.E. Andere beurzen 04:12:47 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,009000 ^SGD	-10,00%		0,00%	-35,71%

26/08	Biolidics wijzigt overeenkomst voor inschrijving op aandelen met voorzitter	MT
13/08	Biolidics Limited rapporteert winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

d.oA7puYnEJUBYPO4WraqIDnYLejXL9MX37G1uu9n9a4s.zz2L6cOGdwhhS6Rc6czFIwVbEEOnobfEhlsEyO2oIs7La5zg-qdgFWxEmQ

Gepubliceerde financiële gegevens: BIOLIDICS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,44 mln.	8,91 mln.	2,31 mln.	2,49 mln.	1,32 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	69,74K	370K	15,04K	47K	46K
Totale Omzet	1,51 mln.	9,28 mln.	2,33 mln.	2,54 mln.	1,36 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	552K	5,53 mln.	1,83 mln.	2,66 mln.	774K
Brutowinst	956K	3,75 mln.	498K	-128K	587K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,52 mln.	2,76 mln.	1,67 mln.	2,88 mln.	1,66 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	2,4K	-	-	-	80K
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	579K	-	-	-
R&D-kosten	1,23 mln.	877K	1,09 mln.	227K	31K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	594K	753K	837K	761K	241K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	45,52K	243K	415K	422K	-
Andere Operationele Kosten	2,38 mln.	2,39 mln.	2,31 mln.	1,47 mln.	1,05 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,77 mln.	7,61 mln.	6,32 mln.	5,76 mln.	3,06 mln.
Operationeel Inkomen	-4,81 mln.	-3,86 mln.	-5,82 mln.	-5,89 mln.	-2,47 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,35K	-127K	-208K	-168K	-113K
Rente- en beleggingsinkomsten	114K	27,2K	1,74K	-	82K
Netto Renteuitgaven	108K	-100K	-207K	-168K	-31K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-13,1K	-545K	81,2K	91K	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	17,65K	-	23,25K	33K	11K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-4,7 mln.	-4,51 mln.	-5,92 mln.	-5,93 mln.	-2,49 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-170K	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-626K	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	15K	-	213	-	-
Afschrijving van activa	-125K	-5,2K	-359K	-3,42 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-2,98K	239K	125K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-4,81 mln.	-4,68 mln.	-6,04 mln.	-9,85 mln.	-2,49 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-33,01K	-56,59K	-476K	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-4,81 mln.	-4,65 mln.	-5,98 mln.	-9,37 mln.	-2,49 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-4,81 mln.	-4,65 mln.	-5,98 mln.	-9,37 mln.	-2,49 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-4,81 mln.	-4,65 mln.	-5,98 mln.	-9,37 mln.	-2,49 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-4,81 mln.	-4,65 mln.	-5,98 mln.	-9,37 mln.	-2,49 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-4,81 mln.	-4,65 mln.	-5,98 mln.	-9,37 mln.	-2,49 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	242 mln.	257 mln.	265 mln.	282 mln.	593 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	242 mln.	257 mln.	265 mln.	282 mln.	593 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-4,45 mln.	-3,16 mln.	-4,94 mln.	-5,02 mln.	-2,41 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-4,77 mln.	-3,62 mln.	-5,4 mln.	-5,47 mln.	-2,47 mln.
EBIT	-4,81 mln.	-3,86 mln.	-5,82 mln.	-5,89 mln.	-2,47 mln.
EBITDAR	-4,44 mln.	-3,14 mln.	-4,92 mln.	-5,01 mln.	-2,41 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	0,7	0,94	4,83	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-33,01K	-56,59K	-476K	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,94 mln.	-2,82 mln.	-3,7 mln.	-3,71 mln.	-1,56 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	6,35K	25,93K	22,54K	16K	71K
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,23 mln.	877K	1,09 mln.	227K	31K
Totaal netto huurkosten	10,81K	27,84K	19,02K	15K	4K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	9,75K	6,66K	5,55K	1,44K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	18,09K	12,36K	9,45K	2,56K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	80,12K	75,9K	110K	62K	25K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	1,37 mln.	44,34K	-35K	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	579K	61,97K	-32K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	1,95 mln.	106K	-67K	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	6,03 mln.	10,67 mln.	3,96 mln.	5,03 mln.	183K
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,03 mln.	10,67 mln.	3,96 mln.	5,03 mln.	183K
Vorderingen op Klanten, Totaal	224K	202K	127K	515K	73K
Andere Vorderingen	59,56K	95K	186K	125K	28K
Totaal Vorderingen	283K	297K	313K	640K	101K
Voorraad	904K	1,61 mln.	1,51 mln.	27K	11K
Vooruitbetaalde kosten	389K	267K	294K	182K	83K
Andere Vlottende Activa, Totaal	112K	102K	35,42K	42K	52K
Totaal Vlottende Activa	7,72 mln.	12,95 mln.	6,11 mln.	5,92 mln.	430K
Bruto Materiële Vaste Activa	3,8 mln.	3,83 mln.	4,03 mln.	3,66 mln.	3,8 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,46 mln.	-2,42 mln.	-2,83 mln.	-3,49 mln.	-3,55 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,34 mln.	1,41 mln.	1,19 mln.	168K	252K
Goodwill	-	626K	626K	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	567K	3,78 mln.	3,5 mln.	0	-
Totaal Activa	9,62 mln.	18,76 mln.	11,42 mln.	6,09 mln.	682K
Passiva
Crediteuren, Totaal	523K	143K	84,56K	93K	19K
Nog te betalen kosten, Totaal	328K	515K	549K	829K	305K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	869K	1,02 mln.	1,05 mln.	1,08 mln.
Lopend gedeelte van leases	140K	265K	253K	210K	202K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	142K	233K	129K	200K	90K
Andere Lopende Verplichtingen	287K	266K	380K	3,63 mln.	224K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,42 mln.	2,29 mln.	2,42 mln.	6,01 mln.	1,92 mln.
Langlopende schuld	-	3,76 mln.	2,74 mln.	1,69 mln.	613K
Lange-Termijn Leases	397K	378K	232K	60K	128K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	34,88K	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	533K	476K	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,8K	3,52 mln.	3,22 mln.	15K	10K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,86 mln.	10,48 mln.	9,09 mln.	7,78 mln.	2,67 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	53,8 mln.	58,33 mln.	58,88 mln.	64,36 mln.	66,54 mln.
Ingehouden winsten	-46,05 mln.	-50,7 mln.	-56,69 mln.	-66,06 mln.	-68,55 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	17,3K	639K	135K	13K	22K
Totaal Eigen Vermogen	7,77 mln.	8,27 mln.	2,33 mln.	-1,69 mln.	-1,99 mln.
Eigen Vermogen	7,77 mln.	8,27 mln.	2,33 mln.	-1,69 mln.	-1,99 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	9,62 mln.	18,76 mln.	11,42 mln.	6,09 mln.	682K
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	242 mln.	264 mln.	265 mln.	559 mln.	745 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	242 mln.	264 mln.	265 mln.	493 mln.	658 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,03	0,03	0,01	-0	-0
Netto Boekwaarde	7,2 mln.	3,87 mln.	-1,79 mln.	-1,69 mln.	-1,99 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,03	0,01	-0,01	-0	-0
Totale Schuld	537K	5,28 mln.	4,25 mln.	3,01 mln.	2,02 mln.
Nettoschuld	-5,49 mln.	-5,39 mln.	289K	-2,02 mln.	1,84 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	86,48K	223K	152K	120K	32K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	637K	1,35 mln.	1,21 mln.	27K	11K
Voorraden - Overig	267K	263K	294K	-	-
Machines, Totaal	2,66 mln.	2,82 mln.	3,05 mln.	2,97 mln.	2,97 mln.
Voltijdse werknemers	-	26	34	30	15
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	81K	161K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-4,81 mln.	-4,65 mln.	-5,98 mln.	-9,37 mln.	-2,49 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	594K	753K	837K	761K	241K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	45,52K	243K	415K	422K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	640K	996K	1,25 mln.	1,18 mln.	241K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-15K	9,87K	-213	7K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	125K	5,2K	-	4,04 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	1,95 mln.	106K	-67K	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,4K	22,13K	160	81K	80K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	63,56K	110K	394K	887K	211K
Verandering in Debiteuren	228K	3,65K	74,74K	-469K	362K
Verandering in voorraden	-354K	-785K	-394K	115K	-139K
Verandering in Crediteuren	215K	-417K	-58,88K	8K	-74K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-112K	55,89K	-104K	71K	-110K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-540K	272K	91,98K	453K	-49K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-4,56 mln.	-2,43 mln.	-4,62 mln.	-3,06 mln.	-1,97 mln.
