Balans Ariana Resources plc

Aandelen

AAU

GB00B085SD50

Geïntegreerde mijnbouw

Vertraagde tijd London S.E. Andere beurzen 09:42:12 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,875 ^GBX	0,00%		0,00%	-16,67%

28/08	Graft Polymer boekt vooruitgang bij Awakn; ORIT Zweden deal	AN
28/08	Ariana Resources plc kondigt nieuwe reeks resultaten aan uit het Hizarliyayla-gebied van het Salinbas-project	CI

4f892002bf2ba84a5.EIyrLgYvAccMcTEDkcK3Wf44mgRPL75q8gO7WOthHF8.PbWGZXNCefFAMls70obVHZp_2HUAS_o_gDLuIY0CdjlI4MljZBxev30XeA

Gepubliceerde financiële gegevens: ARIANA RESOURCES PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,24 mln.	1,36 mln.	2,92 mln.	555K	1,83 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	18K	35K	67K	181K	218K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	364K	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-30K	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,59 mln.	1,4 mln.	2,98 mln.	736K	2,05 mln.
Operationeel Inkomen	-1,59 mln.	-1,4 mln.	-2,98 mln.	-736K	-2,05 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	5K	7K	202K	135K	232K
Netto Renteuitgaven	5K	7K	202K	135K	232K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	7,89 mln.	6,48 mln.	4,05 mln.	5,46 mln.	1,57 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-217K	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	159K	128K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6,08 mln.	5,09 mln.	1,26 mln.	5,02 mln.	-119K
Herstructureringskosten	-	-	6,42 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	20K	-	-	-	178K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	875K	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,98 mln.	5,09 mln.	7,69 mln.	5,02 mln.	59K
Inkomstenbelastingkosten	46K	327K	3,83 mln.	987K	277K
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,93 mln.	4,76 mln.	3,86 mln.	4,03 mln.	-218K
Netto Inkomen van het Bedrijf	6,93 mln.	4,76 mln.	3,86 mln.	4,03 mln.	-218K
Netto-inkomen - (W&V)	6,93 mln.	4,76 mln.	3,86 mln.	4,03 mln.	-218K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	6,93 mln.	4,76 mln.	3,86 mln.	4,03 mln.	-218K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,93 mln.	4,76 mln.	3,86 mln.	4,03 mln.	-218K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,01	0	0	0	-0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,01	0	0	0	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,06 mld.	1,06 mld.	1,09 mld.	1,13 mld.	1,15 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,01	0	0	0	-0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,01	0	0	0	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,06 mld.	1,06 mld.	1,09 mld.	1,13 mld.	1,15 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0	0	0	0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0	0	0	0	-0
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-3,67
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-1,23 mln.	-1,39 mln.	-2,96 mln.	-662K	-1,99 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,59 mln.	-1,4 mln.	-2,98 mln.	-736K	-2,05 mln.
EBIT	-1,59 mln.	-1,4 mln.	-2,98 mln.	-736K	-2,05 mln.
EBITDAR	-	-1,38 mln.	-2,95 mln.	-654K	-1,98 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,66	6,42	49,84	19,67	469,49
Totale Huidige Belastingen	46K	327K	3,83 mln.	987K	277K
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,8 mln.	3,18 mln.	791K	3,14 mln.	-74,38K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	1,24 mln.	1,36 mln.	2,92 mln.	555K	1,83 mln.
Exploratie-/Boorkosten	18K	35K	67K	181K	218K
Totaal netto huurkosten	-	13K	12K	8K	6K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	114K	45K	-	173K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	114K	45K	-	173K	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	453K	2,98 mln.	16,39 mln.	9,38 mln.	2,52 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	453K	2,98 mln.	16,39 mln.	9,38 mln.	2,52 mln.
Andere Vorderingen	3,98 mln.	183K	1,01 mln.	652K	370K
Vorderingen	-	-	-	500K	350K
Totaal Vorderingen	3,98 mln.	183K	1,01 mln.	1,15 mln.	720K
Vooruitbetaalde kosten	59K	115K	125K	128K	134K
Andere Vlottende Activa, Totaal	534K	16 mln.	-	-	1,59 mln.
Totaal Vlottende Activa	5,03 mln.	19,28 mln.	17,52 mln.	10,66 mln.	4,96 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	128K	121K	301K	784K	1,55 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-78K	-80K	-63K	-124K	-134K
Netto Materiële Vaste Activa	50K	41K	238K	660K	1,42 mln.
Langetermijninvesteringen	7,77 mln.	11,21 mln.	11,86 mln.	15,96 mln.	14,36 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	16,59 mln.	168K	149K	130K	112K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	93K	1,31 mln.	815K	501K	1,08 mln.
Totaal Activa	29,53 mln.	32,01 mln.	30,59 mln.	27,9 mln.	21,93 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	109K	147K	203K	189K	118K
Nog te betalen kosten, Totaal	202K	139K	1,52 mln.	488K	280K
Andere Lopende Verplichtingen	7K	5,02 mln.	343K	137K	21K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	318K	5,31 mln.	2,06 mln.	814K	419K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,27 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,65 mln.	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,24 mln.	5,31 mln.	2,06 mln.	814K	419K
Gewone aandelen, Totaal	1,06 mln.	1,08 mln.	1,1 mln.	1,15 mln.	1,15 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	11,82 mln.	12,05 mln.	305K	2,21 mln.	2,21 mln.
Ingehouden winsten	12,3 mln.	17,16 mln.	27,16 mln.	34,67 mln.	34,45 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	109K	-3,6 mln.	-63K	-10,96 mln.	-16,43 mln.
Totaal Eigen Vermogen	25,29 mln.	26,7 mln.	28,5 mln.	27,06 mln.	21,37 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	30K	30K	140K
Eigen Vermogen	25,29 mln.	26,7 mln.	28,53 mln.	27,09 mln.	21,51 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	29,53 mln.	32,01 mln.	30,59 mln.	27,9 mln.	21,93 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,06 mld.	1,08 mld.	1,14 mld.	1,15 mld.	1,15 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,06 mld.	1,08 mld.	1,1 mld.	1,15 mld.	1,15 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
Netto Boekwaarde	8,7 mln.	26,53 mln.	28,35 mln.	26,93 mln.	21,26 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
Totale Schuld	0	0	0	0	0
Nettoschuld	-453K	-2,98 mln.	-16,39 mln.	-9,38 mln.	-2,52 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	104K	96K	64K	48K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	30K	30K	140K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	7,77 mln.	11,21 mln.	11,4 mln.	15,32 mln.	13,48 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	-	-	157K	102K	62K
Machines, Totaal	128K	121K	144K	483K	403K
Voltijdse werknemers	17	19	21	25	40

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	6,93 mln.	4,76 mln.	3,86 mln.	4,03 mln.	-218K
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1K	1K	25K	74K	56K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	364K	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	365K	1K	25K	74K	56K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	19K	19K	19K	19K	18K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-680K	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-20K	-	-	-	165K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-49K	-	-6,42 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-7,89 mln.	-6,48 mln.	-4,05 mln.	-5,46 mln.	-1,57 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	114K	45K	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	33K	38K	707K	-1,03 mln.	-494K
Verandering in Debiteuren	918K	3,06 mln.	62K	-361K	-842K
Verandering in Crediteuren	253K	1,02 mln.	-271K	46K	-263K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-4K	2,46 mln.	-6,07 mln.	-2,68 mln.	-3,14 mln.
Kapitaaluitgaven	-12K	-3K	-241K	-333K	-94K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	55K	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	28,95 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-516K	-262K	-	-199K	-896K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	104K	-	-4,6 mln.	-155K	-643K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5K	111K	-499K	-452K	-1,69 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-364K	-154K	23,61 mln.	-1,14 mln.	-3,33 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	248K	326K	1,95 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-8K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-8K
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-3,69 mln.	-4,02 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	30K	-	50K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	248K	-3,33 mln.	-2,07 mln.	42K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-117K	-34K	-795K	-1,12 mln.	-429K
Netto verandering in kasgeld	-485K	2,52 mln.	13,41 mln.	-7,01 mln.	-6,86 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8K	282K	2,92 mln.	1,88 mln.	256K
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,67 mln.	-7,81 mln.	9,85 mln.	-2,12 mln.	-3,75 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3,67 mln.	-7,81 mln.	9,85 mln.	-2,12 mln.	-3,75 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,64 mln.	6,74 mln.	-11,92 mln.	1,39 mln.	1,56 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-3,71	-2,83	-5,96	-1,57	-5,13
Rendement op het Totaal Kapitaal	-4,4	-3,35	-6,75	-1,65	-5,26
Rendement op Eigen Vermogen %	30,65	18,32	13,96	14,49	-0,9
Rendement op Eigen Vermogen	30,65	18,32	13,97	14,51	-0,9
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	15,81	3,63	8,5	13,09	11,84
Quick Ratio	13,94	0,6	8,44	12,32	6,89
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,01	0,46	-2,95	-3,29	-7,51
Lange termijn solvabiliteit
Totaal Passiva / Totaal Activa	14,37	16,59	6,74	2,92	1,91
Nettoschuld / EBITDA	0,37	2,14	5,54	14,16	1,26
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,37	2,13	5,12	9,42	1,21
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-18,45	15,21	112,27	-77,48	209,49
EBITA, 1 Jr. Groei %	-5,62	-12,48	113,91	-75,34	177,99
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-5,62	-12,48	113,91	-75,34	177,99
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	218,51	-31,31	-19,04	4,51	-105,41
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	218,51	-31,31	-19,04	4,51	-105,41
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	179,26	-16,35	-75,15	296,6	-102,37
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	218,55	-31,5	-20,79	0,17	-105,34
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-82,01	-18	480,49	177,31	114,55
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	22,34	8,39	-4,42	-8,79	-21,39
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	190,93	205,07	6,86	-5,02	-21,04
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	26,66	5,58	6,75	-5,06	-21,01
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-99,64	-61,72K	-346,33	-55,85	17,31
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-66,67	-75	7,93K	38,17	-71,77
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	116,77	112,65	-226,22	-121,48	63,92
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	116,77	112,65	-226,22	-121,48	63,92
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-4,59	-3,82	56,38	-31,09	-17,73
EBITA, 2 jr. CAGR %	-3,25	-9,12	36,82	-27,36	-17,2
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-3,25	-9,12	36,82	-27,36	-17,2
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	304,4	47,91	-25,43	-8,02	-76,22
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	304,4	47,91	-25,43	-8,02	-76,22
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	345,21	52,84	-54,41	-0,72	-69,33
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	288,73	47,72	-26,34	-10,93	-76,87
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-58,41	-61,6	118,17	301,22	143,92
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	11,12	15,15	1,78	-6,63	-15,32
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	98,91	197,92	80,56	0,75	-13,4
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	13,22	15,64	6,16	0,67	-13,4
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-96,17	49,9	3,8K	4,29	-28,03
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-22,54	-71,13	348,14	953,57	-37,55
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	93,71	114,7	63,83	-47,93	-38,28
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	93,71	114,7	63,83	-47,93	-38,28
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	5,49	1,07	25,22	-18,21	12,6
EBITA, 3 Jr. CAGR %	15	-6,43	20,89	-22,71	13,62
EBIT, 3 jaar CAGR %	15	-6,43	20,89	-22,71	13,62
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-15,72	123,96	20,99	-16,55	-64,23
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-15,72	123,96	20,99	-16,55	-64,23
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	37,79	154,99	-16,58	-6,23	-71,41
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-22,5	117,94	20,01	-18,39	-65,13
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-46,08	-47,85	-5,05	136,33	225,66
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	9,24	10,2	8,22	-1,87	-11,84
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	473,92	129,38	111,68	45,76	-7,11
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	12,17	10,62	12,6	2,28	-7,14
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-85,66	-3,35	76,89	775,14	8,46
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-14,2	-46,87	88,47	202,75	215,26
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	63,37	99,83	79,86	-16,77	-21,66
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	63,37	99,83	79,86	-16,77	-21,66
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	8,59	11,58	23,09	-13,28	5,72
EBITA, 5 jr. CAGR %