Financiële ratio's Ballard Power Systems Inc.

Aandelen

BLDP

CA0585861085

Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,430 ^CAD	+3,40%		+7,52%	-50,51%

12/09	Ballard Power Systems herstructureert activiteiten om uitgaven met 30% te verlagen nu de markt voor brandstofcellen vertraagt	MT
13/08	Ballard Power koersdoel verlaagd naar US$3 bij National Bank	MT

353f31a13f76b6131ddab9fa2.WLv3GF4EmE9w5PvUh_emHdLxBslU6hpJS3u_bl5slLc.Cou2bWZN2xconp7nwb-XWeezZ4wbgTcRGg_PHDEIp_I5w6FyOjftBgbQsg

Gepubliceerde financiële gegevens: BALLARD POWER SYSTEMS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	106 mln.	104 mln.	105 mln.	83,79 mln.	102 mln.
Totale Omzet	106 mln.	104 mln.	105 mln.	83,79 mln.	102 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	83,73 mln.	82,89 mln.	90,49 mln.	96,88 mln.	124 mln.
Brutowinst	22,6 mln.	20,98 mln.	14,01 mln.	-13,1 mln.	-21,83 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	21,46 mln.	25,12 mln.	37,88 mln.	41,79 mln.	39,09 mln.
R&D-kosten	26,93 mln.	35,52 mln.	62,16 mln.	95,95 mln.	98,31 mln.
Andere Operationele Kosten	1,79 mln.	310K	54K	73K	1,5 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	50,17 mln.	60,95 mln.	100 mln.	138 mln.	139 mln.
Operationeel Inkomen	-27,58 mln.	-39,97 mln.	-86,08 mln.	-151 mln.	-161 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,43 mln.	-1,3 mln.	-1,29 mln.	-1,28 mln.	-1,1 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,71 mln.	1,18 mln.	4,04 mln.	19,61 mln.	43,34 mln.
Netto Renteuitgaven	2,28 mln.	-122K	2,75 mln.	18,33 mln.	42,24 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-11,06 mln.	-12,56 mln.	-16,14 mln.	-11,62 mln.	-10,13 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-420K	4,88 mln.	-1,34 mln.	-4,54 mln.	821K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-111K	-1,5 mln.	-2,24 mln.	-100K	-100K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-36,89 mln.	-49,27 mln.	-103 mln.	-149 mln.	-128 mln.
Herstructureringskosten	-146K	-66K	-156K	-5,32 mln.	-1,51 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-2,12 mln.	-2,86 mln.	-773K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-9,02 mln.	-16,88 mln.	-12,9 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-2 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-263K	-13,02 mln.	-967K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	9,89 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-39,03 mln.	-49,34 mln.	-115 mln.	-177 mln.	-144 mln.
Inkomstenbelastingkosten	20K	130K	-216K	-3,54 mln.	158K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-39,05 mln.	-49,47 mln.	-114 mln.	-173 mln.	-144 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-1,91 mln.	164K	-	-33,51 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-39,05 mln.	-51,38 mln.	-114 mln.	-173 mln.	-178 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-39,05 mln.	-51,38 mln.	-114 mln.	-173 mln.	-178 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-39,05 mln.	-51,38 mln.	-114 mln.	-173 mln.	-178 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-39,05 mln.	-49,47 mln.	-114 mln.	-173 mln.	-144 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,17	-0,21	-0,39	-0,58	-0,6
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,17	-0,2	-0,39	-0,58	-0,48
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	233 mln.	248 mln.	295 mln.	298 mln.	299 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,17	-0,21	-0,39	-0,58	-0,6
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,17	-0,2	-0,39	-0,58	-0,48
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	233 mln.	248 mln.	295 mln.	298 mln.	299 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,1	-0,12	-0,22	-0,31	-0,27
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,1	-0,12	-0,22	-0,31	-0,27
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-22,6 mln.	-34,97 mln.	-79,05 mln.	-141 mln.	-151 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-24,98 mln.	-38,31 mln.	-84,28 mln.	-148 mln.	-159 mln.
EBIT	-27,58 mln.	-39,97 mln.	-86,08 mln.	-151 mln.	-161 mln.
EBITDAR	-22,42 mln.	-34,85 mln.	-78,88 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,05	-0,26	0,19	2	-0,11
Totale Huidige Belastingen	20K	130K	84K	42K	158K
Totale uitgestelde belastingen	0	0	-300K	-3,58 mln.	0
Genormaliseerd Netto Inkomen	-23,06 mln.	-30,8 mln.	-64,41 mln.	-93,03 mln.	-79,94 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,43 mln.	1,3 mln.	1,29 mln.	1,28 mln.	1,1 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	168K	126K	93K	50K	17K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	7,92 mln.	8,62 mln.	12,9 mln.	12,85 mln.	15,11 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	13,21 mln.	16,23 mln.	24,72 mln.	28,75 mln.	23,87 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	26,93 mln.	35,52 mln.	62,16 mln.	95,95 mln.	98,31 mln.
