Kasstroom AST SpaceMobile, Inc.

Aandelen

ASTS

US00217D1000

draadloze telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
26,11 ^USD	-8,22%		-10,09%	+333,00%

06/09	Social Buzz : Wallstreetbets aandelen overwegend lager Pre-Bell vrijdag; Broadcom, Docusign dalen	MT
05/09	AST SpaceMobile aandelen dalen na bekendmaking van potentieel aanbod van $400 miljoen aan gewone aandelen	MT

b45faaa07a4fe4.LWMHsx3GX1dlCWpRUQlEXju6VbgKoiMnt3gvJOfchKc.YCh33GeMNzggRCBkK2ZzOGr-N906kFkR4ydeYqGkteJCUGziJKFpIjpxUg

Gepubliceerde financiële gegevens: AST SPACEMOBILE, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,41 mln.	5,97 mln.	12,4 mln.	13,82 mln.	-
Totale Omzet	1,41 mln.	5,97 mln.	12,4 mln.	13,82 mln.	-
Totale Kosten van Verkochte Goederen	954K	3,02 mln.	7,56 mln.	6,71 mln.	-
Brutowinst	460K	2,94 mln.	4,84 mln.	7,11 mln.	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,4 mln.	12,32 mln.	35,64 mln.	48,33 mln.	41,6 mln.
R&D-kosten	5,73 mln.	14,09 mln.	53,04 mln.	99,83 mln.	126 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	388K	887K	2,91 mln.	4,71 mln.	54,47 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	11,52 mln.	27,3 mln.	91,59 mln.	153 mln.	222 mln.
Operationeel Inkomen	-11,06 mln.	-24,36 mln.	-86,75 mln.	-146 mln.	-222 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-22K	-10K	-	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	2K	71K	-	2,4 mln.	2,68 mln.
Netto Renteuitgaven	-20K	61K	-	2,4 mln.	2,68 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-15K	-	-	-1,3 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	22K	13,82 mln.	17,67 mln.	-1,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-11,1 mln.	-24,27 mln.	-72,93 mln.	-127 mln.	-221 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	24,5 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-11,1 mln.	-24,27 mln.	-72,93 mln.	-102 mln.	-221 mln.
Inkomstenbelastingkosten	44K	131K	331K	617K	1,68 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-11,14 mln.	-24,4 mln.	-73,26 mln.	-103 mln.	-223 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-11,14 mln.	-24,4 mln.	-73,26 mln.	-103 mln.	-223 mln.
Minderheidsbelangen	256K	344K	42,71 mln.	71,47 mln.	135 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-10,88 mln.	-24,06 mln.	-30,55 mln.	-31,64 mln.	-87,56 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	523K	8,29 mln.	-11,58 mln.	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-11,41 mln.	-32,35 mln.	-18,97 mln.	-31,64 mln.	-87,56 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-11,41 mln.	-32,35 mln.	-18,97 mln.	-31,64 mln.	-87,56 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-2,07	-5,88	-0,37	-0,58	-1,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,07	-5,88	-0,37	-0,58	-1,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,5 mln.	5,5 mln.	51,73 mln.	54,44 mln.	81,82 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-2,07	-5,88	-0,37	-0,58	-1,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,07	-5,88	-0,37	-0,58	-1,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,5 mln.	5,5 mln.	51,73 mln.	54,44 mln.	81,82 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,21	-2,7	-0,06	-0,15	-0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,21	-2,7	-0,06	-0,15	-0,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-10,89 mln.	-23,47 mln.	-83,83 mln.	-141 mln.	-168 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-11,06 mln.	-24,14 mln.	-86,52 mln.	-146 mln.	-222 mln.
EBIT	-11,06 mln.	-24,36 mln.	-86,75 mln.	-146 mln.	-222 mln.
EBITDAR	-9,91 mln.	-23,13 mln.	-82,83 mln.	-139 mln.	-164 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,4	-0,54	-0,45	-0,6	-0,76
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	331K	617K	2,58 mln.
Totale Huidige Belastingen	-	-	331K	617K	2,58 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-895K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-895K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-6,68 mln.	-14,83 mln.	-2,87 mln.	-7,9 mln.	-3,01 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	4,5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	5,4 mln.	12,32 mln.	35,64 mln.	46,2 mln.	37,4 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,94 mln.	14,09 mln.	53,04 mln.	99,83 mln.	126 mln.
Totaal netto huurkosten	977K	342K	1 mln.	2,13 mln.	4,2 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	6,22K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	336K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	211K	-	-	8,83 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	72K	-	-	4,46 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	132K	7K	3,81 mln.	9,35 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	132K	290K	3,81 mln.	9,35 mln.	13,29 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	26,5 mln.	42,78 mln.	322 mln.	239 mln.	85,62 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	26,5 mln.	42,78 mln.	322 mln.	239 mln.	85,62 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	328K	2,08 mln.	2,17 mln.	-	-
Andere Vorderingen	-	-	-	1,67 mln.	1,15 mln.
Totaal Vorderingen	328K	2,08 mln.	2,17 mln.	1,67 mln.	1,15 mln.
Voorraad	182K	2,59 mln.	1,41 mln.	-	-
Vooruitbetaalde kosten	445K	1,25 mln.	3,21 mln.	4,1 mln.	4,59 mln.
Beperkt Geld	-	-	2,75 mln.	668K	2,48 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	286K	2,23 mln.	4,47 mln.	23,28 mln.	13,04 mln.
Totaal Vlottende Activa	27,74 mln.	50,93 mln.	336 mln.	268 mln.	107 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	4 mln.	45,03 mln.	108 mln.	161 mln.	313 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-216K	-915K	-3,59 mln.	-6,98 mln.	-61,17 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	3,78 mln.	44,12 mln.	104 mln.	154 mln.	252 mln.
Goodwill	3,59 mln.	3,91 mln.	3,64 mln.	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	672K	526K	242K	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	162K	160K	317K	16,4 mln.	2,31 mln.
Totaal Activa	35,95 mln.	99,64 mln.	444 mln.	438 mln.	361 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,55 mln.	4,99 mln.	6,64 mln.	13,93 mln.	20,58 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	148K	2,62 mln.	5,08 mln.	6,21 mln.	10,41 mln.
Kortlopende leningen	1,75 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	242K	252K
Lopend gedeelte van leases	-	504K	634K	722K	1,47 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	180K	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	949K	3,4 mln.	6,64 mln.	2,5 mln.	2,25 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,8 mln.	1,6 mln.	2,2 mln.	4,19 mln.	11,27 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,2 mln.	13,12 mln.	21,38 mln.	27,8 mln.	46,22 mln.
Langlopende schuld	-	-	5 mln.	4,76 mln.	59,25 mln.
Lange-Termijn Leases	-	6,54 mln.	7,52 mln.	7,05 mln.	11,9 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	58,06 mln.	38,95 mln.	29,96 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,2 mln.	19,66 mln.	91,96 mln.	78,55 mln.	147 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	38,24 mln.	112 mln.	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	38,24 mln.	112 mln.	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	5,17 mln.	5,46 mln.	18K	20K	22K
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	171 mln.	235 mln.	288 mln.
Ingehouden winsten	-15,85 mln.	-39,91 mln.	-70,46 mln.	-102 mln.	-190 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-429K	-168K	-433K	229K	227K
Totaal Eigen Vermogen	-11,1 mln.	-34,61 mln.	100 mln.	134 mln.	98,99 mln.
Minderheidsbelangen	2,61 mln.	2,49 mln.	252 mln.	226 mln.	115 mln.
Eigen Vermogen	29,75 mln.	79,99 mln.	352 mln.	360 mln.	214 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	35,95 mln.	99,64 mln.	444 mln.	438 mln.	361 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,5 mln.	5,5 mln.	51,78 mln.	71,88 mln.	138 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,5 mln.	5,5 mln.	51,73 mln.	71,82 mln.	90,16 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-2,02	-6,29	1,94	1,86	1,1
Netto Boekwaarde	-15,37 mln.	-39,05 mln.	96,4 mln.	134 mln.	98,99 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,79	-7,1	1,86	1,86	1,1
Totale Schuld	1,75 mln.	7,04 mln.	13,16 mln.	12,77 mln.	72,87 mln.
Nettoschuld	-24,75 mln.	-35,73 mln.	-309 mln.	-226 mln.	-12,75 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	7,82 mln.	2,74 mln.	8,02 mln.	17,04 mln.	33,64 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,61 mln.	2,49 mln.	252 mln.	226 mln.	115 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	182K	2,28 mln.	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	306K	-	-	-
Grond - (BS)	-	-	1,35 mln.	1,35 mln.	1,35 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	10,27 mln.	14,56 mln.
Machines, Totaal	1,33 mln.	6,73 mln.	14,92 mln.	21,95 mln.	143 mln.
Voltijdse werknemers	-	183	386	342	489
Deeltijdwerknemers	-	6	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-10,88 mln.	-24,06 mln.	-30,55 mln.	-31,64 mln.	-87,56 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	174K	670K	2,69 mln.	4,71 mln.	54,47 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	217K	224K	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	174K	887K	2,91 mln.	4,71 mln.	54,47 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	214K	-	-	-	1,16 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-24,24 mln.	110K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	132K	290K	3,74 mln.	9,39 mln.	13,29 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-256K	-125K	-57,9 mln.	-89,54 mln.	-144 mln.
Verandering in Debiteuren	118K	-1,57 mln.	-220K	-1,99 mln.	-
Verandering in voorraden	-	-2,24 mln.	1,04 mln.	-2,46 mln.	-
Verandering in Crediteuren	881K	3,48 mln.	2,09 mln.	18,44 mln.	-149K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	595K	2,24 mln.	3,57 mln.	2,4 mln.	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-273K	-1,7 mln.	-4,77 mln.	-41,53 mln.	13,85 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-9,3 mln.	-22,8 mln.	-80,1 mln.	-156 mln.	-149 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,65 mln.	-30,39 mln.	-54,79 mln.	-57,28 mln.	-119 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	25,93 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-23K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,65 mln.	-30,41 mln.	-54,79 mln.	-31,35 mln.	-119 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,75 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	49K	230K	63,5 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,75 mln.	-	49K	230K	63,5 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1,75 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-242K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-1,75 mln.	-	-	-242K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	100K	14K	102 mln.	63,99 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-865K
