Financiële ratio's Avance Gas Holding Ltd

Aandelen

AGAS

BMG067231032

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Oslo Bors Andere beurzen 16:45:00 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
100,40 ^NOK	-16,47%		-17,43%	-32,89%

28/08	Transcript : Avance Gas Holding Ltd, Q2 2024 Earnings Call, Aug 28, 2024
28/08	Avance Gas Holding Ltd rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

5c6861007.CGZ3Wl5D2c71vN__uSmyYP6OZVxdBg_2-eWLqIHxbVw.QlMdKR0VmqaN7u6H_mzwEoz_HBMCa07Al4i53cWXBnFCDEQrK3C2io3vkg

Gepubliceerde financiële gegevens: AVANCE GAS HOLDING LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	250 mln.	206 mln.	211 mln.	255 mln.	352 mln.
Totale Omzet	250 mln.	206 mln.	211 mln.	255 mln.	352 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	118 mln.	107 mln.	110 mln.	112 mln.	119 mln.
Brutowinst	133 mln.	99,06 mln.	101 mln.	142 mln.	233 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,53 mln.	3,87 mln.	6,47 mln.	6,67 mln.	6,9 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	41,85 mln.	41,7 mln.	47,21 mln.	45,02 mln.	43,93 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	47,38 mln.	45,58 mln.	53,68 mln.	51,69 mln.	50,83 mln.
Operationeel Inkomen	85,38 mln.	53,48 mln.	47,22 mln.	90,6 mln.	183 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-29,68 mln.	-22,21 mln.	-16,21 mln.	-20,62 mln.	-24,6 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	376K	26K	1,86 mln.	1,69 mln.	5,18 mln.
Netto Renteuitgaven	-29,3 mln.	-22,19 mln.	-14,35 mln.	-18,93 mln.	-19,42 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	102K	223K	136K	-302K	60K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-183K	-91K	-401K	-737K	579K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	56 mln.	31,43 mln.	32,61 mln.	70,63 mln.	164 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	5,83 mln.	-	18,65 mln.	-
Afschrijving van activa	-	33,73 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	56 mln.	70,99 mln.	32,61 mln.	89,28 mln.	164 mln.
Inkomstenbelastingkosten	45K	85K	498K	285K	258K
Winsten uit voortgezette activiteiten	55,95 mln.	70,91 mln.	32,11 mln.	88,99 mln.	164 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	55,95 mln.	70,91 mln.	32,11 mln.	88,99 mln.	164 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	55,95 mln.	70,91 mln.	32,11 mln.	88,99 mln.	164 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	55,95 mln.	70,91 mln.	32,11 mln.	88,99 mln.	164 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	55,95 mln.	70,91 mln.	32,11 mln.	88,99 mln.	164 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,88	1,11	0,44	1,16	2,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,88	1,11	0,44	1,16	2,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	63,69 mln.	63,69 mln.	73,13 mln.	76,59 mln.	76,59 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,88	1,11	0,44	1,16	2,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,88	1,11	0,44	1,16	2,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	63,9 mln.	63,83 mln.	73,22 mln.	76,9 mln.	77,04 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,55	0,31	0,28	0,58	1,34
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,55	0,31	0,28	0,57	1,33
Dividend Per Aandeel	0,3	0,11	0,26	1,1	2,15
Uitkeringsratio	-	26,95	71,87	55,94	93,65
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	124 mln.	91,26 mln.	85,53 mln.	129 mln.	221 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	85,38 mln.	53,48 mln.	47,22 mln.	90,6 mln.	183 mln.
EBIT	85,38 mln.	53,48 mln.	47,22 mln.	90,6 mln.	183 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,08	0,12	1,53	0,32	0,16
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	85K	498K	285K	258K
Totale Huidige Belastingen	-	85K	498K	285K	258K
Genormaliseerd Netto Inkomen	35 mln.	19,64 mln.	20,38 mln.	44,14 mln.	102 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	393K	2,72 mln.	2,59 mln.	1,24 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	29,68 mln.	22,6 mln.	19,31 mln.	23,22 mln.	25,83 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	5,53 mln.	3,87 mln.	6,47 mln.	6,67 mln.	6,9 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	4,73 mln.	3,83 mln.	2,21 mln.	1,27 mln.	1,57 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	88,64K	-165K	290K	-298K	211K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	88,64K	-165K	290K	-298K	211K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	85,91 mln.	75,88 mln.	102 mln.	224 mln.	132 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	4,95 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	85,91 mln.	75,88 mln.	102 mln.	224 mln.	136 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	25,77 mln.	16,29 mln.	21,1 mln.	12,23 mln.	42,4 mln.