Totaal netto huurkosten	179K	120K	168K	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	161K	66,49K	99,4K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	17,6K	53,51K	68,6K	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	1,45 mln.	3,33 mln.	-	5,3 mln.	5,52 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	639K	1,09 mln.	-	1,26 mln.	1,54 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,47 mln.	1,81 mln.	-	2,84 mln.	3,66 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	9,67 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,56 mln.	6,23 mln.	9,67 mln.	9,41 mln.	10,72 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	148 mln.	763 mln.	1,12 mld.	914 mln.	751 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	2 mln.	3 mln.	2,01 mln.	2,11 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	148 mln.	765 mln.	1,13 mld.	916 mln.	753 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	45,97 mln.	51,53 mln.	39,81 mln.	38,59 mln.	50,76 mln.
Andere Vorderingen	3,34 mln.	5,27 mln.	6,59 mln.	10,1 mln.	7,81 mln.
Totaal Vorderingen	49,32 mln.	56,8 mln.	46,4 mln.	48,7 mln.	58,56 mln.
Voorraad	30,1 mln.	28,52 mln.	51,52 mln.	58,05 mln.	45,87 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,32 mln.	2,94 mln.	4,34 mln.	4,82 mln.	6,52 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	632K	33K	1,2 mln.	542K
Totaal Vlottende Activa	230 mln.	854 mln.	1,23 mld.	1,03 mld.	865 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	86,16 mln.	109 mln.	123 mln.	158 mln.	203 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-43,32 mln.	-59,66 mln.	-66,77 mln.	-75,31 mln.	-86,87 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	42,84 mln.	49,33 mln.	56,06 mln.	82,36 mln.	116 mln.
Langetermijninvesteringen	21,65 mln.	27,57 mln.	70,29 mln.	66,36 mln.	54,25 mln.
Goodwill	40,29 mln.	40,28 mln.	64,27 mln.	64,27 mln.	40,28 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,69 mln.	3,76 mln.	20,79 mln.	5,21 mln.	1,41 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	336K	343K	348K	370K	547K
Totaal Activa	340 mln.	976 mln.	1,44 mld.	1,25 mld.	1,08 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,88 mln.	9,07 mln.	13,69 mln.	20,44 mln.	13,72 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	12,6 mln.	14,42 mln.	15,83 mln.	13,25 mln.	19,24 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	2,44 mln.	2,69 mln.	3,24 mln.	3,9 mln.	4,5 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	388K	1,08 mln.	906K	586K	1,11 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	20,16 mln.	9,89 mln.	12,11 mln.	8,03 mln.	4,59 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	14,05 mln.	14,94 mln.	37,39 mln.	26,97 mln.	27,42 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	64,52 mln.	52,09 mln.	83,16 mln.	73,17 mln.	70,59 mln.
Lange-Termijn Leases	17,31 mln.	15,18 mln.	13,88 mln.	11,84 mln.	13,39 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,15 mln.	1,73 mln.	1,32 mln.	902K	485K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,4 mln.	3,94 mln.	1,89 mln.	455K	-475K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	3,58 mln.	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,69 mln.	1,76 mln.	8,9 mln.	1,8 mln.	2,34 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	90,06 mln.	74,71 mln.	113 mln.	88,17 mln.	86,33 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,18 mld.	1,88 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,43 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	291 mln.	291 mln.	298 mln.	301 mln.	306 mln.
Ingehouden winsten	-1,22 mld.	-1,28 mld.	-1,39 mld.	-1,56 mld.	-1,74 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	813K	907K	1,72 mln.	-1,49 mln.	-2,96 mln.
Totaal Eigen Vermogen	250 mln.	901 mln.	1,33 mld.	1,16 mld.	991 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	250 mln.	901 mln.	1,33 mld.	1,16 mld.	991 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	340 mln.	976 mln.	1,44 mld.	1,25 mld.	1,08 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	235 mln.	297 mln.	298 mln.	298 mln.	299 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	235 mln.	282 mln.	298 mln.	298 mln.	299 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,07	3,19	4,46	3,88	3,32
Netto Boekwaarde	204 mln.	857 mln.	1,24 mld.	1,09 mld.	950 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,87	3,04	4,18	3,65	3,18
Totale Schuld	19,75 mln.	17,87 mln.	17,12 mln.	15,73 mln.	17,9 mln.
Nettoschuld	-128 mln.	-748 mln.	-1,11 mld.	-900 mln.	-735 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	4,31 mln.	3,86 mln.	1,81 mln.	348K	-582K
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,43 mln.	960K	1,34 mln.	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	21,64 mln.	27,56 mln.	28,98 mln.	24,03 mln.	13,9 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	12,85 mln.	11,88 mln.	22,4 mln.	29,02 mln.	15,08 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	9,85 mln.	8,33 mln.	19,8 mln.	17,17 mln.	15,04 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,22 mln.	3,75 mln.	5,35 mln.	8,5 mln.	7,17 mln.
Voorraden - Overig	4,18 mln.	4,57 mln.	3,98 mln.	3,36 mln.	8,58 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	936K
Machines, Totaal	62,51 mln.	74,78 mln.	86,41 mln.	118 mln.	156 mln.
Voltijdse werknemers	703	785	-	1,3K	1,17K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Orderportefeuille	179 mln.	118 mln.	-	133 mln.	130 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-39,05 mln.	-51,38 mln.	-114 mln.	-173 mln.	-178 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,92 mln.	5,9 mln.	7,95 mln.	10,25 mln.	11,83 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,6 mln.	1,66 mln.	1,8 mln.	3,11 mln.	1,74 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,51 mln.	7,56 mln.	9,75 mln.	13,36 mln.	13,57 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2 mln.	-168K	-	-	-417K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	9,02 mln.	16,88 mln.	12,9 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	263K	13,02 mln.	967K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	11,06 mln.	12,56 mln.	16,14 mln.	11,62 mln.	10,13 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,56 mln.	6,24 mln.	9,67 mln.	9,41 mln.	10,96 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,79 mln.	310K	54K	73K	1,54 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	26,26 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-989K	-927K	455K	-12,6 mln.	14,33 mln.
Verandering in Debiteuren	-14,49 mln.	-2,09 mln.	9,64 mln.	-2,94 mln.	-12,91 mln.
Verandering in voorraden	-787K	1,36 mln.	-23 mln.	-6,53 mln.	-898K
Verandering in Crediteuren	11,08 mln.	-4,24 mln.	1,41 mln.	2,18 mln.	-3,58 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	3,48 mln.	-10,27 mln.	2,22 mln.	-4,08 mln.	-3,44 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	616K	-1,88 mln.	-1,87 mln.	946K	3,75 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-14,23 mln.	-42,93 mln.	-80,48 mln.	-132 mln.	-105 mln.
Kapitaaluitgaven	-13,93 mln.	-12,62 mln.	-13,16 mln.	-33,93 mln.	-41,21 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,14 mln.	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-7,16 mln.	-14,9 mln.	-2 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-246K	-1,54 mln.	-550K	-154K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-20,95 mln.	-24,52 mln.	-63,77 mln.	-26,18 mln.	-10,91 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	988K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-32,75 mln.	-36,39 mln.	-85,63 mln.	-75,56 mln.	-54,28 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,05 mln.	-2,52 mln.	-2,8 mln.	-3,32 mln.	-4,01 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,05 mln.	-2,52 mln.	-2,8 mln.	-3,32 mln.	-4,01 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	4,62 mln.	716 mln.	553 mln.	916K	335K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-16,72 mln.	-22,9 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,57 mln.	697 mln.	527 mln.	-2,41 mln.	-3,68 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-38K	-1,56 mln.	-337K	-31K	-73K
Netto verandering in kasgeld	-44,44 mln.	616 mln.	360 mln.	-210 mln.	-163 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,38 mln.	1,24 mln.	1,22 mln.	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-18,37 mln.	-44,7 mln.	-32,77 mln.	-128 mln.	-120 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-17,48 mln.	-43,88 mln.	-31,96 mln.	-127 mln.	-119 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,62 mln.	19,82 mln.	-17,12 mln.	21,13 mln.	1,92 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,05 mln.	-2,52 mln.	-2,8 mln.	-3,32 mln.	-4,01 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-5,02	-3,8	-4,45	-7,02	-8,64
Rendement op het Totaal Kapitaal	-6,17	-4,2	-4,75	-7,49	-9,2
Rendement op Eigen Vermogen %	-14,66	-8,59	-10,26	-13,95	-13,41
Rendement op Eigen Vermogen	-14,66	-8,59	-10,26	-13,95	-13,41
Margeanalyse
Brutomarge in %	21,25	20,2	13,41	-15,63	-21,33
SG&A Marge	20,18	24,19	36,25	49,88	38,19
EBITDA Marge %	-21,25	-33,66	-75,64	-168,03	-147,2
EBITA Marge	-23,49	-36,88	-80,65	-176,41	-155,31
EBIT Marge %	-25,93	-38,48	-82,37	-180,12	-157,01
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-36,73	-47,62	-109,47	-207,07	-140,87
Nettowinstmarge %	-36,73	-49,46	-109,31	-207,07	-173,6
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-36,73	-47,62	-109,47	-207,07	-140,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-21,68	-29,65	-61,63	-111,03	-78,09
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-17,28	-43,03	-31,36	-152,73	-117,37
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-16,44	-42,24	-30,58	-151,77	-116,69
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,31	0,16	0,09	0,06	0,09
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,3	2,25	1,98	1,21	1,03
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,77	2,13	2,29	2,14	2,29
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)