Kasstroom ASML Holding N.V.

Aandelen

ASML

NL0010273215

Halfgeleider- en testmateriaal

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:39:48 09-09-2024			Nabeurs 20:26:38
676,50 ^EUR	-0,66%		677,20	+0,10%

12:41	China hekelt Nederlandse exportbeperkingen voor ASML Holding	MT
10:33	China hekelt Nederlandse exportcontroles op apparatuur voor het maken van halfgeleiders	MT

65.IQ84bpBJiCWYNh9GftY3UK4nONxMoRmK3kCEEgRbKQA.T0ZKG98H2GLxR1EwU7phId9FV4gD42rVtS7ia35qYG4WXFwt2RzyXbVacA

Gepubliceerde financiële gegevens: ASML HOLDING N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	11,82 mld.	13,98 mld.	18,61 mld.	21,17 mld.	27,56 mld.
Totale Omzet	11,82 mld.	13,98 mld.	18,61 mld.	21,17 mld.	27,56 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,54 mld.	7,18 mld.	8,8 mld.	10,47 mld.	13,42 mld.
Brutowinst	5,28 mld.	6,8 mld.	9,81 mld.	10,7 mld.	14,14 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	520 mln.	540 mln.	726 mln.	946 mln.	1,11 mld.
R&D-kosten	1,97 mld.	2,2 mld.	2,55 mld.	3,25 mld.	3,98 mld.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,49 mld.	2,74 mld.	3,27 mld.	4,2 mld.	5,09 mld.
Operationeel Inkomen	2,79 mld.	4,06 mld.	6,54 mld.	6,5 mld.	9,04 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-36,6 mln.	-43,3 mln.	-54,6 mln.	-60,8 mln.	-153 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	11,6 mln.	8,4 mln.	10 mln.	16,2 mln.	194 mln.
Netto Renteuitgaven	-25 mln.	-34,9 mln.	-44,6 mln.	-44,6 mln.	41,2 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	18,2 mln.	88,6 mln.	199 mln.	138 mln.	191 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,78 mld.	4,11 mld.	6,69 mld.	6,59 mld.	9,27 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-5,4 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	214 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,78 mld.	4,11 mld.	6,9 mld.	6,59 mld.	9,27 mld.
Inkomstenbelastingkosten	192 mln.	552 mln.	1,02 mld.	970 mln.	1,44 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,59 mld.	3,55 mld.	5,88 mld.	5,62 mld.	7,84 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,59 mld.	3,55 mld.	5,88 mld.	5,62 mld.	7,84 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	2,59 mld.	3,55 mld.	5,88 mld.	5,62 mld.	7,84 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,59 mld.	3,55 mld.	5,88 mld.	5,62 mld.	7,84 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,59 mld.	3,55 mld.	5,88 mld.	5,62 mld.	7,84 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,16	8,5	14,36	14,14	19,91
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,16	8,5	14,36	14,14	19,91
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	421 mln.	418 mln.	410 mln.	398 mln.	394 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,15	8,48	14,34	14,13	19,89
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,15	8,48	14,34	14,13	19,89
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	422 mln.	419 mln.	410 mln.	398 mln.	394 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,13	6,14	10,2	10,36	14,72
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,13	6,13	10,19	10,36	14,71
Dividend Per Aandeel	2,4	2,75	5,5	5,8	6,1
Uitkeringsratio	51,14	30,01	23,26	45,51	29,96
ADR-ratio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,16 mld.	4,45 mld.	6,91 mld.	7 mld.	9,7 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,82 mld.	4,1 mld.	6,59 mld.	6,55 mld.	9,09 mld.
EBIT	2,79 mld.	4,06 mld.	6,54 mld.	6,5 mld.	9,04 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	9,75 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	11,82 mld.	13,98 mld.	18,61 mld.	21,17 mld.	27,56 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	6,89	13,43	14,79	14,71	15,48
Huidige Binnenlandse Belastingen	306 mln.	408 mln.	865 mln.	818 mln.	1,21 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	118 mln.	375 mln.	524 mln.	678 mln.	441 mln.
Totale Huidige Belastingen	424 mln.	783 mln.	1,39 mld.	1,5 mld.	1,65 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-74,8 mln.	-1,4 mln.	28,6 mln.	44,4 mln.	58,4 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-157 mln.	-230 mln.	-396 mln.	-571 mln.	-276 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-232 mln.	-232 mln.	-367 mln.	-527 mln.	-217 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,74 mld.	2,57 mld.	4,18 mld.	4,12 mld.	5,8 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,04 mld.	2,27 mld.	2,62 mld.	3,32 mld.	4,04 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	53 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	13,39 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	39,61 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	74,6 mln.	53,9 mln.	118 mln.	68,9 mln.	135 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	74,6 mln.	53,9 mln.	118 mln.	68,9 mln.	135 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,53 mld.	6,05 mld.	6,95 mld.	7,27 mld.	7 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,19 mld.	1,3 mld.	638 mln.	108 mln.	5,4 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	31,3 mln.	36,6 mln.	36,6 mln.	1,7 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,75 mld.	7,39 mld.	7,63 mld.	7,38 mld.	7,01 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,58 mld.	3,14 mld.	4,38 mld.	6,81 mld.	5,95 mld.
Andere Vorderingen	179 mln.	193 mln.	179 mln.	235 mln.	1,3 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	2,76 mld.	3,33 mld.	4,56 mld.	7,05 mld.	7,26 mld.
Voorraad	3,81 mld.	4,57 mld.	5,18 mld.	7,2 mld.	8,85 mld.
Vooruitbetaalde kosten	213 mln.	279 mln.	374 mln.	679 mln.	472 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	598 mln.	361 mln.	453 mln.	762 mln.	804 mln.
Totaal Vlottende Activa	12,13 mld.	15,93 mld.	18,19 mld.	23,06 mld.	24,39 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,63 mld.	5,37 mld.	5,78 mld.	7,18 mld.	9,39 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,31 mld.	-2,55 mld.	-2,63 mld.	-3,05 mld.	-3,59 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,32 mld.	2,82 mld.	3,15 mld.	4,14 mld.	5,8 mld.
Langetermijninvesteringen	936 mln.	944 mln.	940 mln.	924 mln.	931 mln.
Goodwill	4,54 mld.	4,63 mld.	4,56 mld.	4,56 mld.	4,59 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,1 mld.	1,05 mld.	952 mln.	842 mln.	742 mln.
Langlopende vorderingen	421 mln.	400 mln.	383 mln.	-	60,6 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	124 mln.	364 mln.	929 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	445 mln.	672 mln.	1,1 mld.	1,67 mld.	1,87 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	727 mln.	828 mln.	840 mln.	740 mln.	640 mln.
Totaal Activa	22,63 mld.	27,27 mld.	30,23 mld.	36,3 mld.	39,96 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,06 mld.	1,38 mld.	2,12 mld.	2,57 mld.	2,35 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	980 mln.	1,08 mld.	1,39 mld.	1,75 mld.	2,04 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	10,7 mln.	506 mln.	794 mln.	67,5 mln.
Lopend gedeelte van leases	55,6 mln.	51,2 mln.	46,6 mln.	47,6 mln.	46,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	65,6 mln.	110 mln.	302 mln.	315 mln.	309 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,53 mld.	3,95 mld.	7,94 mld.	12,48 mld.	11,44 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	3,9 mln.	20 mln.	2,8 mln.	34,4 mln.	26,6 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,69 mld.	6,6 mld.	12,3 mld.	17,98 mld.	16,27 mld.
Langlopende schuld	3,1 mld.	4,65 mld.	4,07 mld.	3,69 mld.	4,69 mld.
Lange-Termijn Leases	163 mln.	138 mln.	120 mln.	149 mln.	180 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,76 mld.	1,64 mld.	3,23 mld.	5,27 mld.	4,83 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,3 mln.	37,9 mln.	34,7 mln.	51,5 mln.	123 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	314 mln.	328 mln.	339 mln.	342 mln.	408 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	10,04 mld.	13,4 mld.	20,09 mld.	27,49 mld.	26,51 mld.
Gewone aandelen, Totaal	38,2 mln.	37,6 mln.	36,5 mln.	36,3 mln.	36 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,77 mld.	3,78 mld.	3,88 mld.	3,94 mld.	4 mld.
Ingehouden winsten	9,52 mld.	10,73 mld.	8,32 mld.	9,05 mld.	12,38 mld.
Eigen aandelen	-1,02 mld.	-863 mln.	-2,42 mld.	-4,64 mld.	-3,31 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	278 mln.	179 mln.	334 mln.	428 mln.	345 mln.
Totaal Eigen Vermogen	12,59 mld.	13,87 mld.	10,14 mld.	8,81 mld.	13,45 mld.
Eigen Vermogen	12,59 mld.	13,87 mld.	10,14 mld.	8,81 mld.	13,45 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	22,63 mld.	27,27 mld.	30,23 mld.	36,3 mld.	39,96 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	420 mln.	417 mln.	403 mln.	395 mln.	393 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	420 mln.	417 mln.	403 mln.	395 mln.	393 mln.
Boekwaarde / Aandeel	29,99	33,29	25,19	22,33	34,19
Netto Boekwaarde	6,95 mld.	8,19 mld.	4,63 mld.	3,41 mld.	8,12 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	16,55	19,66	11,51	8,65	20,64
Totale Schuld	3,32 mld.	4,85 mld.	4,75 mld.	4,68 mld.	4,99 mld.
Nettoschuld	-1,43 mld.	-2,53 mld.	-2,88 mld.	-2,69 mld.	-2,02 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	56,6 mln.	83,1 mln.	82,4 mln.	70,5 mln.	94,7 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	424 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	833 mln.	821 mln.	892 mln.	924 mln.	920 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,03 mld.	2,07 mld.	2,67 mld.	3,2 mld.	4,06 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,51 mld.	1,8 mld.	1,75 mld.	2,16 mld.	3,39 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	771 mln.	1,16 mld.	1,18 mld.	2,3 mld.	2,1 mld.
Grond - (BS)	106 mln.	102 mln.	138 mln.	179 mln.	-
Gebouwen, Totaal	1,64 mld.	1,8 mld.	2,67 mld.	3,14 mld.	4,32 mld.
Machines, Totaal	1,87 mld.	2,13 mld.	2,44 mld.	3,27 mld.	4,28 mld.
Voltijdse werknemers	23,22K	26,61K	29,86K	36,11K	40,31K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5,1 mln.	2,8 mln.	4,5 mln.	4,1 mln.	-
Orderportefeuille	-	-	-	-	39 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,59 mld.	3,55 mld.	5,88 mld.	5,62 mld.	7,84 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	333 mln.	352 mln.	384 mln.	506 mln.	606 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	33,4 mln.	41,4 mln.	48,8 mln.	51,7 mln.	50,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	366 mln.	393 mln.	433 mln.	557 mln.	656 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	82,5 mln.	97,7 mln.	38,2 mln.	26,3 mln.	83,4 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	3,1 mln.	2,8 mln.	-241 mln.	12,3 mln.	8,5 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,7 mln.	2,7 mln.	11,5 mln.	27 mln.	29 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	56,9 mln.	11 mln.	-49,8 mln.	15,3 mln.	4,2 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	74,6 mln.	53,9 mln.	118 mln.	68,9 mln.	135 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-15,3 mln.	-18,9 mln.	-239 mln.	-286 mln.	352 mln.
Verandering in Debiteuren	943 mln.	1,93 mld.	3,77 mld.	4,29 mld.	-605 mln.
Verandering in voorraden	-405 mln.	-707 mln.	-483 mln.	-2,08 mld.	-1,65 mld.
Verandering in Crediteuren	-12,1 mln.	334 mln.	719 mln.	406 mln.	-262 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-203 mln.	132 mln.	214 mln.	33,6 mln.	-939 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-212 mln.	-1,15 mld.	668 mln.	-212 mln.	-211 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,28 mld.	4,63 mld.	10,85 mld.	8,49 mld.	5,44 mld.
Kapitaaluitgaven	-767 mln.	-962 mln.	-901 mln.	-1,28 mld.	-2,16 mld.
Contante Overnames	-	-223 mln.	-	-	-33,6 mln.
Desinvesteringen	-	-	329 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-119 mln.	-38,8 mln.	-39,6 mln.	-37,5 mln.	-40,6 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-272 mln.	-116 mln.	664 mln.	530 mln.	102 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	900K	-12,2 mln.	-124 mln.	-240 mln.	-562 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,16 mld.	-1,35 mld.	-72 mln.	-1,03 mld.	-2,69 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	1,49 mld.	-	496 mln.	998 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	1,49 mld.	-	496 mln.	998 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,8 mln.	-3,3 mln.	-12,1 mln.	-516 mln.	-753 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,8 mln.	-3,3 mln.	-12,1 mln.	-516 mln.	-753 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	27,2 mln.	37,9 mln.	49 mln.	81,8 mln.	99,4 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-410 mln.	-1,21 mld.	-8,56 mld.	-4,64 mld.	-1 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-1,33 mld.	-1,07 mld.	-1,37 mld.	-2,56 mld.	-2,35 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,33 mld.	-1,07 mld.	-1,37 mld.	-2,56 mld.	-2,35 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,71 mld.	-753 mln.	-9,89 mld.	-7,14 mld.	-3 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4,6 mln.	-5,3 mln.	20,3 mln.	-3,1 mln.	-13,8 mln.
Netto verandering in kasgeld	411 mln.	2,52 mld.	902 mln.	316 mln.	-264 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	59,9 mln.	64,1 mln.	83 mln.	82,2 mln.	138 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	679 mln.	650 mln.	1,24 mld.	1,73 mld.	2,57 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,34 mld.	2,8 mld.	6,88 mld.	3,63 mld.	1,56 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,36 mld.	2,82 mld.	6,92 mld.	3,67 mld.	1,65 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	20,6 mln.	-743 mln.	-3,18 mld.	-276 mln.	2,68 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-3,8 mln.	1,48 mld.	-12,1 mln.	-20,6 mln.	245 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,16	10,16	14,21	12,21	14,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,34	14,64	24,31	28,63	35,39
Rendement op Eigen Vermogen %	21,39	26,86	49,01	59,35	70,42
Rendement op Eigen Vermogen	21,39	26,86	49,01	59,35	70,42
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,67	48,63	52,71	50,54	51,29
SG&A Marge	4,4	3,86	3,9	4,47	4,04
EBITDA Marge %	26,71	31,83	37,13	33,05	35,19
EBITA Marge	23,89	29,32	35,38	30,95	33
EBIT Marge %	23,61	29,02	35,12	30,7	32,81
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	21,93	25,42	31,61	26,56	28,44
Nettowinstmarge %	21,93	25,42	31,61	26,56	28,44
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	21,93	25,42	31,61	26,56	28,44
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,72	18,38	22,47	19,46	21,03
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	11,32	20	36,98	17,16	5,65
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom