Balans Beijing Jingneng Power Co., Ltd.

Aandelen

600578

CNE000001B82

Onafhankelijke stroomproducenten

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 04-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,690 ^CNY	-0,85%		+3,53%	+33,24%

27/10	Jingneng Power boekt meer dan verdubbeling van kwartaalwinst; aandeel stijgt met 4%	MT
24/10	Beijing Jingneng Power: Nettowinst derde kwartaal stijgt met 141,7% op jaarbasis	RE

4359d9da61c4f1f5e392523ef4.mVaeiSvX6QO-p8tiXras2eUhpu_S8iVrc60twNOSRxs.6GX6zRvhgk73ioYbAe_4g4BoyIuGhm8-EOlKq-XIBE79Z-zEGYbbcff18w

Gepubliceerde financiële gegevens: BEIJING JINGNENG POWER CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	19,86 mld.	21,94 mld.	30,22 mld.	32,62 mld.	35,18 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	238 mln.	298 mln.	264 mln.	256 mln.	244 mln.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	20,1 mld.	22,24 mld.	30,49 mld.	32,88 mld.	35,43 mld.
Bedrijfsvoering en onderhoud	4,63 mln.	1,99 mln.	-	-	-
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	729 mln.	834 mln.	937 mln.	1,04 mld.	1,18 mld.
R&d-kosten	56,88 mln.	55,54 mln.	37,29 mln.	95,97 mln.	125 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	1,32 mln.	-	109 mln.	6,08 mln.	68,19 mln.
Voorziening voor leningverliezen - (verz. / VBI / nutsbedrijf templates)	-	-	-	-	-
Andere operationele kosten - (model specifiek)	16,81 mld.	24,19 mld.	27,75 mld.	29,9 mld.	31,01 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	17,6 mld.	25,08 mld.	28,83 mld.	31,04 mld.	32,38 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	2,5 mld.	-2,85 mld.	1,65 mld.	1,84 mld.	3,05 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-1,49 mld.	-1,62 mld.	-1,59 mld.	-1,35 mld.	-1,34 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	1,24 mld.	83,84 mln.	1,2 mld.	1,15 mld.	1,17 mld.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-257 mln.	-1,53 mld.	-387 mln.	-201 mln.	-173 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	-184 mln.	-24,21 mln.	-18,04 mln.	-11,89 mln.	-291 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	2,06 mld.	-4,4 mld.	1,25 mld.	1,63 mld.	2,58 mld.
Afschrijving van goodwill	-255 mln.	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	113K	109 mln.	-23,69 mln.	213K	-3,28 mln.
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-3,57 mln.	-	-64,53 mln.	-518 mln.	-253 mln.
Verzekeringsuitkeringen - (specifiek voor het model)	-	1,48 mln.	101K	-	-
Juridische schikkingen - (specifiek voor het model)	-53,72K	-	-95,73 mln.	-	-
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	66,91 mln.	437 mln.	-9,96 mln.	152 mln.	32,29 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,87 mld.	-3,86 mld.	1,05 mld.	1,26 mld.	2,36 mld.
Inkomstenbelastingkosten	107 mln.	16,56 mln.	125 mln.	176 mln.	71,83 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,76 mld.	-3,87 mld.	928 mln.	1,09 mld.	2,29 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	1,76 mld.	-3,87 mld.	928 mln.	1,09 mld.	2,29 mld.
Minderheidsbelangen	-365 mln.	761 mln.	-125 mln.	-207 mln.	-564 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	1,4 mld.	-3,11 mld.	803 mln.	878 mln.	1,72 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	1,4 mld.	-3,11 mld.	803 mln.	878 mln.	1,72 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,4 mld.	-3,11 mld.	803 mln.	878 mln.	1,72 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,2	-0,47	0,12	0,11	0,23
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,2	-0,47	0,12	0,11	0,23
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	6,98 mld.	6,62 mld.	6,69 mld.	7,98 mld.	7,49 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,2	-0,47	0,12	0,11	0,23
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,2	-0,47	0,12	0,11	0,23
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	6,98 mld.	6,62 mld.	6,69 mld.	7,98 mld.	7,49 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,13	-0,3	0,1	0,1	0,14
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,13	-0,3	0,1	0,1	0,14
Dividend per aandeel	0,12	-	0,12	0,1	0,12
Uitkeringsratio	169,71	-77,57	208,38	284,33	128,03
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	19,86 mld.	21,94 mld.	30,22 mld.	32,62 mld.	35,18 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	238 mln.	298 mln.	264 mln.	256 mln.	244 mln.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,48 mld.	52,98 mln.	4,89 mld.	5,19 mld.	6,4 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	2,55 mld.	-2,79 mld.	1,71 mld.	1,91 mld.	3,12 mld.
EBIT	2,5 mld.	-2,85 mld.	1,65 mld.	1,84 mld.	3,05 mld.
EBITDAR	5,54 mld.	99,04 mln.	4,94 mld.	5,26 mld.	6,48 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	20,1 mld.	22,24 mld.	30,49 mld.	32,88 mld.	35,43 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	5,71	-0,43	11,87	13,95	3,04
Totale huidige belastingen	103 mln.	12,89 mln.	135 mln.	173 mln.	131 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3,41 mln.	3,68 mln.	-10,15 mln.	2,49 mln.	-58,96 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	922 mln.	-1,99 mld.	654 mln.	810 mln.	1,05 mld.
Gecapitaliseerde rente	188 mln.	94,39 mln.	191 mln.	123 mln.	61,02 mln.
Rente op lange termijn schuld	321 mln.	101 mln.	262 mln.	-	77,22 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	4,12 mln.	3,94 mln.	3,38 mln.	3,22 mln.	2,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	52,62K	42,45K	-
Verkoop- en marketingkosten	6,23 mln.	7,57 mln.	11,7 mln.	9,95 mln.	12,05 mln.
Algemene en administratieve kosten	702 mln.	823 mln.	922 mln.	1,03 mld.	1,17 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	57,27 mln.	56,05 mln.	38,13 mln.	97,17 mln.	125 mln.
Totaal netto huurkosten	60,43 mln.	46,05 mln.	45,86 mln.	70,09 mln.	80,06 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	19,97 mln.	15,06 mln.	14,22 mln.	17,53 mln.	17,26 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	40,46 mln.	31 mln.	31,64 mln.	52,56 mln.	62,8 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	4,63 mln.	1,99 mln.	-	-	-
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	11,39 mln.	4,52 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11,39 mln.	4,52 mln.	-	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	3,7 mld.	4 mld.	4,38 mld.	4,65 mld.	3,51 mld.
Korte termijn investeringen - (gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	-	-	-	50 mln.	-
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	3,62 mld.	4,31 mld.	4,7 mld.	5,11 mld.	4,8 mld.
Andere vorderingen	195 mln.	657 mln.	434 mln.	438 mln.	265 mln.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	3,81 mld.	4,97 mld.	5,14 mld.	5,55 mld.	5,07 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	909 mln.	1,57 mld.	1,15 mld.	1,38 mld.	2,31 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	32,91 mln.	14,35 mln.	16,72 mln.	40,53 mln.
Vorderingen (geïnd)	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	787 mln.	818 mln.	654 mln.	1,34 mld.	1,93 mld.
Totaal vlottende activa	9,21 mld.	11,39 mld.	11,33 mld.	12,98 mld.	12,87 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	77,89 mld.	79,98 mld.	86,71 mld.	91,43 mld.	102 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-25,75 mld.	-26,52 mld.	-29,96 mld.	-33,37 mld.	-36,79 mld.
Netto materiële Vaste Activa	52,14 mld.	53,47 mld.	56,75 mld.	58,06 mld.	65,34 mld.
Goodwill	7,42 mln.	7,42 mln.	7,42 mln.	7,42 mln.	7,42 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	2,01 mld.	2,13 mld.	2,09 mld.	2,16 mld.	2,8 mld.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	13,28 mld.	12,15 mld.	13,21 mld.	13,44 mld.	13,8 mld.
Lange termijn te ontvangen leningen - (nuttigheidssjabloon)	0	0	0	0	0
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	9,77 mln.	9,67 mln.	23,25 mln.	43,19 mln.	141 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten - (modelspecifiek)	287 mln.	181 mln.	448 mln.	455 mln.	487 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	3,81 mld.	3,29 mld.	835 mln.	2,81 mld.	1,49 mld.
Totaal activa	80,75 mld.	82,63 mld.	84,69 mld.	89,96 mld.	96,93 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	2,93 mld.	7,28 mld.	7,47 mld.	3,33 mld.	3,03 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	2,39 mld.	301 mln.	241 mln.	3,26 mld.	3,42 mld.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	6,28 mld.	10,32 mld.	9,56 mld.	10,56 mld.	9,24 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	4,91 mld.	5,73 mld.	4,5 mld.	4,33 mld.	6,87 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	349 mln.	239 mln.	113 mln.	102 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	37,46 mln.	10,25 mln.	41,64 mln.	59,37 mln.	75,86 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	25,78 mln.	74,2 mln.	119 mln.	151 mln.	164 mln.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	2,2 mld.	1,15 mld.	940 mln.	1,45 mld.	2,36 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	18,77 mld.	25,21 mld.	23,11 mld.	23,25 mld.	25,26 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	26,56 mld.	27,68 mld.	27,79 mld.	31,49 mld.	34,15 mld.
Lange-termijn leases	3,78 mld.	3,04 mld.	3,84 mld.	1,85 mld.	1,77 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	219 mln.	243 mln.	274 mln.	307 mln.	337 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	-	-	-	119 mln.	122 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	20,63 mln.	33,81 mln.	40,39 mln.	53,53 mln.	102 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	132 mln.	134 mln.	224 mln.	101 mln.	2,81 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	49,47 mld.	56,34 mld.	55,28 mld.	57,17 mld.	61,75 mld.
Gewone aandelen, totaal	6,75 mld.	6,68 mld.	6,69 mld.	6,69 mld.	6,69 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	8,29 mld.	8,16 mld.	8,2 mld.	8,37 mld.	8,25 mld.
Ingehouden winsten	9,15 mld.	5,18 mld.	5,91 mld.	5,85 mld.	6,72 mld.
Eigen aandelen	-111 mln.	-	-	-	-
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	1,53 mld.	1,58 mld.	3,6 mld.	6,59 mld.	6,64 mld.
Totaal eigen vermogen	25,61 mld.	21,6 mld.	24,41 mld.	27,5 mld.	28,31 mld.
Minderheidsbelangen	5,66 mld.	4,69 mld.	5,01 mld.	5,3 mld.	6,88 mld.
Eigen vermogen	31,27 mld.	26,29 mld.	29,41 mld.	32,79 mld.	35,19 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	80,75 mld.	82,63 mld.	84,69 mld.	89,96 mld.	96,93 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	6,68 mld.	6,68 mld.	6,69 mld.	6,69 mld.	6,69 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	6,71 mld.	6,68 mld.	6,69 mld.	6,69 mld.	6,69 mld.
Boekwaarde / aandeel	3,82	3,23	3,12	3,14	3,26
Netto boekwaarde	23,6 mld.	19,46 mld.	22,31 mld.	25,33 mld.	25,5 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	3,52	2,91	2,81	2,81	2,84
Totale schuld	41,53 mld.	47,12 mld.	45,93 mld.	48,34 mld.	52,13 mld.
Nettoschuld	37,82 mld.	43,12 mld.	41,55 mld.	43,64 mld.	48,61 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	126 mln.	128 mln.	121 mln.	119 mln.	122 mln.
Schuld equivalent operationele leases	483 mln.	368 mln.	367 mln.	561 mln.	640 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	5,66 mld.	4,69 mld.	5,01 mld.	5,3 mld.	6,88 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	12,84 mld.	11,63 mld.	12,67 mld.	12,91 mld.	13,21 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	882 mln.	1,55 mld.	1,13 mld.	1,38 mld.	2,32 mld.
Voorraden - overig	35,98 mln.	28,32 mln.	26,74 mln.	3,89 mln.	5,94 mln.
Gebouwen, totaal	21,32 mld.	22,16 mld.	23,22 mld.	24,05 mld.	25,61 mld.
Machines, totaal	50,32 mld.	49,32 mld.	53,18 mld.	60,46 mld.	67,81 mld.
Voltijdse werknemers	-	5,4K	5,38K	5,34K	5,39K
Activa onder financiële Lease - Bruto	3,39 mld.	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-728 mln.	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	10,49 mln.	10,68 mln.	120 mln.	126 mln.	194 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	1,4 mld.	-3,11 mld.	803 mln.	878 mln.	1,72 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	2,94 mld.	3,09 mld.	3,38 mld.	3,42 mld.	3,4 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	47,69 mln.	58,05 mln.	58,82 mln.	68,24 mln.	67,29 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	2,98 mld.	3,15 mld.	3,44 mld.	3,49 mld.	3,47 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	22,79 mln.	30,62 mln.	41,3 mln.	41,45 mln.	37,05 mln.
(winst) verlies op verkoop van activa - (CF)	-113K	-114 mln.	4,25 mln.	-373K	-679K
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-1,2 mld.	-48,83 mln.	-1,16 mld.	-1,12 mld.	-1,11 mld.
Totale afschrijving van activa	258 mln.	4,69 mln.	83,96 mln.	518 mln.	219 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	1,32 mln.	903K	109 mln.	6,08 mln.	68,19 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-566 mln.	-987 mln.	830 mln.	-1,09 mld.	825 mln.
Verandering in voorraden	142 mln.	-657 mln.	422 mln.	-231 mln.	-930 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	-91,56 mln.	1,48 mld.	-113 mln.	-162 mln.	-35,67 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	-88,18K	-	-	-	-
Verandering in uitgestelde belastingen	3,5 mln.	3,68 mln.	-7,01 mln.	2,49 mln.	-58,96 mln.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	11,39 mln.	4,52 mln.	-7,89 mln.	-	-
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	2,03 mld.	869 mln.	1,72 mld.	1,56 mld.	1,92 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,99 mld.	623 mln.	6,16 mld.	3,9 mld.	6,12 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-5,21 mld.	-4,86 mld.	-4,57 mld.	-6,04 mld.	-4,85 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	798K	150 mln.	325K	3,45 mln.	19,09 mln.
Contante overnames	-60,71 mln.	-	-	-	-
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-1,38 mld.	-111 mln.	-	-237 mln.	-384 mln.
Uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	1,77 mld.	1,4 mld.	1,04 mld.	1,27 mld.	1,38 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,89 mld.	-3,42 mld.	-3,53 mld.	-5 mld.	-3,84 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	21,81 mld.	27,84 mld.	28,73 mld.	23,09 mld.	23,3 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	21,81 mld.	27,84 mld.	28,73 mld.	23,09 mld.	23,3 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-20,41 mld.	-22,5 mld.	-30,22 mld.	-24,09 mld.	-24,84 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-20,41 mld.	-22,5 mld.	-30,22 mld.	-24,09 mld.	-24,84 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	1,5 mld.	16,2 mln.	2,03 mld.	4,5 mld.	45 mln.
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-111 mln.	-92,83 mln.	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-2,37 mld.	-2,41 mld.	-1,67 mld.	-2,5 mld.	-2,21 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,37 mld.	-2,41 mld.	-1,67 mld.	-2,5 mld.	-2,21 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-63,62 mln.	-14,63 mln.	-1,09 mld.	473 mln.	248 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	353 mln.	2,83 mld.	-2,23 mld.	1,48 mld.	-3,44 mld.
Netto verandering in kasgeld	451 mln.	30,32 mln.	405 mln.	370 mln.	-1,16 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	929 mln.	358 mln.	-449 mln.	1,02 mld.	1,3 mld.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	1,4 mld.	5,33 mld.	-1,5 mld.	-1 mld.	-1,53 mld.
Geleverde vrije kasstroom	-1,88 mld.	-10,03 mld.	-610 mln.	-4,09 mld.	-803 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-945 mln.	-9,02 mld.	384 mln.	-3,25 mld.	34,29 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	312 mln.	5,56 mld.	-435 mln.	1,89 mld.	524 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,99	-2,18	1,23	1,32	1,98
Rendement op het totaal kapitaal	2,2	-2,52	1,4	1,47	2,2
Rendement op eigen vermogen %	5,83	-13,45	3,33	3,49	6,61
Rendement op eigen vermogen	5,66	-13,18	3,49	3,38	6,11
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,57	-8,04	9,5	9,79	13,31
SG&a marge	3,63	3,75	3,07	3,15	3,33
EBITDA marge %	27,28	0,24	16,05	15,78	18,06
EBITA marge	12,67	-12,54	5,61	5,81	8,79
EBIT marge %	12,44	-12,8	5,42	5,6	8,6
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	8,76	-17,41	3,04	3,3	6,46
Nettowinstmarge %	6,95	-13,99	2,63	2,67	4,86
Netto beschikbaar voor gewone marge %	6,95	-13,99	2,63	2,67	4,86
Genormaliseerde nettowinstmarge	4,59	-8,95	2,15	2,46	2,96
Marge van geleverde vrije kasstroom	-9,35	-45,1	-2	-12,44	-2,27
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-4,7	-40,56	1,26	-9,88	0,1
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,26	0,27	0,36	0,38	0,37
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,39	0,42	0,55	0,57	0,55
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	6,09	5,54	6,7	6,65	6,99
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	16,9	19,37	20,29	23,46	16,6
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,49	0,45	0,49	0,56	0,51
Quick ratio	0,4	0,36	0,41	0,44	0,34
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,27	0,02	0,27	0,17	0,24
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	60,13	65,94	54,44	54,9	52,38
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	21,66	18,84	17,99	15,56	22,05
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	57,94	100,02	99,1	42,94	37,29
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	23,84	-15,24	-26,67	27,52	37,15
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	132,79	179,25	156,14	147,4	148,15
Totale schuld / totaal kapitaal	57,04	64,19	60,96	59,58	59,7
Lange termijn schuld / eigen vermogen	97,01	116,86	107,53	101,65	102,09
Langlopende schuld / totaal kapitaal	41,67	41,85	41,98	41,09	41,14
Totaal passiva / totaal activa	61,27	68,19	65,27	63,55	63,7
EBIT / renteuitgaven	1,67	-1,76	1,04	1,36	2,28
EBITDA / renteuitgaven	3,67	0,18	3,2	3,95	4,86
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	0,18	-2,82	0,33	-0,52	1,24
Totale schuld / EBITDA	7,57	157,62	9,02	9,07	8
Nettoschuld / EBITDA	6,9	144,23	8,16	8,19	7,46
Totale schuld / (EBITDA - capex)	153,92	-10,33	87,08	-68,43	31,33
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	140,18	-9,45	78,79	-61,78	29,22
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	8,94	10,65	37,07	7,85	6,54
Brutowinst, 1 jr. Groei %	13,53	-150,59	-261,68	11,16	45,03
EBITDA, 1 jr. Groei %	13,39	-99,05	6,86K	7,34	21,67
EBITA, 1 jr. Groei %	19,42	-205,82	-161,74	15,74	58,77
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	20,11	-210,74	-157,91	17,98	63,62
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	5,26	-319,9	-123,93	16,93	109,59
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	1,8	-322,8	-125,77	9,31	95,52
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	0	-335	-125,53	-8,33	109,09
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	5,96	-306,22	-138,03	35,74	20,81
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	3,06	2,55	6,15	2,32	4,48
Inventaris, 1 jr. Groei %	-13,52	72,79	-26,88	20,08	66,35
Debiteuren, 1 jaar groei in %	24,29	19,21	9,13	8,61	-8,86
Totaal activa, 1 jr. Groei %	5,39	2,33	2,5	6,2	1,72
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	9	-17,53	14,68	13,53	-0,97
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	17,84	-87,5	889	-36,8	60,87
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-19,97	-6,73	-6,1	32,25	-33,34
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-72,89	-425,71	-93,93	513,17	-84,09
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-84,34	-324,76	-104,25	-1,1K	-100,82
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	-	-	-12,5	14,29
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	8,02	-15,68	13,04	12,66	0,81
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	17,72	9,79	23,16	21,59	7,8
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	47,66	-24,21	-9,47	34,06	27,66
EBITDA, 2 jr. CAGR %	32,62	-89,53	-6,27	758,6	15,07
EBITA, 2 jr. CAGR %	66,64	14,34	-19,42	-17,01	37,44
EBIT, 2 jr. CAGR %	68,65	16,95	-19,83	-19,68	39,78
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	46,39	52,14	-27,4	-47,09	56,98
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	25,95	50,6	-24,15	-46,91	46,45
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	24,03	53,3	-22,54	-51,62	38,44
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	12,95	51,26	-17,67	-31,39	32,66
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	5,41	2,81	4,33	4,21	7,3
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-9,1	22,24	12,4	-6,29	41,85
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	27,52	21,73	14,06	8,87	1,03
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	3,78	3,85	2,41	4,35	6,97
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	2,73	-4,56	-2,38	12,85	7,69
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	2,36	-5,19	-2,76	14,1	6,91
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	31,92	-61,62	11,19	150,02	-0,33
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-8,89	-13,61	-6,42	11,44	3,09
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	51,08	20,31	-55,51	-36,16	9,7
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	395,78	22,25	-69,07	-40,03	-67,58
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	22,47	-	0	-	0
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	18,04	15,31	18,22	17,83	16,79
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	64,26	3,33	-2,37	-3,06	38,12
EBITDA, 3 jr. CAGR %	32,97	-74,29	0,41	-2,35	349,69
EBITA, 3 jr. CAGR %	159,74	44,86	-7,09	-10,19	3,98
EBIT, 3 jaar CAGR %	178,74	47,96	-7,41	-10,54	2,23
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	89,56	67,66	-17,83	-14,9	-16,13
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	37,75	52,32	-16,34	-14,32	-17,92
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	35,89	53,48	-15,66	-18,07	-21,2
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	29,07	40,18	-9,06	-5,68	-15,17
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	11,49	4,45	3,9	3,65	6,92
Inventaris, 3 jr. CAGR %	8,69	12,6	3	14,91	13,74
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	28,71	24,69	17,38	12,22	3,67
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	9,78	3,3	3,4	3,67	5,47
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	4,53	-3,82	0,97	2,39	9,45
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	3,9	-4,75	1,01	2,39	9,44
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	42,34	-39,86	13,36	-7,89	114,18
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-1,38	-8,18	-11,17	5,02	-0,07
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-26,4	130,11	-55,52	9,94	-56,91
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-39,13	516,7	-60,08	-6,81	-84,4
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	25,99	-	0	-4,35	-
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	8,68	14,88	20,06	17,78	13,94
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-4,13	-5,18	29,43	14,72	8,68
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-0,88	-57,51	15,98	10,72	5,76
EBITA, 5 jr. CAGR %	-6,8	11,21	63,74	15,78	7,87
EBIT, 5 jr. CAGR %	-6,97	12,06	70,28	15,93	7,93
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-14,89	15,91	29,13	5,72	6,46
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-16,13	13,04	8,5	-0,04	4,67
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-18,61	10,91	8,53	-3,29	2,83
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-15,68	12,78	8,82	2,31	3,83
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	10,44	9,47	8,57	4,35	5,25
Voorraad, 5 jr. CAGR %	16,36	16,17	10,16	4,62	17,07
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	17,38	30,23	22,64	18,1	10,54
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	9,8	8,93	6,77	3,71	4,82
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	4,38	1,01	1,71	2,53	3,61
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	4,06	0,34	1,18	2,38	3,33
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-0,13	-28,34	28,95	6,34	7,68
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	13,05	1,71	-3,43	-0,78	-5,72
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	33,04	100,17	-33,57	37,81	-35,02
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-2,45	63,22	-38	142,84	-64,44
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-9,71	-	14,87	5,59	0