Kasstroom AViC Co., Ltd.

Aandelen

9554

JP3160990002

Reclame & Marketing

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:59:54 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.022,00 ^JPY	+1,89%		+0,20%	+31,70%

05:52	Air China haalt 6 miljard yuan op om vliegtuigprojecten te introduceren, werkkapitaal te versterken	MT
22/05	AviChina-eenheid verkoopt gebouwen en apparatuur in China aan dochteronderneming	MT

806.Il6H7-vWCvV3OFoPSLkGVKqGDGP5QYNb8TYy6NsZ3P0.WynRtYKaUJs5YilXOvNNN__faTSTbOw03EAGn5BO8YRxc-Cuo5IzgjBxMQ

Gepubliceerde financiële gegevens: AVIC CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	696 mln.	1,33 mld.	1,24 mld.	1,49 mld.
Totale Omzet	696 mln.	1,33 mld.	1,24 mld.	1,49 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	407 mln.	965 mln.	585 mln.	690 mln.
Brutowinst	289 mln.	364 mln.	660 mln.	798 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	169 mln.	243 mln.	344 mln.	480 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	169 mln.	243 mln.	344 mln.	480 mln.
Operationeel Inkomen	120 mln.	121 mln.	316 mln.	318 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-1 mln.	-	-
Netto Renteuitgaven	-	-1 mln.	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1 mln.	-10 mln.	-12 mln.	-27 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	121 mln.	110 mln.	304 mln.	291 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	1 mln.	3 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	121 mln.	110 mln.	305 mln.	294 mln.
Inkomstenbelastingkosten	35 mln.	32 mln.	79 mln.	75 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	86 mln.	78 mln.	226 mln.	219 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	86 mln.	78 mln.	226 mln.	219 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	86 mln.	78 mln.	226 mln.	219 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	86 mln.	78 mln.	226 mln.	219 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	86 mln.	78 mln.	226 mln.	219 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	16,22	14,08	40,5	38,11
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	16,22	14,08	40,5	38,11
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,3 mln.	5,54 mln.	5,58 mln.	5,75 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	16,22	14,08	39,68	37,71
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	16,22	14,08	39,68	37,71
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,3 mln.	5,54 mln.	5,7 mln.	5,81 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	14,27	12,41	34,05	31,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	14,27	12,41	33,36	31,32
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-	321 mln.	329 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	120 mln.	121 mln.	316 mln.	318 mln.
EBIT	120 mln.	121 mln.	316 mln.	318 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,93	29,09	25,9	25,51
Genormaliseerd Netto Inkomen	75,62 mln.	68,75 mln.	190 mln.	182 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	44 mln.	53 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	329 mln.	328 mln.	724 mln.	749 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	329 mln.	328 mln.	724 mln.	749 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	90 mln.	227 mln.	565 mln.	567 mln.
Totaal Vorderingen	90 mln.	227 mln.	565 mln.	567 mln.
Vooruitbetaalde kosten	10 mln.	20 mln.	50 mln.	65 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	8 mln.	15 mln.	26 mln.	27 mln.
Totaal Vlottende Activa	437 mln.	590 mln.	1,36 mld.	1,41 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5 mln.	1 mln.	4 mln.	5 mln.
Langetermijninvesteringen	25 mln.	46 mln.	71 mln.	195 mln.
Goodwill	-	-	-	2 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	4 mln.	9 mln.	42 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	4 mln.	2 mln.	1 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3 mln.	1 mln.	4 mln.	11 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	2 mln.
Totaal Activa	475 mln.	645 mln.	1,46 mld.	1,66 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	44 mln.	145 mln.	442 mln.	243 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	50 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	12 mln.	25 mln.	24 mln.	36 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	86 mln.	85 mln.	248 mln.	238 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	28 mln.	9 mln.	12 mln.	14 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	170 mln.	264 mln.	726 mln.	581 mln.
Langlopende schuld	37 mln.	36 mln.	16 mln.	105 mln.
Lange-Termijn Leases	2 mln.	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	211 mln.	301 mln.	743 mln.	687 mln.
Gewone aandelen, Totaal	98 mln.	98 mln.	169 mln.	193 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	82 mln.	82 mln.	153 mln.	177 mln.
Ingehouden winsten	80 mln.	159 mln.	385 mln.	604 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	4 mln.	5 mln.	5 mln.	4 mln.
Totaal Eigen Vermogen	264 mln.	344 mln.	712 mln.	978 mln.
Eigen Vermogen	264 mln.	344 mln.	712 mln.	978 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	475 mln.	645 mln.	1,46 mld.	1,66 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,3 mln.	5,54 mln.	5,69 mln.	5,78 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,3 mln.	5,54 mln.	5,69 mln.	5,78 mln.
Boekwaarde / Aandeel	49,81	62,08	125,06	169,33
Netto Boekwaarde	264 mln.	340 mln.	703 mln.	934 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	49,81	61,36	123,48	161,72
Totale Schuld	51 mln.	61 mln.	40 mln.	191 mln.
Nettoschuld	-278 mln.	-267 mln.	-684 mln.	-558 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	51	60

