Kasstroom Astor Enerji

Aandelen

ASTOR

TREASTR00013

Zwaar elektrisch materiaal

Vertraagde tijd Borsa Istanbul Andere beurzen 13:54:14 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
78,70 ^TRY	-1,44%		-0,51%	-16,86%

26/08	Astor Enerji A.S. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
23/05	Astor Enerji A.S. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

d61a080bd8da.q1LSW6YRbvsij569Xll81cKiUWtzSGV0Ls2yovhAXNY.2RiXNe57W7Zp0KbQKTgMgaPwZCk0LldCfKHmkYtwJZ__PZ1t62c4rHfNxw

Gepubliceerde financiële gegevens: ASTOR ENERJI

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Inkomsten	3,15 mld.	7,39 mld.	16,91 mld.
Totale Omzet	3,15 mld.	7,39 mld.	16,91 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,27 mld.	4,91 mld.	10,45 mld.
Brutowinst	884 mln.	2,49 mld.	6,47 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	85,21 mln.	372 mln.	912 mln.
R&D-kosten	22,59 mln.	28,71 mln.	71,33 mln.
Andere Operationele Kosten	21,21 mln.	-145 mln.	-58,27 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	129 mln.	256 mln.	925 mln.
Operationeel Inkomen	755 mln.	2,23 mld.	5,54 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-85,38 mln.	-257 mln.	-510 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	22,04 mln.	154 mln.	1,17 mld.
Netto Renteuitgaven	-63,34 mln.	-104 mln.	658 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-57,51 mln.	-131 mln.	70,62 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-65,29 mln.	-6,94 mln.	-751 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	569 mln.	1,99 mld.	5,52 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-13,81 mln.	-10,11 mln.	-285 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	555 mln.	1,98 mld.	5,23 mld.
Inkomstenbelastingkosten	37,42 mln.	151 mln.	636 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	518 mln.	1,83 mld.	4,6 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	518 mln.	1,83 mld.	4,6 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	518 mln.	1,83 mld.	4,6 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	518 mln.	1,83 mld.	4,6 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	518 mln.	1,83 mld.	4,6 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,52	2,15	4,64
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,52	2,15	4,64
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	205 mln.	850 mln.	992 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,52	2,15	4,64
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,52	2,15	4,64
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	205 mln.	850 mln.	992 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,73	1,46	3,48
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,73	1,46	3,48
Dividend Per Aandeel	-	0,53	1,32
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	800 mln.	2,28 mld.	5,81 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	755 mln.	2,23 mld.	5,55 mld.
EBIT	755 mln.	2,23 mld.	5,54 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	6,74	7,65	12,15
Totale Huidige Belastingen	57,47 mln.	253 mln.	797 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-20,05 mln.	-102 mln.	-161 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	356 mln.	1,24 mld.	3,45 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	794K	8,11 mln.	65,4 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	65,56 mln.	305 mln.	667 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	19,65 mln.	67,05 mln.	246 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	22,59 mln.	28,71 mln.	71,33 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	42K	33,47K	9,93 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	293 mln.	143 mln.	1,68 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,13 mln.	372 mln.	1,4 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	294 mln.	515 mln.	3,08 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,39 mld.	2,58 mld.	5,93 mld.
Andere Vorderingen	93,65 mln.	146 mln.	74,83 mln.
Totaal Vorderingen	1,48 mld.	2,72 mld.	6 mld.
Voorraad	718 mln.	1,74 mld.	3,8 mld.
Vooruitbetaalde kosten	7,62K	49,3 mln.	146 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,75 mln.	3,31 mln.	3,44 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,5 mld.	5,03 mld.	13,03 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	638 mln.	1,04 mld.	4,09 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-116 mln.	-156 mln.	-1,15 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	522 mln.	886 mln.	2,95 mld.
Langetermijninvesteringen	-	34,34 mln.	259 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,38 mln.	7,33 mln.	13,81 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	45,92 mln.	230 mln.	532 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	105 mln.	187 mln.	1,3 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	9,98 mln.	43,78 mln.	668 mln.
Totaal Activa	3,18 mld.	6,42 mld.	18,75 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	466 mln.	947 mln.	1,69 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	31,01 mln.	156 mln.	324 mln.
Kortlopende leningen	891 mln.	1,01 mld.	864 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	125 mln.	113 mln.	189 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,89 mln.	6,95 mln.	8,65 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	41,06 mln.	79,65 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	202 mln.	618 mln.	3,33 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	65,9 mln.	849K	2,33 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,83 mld.	2,93 mld.	6,4 mld.
Langlopende schuld	240 mln.	153 mln.	83,95 mln.
Lange-Termijn Leases	9,56 mln.	6,03 mln.	1,21 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,69 mln.	20,1 mln.	28,65 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,09 mld.	3,11 mld.	6,52 mld.
Gewone aandelen, Totaal	850 mln.	850 mln.	998 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	1,63 mld.
Ingehouden winsten	224 mln.	2,05 mld.	8,03 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	24,45 mln.	410 mln.	1,58 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,1 mld.	3,31 mld.	12,24 mld.
Eigen Vermogen	1,1 mld.	3,31 mld.	12,24 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,18 mld.	6,42 mld.	18,75 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	205 mln.	850 mln.	998 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	205 mln.	850 mln.	998 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,35	3,9	12,26
Netto Boekwaarde	1,1 mld.	3,3 mld.	12,22 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,33	3,89	12,25
Totale Schuld	1,27 mld.	1,29 mld.	1,15 mld.
Nettoschuld	976 mln.	770 mln.	-1,94 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	167 mln.	516 mln.	706 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	162 mln.	119 mln.	235 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	222 mln.	566 mln.	571 mln.
Grond - (BS)	27,25 mln.	130 mln.	215 mln.
Gebouwen, Totaal	186 mln.	410 mln.	674 mln.
Machines, Totaal	377 mln.	456 mln.	2,46 mld.
Voltijdse werknemers	-	1,53K	1,92K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	21,83 mln.	21,83 mln.	113 mln.
