Kasstroom Barka Water and Power Company SAOG

Aandelen

BWPC

OM0000003141

Multiline-Nutsvoorzieningen

Slotkoers Muscat Exchange Andere beurzen 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,3190 ^OMR	0,00%		0,00%	-0,93%

15/01	Barka Water and Power Company SAOG rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2024	CI
15/10	Barka Water and Power Company SAOG rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

51c0f7cb6.SAIJDY7aGA08BMAL09HBTUIsI01PsHX02EhPz6Y9BQE.IVo9WuirVjxvMatateW1fxBtTngX8gKanXh6-9JcfW8Hb1pSyOthd3c2-A

Gepubliceerde financiële gegevens: BARKA WATER AND POWER COMPANY SAOG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	55,72 mln.	50,77 mln.	39,56 mln.	14,67 mln.	13,34 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	55,72 mln.	50,77 mln.	39,56 mln.	14,67 mln.	13,34 mln.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	-	3,37K	-	-	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,04 mln.	600K	372K	249K	43,84K
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	29,42K	27,94K	25,46K	16,8K	9,37K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek)	84,88K	-	-	-	-
Voorziening voor dubieuze debiteuren	18,1K	-4,48K	-	-	-
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	38,61 mln.	36,15 mln.	27,29 mln.	15,2 mln.	12,07 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	39,78 mln.	36,77 mln.	27,69 mln.	15,46 mln.	12,13 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	15,94 mln.	14 mln.	11,87 mln.	-790K	1,21 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-3,55 mln.	-2,77 mln.	-2,07 mln.	-1,47 mln.	-1,11 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	11,46K	35,79K	45,64K	18,92K	-
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-3,54 mln.	-2,74 mln.	-2,02 mln.	-1,45 mln.	-1,11 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-493	-463	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-166K	-190K	-1,2K	-	-
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	12,23 mln.	11,07 mln.	9,85 mln.	-2,24 mln.	105K
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	1,18 mln.	1,5K	183K
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-12,12 mln.	-23,5 mln.	-810K	-	-
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	638K	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	27,57K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	756K	-12,41 mln.	10,21 mln.	-2,24 mln.	288K
Inkomstenbelastingkosten	197K	-1,86 mln.	1,54 mln.	27,05K	-73,72K
Winsten uit voortgezette activiteiten	559K	-10,55 mln.	8,67 mln.	-2,26 mln.	362K
Netto Inkomen van het Bedrijf	559K	-10,55 mln.	8,67 mln.	-2,26 mln.	362K
Netto-inkomen - (W&V)	559K	-10,55 mln.	8,67 mln.	-2,26 mln.	362K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	559K	-10,55 mln.	8,67 mln.	-2,26 mln.	362K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	559K	-10,55 mln.	8,67 mln.	-2,26 mln.	362K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0	-0,07	0,05	-0,01	0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0	-0,07	0,05	-0,01	0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0	-0,07	0,05	-0,01	0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0	-0,07	0,05	-0,01	0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,05	0,04	0,04	-0,01	0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,05	0,04	0,04	-0,01	0
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	55,72 mln.	50,77 mln.	39,56 mln.	14,67 mln.	13,34 mln.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	-	-	1,24 mln.	29,9K	415K
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	22,52 mln.	21,52 mln.	18,47 mln.	2,82 mln.	5 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	15,94 mln.	14 mln.	11,87 mln.	-790K	1,45 mln.
EBIT	15,94 mln.	14 mln.	11,87 mln.	-790K	1,21 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,02	14,96	15,05	-1,21	-25,56
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	2,34 mln.	2,12 mln.	1,95 mln.	-17,18K	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-2,14 mln.	-3,97 mln.	-411K	44,23K	-73,72K
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,65 mln.	6,92 mln.	6,15 mln.	-1,4 mln.	65,91K
Rente op Lange Termijn Schuld	3,55 mln.	2,76 mln.	2,07 mln.	1,47 mln.	1,11 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	12,43K	11,72K	12,72K	11,32K	10,94K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,44K	500	500	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	3,44K	500	500	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	1,01 mln.	580K	-	-	-
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	3,37K	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	7,91 mln.	8,67 mln.	5,55 mln.	6,09 mln.	2,1 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	19,66 mln.	18,09 mln.	8,05 mln.	1,95 mln.	1,23 mln.