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-	-	306 mln.	294 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	-	5 mln.	11 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	-	5 mln.	11 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	-	-28 mln.	-119 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-336 mln.	-2 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-	395 mln.	-199 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-18 mln.	10 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-	-	324 mln.	-5 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-	-5 mln.	-3 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-6 mln.	-3 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-22 mln.	-160 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-	-33 mln.	-166 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	50 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	10 mln.	150 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	10 mln.	200 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-31 mln.	-49 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-31 mln.	-49 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	138 mln.	46 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-12 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-	105 mln.	197 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-1 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-	-	395 mln.	25 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	28 mln.	109 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	276 mln.	-21,25 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-	276 mln.	-21,25 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	73 mln.	-84 mln.	225 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-21 mln.	151 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	13,5	18,81	12,74
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	21,01	34,14	20,69
Rendement op Eigen Vermogen %	-	25,66	42,8	25,92
Rendement op Eigen Vermogen	-	25,66	42,8	25,92
Margeanalyse
Brutomarge in %	41,52	27,39	53,01	53,63
SG&A Marge	24,28	18,28	27,63	32,26
EBITDA Marge %	-	-	25,78	22,11
EBITA Marge	17,24	9,1	25,38	21,37
EBIT Marge %	17,24	9,1	25,38	21,37
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,36	5,87	18,15	14,72
Nettowinstmarge %	12,36	5,87	18,15	14,72
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,36	5,87	18,15	14,72
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,87	5,17	15,26	12,22
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	22,13	-1,43
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	22,13	-1,43
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	2,37	1,19	0,95
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	443	498	330,67
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	8,38	3,14	2,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,57	2,23	1,88	2,42
Quick Ratio	2,46	2,1	1,78	2,27
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-	-	0,45	-0,01
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	43,53	116,1	138,84
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	35,74	183,12	181,18
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	19,32	17,73	5,62	19,53
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	16,19	15,06	5,32	16,34
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	14,77	10,47	2,25	10,74
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	12,38	8,89	2,13	8,98
Totaal Passiva / Totaal Activa	44,42	46,67	51,07	41,26
EBIT / Renteuitgaven	-	121	-	-
Totale Schuld / EBITDA	-	-	0,12	0,58
Nettoschuld / EBITDA	-	-	-2,13	-1,7
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	0,13	0,59
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,16	-1,71
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	90,95	-6,32	19,52
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	25,95	81,32	20,91
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-	-	2,49
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	0,83	161,16	0,63
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	0,83	161,16	0,63
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	-9,3	189,74	-3,1
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	-9,3	189,74	-3,1
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	-9,09	176,36	-4,28
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-13,24	181,9	-4,96
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	152,22	148,9	0,35
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-80	300	25
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	35,79	125,58	14,43
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	28,79	106,76	32,86
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	30,3	106,98	37,36
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	-	-	-101,54
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	-	-40
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-107,71
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-107,71
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	33,75	5,81
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	51,12	48,06
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	62,28	62,11
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	62,28	62,11
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	62,11	67,56
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	62,11	67,56
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	58,51	62,65
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	56,39	63,68
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	150,55	58,04
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	-10,56	123,61
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	75,02	60,67
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	63,18	65,74
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	64,22	68,61
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	28,82
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	40,29
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	38,38
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	38,38
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	36,56
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	36,56
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	33,98
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	32,46
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	84,69
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	0
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	51,91
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	52,38
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	54,73