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-14,22 mln.	-16,99 mln.	-104 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	39,53 mln.	27,54 mln.	71,98 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	518 mln.	1,83 mld.	4,6 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	44,61 mln.	50,18 mln.	260 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	369K	745K	6,66 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	44,97 mln.	50,92 mln.	267 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	22,59 mln.	28,71 mln.	47,86 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,3 mln.	-42,58 mln.	15,62 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	13,81 mln.	-86,94 mln.	10,49 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	26,32 mln.	687K	45,42 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	173 mln.	346 mln.	293 mln.
Verandering in Debiteuren	-994 mln.	-1,21 mld.	-1,87 mld.
Verandering in voorraden	-207 mln.	-650 mln.	617 mln.
Verandering in Crediteuren	184 mln.	481 mln.	125 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	123 mln.	416 mln.	2,3 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-137 mln.	-601 mln.	-3,45 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-235 mln.	560 mln.	3 mld.
Kapitaaluitgaven	-137 mln.	-131 mln.	-1,84 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	7,23 mln.	79,57 mln.	18,72 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-56,17 mln.	-115 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-23,85 mln.	-213 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-186 mln.	-190 mln.	-2,03 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	530 mln.	59,15 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	530 mln.	59,15 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-998 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-998 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	7,38 mln.	-	1,87 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-48,68 mln.	-580 mln.	-390 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	489 mln.	-520 mln.	481 mln.
Netto verandering in kasgeld	68,4 mln.	-150 mln.	1,45 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	47,55 mln.	250 mln.	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-247 mln.	1,71 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-86,4 mln.	2,03 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	1,31 mld.	-92,59 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	530 mln.	59,15 mln.	-998 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	29,02	22,67
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	40,01	31,22
Rendement op Eigen Vermogen %	-	82,87	48,6
Rendement op Eigen Vermogen	-	82,87	48,6
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,03	33,62	38,24
SG&A Marge	2,7	5,03	5,39
EBITDA Marge %	25,36	30,85	34,34
EBITA Marge	23,95	30,17	32,8
EBIT Marge %	23,94	30,16	32,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,41	24,71	27,19
Nettowinstmarge %	16,41	24,71	27,19
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	16,41	24,71	27,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,27	16,81	20,39
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-3,35	10,12
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-1,17	12,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	1,54	1,11
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	10,5	6,54
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	3,73	3,32
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	4	3,03
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,37	1,72	2,04
Quick Ratio	0,97	1,11	1,42
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,13	0,19	0,47
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	97,86	109,81
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	91,28	120,57
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	43,52	53,16
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	145,62	177,22
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	115,64	38,83	9,37
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	53,63	27,97	8,57
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	22,68	4,82	0,7
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	10,52	3,47	0,64
Totaal Passiva / Totaal Activa	65,51	48,41	34,74
EBIT / Renteuitgaven	8,84	8,66	10,87
EBITDA / Renteuitgaven	9,37	8,86	11,39
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	7,77	8,35	7,78
Totale Schuld / EBITDA	1,59	0,56	0,2
Nettoschuld / EBITDA	1,22	0,34	-0,33
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,92	0,6	0,29
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,47	0,36	-0,49
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	134,36	22,71
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	181,14	54,53
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	185,07	54,63
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	195,26	48,36
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	195,3	48,38
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	252,92	125,35
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	252,92	125,35
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	249,52	140
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-14,74	93,19
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	86,06	39,56
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	142,02	22,41
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	69,92	32,14
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	101,51	58,79
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	201,64	83,3
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	201,38	83,08
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	-338,9	389,28
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-4,65	354,63
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-195,82
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-262,97
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	149,6
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	131,57
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	170,47
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	169,46
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	171,02
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	170,92
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	198,04
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	198,04
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	211,47
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	35,63
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	106,85
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-	130,08
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	137,65
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	142,66
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	234,1
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	233,78
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	257,59
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	266,49