AutoCanada Inc. komt dicht bij belangrijke niveaus. Het technische plaatje suggereert een doorbraak van de weerstand die momenteel wordt getest, met nieuw opwaarts potentieel in het verschiet en waarschijnlijk meer volatiliteit. Wij zouden ons op voorhand positioneren om te profiteren van een betere verhouding tussen risico en rendement.
Overzicht
● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.
Sterke punten
● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.38 voor het boekjaar 2021.
● Analisten zijn duidelijk optimistisch over de omzetverwachtingen en hebben onlangs hun schattingen naar boven bijgesteld wat betreft de bedrijfstrends.
● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
● De WPA-herzieningen zijn in de afgelopen 4 maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
● Het aandeel volgt een positieve onderliggende langetermijntrend boven het steunniveau van 22.34 CAD
Zwakke punten
● De koersen naderen een sterke weerstand op lange termijn in de wekelijkse gegevens, gelegen rond 49.23 CAD.
● Technisch gezien staat het bestand momenteel in contact met een weerstand op middellange termijn van rond de 50.02 % valuta, waarvan het zich zal moeten losmaken om een nieuw opwaarts potentieel te hebben.
● De winstgevendheid van het bedrijf is onvoldoende.
● De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.
AutoCanada Inc. is een in Canada gevestigd autodealerbedrijf met meerdere franchisevestigingen. Het bedrijf biedt een gediversifieerd aanbod van autoproducten en -diensten, waaronder nieuwe voertuigen, gebruikte voertuigen, autoleasing, auto-onderdelen, onderhoud en reparatie van auto's, uitgebreide onderhoudscontracten, voertuigbeschermingsproducten, aftermarket producten en veilingdiensten. Het bedrijf regelt ook financieringen en verzekeringen voor voertuigen die door haar klanten worden gekocht via externe financierings- en verzekeringsbronnen. Haar segmenten omvatten Canadese activiteiten en Amerikaanse activiteiten. Het exploiteert 83 franchise dealerships, bestaande uit 28 merken, in acht provincies in Canada en een groep in Illinois, Verenigde Staten. Het verkoopt de merken Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT, Alfa Romeo, Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, Ford, Infiniti, Nissan, Hyundai, Subaru, Audi, Volkswagen, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, BMW, MINI, Volvo, Toyota, Lincoln, Acura en Honda.