Kasstroom Arvinas, Inc.

Aandelen

ARVN

US04335A1051

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
25,12 ^USD	+2,95%		-3,98%	-38,97%

30/07	Arvinas' nettoverlies over het tweede kwartaal daalt terwijl de omzet stijgt; benoemt Andrew Saik tot CFO	MT
30/07	Arvinas, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden afgesloten op 30 juni 2024	CI

f3.4cU481ai6pxlujYKoM2q1BoHJ-luffaM5bh7ZYV7DT0.kap6gm6UkNsO_mNVk6n642AzTN8fM77mo_AuH9NOUlCFi1LEO4-56BftQQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ARVINAS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	42,98 mln.	21,8 mln.	46,7 mln.	131 mln.	78,5 mln.
Totale Omzet	42,98 mln.	21,8 mln.	46,7 mln.	131 mln.	78,5 mln.
Brutowinst	42,98 mln.	21,8 mln.	46,7 mln.	131 mln.	78,5 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	27,31 mln.	38,3 mln.	61,6 mln.	79,6 mln.	100 mln.
R&D-kosten	67,19 mln.	108 mln.	180 mln.	315 mln.	380 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	94,5 mln.	147 mln.	242 mln.	395 mln.	480 mln.
Operationeel Inkomen	-51,52 mln.	-125 mln.	-195 mln.	-263 mln.	-402 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-85,57K	-65K	-100K	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	4,56 mln.	3,59 mln.	1,9 mln.	12 mln.	38,8 mln.
Netto Renteuitgaven	4,47 mln.	3,52 mln.	1,8 mln.	12 mln.	38,8 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-24,68 mln.	-	-	-10,6 mln.	-2,5 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,44 mln.	2 mln.	2,5 mln.	600K	-300K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-70,29 mln.	-119 mln.	-191 mln.	-261 mln.	-366 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-400K	-900K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-70,29 mln.	-119 mln.	-191 mln.	-262 mln.	-366 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	20,9 mln.	900K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-70,29 mln.	-119 mln.	-191 mln.	-282 mln.	-367 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-70,29 mln.	-119 mln.	-191 mln.	-282 mln.	-367 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-70,29 mln.	-119 mln.	-191 mln.	-282 mln.	-367 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-70,29 mln.	-119 mln.	-191 mln.	-282 mln.	-367 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-70,29 mln.	-119 mln.	-191 mln.	-282 mln.	-367 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-2,13	-3,02	-3,82	-5,31	-6,62
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,13	-3,02	-3,82	-5,31	-6,62
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	32,93 mln.	39,53 mln.	50 mln.	53,2 mln.	55,5 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-2,13	-3,02	-3,82	-5,31	-6,62
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,13	-3,02	-3,82	-5,31	-6,62
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	32,93 mln.	39,53 mln.	50 mln.	53,2 mln.	55,5 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,33	-1,89	-2,39	-3,07	-4,12
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,33	-1,89	-2,39	-3,07	-4,12
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-49,96 mln.	-122 mln.	-190 mln.	-257 mln.	-397 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-51,52 mln.	-125 mln.	-195 mln.	-263 mln.	-402 mln.
EBIT	-51,52 mln.	-125 mln.	-195 mln.	-263 mln.	-402 mln.
EBITDAR	-49,15 mln.	-121 mln.	-189 mln.	-255 mln.	-395 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-7,99	-0,25
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	20,9 mln.	900K
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	20,9 mln.	900K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-43,93 mln.	-74,58 mln.	-119 mln.	-163 mln.	-228 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	85,57K	65K	100K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	27,31 mln.	38,3 mln.	61,6 mln.	79,6 mln.	100 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	67,19 mln.	108 mln.	180 mln.	315 mln.	380 mln.
Totaal netto huurkosten	817K	995K	1,4 mln.	2,1 mln.	2,1 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	171K	123K	246K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	646K	872K	1,15 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	-	-	11,2 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	7,2 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	20,07 mln.	30,23 mln.	57,1 mln.	57,1 mln.	71,6 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	20,07 mln.	30,23 mln.	57,1 mln.	75,5 mln.	71,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	9,21 mln.	588 mln.	108 mln.	81,3 mln.	312 mln.
Kortetermijninvesteringen	272 mln.	100 mln.	1,39 mld.	1,12 mld.	949 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	281 mln.	689 mln.	1,5 mld.	1,21 mld.	1,26 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	1 mln.	15 mln.	1 mln.	-
Andere Vorderingen	6,28 mln.	7,44 mln.	10,7 mln.	7 mln.	7,2 mln.
Totaal Vorderingen	6,28 mln.	8,44 mln.	25,7 mln.	8 mln.	7,2 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,73 mln.	6,11 mln.	19,7 mln.	21,4 mln.	6,5 mln.
Beperkt Geld	-	-	4,5 mln.	5,5 mln.	5,5 mln.
Totaal Vlottende Activa	291 mln.	703 mln.	1,55 mld.	1,24 mld.	1,28 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	14,69 mln.	20,39 mln.	27,4 mln.	34,4 mln.	35,1 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,96 mln.	-6,13 mln.	-10,8 mln.	-16,6 mln.	-21,1 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	10,73 mln.	14,25 mln.	16,6 mln.	17,8 mln.	14 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	12,5 mln.	10,8 mln.	10,4 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	26,76K	28,78K	-	-	-
Totaal Activa	302 mln.	717 mln.	1,58 mld.	1,27 mld.	1,3 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,56 mln.	7,12 mln.	31,3 mln.	5,7 mln.	17,8 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	7,6 mln.	18,86 mln.	23,1 mln.	58,7 mln.	73,7 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	674K	953K	1,1 mln.	1,8 mln.	1,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	10,3 mln.	700K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	19,98 mln.	22,15 mln.	206 mln.	219 mln.	163 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	32,81 mln.	49,09 mln.	262 mln.	295 mln.	257 mln.
Langlopende schuld	2 mln.	2 mln.	1 mln.	1 mln.	800K
Lange-Termijn Leases	1,71 mln.	1,09 mln.	2,9 mln.	2,7 mln.	500K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	38,43 mln.	22,94 mln.	534 mln.	405 mln.	386 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	74,96 mln.	75,11 mln.	800 mln.	704 mln.	645 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Voorkeursaandelen - Overige	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	38,46K	48,46K	-	100K	100K
Aanvullend Gestort Kapitaal	599 mln.	1,13 mld.	1,47 mld.	1,55 mld.	2 mld.
Ingehouden winsten	-373 mln.	-492 mln.	-683 mln.	-965 mln.	-1,33 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	108K	561K	-4,6 mln.	-19,2 mln.	-3,1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	227 mln.	642 mln.	782 mln.	565 mln.	660 mln.
Eigen Vermogen	227 mln.	642 mln.	782 mln.	565 mln.	660 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	302 mln.	717 mln.	1,58 mld.	1,27 mld.	1,3 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	39,08 mln.	48,87 mln.	53,05 mln.	53,27 mln.	68,08 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	38,46 mln.	48,46 mln.	53 mln.	53,2 mln.	68 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,89	13,25	14,75	10,62	9,71
Netto Boekwaarde	227 mln.	642 mln.	782 mln.	565 mln.	660 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,89	13,25	14,75	10,62	9,71
Totale Schuld	4,39 mln.	4,04 mln.	5 mln.	5,5 mln.	3,2 mln.
Nettoschuld	-276 mln.	-684 mln.	-1,5 mld.	-1,2 mld.	-1,26 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	6,54 mln.	7,96 mln.	11,2 mln.	16,8 mln.	16,8 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	8,91 mln.	12,33 mln.	15,1 mln.	19,1 mln.	21,1 mln.
Voltijdse werknemers	133	179	280	415	445

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-70,29 mln.	-119 mln.	-191 mln.	-282 mln.	-367 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,25 mln.	4,02 mln.	6 mln.	8,2 mln.	6,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,25 mln.	4,02 mln.	6 mln.	8,2 mln.	6,7 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	15,15K	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	154K	1,26 mln.	9,6 mln.	6,1 mln.	-15,7 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	20,07 mln.	30,23 mln.	57,1 mln.	75,5 mln.	71,6 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	-	-600K	1,8 mln.	1,3 mln.
Verandering in Debiteuren	2,78 mln.	-1 mln.	-14 mln.	14 mln.	1 mln.
Verandering in Crediteuren	1,61 mln.	2,04 mln.	23,7 mln.	20,2 mln.	17,3 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	4,86 mln.	-13,32 mln.	696 mln.	-117 mln.	-74,6 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,07 mln.	6,34 mln.	-26,9 mln.	0	11,9 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-40,63 mln.	-89,76 mln.	559 mln.	-274 mln.	-348 mln.
Kapitaaluitgaven	-6,24 mln.	-6,45 mln.	-4,7 mln.	-6,8 mln.	-2,9 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-86,85 mln.	171 mln.	-1,31 mld.	250 mln.	206 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-93,1 mln.	164 mln.	-1,31 mld.	243 mln.	204 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-170K	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-170K	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	141 mln.	534 mln.	283 mln.	4,7 mln.	392 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-597K	-29,23 mln.	-4,6 mln.	-	-17 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	140 mln.	505 mln.	279 mln.	4,7 mln.	375 mln.
Netto verandering in kasgeld	6,02 mln.	579 mln.	-476 mln.	-26 mln.	230 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	70,42K	65K	100K	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	11,1 mln.	11,1 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-9 mln.	-38,82 mln.	113 mln.	-39,9 mln.	-198 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-8,97 mln.	-38,78 mln.	113 mln.	-39,9 mln.	-198 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-7,16 mln.	-11,44 mln.	-177 mln.	-47,7 mln.	22,4 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-170K	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-12,86	-15,32	-10,62	-11,54	-19,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	-17,41	-17,79	-17,04	-24,24	-40,68
Rendement op Eigen Vermogen %	-38,69	-27,47	-26,83	-41,96	-59,97
Rendement op Eigen Vermogen	-38,69	-27,47	-26,83	-41,96	-59,97
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	63,54	175,69	131,91	60,58	127,77
EBITDA Marge %	-116,26	-558,17	-407,92	-195,51	-505,35
EBITA Marge	-119,89	-572,69	-418,2	-200,3	-511,46
EBIT Marge %	-119,89	-572,69	-418,2	-200,3	-511,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-163,56	-547,35	-408,99	-214,99	-467,9
Nettowinstmarge %	-163,56	-547,35	-408,99	-214,99	-467,9
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-163,56	-547,35	-408,99	-214,99	-467,9
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-102,22	-342,09	-255,62	-124,24	-291
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-20,95	-178,08	242,56	-30,37	-252,15
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-20,86	-177,89	242,69	-30,37	-252,15
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,17	0,04	0,04	0,09	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6	1,75	3,02	7,64	4,94
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	5,84	16,42	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	8,86	14,32	5,93	4,2	4,98
Quick Ratio	8,75	14,2	5,84	4,11	4,93
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,24	-1,83	2,14	-0,93	-1,35
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	62,53	22,22	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,94	0,63	0,64	0,97	0,48
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	1,9	0,63	0,64	0,96	0,48
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	1,64	0,48	0,5	0,65	0,2
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	1,61	0,48	0,5	0,65	0,2
Totaal Passiva / Totaal Activa	24,85	10,47	50,58	55,48	49,41
EBIT / Renteuitgaven	-602,14	-1,92K	-1,95K	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-574,34	-1,86K	-1,89K	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-647,31	-1,96K	-1,94K	-	-
Totale Schuld / EBITDA	-0,09	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Nettoschuld / EBITDA	5,63	5,67	7,92	4,71	3,19
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,99	5,38	7,73	4,59	3,16
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	200,03	-49,27	114,22	145,15	-40,26
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	200,03	-49,27	114,22	145,15	-40,26
EBITDA, 1 Jr. Groei %	15,93	143,56	56,53	39,92	54,42
EBITA, 1 Jr. Groei %	17,63	142,33	56,36	39,7	52,55
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	17,63	142,33	56,36	39,7	52,55
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	69,46	69,77	60,1	47,91	30,02
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	69,46	69,77	60,1	47,91	30,02
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	69,46	69,77	60,1	36,18	39,93
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-91,61	41,4	26,48	39,01	24,63
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	1,4K	-93,33	-
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	199,58	32,78	16,08	7,23	-21,35
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	51,36	137,82	120,46	-19,78	2,82
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	65,87	183,32	21,72	-27,73	16,83
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	65,87	183,32	21,72	-27,73	16,83
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	152,06	120,93	-723,63	-148,89	27,17
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	120,59	3,26	-26,56	44,68	-57,35
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-215,84	331,2	-393,03	-133,91	396,08
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-215,08	332,59	-393,67	-133,91	396,08
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	138,13	23,37	4,21	125,24	21,02
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	138,13	23,37	4,21	125,24	21,02
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	43,06	68,04	95,39	47,8	46,99
EBITA, 2 jr. CAGR %	44,25	68,83	94,74	47,61	45,98
EBIT, 2 Jr. CAGR %	44,25	68,83	94,74	47,61	45,98
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	70,96	69,61	64,83	53,88	38,67
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	70,96	69,61	64,83	53,88	38,67
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	70,96	69,61	64,83	47,72	38,41
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-62,38	-65,56	33,71	32,6	31,62
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-39,98	-	0	-
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	187,47	99,44	24,36	11,57	-8,16
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	112,42	89,73	128,98	32,99	-9,18
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	92,4	116,78	85,7	-6,21	-8,11