Andere Vorderingen	1,59 mln.	1,97 mln.	4,93 mln.	2,64 mln.	780K
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	21,25 mln.	20,06 mln.	12,98 mln.	4,59 mln.	2,01 mln.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	4,91 mln.	4,78 mln.	4,61 mln.	4,59 mln.	3,9 mln.
Vooruitbetaalde kosten	83,73K	427K	440K	104K	86,92K
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	12,88K	9,08K	2,63K	12,08K	60,28K
Totaal Vlottende Activa	34,16 mln.	33,94 mln.	23,58 mln.	15,38 mln.	8,15 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	218 mln.	222 mln.	226 mln.	226 mln.	226 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-121 mln.	-151 mln.	-157 mln.	-160 mln.	-164 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	96,36 mln.	70,97 mln.	68,83 mln.	65,2 mln.	61,69 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	308K	133K	52,99K	14,1K	3,71K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	-	-	-	-	-
Totaal Activa	131 mln.	105 mln.	92,47 mln.	80,6 mln.	69,85 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	19,82 mln.	19,3 mln.	12,13 mln.	7,72 mln.	7,18 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,38 mln.	1,2 mln.	925K	625K	867K
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	13,21 mln.	11,9 mln.	12,03 mln.	4,66 mln.	15,24 mln.
Lopend gedeelte van leases	7,45K	15,34K	8,35K	11,52K	11,27K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,21 mln.	10,96 mln.	9,01 mln.	8,58 mln.	1,53 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	-	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	43,64 mln.	43,38 mln.	34,11 mln.	21,6 mln.	24,82 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	35,38 mln.	23,71 mln.	11,92 mln.	14,58 mln.	-
Lange-Termijn Leases	781K	687K	717K	745K	779K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	75,39K	87,11K	80,69K	29,08K	9,85K
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	9,89 mln.	5,91 mln.	5,5 mln.	5,55 mln.	5,47 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	2,62 mln.	3,37 mln.	3,57 mln.	3,79 mln.	4,09 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	92,38 mln.	77,14 mln.	55,9 mln.	46,29 mln.	35,17 mln.
Gewone aandelen, Totaal	16 mln.	16 mln.	16 mln.	16 mln.	16 mln.
Ingehouden winsten	22,37 mln.	11,81 mln.	20,49 mln.	18,22 mln.	18,59 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	85,56K	85,56K	85,56K	85,56K	85,56K
Totaal Eigen Vermogen	38,45 mln.	27,9 mln.	36,57 mln.	34,31 mln.	34,67 mln.
Eigen Vermogen	38,45 mln.	27,9 mln.	36,57 mln.	34,31 mln.	34,67 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	131 mln.	105 mln.	92,47 mln.	80,6 mln.	69,85 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,24	0,17	0,23	0,21	0,22
Netto Boekwaarde	38,14 mln.	27,76 mln.	36,52 mln.	34,29 mln.	34,67 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,24	0,17	0,23	0,21	0,22
Totale Schuld	49,39 mln.	36,31 mln.	24,67 mln.	19,99 mln.	16,03 mln.
Nettoschuld	41,48 mln.	27,64 mln.	19,12 mln.	13,9 mln.	13,93 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	4,83 mln.	4,7 mln.	4,56 mln.	4,55 mln.	3,86 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Overig	84K	83,94K	49,68K	41,36K	41,7K
Machines, Totaal	213 mln.	217 mln.	221 mln.	221 mln.	221 mln.
Voltijdse werknemers	2	2	2	2	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	25,47K	20,99K	14,43K	6,82K	207K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	559K	-10,55 mln.	8,67 mln.	-2,26 mln.	362K
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	6,61 mln.	7,55 mln.	6,63 mln.	3,63 mln.	3,58 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	-	-	-	-	234K
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	6,61 mln.	7,55 mln.	6,63 mln.	3,63 mln.	3,81 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	571K	344K	316K	172K	37,7K
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	810K	-	-
Totale afschrijving van activa	12,12 mln.	23,5 mln.	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	18,1K	-4,48K	-	-	-
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-15,01 mln.	859K	7,08 mln.	8,72 mln.	2,35 mln.
Verandering in voorraden	119K	127K	169K	28,25K	687K
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	14,05 mln.	-579K	-7,32 mln.	-4,48 mln.	-301K
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	1,22 mln.	493K	-342K	1,1 mln.	-5,85 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	20,25 mln.	21,74 mln.	16,02 mln.	6,91 mln.	1,09 mln.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-1,32 mln.	-5,12 mln.	-5,3 mln.	-	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,32 mln.	-5,12 mln.	-5,3 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,5 mln.	-13,22 mln.	-11,92 mln.	-4,85 mln.	-4,04 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-12,5 mln.	-13,22 mln.	-11,92 mln.	-4,85 mln.	-4,04 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-3,08 mln.	-2,63 mln.	-1,92 mln.	-1,52 mln.	-1,04 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-15,58 mln.	-15,85 mln.	-13,84 mln.	-6,37 mln.	-5,08 mln.