Uitgifte van Preferente Aandelen	31 mln.	79,83 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-371K	-8,52 mln.	417 mln.	-	-9,65 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	32,38 mln.	69,66 mln.	417 mln.	102 mln.	117 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-46K	-173K	-294K	195K	-142K
Netto verandering in kasgeld	19,38 mln.	16,28 mln.	282 mln.	-85,28 mln.	-151 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7K	25K	13K	224K	3,24 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6K	134K	186K	684K	492K
Geleverde Vrije Kasstroom	-6,95 mln.	-43,21 mln.	-100 mln.	-144 mln.	-163 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-6,93 mln.	-43,21 mln.	-100 mln.	-144 mln.	-164 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,11 mln.	-1,25 mln.	-2,27 mln.	9,62 mln.	-26,13 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,75 mln.	-1,75 mln.	49K	230K	63,26 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-28,13	-22,45	-19,95	-20,65	-34,78
Rendement op het Totaal Kapitaal	-31,75	-25,69	-23,98	-24,7	-42,18
Rendement op Eigen Vermogen %	-53,3	-44,48	-33,92	-28,97	-77,67
Rendement op Eigen Vermogen	200,54	141,52	-21,34	-27,06	-75,31
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,53	49,3	39,03	51,44	-
SG&A Marge	382,18	206,47	287,27	349,6	-
EBITDA Marge %	-770,01	-393,33	-675,8	-1,02K	-
EBITA Marge	-782,32	-404,56	-697,48	-1,05K	-
EBIT Marge %	-782,32	-408,2	-699,28	-1,05K	-
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-787,91	-409	-590,58	-745,84	-
Nettowinstmarge %	-769,8	-403,23	-246,3	-228,86	-
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-806,79	-542,17	-152,95	-228,86	-
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-472,39	-248,49	-23,16	-57,14	-
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-491,41	-724,21	-806,24	-1,04K	-
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-490,43	-724,1	-806,24	-1,04K	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,06	0,09	0,05	0,03	-
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,69	0,25	0,17	0,11	-
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,63	4,95	5,83	-	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	8,92	2,18	3,78	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,47	3,88	15,71	9,65	2,31
Quick Ratio	4,33	3,42	15,15	8,64	1,88
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,5	-1,74	-3,75	-5,63	-3,22
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	100,54	73,88	62,58	-	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	40,94	167,76	96,59	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	338,55	220,31	332,41	-	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-197,07	21,32	-173,23	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	5,88	8,81	3,74	3,55	34,12
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	5,56	8,09	3,6	3,43	25,44
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	8,18	3,56	3,28	33,32
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	7,52	3,43	3,17	24,84
Totaal Passiva / Totaal Activa	17,24	19,73	20,72	17,92	40,82
EBIT / Renteuitgaven	-502,82	-2,44K	-	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-494,91	-2,31K	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-661	-5,35K	-	-	-
Totale Schuld / EBITDA	-0,16	-0,3	-0,16	-0,09	-0,45
Nettoschuld / EBITDA	2,27	1,54	3,73	1,63	0,08
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,13	-0,1	-0,07	-0,26
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,7	0,67	2,24	1,15	0,05
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	297,19	321,99	107,89	11,45	-
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	138,34	539,57	64,58	46,86	-
EBITDA, 1 Jr. Groei %	139,45	115,84	257,19	68,25	19,03
EBITA, 1 Jr. Groei %	141,58	118,5	258,42	68,04	52,55
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	141,58	120,19	256,14	68,04	52,55
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	142,78	119,06	200,19	40,75	115,95
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	145,27	121,05	26,98	3,56	176,74
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	146,69	121,98	-80,62	174,93	-62,24
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	183,54	-91,62	58,47	84,11
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-27,27	534,45	4,42	-	-
Inventaris, 1 Jr. Groei %	468,75	1,32K	-45,5	-	-
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	1,16K	1,07K	135,6	47,85	63,8
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	172,04	177,19	345,52	-1,25	-17,67
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	217,23	154,08	31,94	38,18	-25,87
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	3,98K	211,7	29,4	33,16	-25,87
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	73,83	145,16	251,19	95,35	-4,81
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	1,34K	731,64	80,35	4,55	107,4
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	521,91	131,55	43,87	13,09
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	523,05	131,55	43,87	13,9
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	309,4	196,19	52,21	-
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	290,43	224,44	55,47	-
EBITDA, 2 Jr. CAGR %