Kasstroom Barratt Redrow plc

Aandelen

BDEV

GB0000811801

Homebuilding

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:29 10-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
398,80 ^GBX	-1,63%		-5,16%	-9,38%

10/01	Britse investeerder Steve Morgan's Bridgemere Group neemt belang in Barratt Redrow	RE
09/01	Henry Boot verkoopt meer dan 600 woonkavels in Coventry aan Vistry	AN

9c5342248a80f3808fb3773972fe2.3LuXlvd0AumTBElq100jyiN54WaAQMZ5_cD56PU52Pc.temvo6gySYyhRQAcn3lSjXUKpw_yEqJNiYLIsJt1m87l1d7JkRg73vxTGA

Gepubliceerde financiële gegevens: BARRATT REDROW PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,42 mld.	4,81 mld.	5,27 mld.	5,32 mld.	4,17 mld.
Totale Omzet	3,42 mld.	4,81 mld.	5,27 mld.	5,32 mld.	4,17 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,71 mld.	3,68 mld.	3,96 mld.	4,19 mld.	3,48 mld.
Brutowinst	714 mln.	1,13 mld.	1,31 mld.	1,14 mld.	689 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	126 mln.	226 mln.	273 mln.	271 mln.	337 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-24,5 mln.	-21,2 mln.	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	126 mln.	201 mln.	252 mln.	271 mln.	337 mln.
Operationeel Inkomen	588 mln.	926 mln.	1,05 mld.	864 mln.	352 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-35 mln.	-28 mln.	-28,8 mln.	-34,9 mln.	-53,7 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,5 mln.	1,3 mln.	2,5 mln.	23,8 mln.	47,2 mln.
Netto Renteuitgaven	-31,5 mln.	-26,7 mln.	-26,3 mln.	-11,1 mln.	-6,5 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	28,3 mln.	27,7 mln.	23,3 mln.	8,8 mln.	2,3 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3,6 mln.	5,5 mln.	3,1 mln.	3,3 mln.	2,1 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-1,3 mln.	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	588 mln.	932 mln.	1,05 mld.	865 mln.	350 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-4,5 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-8,2 mln.	3,5 mln.	2,2 mln.	-4,7 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-88,2 mln.	-124 mln.	-408 mln.	-156 mln.	-180 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	492 mln.	812 mln.	642 mln.	705 mln.	170 mln.
Inkomstenbelastingkosten	89,1 mln.	152 mln.	127 mln.	175 mln.	56,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	403 mln.	660 mln.	515 mln.	530 mln.	114 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	403 mln.	660 mln.	515 mln.	530 mln.	114 mln.
Minderheidsbelangen	-3 mln.	-300K	-100K	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	400 mln.	660 mln.	515 mln.	530 mln.	114 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	400 mln.	660 mln.	515 mln.	530 mln.	114 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	400 mln.	660 mln.	515 mln.	530 mln.	114 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,39	0,65	0,51	0,53	0,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,39	0,65	0,51	0,53	0,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,01 mld.	1,02 mld.	1,02 mld.	996 mln.	969 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,39	0,64	0,5	0,53	0,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,39	0,64	0,5	0,53	0,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,03 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,01 mld.	987 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,36	0,57	0,65	0,54	0,23
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,35	0,57	0,64	0,54	0,22
Dividend Per Aandeel	-	0,29	0,37	0,34	0,16
Uitkeringsratio	49,49	11,56	65,42	67,89	237,16
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	594 mln.	933 mln.	1,06 mld.	881 mln.	370 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	589 mln.	927 mln.	1,06 mld.	875 mln.	362 mln.
EBIT	588 mln.	926 mln.	1,05 mld.	864 mln.	352 mln.
EBITDAR	628 mln.	960 mln.	1,1 mld.	915 mln.	391 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,12	18,73	19,79	24,79	33,08
Huidige Binnenlandse Belastingen	92,6 mln.	142 mln.	121 mln.	166 mln.	-
Totale Huidige Belastingen	92,6 mln.	142 mln.	121 mln.	166 mln.	64,1 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-3,5 mln.	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-3,5 mln.	9,7 mln.	6,1 mln.	8,3 mln.	-7,7 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	365 mln.	582 mln.	658 mln.	541 mln.	219 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,3 mln.	3,3 mln.	4,9 mln.	3,1 mln.	3,4 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-1,6 mln.	1,8 mln.	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	128 mln.	225 mln.	273 mln.	271 mln.	337 mln.
Totaal netto huurkosten	33,9 mln.	27,1 mln.	32,6 mln.	34,5 mln.	20,7 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	25,54 mln.	19,85 mln.	30,02 mln.	38,22 mln.	36,12 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	8,36 mln.	7,25 mln.	2,58 mln.	-3,72 mln.	-15,42 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	6,8 mln.	20,4 mln.	24,2 mln.	10,2 mln.	19,9 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,8 mln.	20,4 mln.	24,2 mln.	10,2 mln.	19,9 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	620 mln.	1,52 mld.	1,35 mld.	1,27 mld.	1,07 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	620 mln.	1,52 mld.	1,35 mld.	1,27 mld.	1,07 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	35,5 mln.	72,3 mln.	120 mln.	91,5 mln.	78,1 mln.
Andere Vorderingen	33,7 mln.	92,9 mln.	107 mln.	105 mln.	143 mln.
Vorderingen	1,1 mln.	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	70,3 mln.	165 mln.	227 mln.	197 mln.	221 mln.
Voorraad	5,03 mld.	4,65 mld.	5,29 mld.	5,24 mld.	5,28 mld.
Vooruitbetaalde kosten	15,7 mln.	14,4 mln.	19,5 mln.	16,6 mln.	12,8 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	5,73 mld.	6,34 mld.	6,89 mld.	6,72 mld.	6,58 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	114 mln.	98,2 mln.	118 mln.	149 mln.	152 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-48 mln.	-38,5 mln.	-41,6 mln.	-46,2 mln.	-53,1 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	65,7 mln.	59,7 mln.	76,8 mln.	103 mln.	98,7 mln.
Langetermijninvesteringen	152 mln.	163 mln.	178 mln.	130 mln.	158 mln.
Goodwill	806 mln.	806 mln.	853 mln.	853 mln.	853 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	101 mln.	100 mln.	205 mln.	195 mln.	184 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	600K	500K	1 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	1 mln.	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,8 mln.	1,2 mln.	5,9 mln.	2,4 mln.	2,4 mln.
Totaal Activa	6,86 mld.	7,47 mld.	8,21 mld.	8 mld.	7,88 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	187 mln.	290 mln.	324 mln.	310 mln.	253 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	474 mln.	595 mln.	454 mln.	381 mln.	399 mln.
Kortlopende leningen	118 mln.	5,3 mln.	17,3 mln.	3,4 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	11,7 mln.	10,9 mln.	10,5 mln.	13,1 mln.	13,4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,8 mln.	1 mln.	-	17 mln.	14,8 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	137 mln.	138 mln.	124 mln.	89,2 mln.	69,4 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	536 mln.	446 mln.	778 mln.	640 mln.	697 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,47 mld.	1,49 mld.	1,71 mld.	1,45 mld.	1,45 mld.
Langlopende schuld	200 mln.	200 mln.	200 mln.	200 mln.	200 mln.
Lange-Termijn Leases	36,1 mln.	29,8 mln.	26,6 mln.	33,1 mln.	29,4 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,4 mln.	8,9 mln.	45,1 mln.	53,5 mln.	45 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	320 mln.	297 mln.	600 mln.	667 mln.	715 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,02 mld.	2,02 mld.	2,58 mld.	2,41 mld.	2,44 mld.
Gewone aandelen, Totaal	102 mln.	102 mln.	102 mln.	97,4 mln.	97,4 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	245 mln.	245 mln.	253 mln.	254 mln.	254 mln.
Ingehouden winsten	3,39 mld.	3,97 mld.	4,16 mld.	4,13 mld.	3,98 mld.
Eigen aandelen	-20,1 mln.	-4,7 mln.	-27 mln.	-23,2 mln.	-36,9 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,13 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.
Totaal Eigen Vermogen	4,84 mld.	5,45 mld.	5,63 mld.	5,6 mld.	5,44 mld.
Minderheidsbelangen	1,4 mln.	1,1 mln.	800K	500K	100K
Eigen Vermogen	4,84 mld.	5,45 mld.	5,63 mld.	5,6 mld.	5,44 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,86 mld.	7,47 mld.	8,21 mld.	8 mld.	7,88 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,01 mld.	1,02 mld.	1,02 mld.	970 mln.	967 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,01 mld.	1,02 mld.	1,02 mld.	970 mln.	967 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,77	5,36	5,54	5,77	5,63
Netto Boekwaarde	3,93 mld.	4,55 mld.	4,57 mld.	4,55 mld.	4,4 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,88	4,47	4,49	4,69	4,55
Totale Schuld	366 mln.	246 mln.	254 mln.	250 mln.	243 mln.
Nettoschuld	-254 mln.	-1,27 mld.	-1,1 mld.	-1,02 mld.	-822 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-3,5 mln.	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	271 mln.	217 mln.	261 mln.	276 mln.	166 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,4 mln.	1,1 mln.	800K	500K	100K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	152 mln.	163 mln.	178 mln.	130 mln.	158 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,11 mld.	2,95 mld.	3,34 mld.	3,14 mld.	3,23 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,85 mld.	1,68 mld.	1,93 mld.	2 mld.	1,94 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	63,2 mln.	23,3 mln.	22,8 mln.	93,3 mln.	104 mln.
Machines, Totaal	47,9 mln.	53,3 mln.	53,7 mln.	66,8 mln.	72,3 mln.
Voltijdse werknemers	6,66K	6,33K	6,84K	6,73K	6,27K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	7,6 mln.	6,1 mln.	4,9 mln.	8,1 mln.	6,9 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	2,22 mld.	2,2 mld.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	400 mln.	660 mln.	515 mln.	530 mln.	114 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	19,1 mln.	19,6 mln.	19,2 mln.	18,4 mln.	22,7 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,2 mln.	1,1 mln.	4,3 mln.	10,5 mln.	10,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	20,3 mln.	20,7 mln.	23,5 mln.	28,9 mln.	33,1 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	0	-	3,2 mln.	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-2 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	8,2 mln.	-	-	4,7 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,8 mln.	20,4 mln.	24,2 mln.	10,2 mln.	19,9 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-128 mln.	-23,6 mln.	-30,2 mln.	-43,7 mln.	-58,9 mln.
Verandering in Debiteuren	129 mln.	-93,1 mln.	20,8 mln.	60,4 mln.	-19,6 mln.
Verandering in voorraden	-212 mln.	386 mln.	-543 mln.	48,9 mln.	-38 mln.
Verandering in Crediteuren	-374 mln.	74,8 mln.	-10,7 mln.	-338 mln.	-87,2 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	28,2 mln.	39,4 mln.	415 mln.	163 mln.	133 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-121 mln.	1,08 mld.	418 mln.	466 mln.	96,2 mln.
Kapitaaluitgaven	-7,5 mln.	-7,2 mln.	-29,9 mln.	-23,1 mln.	-7,2 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	1 mln.	100K	300K
Contante Overnames	-	-	-206 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	41 mln.	-2,5 mln.	-6,6 mln.	22,1 mln.	-33,5 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	27,7 mln.	23,2 mln.	18,7 mln.	56,3 mln.	52,4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	61,2 mln.	13,5 mln.	-222 mln.	55,4 mln.	12 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-74,1 mln.	-127 mln.	-19,1 mln.	-13,9 mln.	-16,5 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-74,1 mln.	-127 mln.	-19,1 mln.	-13,9 mln.	-16,5 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	6 mln.	8,1 mln.	8,5 mln.	100K	2,7 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-5,9 mln.	-	-28,5 mln.	-215 mln.	-23,3 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-198 mln.	-76,3 mln.	-337 mln.	-360 mln.	-271 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-198 mln.	-76,3 mln.	-337 mln.	-360 mln.	-271 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-175 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-9,2 mln.	-1,6 mln.	-2,3 mln.	-1,5 mln.	-900K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-456 mln.	-197 mln.	-378 mln.	-591 mln.	-309 mln.
Netto verandering in kasgeld	-516 mln.	899 mln.	-183 mln.	-69,7 mln.	-200 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	11,7 mln.	11 mln.	10,7 mln.	10,4 mln.	10,1 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	187 mln.	144 mln.	130 mln.	186 mln.	63,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-50,7 mln.	1,02 mld.	155 mln.	380 mln.	167 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-28,82 mln.	1,03 mld.	173 mln.	402 mln.	200 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	416 mln.	-422 mln.	503 mln.	155 mln.	65,5 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-74,1 mln.	-127 mln.	-19,1 mln.	-13,9 mln.	-16,5 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,16	8,07	8,4	6,66	2,77
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,03	10,61	11,37	9,21	3,82
Rendement op Eigen Vermogen %	8,3	12,83	9,3	9,45	2,07
Rendement op Eigen Vermogen	8,24	12,82	9,3	9,45	2,07
Margeanalyse
Brutomarge in %	20,88	23,42	24,79	21,33	16,53
SG&A Marge	3,69	4,69	5,18	5,09	8,08
EBITDA Marge %	17,39	19,39	20,21	16,55	8,88
EBITA Marge	17,23	19,27	20,09	16,44	8,7
EBIT Marge %	17,19	19,24	20,01	16,24	8,45
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	11,78	13,72	9,78	9,97	2,74
Nettowinstmarge %	11,69	13,71	9,78	9,97	2,74
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11,69	13,71	9,78	9,97	2,74
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,66	12,1	12,49	10,16	5,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,48	21,14	2,95	7,14	4
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,84	21,51	3,29	7,55	4,81
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,48	0,67	0,67	0,66	0,52
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	82,29	76,74	77,19	59,13	41,29
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	36,45	89,27	54,7	50,25	49,15
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,55	0,76	0,8	0,8	0,66
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,91	4,27	4,04	4,62	4,55
Quick Ratio	0,47	1,13	0,93	1,01	0,89
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,08	0,73	0,24	0,32	0,07
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	10,04	4,09	6,67	7,26	7,45
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	666,45	479,12	457,73	459,03	553,13
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	34	26,33	24,3	28,01	29,27
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	642,5	456,88	440,1	438,29	531,31
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	7,55	4,51	4,52	4,46	4,46
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	7,02	4,32	4,32	4,27	4,27
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	4,88	4,21	4,02	4,17	4,22
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	4,54	4,03	3,85	3,99	4,04
Totaal Passiva / Totaal Activa	29,49	27,05	31,42	30,08	30,93
EBIT / Renteuitgaven	16,79	33,07	36,6	24,77	6,56
EBITDA / Renteuitgaven	17,37	33,81	37,41	25,59	7,17
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	17,16	33,55	36,38	24,93	7,04
Totale Schuld / EBITDA	0,6