Andere Vorderingen	331K	164K	135K	2K	563K
Totaal Vorderingen	26,1 mln.	16,46 mln.	21,23 mln.	12,23 mln.	42,96 mln.
Voorraad	9,28 mln.	4,36 mln.	7,93 mln.	4,98 mln.	9,78 mln.
Vooruitbetaalde kosten	4,42 mln.	45K	6,94 mln.	7,46 mln.	14,21 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	10,44 mln.	7,51 mln.	5,94 mln.	13,63 mln.	50,35 mln.
Totaal Vlottende Activa	136 mln.	104 mln.	144 mln.	263 mln.	254 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,07 mld.	1,09 mld.	1,15 mld.	1,1 mld.	1,21 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-312 mln.	-298 mln.	-345 mln.	-298 mln.	-312 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	763 mln.	793 mln.	809 mln.	799 mln.	896 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	2,24 mln.	-	3,65 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	5,87 mln.	-
Totaal Activa	899 mln.	897 mln.	955 mln.	1,07 mld.	1,15 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,24 mln.	2,85 mln.	7,48 mln.	4,31 mln.	4,43 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	9,02 mln.	3,77 mln.	7,49 mln.	5,74 mln.	10,99 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	43,52 mln.	46,97 mln.	43,51 mln.	30,52 mln.	36,23 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	2,25 mln.	6,76 mln.	6,76 mln.	33,62 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	372K	56K	457K	2,37 mln.	10,08 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	67,14 mln.	55,9 mln.	65,69 mln.	49,7 mln.	95,36 mln.
Langlopende schuld	421 mln.	347 mln.	275 mln.	345 mln.	420 mln.
Lange-Termijn Leases	-	42,12 mln.	75,66 mln.	68,89 mln.	34,4 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	488 mln.	445 mln.	416 mln.	464 mln.	550 mln.
Gewone aandelen, Totaal	64,53 mln.	64,53 mln.	77,43 mln.	77,43 mln.	77,43 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	475 mln.	475 mln.	526 mln.	526 mln.	526 mln.
Ingehouden winsten	-106 mln.	-53,86 mln.	-44,82 mln.	-5,62 mln.	4,77 mln.
Eigen aandelen	-11,35 mln.	-11,35 mln.	-11,35 mln.	-11,35 mln.	-11,35 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-11,21 mln.	-21,38 mln.	-8,52 mln.	17,33 mln.	6,6 mln.
Totaal Eigen Vermogen	411 mln.	453 mln.	539 mln.	604 mln.	604 mln.
Eigen Vermogen	411 mln.	453 mln.	539 mln.	604 mln.	604 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	899 mln.	897 mln.	955 mln.	1,07 mld.	1,15 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	63,69 mln.	63,69 mln.	76,59 mln.	76,59 mln.	76,59 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	63,69 mln.	63,69 mln.	76,59 mln.	76,59 mln.	76,59 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,45	7,11	7,04	7,88	7,88
Netto Boekwaarde	411 mln.	453 mln.	539 mln.	604 mln.	604 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,45	7,11	7,04	7,88	7,88
Totale Schuld	464 mln.	438 mln.	401 mln.	452 mln.	524 mln.
Nettoschuld	378 mln.	362 mln.	299 mln.	227 mln.	388 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Machines, Totaal	1,07 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	1,01 mld.	1,12 mld.
Voltijdse werknemers	8	7	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	255K	131K	353K	504K	257K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	55,95 mln.	70,91 mln.	32,11 mln.	88,99 mln.	164 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	38,33 mln.	37,78 mln.	38,31 mln.	38,34 mln.	37,93 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	38,33 mln.	37,78 mln.	38,31 mln.	38,34 mln.	37,93 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6,2 mln.	5,54 mln.	10,14 mln.	10,32 mln.	7,07 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-5,83 mln.	-	-18,65 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-33,73 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	89K	-165K	-669K	-298K	211K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-6,27 mln.	-481K	-2,37 mln.	-1,96 mln.	-2,93 mln.
Verandering in Debiteuren	-12,02 mln.	9,78 mln.	-4,8 mln.	9 mln.	-30,73 mln.
Verandering in Crediteuren	7,03 mln.	-11,38 mln.	5,03 mln.	-3,17 mln.	125K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-5,84 mln.	6,55 mln.	-5,15 mln.	-389K	-9,92 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	83,46 mln.	78,95 mln.	72,6 mln.	122 mln.	165 mln.