Netto verandering in kasgeld	3,36 mln.	777K	-3,13 mln.	541K	-3,99 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,08 mln.	2,63 mln.	1,92 mln.	1,52 mln.	1,04 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,2 mln.	373K	3,9 mln.	416K	7,05 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-12,5 mln.	-13,22 mln.	-11,92 mln.	-4,85 mln.	-4,04 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	12,85 mln.	11,83 mln.	5,61 mln.	6 mln.	-202K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	14,59 mln.	13,33 mln.	6,67 mln.	6,78 mln.	463K
Verandering in Netto Werkkapitaal	750K	-2,03 mln.	2,15 mln.	-3,6 mln.	4,11 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,66	7,42	7,51	-0,57	1,01
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,69	11,51	11,83	-0,86	1,44
Rendement op Eigen Vermogen %	1,47	-31,81	26,91	-6,38	1,05
Rendement op Eigen Vermogen	1,47	-31,81	26,91	-6,38	1,05
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,76	30,05	33,86	3,8	18,37
SG&A Marge	3,92	2,44	2,85	6,57	4,59
EBITDA Marge %	40,41	42,38	46,7	19,23	37,48
EBITA Marge	28,6	27,57	30	-5,39	10,85
EBIT Marge %	28,6	27,57	30	-5,39	9,09
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1	-20,79	21,92	-15,42	2,71
Nettowinstmarge %	1	-20,79	21,92	-15,42	2,71
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1	-20,79	21,92	-15,42	2,71
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,72	13,63	15,55	-9,53	0,49
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	23,07	23,29	14,18	40,87	-1,51
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	26,18	26,26	16,86	46,21	3,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,43	0,43	0,4	0,17	0,18
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,53	0,61	0,57	0,22	0,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,49	2,69	3,03	2,93	8,38
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,54	7,33	5,57	3,07	2,57
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,78	0,78	0,69	0,71	0,33
Quick Ratio	0,67	0,66	0,54	0,49	0,17
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,46	0,5	0,47	0,32	0,04
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	81,38	136,08	120,58	124,39	43,54
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	48,42	49,96	65,55	118,98	142,23
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	121,39	202,33	220,68	257,28	263,2
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	8,41	-16,3	-34,55	-13,91	-77,43
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	128,44	130,15	67,46	58,28	46,22
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	56,23	56,55	40,28	36,82	31,61
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	94,05	87,45	34,55	44,66	2,25
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	41,17	37,99	20,63	28,22	1,54
Totaal Passiva / Totaal Activa	70,61	73,44	60,45	57,43	50,36
EBIT / Renteuitgaven	4,49	5,05	5,74	-0,54	1,1
EBITDA / Renteuitgaven	6,35	7,77	8,94	1,94	4,53
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,98	5,92	6,38	1,94	4,53
Totale Schuld / EBITDA	2,19	1,69	1,33	7,03	3,19
Nettoschuld / EBITDA	1,84	1,28	1,03	4,89	2,77
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,33	2,21	1,87	7,03	3,19
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,95	1,68	1,45	4,89	2,77
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-9,44	-8,89	-22,08	-62,91	-9,08
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	2,77	-13,44	-12,22	-95,57	339,57
EBITDA, 1 Jr. Groei %	4,47	-6,62	-13,44	-84,03	64,59
EBITA, 1 Jr. Groei %	0,8	-15	-14,11	-107,15	-352,24
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	0,8	-15	-14,11	-107,15	-253,47
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-103,3	-1,99K	-182,19	-126,08	-116,01
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-103,3	-1,99K	-182,19	-126,08	-116,01
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-103,3	-1,99K	-181,82	-126,18	-114,15
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	3,78	-13,26	-11,27	-124,76	-104,71
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-14,92	-26,36	-3	-5,28	-5,38
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-2,36	-2,59	-3,53	-0,61	-14,97
Debiteuren, 1 jaar groei in %	278,81	-7,98	-55,52	-75,73	-37,07
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	1,16	-19,71	-11,97	-12,84	-13,34
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	1,05	-27,21	31,53	-6,09	1,09
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-0,56	7,35	-26,34	-56,83	-84,21
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-65,62	288,7	3,67	-	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	58,31	-10,3	-52,11	17,48	-103,25