Kapitaaluitgaven	-562K	-325K	-428K	-33K	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	15K	-	980	-	-
Contante Overnames	-	-89,98K	-300K	-	-2,69 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-124K	-125K	-134K	-60K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	98K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-671K	-539K	-861K	5K	-2,69 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	5 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	5 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-258K	-599K	-1,16 mln.	-1,29 mln.	-1,32 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-258K	-599K	-1,16 mln.	-1,29 mln.	-1,32 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	3,13 mln.	-	5,7 mln.	1,17 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-28K	-	-223K	-58K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-258K	7,5 mln.	-1,16 mln.	4,18 mln.	-200K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	17,3K	112K	-61,85K	-54K	9K
Netto verandering in kasgeld	-5,47 mln.	4,64 mln.	-6,71 mln.	1,07 mln.	-4,85 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,22K	89,09K	142K	108K	71K
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,24 mln.	-707K	-2,86 mln.	2,1 mln.	-4,84 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3,23 mln.	-628K	-2,73 mln.	2,21 mln.	-4,77 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	178K	710K	-111K	-4,86 mln.	3,47 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-258K	4,4 mln.	-1,16 mln.	-1,29 mln.	-1,32 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-25,26	-17	-24,1	-42,04	-45,57
Rendement op het Totaal Kapitaal	-28,83	-22,08	-36,13	-93,11	-227,01
Rendement op Eigen Vermogen %	-47,33	-58	-112,86	-2,91K	135,33
Rendement op Eigen Vermogen	-47,33	-58	-112,86	-2,91K	135,33
Margeanalyse
Brutomarge in %	63,39	40,43	21,39	-5,05	43,13
SG&A Marge	100,57	29,79	71,51	113,53	121,6
EBITDA Marge %	-295,07	-34,11	-211,95	-198,11	-177,3
EBITA Marge	-316,12	-38,98	-232	-215,58	-181,34
EBIT Marge %	-319,14	-41,61	-249,82	-232,22	-181,34
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-318,98	-50,13	-256,92	-369,64	-182,81
Nettowinstmarge %	-318,98	-50,13	-256,92	-369,64	-182,81
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-318,98	-50,13	-256,92	-369,64	-182,81
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-194,8	-30,35	-158,88	-146,22	-114,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-214,6	-7,62	-122,78	82,86	-355,48
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-214,34	-6,76	-117,19	87	-350,29
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,13	0,65	0,15	0,29	0,4
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,79	6,76	1,79	3,73	6,48
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,24	41,85	14,09	7,75	4,47
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,66	4,4	1,17	3,47	40,74
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,44	5,65	2,53	0,99	0,22
Quick Ratio	4,45	4,79	1,77	0,94	0,15
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-3,21	-1,06	-1,91	-0,51	-1,02
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	86,11	8,74	25,91	47,07	81,6
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	555,45	83,23	310,78	105,16	8,96
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	223,4	19,56	24,06	27,46	26,97
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	418,15	72,41	312,63	124,77	63,6
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	6,91	63,78	182,18	-178,5	-101,71
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	6,46	38,94	64,56	227,4	5,95K
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	5,11	50,06	127,55	-103,85	-37,25
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	4,78	30,57	45,2	132,3	2,18K
Totaal Passiva / Totaal Activa	19,29	55,89	79,58	127,73	391,64
EBIT / Renteuitgaven	-757,93	-30,34	-27,93	-35,05	-21,84
EBITDA / Renteuitgaven	-657,16	-22,51	-21,92	-28,01	-19,71
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-745,63	-25,06	-23,98	-28,21	-19,71
Totale Schuld / EBITDA	-0,13	-1,84	-0,93	-0,64	-0,91
Nettoschuld / EBITDA	1,32	1,88	-0,06	0,43	-0,83
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,11	-1,65	-0,85	-0,64	-0,91
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,16	1,69	-0,06	0,43	-0,83
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	14,49	508,18	-74,88	8,89	-48,85
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	9,5	256,04	-86,91	-192,09	-54,67
EBITDA, 1 Jr. Groei %	22,47	-28,6	40,43	-5,12	-50,75
EBITA, 1 Jr. Groei %	19,32	-23,84	36,18	-5,12	-53,8
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	19,58	-19,49	38,17	-4,66	-57,18
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-23,06	-3,3	28,67	56,65	-73,46
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %