Balans Beewize S.p.A.

Aandelen

FUL

IT0001487047

Reclame & Marketing

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,6550 ^EUR	0,00%		-1,50%	+25,48%

06/09	Softlab bovenaan; Beewize vertraagt	AN
02/09	Mib omlaag; wacht op Europese PMI-gegevens	AN

742cd71.JlPjScVz1jz8ZaS4zvQAGPHXnhWMtnZCf1zoU0w2CrM.YBCoBrAKgA6VUpLvipBRd5qZxC3u1Q4PHSjaCntERPp0NNcLmkuyT4Qvww

Gepubliceerde financiële gegevens: BEEWIZE S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	6,76 mln.	5,47 mln.	5,38 mln.	5,11 mln.	5,35 mln.
Totale Omzet	6,76 mln.	5,47 mln.	5,38 mln.	5,11 mln.	5,35 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	7,33 mln.	6,32 mln.	7,02 mln.	6 mln.	5,96 mln.
Brutowinst	-569K	-844K	-1,64 mln.	-892K	-609K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	25K	19K	24K	44K	62K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,02 mln.	788K	400K	385K	442K
Andere Operationele Kosten	362K	231K	268K	213K	182K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,4 mln.	1,04 mln.	692K	642K	686K
Operationeel Inkomen	-1,97 mln.	-1,88 mln.	-2,34 mln.	-1,53 mln.	-1,3 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-299K	-160K	-147K	-236K	-422K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	59K	113K
Netto Renteuitgaven	-299K	-160K	-147K	-177K	-309K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3K	-	-4K	-3K	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	3K	38K	129K	-	1K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,27 mln.	-2 mln.	-2,36 mln.	-1,71 mln.	-1,6 mln.
Herstructureringskosten	-87K	-117K	-6K	-	-
Afschrijving van Goodwill	-1,49 mln.	-	-486K	-619K	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-117K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-13K	604K	31K	8K	92K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,86 mln.	-1,52 mln.	-2,82 mln.	-2,44 mln.	-1,51 mln.
Inkomstenbelastingkosten	216K	7K	7K	8K	8K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-4,08 mln.	-1,52 mln.	-2,83 mln.	-2,45 mln.	-1,52 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-711K	97K	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-4,79 mln.	-1,43 mln.	-2,83 mln.	-2,45 mln.	-1,52 mln.
Minderheidsbelangen	520K	563K	102K	63K	38K
Netto-inkomen - (W&V)	-4,27 mln.	-864K	-2,72 mln.	-2,39 mln.	-1,48 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-4,27 mln.	-864K	-2,72 mln.	-2,39 mln.	-1,48 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-3,56 mln.	-961K	-2,72 mln.	-2,39 mln.	-1,48 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,38	-0,08	-0,24	-0,21	-0,13
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,32	-0,09	-0,24	-0,21	-0,13
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,38	-0,08	-0,24	-0,21	-0,13
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,32	-0,09	-0,24	-0,21	-0,13
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,08	-0,06	-0,12	-0,09	-0,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,08	-0,06	-0,12	-0,09	-0,09
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-957K	-1,09 mln.	-1,94 mln.	-1,15 mln.	-854K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,52 mln.	-1,51 mln.	-2,11 mln.	-1,38 mln.	-1,08 mln.
EBIT	-1,97 mln.	-1,88 mln.	-2,34 mln.	-1,53 mln.	-1,3 mln.
EBITDAR	-932K	-1,08 mln.	-1,91 mln.	-1,1 mln.	-792K
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	6,76 mln.	5,47 mln.	5,38 mln.	5,11 mln.	5,35 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-5,59	-0,46	-0,25	-0,33	-0,53
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	195K	-	7K	8K	8K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-901K	-690K	-1,37 mln.	-1,01 mln.	-964K
Rente op Lange Termijn Schuld	159K	60K	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	229K	140K	104K	417K
Totaal netto huurkosten	25K	19K	24K	44K	62K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	11,29K	5,86K	6,2K	13,6K	29,28K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	13,71K	13,14K	17,8K	30,4K	32,72K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	232K	658K	445K	98K	90K
Kortetermijninvesteringen	118K	18K	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	350K	676K	445K	98K	90K
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,53 mln.	1,67 mln.	1,29 mln.	1,4 mln.	1,03 mln.
Andere Vorderingen	425K	681K	197K	211K	458K
Totaal Vorderingen	1,96 mln.	2,35 mln.	1,48 mln.	1,61 mln.	1,49 mln.
Voorraad	619K	291K	356K	269K	143K
Vooruitbetaalde kosten	-	47K	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	552K	-	72K	122K	124K
Totaal Vlottende Activa	3,48 mln.	3,36 mln.	2,36 mln.	2,1 mln.	1,84 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	6,49 mln.	4,13 mln.	4,61 mln.	3,97 mln.	4,02 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,61 mln.	-2,22 mln.	-2,36 mln.	-1,96 mln.	-2,17 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,89 mln.	1,91 mln.	2,24 mln.	2,02 mln.	1,84 mln.
Langetermijninvesteringen	18K	31K	31K	31K	31K
Goodwill	5,2 mln.	5,2 mln.	4,71 mln.	4,09 mln.	4,09 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	402K	255K	170K	117K	314K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	10K	59K	58K	58K	58K
Totaal Activa	11,99 mln.	10,82 mln.	9,57 mln.	8,41 mln.	8,18 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,57 mln.	1,59 mln.	1,81 mln.	1,09 mln.	1,11 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	218K	305K	189K	147K	148K
Kortlopende leningen	2,03 mln.	2,35 mln.	2,07 mln.	3,98 mln.	5,08 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	4K	-
Lopend gedeelte van leases	454K	135K	152K	168K	207K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	182K	389K	231K	193K	217K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	636K	622K	659K	969K	816K
Andere Lopende Verplichtingen	1,64 mln.	669K	653K	725K	624K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,73 mln.	6,06 mln.	5,77 mln.	7,28 mln.	8,2 mln.
Langlopende schuld	238K	9K	1,5 mln.	1,25 mln.	875K
Lange-Termijn Leases	1,84 mln.	1,26 mln.	1,63 mln.	1,46 mln.	1,28 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	893K	786K	828K	651K	702K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-1K	-2K	-1K	-	-1K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	9,7 mln.	8,11 mln.	9,72 mln.	10,64 mln.	11,05 mln.
Gewone aandelen, Totaal	5,59 mln.	1,73 mln.	1,73 mln.	1,73 mln.	1,73 mln.
Ingehouden winsten	-15,94 mln.	-7,33 mln.	-9,08 mln.	-11,47 mln.	-12,95 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	10,22 mln.	7,21 mln.	7,11 mln.	7,48 mln.	8,36 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-127K	1,61 mln.	-245K	-2,26 mln.	-2,86 mln.
Minderheidsbelangen	2,42 mln.	1,1 mln.	89K	33K	-7K
Eigen Vermogen	2,29 mln.	2,71 mln.	-156K	-2,23 mln.	-2,87 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	11,99 mln.	10,82 mln.	9,57 mln.	8,41 mln.	8,18 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.	11,18 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,01	0,14	-0,02	-0,2	-0,26
Netto Boekwaarde	-5,72 mln.	-3,84 mln.	-5,12 mln.	-6,47 mln.	-7,27 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,51	-0,34	-0,46	-0,58	-0,65
Totale Schuld	4,56 mln.	3,75 mln.	5,35 mln.	6,86 mln.	7,43 mln.
Nettoschuld	4,21 mln.	3,08 mln.	4,91 mln.	6,76 mln.	7,34 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	200K	152K	192K	352K	496K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,42 mln.	1,1 mln.	89K	33K	-7K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	18K	31K	31K	31K	31K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	591K	283K	348K	261K	135K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	28K	8K	8K	8K	8K
Machines, Totaal	-	27K	-	-	-
Voltijdse werknemers	80	51	46	46	41
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	385K	314K	218K	220K	198K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-4,27 mln.	-864K	-2,72 mln.	-2,39 mln.	-1,48 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	560K	412K	175K	227K	221K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	457K	376K	225K	158K	220K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,02 mln.	788K	400K	385K	441K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-23K	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	40K	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,49 mln.	-	486K	619K	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	45K	70K	34K	75K	46K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-97K	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	463K	-935K	-133K	-93K	-120K
Verandering in Debiteuren	324K	-204K	374K	-183K	367K
Verandering in voorraden	173K	329K	-65K	87K	126K
Verandering in Crediteuren	567K	17K	224K	-721K	17K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-185K	219K	226K	166K	-410K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-336K	-700K	-1,18 mln.	-2,05 mln.	-1,01 mln.
Kapitaaluitgaven	-23K	-	-507K	-	-48K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	41K	-	1K	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-229K	-140K	-105K	-417K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	146K	-50K	-8K	-	1K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	123K	-238K	-655K	-104K	-464K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	1,01 mln.	329K	1,93 mln.	1,13 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,48 mln.	-	1,86 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,48 mln.	1,01 mln.	2,19 mln.	1,93 mln.	1,13 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,44 mln.	-91K	-588K	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-420K	-557K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,44 mln.	-91K	-588K	-420K	-557K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	500K	-	300K	900K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	101K	18K	-	-1K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	36K	1,52 mln.	1,62 mln.	1,81 mln.	1,47 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1K	-1K	1K	-	-1K
Netto verandering in kasgeld	-176K	583K	-212K	-347K	-8K
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	1,95 mln.	-953K	-1,05 mln.	-1,33 mln.	-1,07 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,14 mln.	-853K	-959K	-1,18 mln.	-802K
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,38 mln.	236K	-748K	504K	-31K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	36K	921K	1,6 mln.	1,51 mln.	572K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-8,13	-10,32	-14,32	-10,67	-9,76
Rendement op het Totaal Kapitaal	-14,04	-17,68	-25,05	-19,51	-17,6
Rendement op Eigen Vermogen %	-116,83	-61	-221,65	205,28	59,57
Rendement op Eigen Vermogen	-452,48	-129,86	-399,71	190,28	57,78
Margeanalyse
Brutomarge in %	-8,41	-15,42	-30,55	-17,45	-11,39
SG&A Marge	0,37	0,35	0,45	0,86	1,16
EBITDA Marge %	-14,15	-19,99	-35,98	-22,48	-15,97
EBITA Marge	-22,42	-27,52	-39,23	-26,92	-20,11
EBIT Marge %	-29,18	-34,39	-43,41	-30,01	-24,22
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-60,33	-27,85	-52,52	-47,93	-28,41
Nettowinstmarge %	-63,15	-15,79	-50,62	-46,69	-27,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-52,64	-17,56	-50,62	-46,69	-27,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-13,31	-12,6	-25,49	-19,72	-18,03
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	28,85	-17,42	-19,53	-26,02	-19,94
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	31,61	-15,59	-17,82	-23,14	-15,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,45	0,48	0,53	0,57	0,64
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,67	2,28	2,59	2,4	2,77
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,26	3,42	3,46	3,81	4,41
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	10,4	13,88	21,72	19,21	28,91
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,52	0,56	0,41	0,29	0,22
Quick Ratio	0,34	0,5	0,33	0,23	0,19
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,05	-0,12	-0,2	-0,28	-0,12
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	111,85	107,1	105,58	95,75	82,75
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	35,11	26,36	16,81	19	12,63
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	115,32	96,5	87,52	89,54	68,85
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	31,64	36,96	34,87	25,21	26,53
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	198,78	138,65	-3,43K	-307,58	-259,11
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	66,53	58,1	103	148,18	162,85
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	90,53	46,82	-2,01K	-121,38	-74,97
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	30,3	19,62	60,18	58,48	47,12
Totaal Passiva / Totaal Activa	80,89	74,98	101,63	126,54	135,08
EBIT / Renteuitgaven	-6,6	-11,76	-15,89	-6,5	-3,07
EBITDA / Renteuitgaven	-3,2	-6,84	-13,17	-4,87	-2,02
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-3,28	-6,84	-16,62	-4,87	-2,14
Totale Schuld / EBITDA	-4,76	-3,43	-2,77	-5,97	-8,7
Nettoschuld / EBITDA	-4,39	-2,81	-2,54	-5,89	-8,6
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-4,65	-3,43	-2,19	-5,97	-8,24
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-4,29	-2,81	-2,01	-5,89	-8,14
Groei ten opzichte van vorig jaar