Kapitaaluitgaven	-8,82 mln.	-66,22 mln.	-60,18 mln.	-155 mln.	-177 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	34,26 mln.	-	142 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,82 mln.	-31,96 mln.	-60,18 mln.	-13,58 mln.	-177 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	540 mln.	59,47 mln.	41,65 mln.	429 mln.	115 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	540 mln.	59,47 mln.	41,65 mln.	429 mln.	115 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-576 mln.	-97,34 mln.	-67,78 mln.	-365 mln.	-43,15 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-576 mln.	-97,34 mln.	-67,78 mln.	-365 mln.	-43,15 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	81K	-	64,41 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-19,11 mln.	-23,08 mln.	-49,79 mln.	-153 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-19,11 mln.	-23,08 mln.	-49,79 mln.	-153 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-1,71 mln.	-145K	928K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-36,19 mln.	-56,98 mln.	13,5 mln.	14,23 mln.	-80,41 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	163K	-40K	110K	-509K	-205K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	38,62 mln.	-10,03 mln.	26,03 mln.	122 mln.	-92,73 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	28,13 mln.	20,93 mln.	17,6 mln.	19,06 mln.	24 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	59,78 mln.	1,39 mln.	3,01 mln.	-62,25 mln.	-105 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	75,65 mln.	13,66 mln.	11,9 mln.	-53 mln.	-91,09 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	10,83 mln.	-4,92 mln.	4,93 mln.	-754K	71,92 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-36,27 mln.	-37,87 mln.	-26,13 mln.	64,16 mln.	71,85 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,03	3,72	3,19	5,6	10,28
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,16	3,79	3,22	5,68	10,45
Rendement op Eigen Vermogen %	14,43	16,42	6,48	15,57	27,09
Rendement op Eigen Vermogen	14,43	16,42	6,48	15,57	27,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	53,01	48,15	47,89	55,9	66,26
SG&A Marge	2,21	1,88	3,07	2,62	1,96
EBITDA Marge %	49,4	44,36	40,6	50,66	62,6
EBITA Marge	34,09	26	22,41	35,59	51,83
EBIT Marge %	34,09	26	22,41	35,59	51,83
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	22,34	34,47	15,24	34,96	46,43
Nettowinstmarge %	22,34	34,47	15,24	34,96	46,43
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	22,34	34,47	15,24	34,96	46,43
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,98	9,55	9,67	17,34	29,06
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	23,87	0,68	1,43	-24,46	-29,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	30,21	6,64	5,65	-20,82	-25,85
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,28	0,23	0,23	0,25	0,32
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,32	0,26	0,26	0,32	0,42
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,68	9,78	11,27	15,28	12,9
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	15,65	15,64	17,86	17,39	16,11
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,03	1,87	2,19	5,28	2,66
Quick Ratio	1,67	1,65	1,87	4,76	1,88
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,24	1,41	1,11	2,46	1,73
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	28,79	37,41	32,39	23,89	28,3
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	23,32	23,41	20,43	20,99	22,65
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	32,29	30,74	16,63	19,68	12,9
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	19,83	30,08	36,19	25,2	38,05
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	112,94	96,78	74,34	74,76	86,83
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	53,04	49,18	42,64	42,78	46,48
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	102,36	85,9	65,01	68,59	75,26
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	48,07	43,65	37,29	39,25	40,28
Totaal Passiva / Totaal Activa	54,27	49,56	43,57	43,45	47,66
EBIT / Renteuitgaven	2,88	2,41	2,91	4,39	7,42
EBITDA / Renteuitgaven	4,17	4,11	5,28	6,25	8,97
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,87	1,13	1,56	-1,27	1,75
Totale Schuld / EBITDA	3,75	4,8	4,69	3,5	2,38
Nettoschuld / EBITDA	3,06	3,97	3,49	1,76	1,76
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	4,04	17,49	15,81	-17,26	12,16
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,29	14,46	11,79	-8,69	9
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	92,72	-17,85	2,41	20,82	38,41
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	343,52	-25,38	1,85	41,03	64,07
EBITDA, 1 Jr. Groei %	441,99	-26,23	-6,28	50,76	71,05
EBITA, 1 Jr. Groei %	-643,64	-37,36	-11,71	91,87	101,56
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-643,64	-37,36	-11,71	91,87	101,56
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-229,47	26,73	-54,72	177,16	83,81
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-229,47	26,73	-54,72	177,16	83,81
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-229,74	-43,87	3,75	116,61	131,97
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-229,18	26,36	-60,44	164,2	82,76
Debiteuren, 1 jaar groei in %	87,5	-36,77	29,49	-42,04	246,77
Inventaris, 1 Jr. Groei %	61,4	-53,06	82,03	-37,27	96,46
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %