Kasstroom ASM International N.V.

Aandelen

ASM

NL0000334118

Halfgeleider- en testmateriaal

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:36:13 18-09-2024			Nabeurs 21:22:47
560,00 ^EUR	-1,82%		558,50	-0,27%

10:45	Degroof verlaagt koersdoelen ASML en ASMI	AM
10:31	Degroof verlaagt koersdoelen ASML en ASMI	AM

36ee420e04dc44d.jqOBCiC_YYBJnuq-t4r79C_DrnFK8x4WfTx8df6JGHk.ueuybGbUEs0Q7t-O1LnIjFuO90czy2ZVMXslIMu5SUvny-9ETNEM-iKu0g

Gepubliceerde financiële gegevens: ASM INTERNATIONAL N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,28 mld.	1,33 mld.	1,73 mld.	2,41 mld.	2,63 mld.
Totale Omzet	1,28 mld.	1,33 mld.	1,73 mld.	2,41 mld.	2,63 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	645 mln.	705 mln.	902 mln.	1,27 mld.	1,36 mld.
Brutowinst	638 mln.	624 mln.	828 mln.	1,14 mld.	1,27 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	149 mln.	157 mln.	190 mln.	274 mln.	309 mln.
R&D-kosten	106 mln.	129 mln.	149 mln.	234 mln.	307 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	13,79 mln.	12,86 mln.	12,21 mln.	13,64 mln.	3,67 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-254K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	269 mln.	299 mln.	351 mln.	521 mln.	619 mln.
Operationeel Inkomen	370 mln.	324 mln.	477 mln.	622 mln.	653 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,77 mln.	-2,01 mln.	-2,01 mln.	-1,52 mln.	-3,94 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	19,67 mln.	44,95 mln.	86,62 mln.	80,66 mln.	36,03 mln.
Netto Renteuitgaven	17,91 mln.	42,95 mln.	84,61 mln.	79,14 mln.	32,09 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-146K	-23,16 mln.	33,47 mln.	25,01 mln.	-21,38 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	387 mln.	344 mln.	595 mln.	726 mln.	663 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-3 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-215 mln.	215 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	4,07 mln.	40K	-185K
Afschrijving van activa	-4,76 mln.	-10,13 mln.	-1,97 mln.	-6K	-2,48 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-2,58 mln.	-9,66 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	383 mln.	334 mln.	597 mln.	505 mln.	867 mln.
Inkomstenbelastingkosten	53,65 mln.	48,67 mln.	103 mln.	116 mln.	114 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	329 mln.	285 mln.	495 mln.	389 mln.	752 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	329 mln.	285 mln.	495 mln.	389 mln.	752 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	329 mln.	285 mln.	495 mln.	389 mln.	752 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	329 mln.	285 mln.	495 mln.	389 mln.	752 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	329 mln.	285 mln.	495 mln.	389 mln.	752 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,66	5,84	10,17	7,97	15,26
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,66	5,84	10,17	7,97	15,26
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	49,42 mln.	48,91 mln.	48,64 mln.	48,82 mln.	49,29 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,58	5,78	10,11	7,93	15,18
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,58	5,78	10,11	7,93	15,18
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50 mln.	49,36 mln.	48,91 mln.	49,1 mln.	49,56 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,9	4,4	7,65	9,29	8,41
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,84	4,36	7,61	9,24	8,37
Dividend Per Aandeel	1,5	2	2,5	2,5	2,75
Uitkeringsratio	30,18	34,58	19,59	31,26	16,41
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	430 mln.	384 mln.	548 mln.	698 mln.	770 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	384 mln.	338 mln.	489 mln.	628 mln.	689 mln.
EBIT	370 mln.	324 mln.	477 mln.	622 mln.	653 mln.
EBITDAR	438 mln.	384 mln.	548 mln.	698 mln.	770 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	14,02	14,57	17,18	22,94	13,21
Huidige Binnenlandse Belastingen	28,41 mln.	25,46 mln.	72,03 mln.	78,74 mln.	65,95 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	9,01 mln.	17,75 mln.	7,72 mln.	36,43 mln.	19,6 mln.
Totale Huidige Belastingen	37,42 mln.	43,22 mln.	79,75 mln.	115 mln.	85,55 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	6,86 mln.	3,35 mln.	5,95 mln.	1,88 mln.	11,3 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	9,37 mln.	2,11 mln.	16,92 mln.	-1,18 mln.	17,6 mln.
Totale uitgestelde belastingen	16,23 mln.	5,46 mln.	22,86 mln.	695K	28,9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	242 mln.	215 mln.	372 mln.	454 mln.	415 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	586K	561K	523K	603K	705K
Niet-cash pensioenuitgaven	-4K	-3K	-10K	-11K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	111 mln.	139 mln.	151 mln.	234 mln.	309 mln.
Totaal netto huurkosten	8,17 mln.	270K	64K	251K	500K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	206K	48,22K	119K	512K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	63,67K	15,78K	132K	-11,66K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	10,54 mln.	12,79 mln.	17,24 mln.	29,88 mln.	37,31 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,54 mln.	12,79 mln.	17,24 mln.	29,88 mln.	37,31 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	498 mln.	435 mln.	492 mln.	419 mln.	637 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	498 mln.	435 mln.	492 mln.	419 mln.	637 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	237 mln.	314 mln.	469 mln.	641 mln.	547 mln.
Andere Vorderingen	16,29 mln.	13,37 mln.	30,73 mln.	39,43 mln.	53,11 mln.
Totaal Vorderingen	254 mln.	327 mln.	499 mln.	680 mln.	600 mln.
Voorraad	173 mln.	162 mln.	212 mln.	538 mln.	526 mln.
Vooruitbetaalde kosten	14,8 mln.	14,48 mln.	8,45 mln.	17,98 mln.	39,01 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,94 mln.	11,83 mln.	8,49 mln.	15,97 mln.	6,68 mln.
Totaal Vlottende Activa	945 mln.	951 mln.	1,22 mld.	1,67 mld.	1,81 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	412 mln.	453 mln.	533 mln.	641 mln.	751 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-220 mln.	-215 mln.	-249 mln.	-297 mln.	-330 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	192 mln.	237 mln.	284 mln.	344 mln.	420 mln.
Langetermijninvesteringen	778 mln.	743 mln.	849 mln.	692 mln.	873 mln.
Goodwill	11,27 mln.	11,27 mln.	11,27 mln.	318 mln.	320 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,73 mln.	5,6 mln.	7,16 mln.	306 mln.	281 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,06 mln.	196K	69K	181K	179K
Langetermijn uitgestelde kosten	182 mln.	204 mln.	268 mln.	340 mln.	424 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	55,61 mln.	77,5 mln.	72,49 mln.	78,3 mln.	98,29 mln.
Totaal Activa	2,18 mld.	2,23 mld.	2,71 mld.	3,75 mld.	4,23 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	122 mln.	131 mln.	185 mln.	264 mln.	218 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	46,68 mln.	51,86 mln.	73,83 mln.	102 mln.	133 mln.
Lopend gedeelte van leases	7 mln.	6,22 mln.	7,57 mln.	9,52 mln.	10,87 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	34,6 mln.	67,86 mln.	14,52 mln.	43,78 mln.	21,92 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	32,15 mln.	47 mln.	68,72 mln.	198 mln.	300 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	78,26 mln.	36,82 mln.	57,99 mln.	163 mln.	55,25 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	321 mln.	340 mln.	408 mln.	780 mln.	739 mln.
Lange-Termijn Leases	15,77 mln.	13,04 mln.	15,89 mln.	18,6 mln.	22,68 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	20,14 mln.	21,89 mln.	45,75 mln.	124 mln.	150 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	78,65 mln.	88,3 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	356 mln.	375 mln.	469 mln.	1 mld.	1 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,05 mln.	1,99 mln.	1,97 mln.	1,97 mln.	1,98 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	43,68 mln.	34,5 mln.	25,28 mln.	47,96 mln.	71,32 mln.
Ingehouden winsten	1,82 mld.	1,9 mld.	2,24 mld.	2,51 mld.	3,14 mld.
Eigen aandelen	-170 mln.	-105 mln.	-155 mln.	-3,45 mln.	-89,57 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	127 mln.	26,18 mln.	129 mln.	195 mln.	104 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,82 mld.	1,85 mld.	2,24 mld.	2,75 mld.	3,23 mld.
Eigen Vermogen	1,82 mld.	1,85 mld.	2,24 mld.	2,75 mld.	3,23 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,18 mld.	2,23 mld.	2,71 mld.	3,75 mld.	4,23 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	48,84 mln.	48,63 mln.	48,57 mln.	49,33 mln.	49,2 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	48,87 mln.	48,71 mln.	48,57 mln.	49,33 mln.	49,2 mln.
Boekwaarde / Aandeel	37,22	38,07	46,16	55,74	65,58
Netto Boekwaarde	1,8 mld.	1,84 mld.	2,22 mld.	2,13 mld.	2,63 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	36,85	37,73	45,78	43,08	53,36
Totale Schuld	22,78 mln.	19,27 mln.	23,46 mln.	28,12 mln.	33,56 mln.
Nettoschuld	-475 mln.	-416 mln.	-468 mln.	-391 mln.	-604 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-579K	-1,43 mln.	-1,98 mln.	-2,56 mln.	-2,92 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	65,35 mln.	2,16 mln.	512K	2,01 mln.	4 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	778 mln.	743 mln.	849 mln.	686 mln.	862 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	112 mln.	119 mln.	175 mln.	356 mln.	409 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	53,67 mln.	39,92 mln.	31,63 mln.	114 mln.	91,63 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	20,43 mln.	17,9 mln.	18,5 mln.	84,83 mln.	65,36 mln.
Grond - (BS)	-	-	137 mln.	171 mln.	190 mln.
Gebouwen, Totaal	87,35 mln.	135 mln.	-	-	-
Machines, Totaal	266 mln.	269 mln.	329 mln.	394 mln.	475 mln.
Voltijdse werknemers	2,34K	2,58K	3,31K	4,26K	4,54K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	278K	361K	444K	642K	1,45 mln.
Orderportefeuille	351 mln.	324 mln.	811 mln.	1,67 mld.	1,43 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	329 mln.	285 mln.	495 mln.	389 mln.	752 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	52,97 mln.	53,57 mln.	67 mln.	79,69 mln.	92,81 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	14,46 mln.	13,15 mln.	12,22 mln.	6,05 mln.	36,59 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	67,42 mln.	66,72 mln.	79,22 mln.	85,74 mln.	129 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	20,12 mln.	25,05 mln.	26,61 mln.	36,69 mln.	46,86 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-4,07 mln.	-40K	185K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	215 mln.	-215 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,76 mln.	10,13 mln.	-6,01 mln.	-20,51 mln.	-27,58 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-18,04 mln.	-44,81 mln.	-86,6 mln.	-64,77 mln.	-17,54 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,54 mln.	12,79 mln.	17,24 mln.	29,88 mln.	37,31 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	52,75 mln.	51,61 mln.	-72,86 mln.	29,47 mln.	-13,69 mln.
Verandering in Debiteuren	-23,94 mln.	-93 mln.	-154 mln.	-125 mln.	89,14 mln.
Verandering in voorraden	3,06 mln.	498K	-39,15 mln.	-277 mln.	-3,54 mln.
Verandering in Crediteuren	81,13 mln.	-12,7 mln.	103 mln.	291 mln.	-9,31 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-37,95 mln.	-37,33 mln.	22,49 mln.	-48,18 mln.	-32,04 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	489 mln.	264 mln.	381 mln.	541 mln.	736 mln.
Kapitaaluitgaven	-48,71 mln.	-95,44 mln.	-72,2 mln.	-101 mln.	-154 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	28K	2,35 mln.	6,16 mln.	940K	3,56 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-314 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-62,52 mln.	-67,36 mln.	-84,65 mln.	-107 mln.	-164 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-1,97 mln.	-5,64 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	31,96 mln.	16,14 mln.	36,3 mln.	48,92 mln.	30,75 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-79,24 mln.	-144 mln.	-114 mln.	-475 mln.	-289 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,05 mln.	-7,82 mln.	-7,85 mln.	-10,29 mln.	-12,6 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-12,05 mln.	-7,82 mln.	-7,85 mln.	-10,29 mln.	-12,6 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	6,77 mln.	2,77 mln.	4,63 mln.	-	863K
Inkoop van Gewone Aandelen	-101 mln.	-66,72 mln.	-140 mln.	-	-101 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-99,3 mln.	-98,69 mln.	-96,89 mln.	-122 mln.	-123 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-99,3 mln.	-98,69 mln.	-96,89 mln.	-122 mln.	-123 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-660K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-206 mln.	-170 mln.	-240 mln.	-133 mln.	-236 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	7,99 mln.	-12,24 mln.	30,29 mln.	-6,2 mln.	7,15 mln.
Netto verandering in kasgeld	212 mln.	-62,65 mln.	56,28 mln.	-72,19 mln.	218 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,19 mln.	8,06 mln.	152 mln.	90,48 mln.	119 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	283 mln.	95,41 mln.	117 mln.	178 mln.	337 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	285 mln.	96,66 mln.	118 mln.	179 mln.	339 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-66,62 mln.	47,85 mln.	146 mln.	154 mln.	-35,6 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-12,05 mln.	-7,82 mln.	-7,85 mln.	-10,29 mln.	-12,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,49	9,21	12,07	12,03	10,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,27	10,91	14,41	15,41	13,51
Rendement op Eigen Vermogen %	19,02	15,54	24,15	15,59	25,17
Rendement op Eigen Vermogen	19,02	15,54	24,15	15,59	25,17
Margeanalyse
Brutomarge in %	49,73	46,95	47,87	47,4	48,27
SG&A Marge	11,6	11,85	10,96	11,35	11,72
EBITDA Marge %	33,47	28,88	31,69	28,94	29,21
EBITA Marge	29,92	25,42	28,29	26,04	26,17
EBIT Marge %	28,79	24,43	27,58	25,79	24,78
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	25,63	21,49	28,6	16,14	28,55
Nettowinstmarge %	25,63	21,49	28,6	16,14	28,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	25,63	21,49	28,6	16,14	28,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	18,86	16,2	21,5	18,82	15,74
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	22,07	7,18	6,75	7,38	12,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	22,16	7,28	6,83	7,42	12,88
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,64	0,6	0,7	0,75	0,66
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)