Balans ArcSoft Corporation Limited

Aandelen

688088

CNE100003MH9

Software

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,27 ^CNY	-0,57%		-2,10%	-40,86%

26/08	ArcSoft Corporation Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
18/04	ArcSoft Corporation Limited rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal, eindigend op 31 maart 2024	CI

093f34b3f90989e9cd1fbcbaefa94.XIAl5vZZOH2dTfeux_OQN8d8S28mH4Cgpdjg4dlp1KI.aq12kIcudy3VfZvqjMDpbq5OeAJpXPjYiLmMspRb7PVkykOQzip0Ff8AlA

Gepubliceerde financiële gegevens: ARCSOFT CORPORATION LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Inkomsten	455 mln.	564 mln.	683 mln.	572 mln.	532 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	3,55 mln.	7,92K	359K	626K	22,2K
Totale Omzet	458 mln.	564 mln.	683 mln.	573 mln.	532 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	25,49 mln.	37,98 mln.	71,26 mln.	53,42 mln.	66,06 mln.
Brutowinst	433 mln.	526 mln.	612 mln.	520 mln.	466 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	139 mln.	156 mln.	167 mln.	154 mln.	164 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	1,58 mln.	10,97 mln.	8,49 mln.	5,31 mln.
R&D-kosten	143 mln.	189 mln.	251 mln.	269 mln.	284 mln.
Andere Operationele Kosten	-28,16 mln.	-25,61 mln.	-23,97 mln.	-11,42 mln.	-8,82 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	254 mln.	321 mln.	405 mln.	420 mln.	444 mln.
Operationeel Inkomen	179 mln.	206 mln.	207 mln.	99,78 mln.	21,38 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-173K	-	-	-878K	-378K
Rente- en beleggingsinkomsten	21,89 mln.	23,89 mln.	53,18 mln.	43,97 mln.	22,02 mln.
Netto Renteuitgaven	21,71 mln.	23,89 mln.	53,18 mln.	43,09 mln.	21,64 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,98 mln.	-174K	576K	-527K	-677K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-178K	-369K	-289K	-190K	-198K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	203 mln.	229 mln.	260 mln.	142 mln.	42,15 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-8,47 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-14,08 mln.	7,23 mln.	8,56 mln.	17,44 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-149K	-81,02K	-19,57K	-	-200K
Afschrijving van activa	2,58 mln.	-	-179K	-32,89K	-1,64K
Juridische Schikkingen	-5,5K	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-16,57 mln.	30,38 mln.	6,87 mln.	10,7 mln.	5,59 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	189 mln.	245 mln.	274 mln.	153 mln.	64,97 mln.
Inkomstenbelastingkosten	31,72 mln.	34,77 mln.	22,76 mln.	14,77 mln.	7,93 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	158 mln.	210 mln.	251 mln.	138 mln.	57,05 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	158 mln.	210 mln.	251 mln.	138 mln.	57,05 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	2,66 mln.	752K
Netto-inkomen - (W&V)	158 mln.	210 mln.	251 mln.	141 mln.	57,8 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	158 mln.	210 mln.	251 mln.	141 mln.	57,8 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	158 mln.	210 mln.	251 mln.	141 mln.	57,8 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,44	0,55	0,62	0,35	0,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,44	0,55	0,62	0,35	0,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	358 mln.	382 mln.	406 mln.	402 mln.	413 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,44	0,55	0,62	0,35	0,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,44	0,55	0,62	0,35	0,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	358 mln.	382 mln.	406 mln.	402 mln.	413 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,36	0,37	0,4	0,23	0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,36	0,37	0,4	0,23	0,07
Dividend Per Aandeel	-	0,1	0,26	0,2	0,12
Uitkeringsratio	-	-	16,15	74,6	138,82
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	182 mln.	209 mln.	213 mln.	108 mln.	36,55 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	179 mln.	206 mln.	208 mln.	101 mln.	22,29 mln.
EBIT	179 mln.	206 mln.	207 mln.	99,78 mln.	21,38 mln.
EBITDAR	195 mln.	224 mln.	231 mln.	112 mln.	45,48 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	458 mln.	564 mln.	683 mln.	573 mln.	532 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,76	14,18	8,3	9,66	12,2
Totale Huidige Belastingen	-	34,99 mln.	24,17 mln.	19 mln.	40,71 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-217K	-1,41 mln.	-4,23 mln.	-32,78 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	127 mln.	143 mln.	163 mln.	91,5 mln.	27,09 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	1,05 mln.	532K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,04 mln.	5,47 mln.	2,7 mln.	2,67 mln.	1,55 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	79,34 mln.	95,21 mln.	92,24 mln.	93,29 mln.	88,18 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	46,18 mln.	46,4 mln.	56,68 mln.	56,49 mln.	67,29 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	149 mln.	196 mln.	259 mln.	270 mln.	288 mln.
Totaal netto huurkosten	13,35 mln.	14,53 mln.	18,48 mln.	4,19 mln.	8,93 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	1,32 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	7,61 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	376K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	19,11 mln.	-	5,56 mln.	7,61 mln.	-13,17 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	8,99 mln.	-	1,23 mln.	2,13 mln.	-3,36 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,01 mln.	-	474K	797K	-1,27 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	815K	1,33 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	29,48 mln.	-	8,08 mln.	11,87 mln.	-17,8 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Activa
Contanten en Equivalenten	1,11 mld.	1,62 mld.	954 mln.	872 mln.	1,65 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	950 mln.	1,62 mld.	1,36 mld.	421 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,11 mld.	2,57 mld.	2,57 mld.	2,23 mld.	2,07 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	42,87 mln.	83,05 mln.	208 mln.	144 mln.	134 mln.
Andere Vorderingen	800K	3,41 mln.	4,43 mln.	4,63 mln.	5,46 mln.
Totaal Vorderingen	43,67 mln.	86,45 mln.	213 mln.	149 mln.	139 mln.
Voorraad	1,82 mln.	15,67 mln.	12,23 mln.	14,74 mln.	11,99 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,96 mln.	15,06 mln.	26,7 mln.	31,61 mln.	55,89 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,16 mld.	2,68 mld.	2,82 mld.	2,42 mld.	2,28 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	28,8 mln.	37,36 mln.	137 mln.	385 mln.	501 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-16,21 mln.	-18,51 mln.	-17,05 mln.	-39,84 mln.	-41,23 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	12,59 mln.	18,85 mln.	120 mln.	346 mln.	460 mln.
Langetermijninvesteringen	36,78 mln.	21,27 mln.	29,38 mln.	104 mln.	166 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,73 mln.	13,17 mln.	25,98 mln.	24,45 mln.	24,22 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,29 mln.	2,58 mln.	5,63 mln.	10,05 mln.	44,5 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	763K	763K	3,8 mln.	2,67 mln.	4,18 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	7,12 mln.	1,61 mln.	2,04 mln.	4,7 mln.
Totaal Activa	1,22 mld.	2,75 mld.	3,01 mld.	2,91 mld.	2,98 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,43 mln.	7,84 mln.	10,61 mln.	1,61 mln.	891K
Nog te betalen kosten, Totaal	9,61 mln.	22,37 mln.	64,5 mln.	62,47 mln.	77,84 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	9,88 mln.	9,52 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	20,03 mln.	23,13 mln.	29,22 mln.	21,21 mln.	31,8 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	174 mln.	178 mln.	177 mln.	161 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	140 mln.	21,51 mln.	23,96 mln.	87,87 mln.	92,81 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	172 mln.	249 mln.	306 mln.	360 mln.	373 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	1,99 mln.	19,49 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	4,5 mln.	4,12 mln.	2,45 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	2,11 mln.	2,31 mln.	7,83 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	17,77 mln.	-	-	465K	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	190 mln.	249 mln.	312 mln.	369 mln.	403 mln.
Gewone aandelen, Totaal	360 mln.	406 mln.	406 mln.	406 mln.	406 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	662 mln.	1,87 mld.	1,88 mld.	1,91 mld.	1,9 mld.
Ingehouden winsten	26,54 mln.	237 mln.	445 mln.	480 mln.	458 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-211 mln.	-211 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-20,5 mln.	-14,42 mln.	-39,62 mln.	-47,27 mln.	31,2 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,03 mld.	2,5 mld.	2,69 mld.	2,54 mld.	2,58 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	62,22K	330K
Eigen Vermogen	1,03 mld.	2,5 mld.	2,69 mld.	2,54 mld.	2,58 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,22 mld.	2,75 mld.	3,01 mld.	2,91 mld.	2,98 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	360 mln.	406 mln.	406 mln.	401 mln.	401 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	360 mln.	406 mln.	406 mln.	401 mln.	401 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,86	6,16	6,64	6,34	6,43
Netto Boekwaarde	1,03 mld.	2,49 mld.	2,67 mld.	2,52 mld.	2,55 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,85	6,12	6,57	6,28	6,37
Totale Schuld	0	0	0	11,87 mln.	29,01 mln.
Nettoschuld	-1,11 mld.	-2,57 mld.	-2,57 mld.	-2,22 mld.	-2,04 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	107 mln.	116 mln.	148 mln.	33,53 mln.	71,44 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	62,22K	330K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	36,78 mln.	11,64 mln.	14,61 mln.	38,56 mln.	38,35 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	437K	3,17 mln.	9,23 mln.	17,91 mln.	19,58 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	273K	2,64 mln.	1,84 mln.	490K	92,15K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,11 mln.	9,86 mln.	1,16 mln.	3,08 mln.	1,78 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	382 mln.
Machines, Totaal	28,8 mln.	34,17 mln.	40,51 mln.	53,54 mln.	84,45 mln.
Voltijdse werknemers	555	670	679	693	803
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	20,13 mln.	24,68 mln.	37,71 mln.	46,44 mln.	52,49 mln.
Orderportefeuille	89,78 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Inkomen - (CF)	158 mln.	210 mln.	251 mln.	141 mln.	57,8 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,09 mln.	3,66 mln.	4,73 mln.	23,2 mln.	24,26 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	595K	18,38K	943K	820K	913K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,68 mln.	3,68 mln.	5,67 mln.	24,02 mln.	25,17 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	506K	1,42 mln.	3,03 mln.	3,44 mln.	3,43 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	149K	81,02K	19,57K	-	200K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-11,61 mln.	14,08 mln.	-43,29 mln.	-41,5 mln.	-18,42 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-2,58 mln.	1,67 mln.	179K	8,51 mln.	1,64K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	10,97 mln.	8,51 mln.	5,31 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-3,03 mln.	-10,44 mln.	-8,42 mln.	5,43 mln.	5,21 mln.
Verandering in Debiteuren	33,88 mln.	-54,96 mln.	-117 mln.	49,06 mln.	2,73 mln.
Verandering in voorraden	-1,74 mln.	-13,85 mln.	3,44 mln.	-9,25 mln.	-2,11 mln.
Verandering in Crediteuren	42,8 mln.	57,12 mln.	14,83 mln.	-6,04 mln.	19,39 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	80,8K	-217K	-1,41 mln.	-4,23 mln.	-33,92 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	29,48 mln.	-	8,28 mln.	12,02 mln.	-20,18 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	248 mln.	209 mln.	128 mln.	191 mln.	44,63 mln.
Kapitaaluitgaven	-10,99 mln.	-28,94 mln.	-109 mln.	-171 mln.	-127 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	38,66K	7,8K	48,92K	831	47,31K
Contante Overnames	-	-	-	-4,77 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-1,56 mld.	-151 mln.	282 mln.	869 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,86 mln.	9,41 mln.	54,72 mln.	44,36 mln.	32,24 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,09 mln.	-1,58 mld.	-205 mln.	152 mln.	774 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-16,18 mln.	-10,09 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-16,18 mln.	-10,09 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	541 mln.	1,33 mld.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-211 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-40,6 mln.	-105 mln.	-80,23 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-40,6 mln.	-105 mln.	-80,23 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-61,44 mln.	-70,97 mln.	3,75 mln.	5,1 mln.	1,4 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	479 mln.	1,26 mld.	-36,85 mln.	-328 mln.	-88,92 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	12,43 mln.	7,58 mln.	-27,01 mln.	-11,22 mln.	49,28 mln.
Netto verandering in kasgeld	731 mln.	-102 mln.	-141 mln.	3,59 mln.	779 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	33,51 mln.	40,29 mln.	29,49 mln.	51,69 mln.	59,22 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	131 mln.	115 mln.	-41,38 mln.	31,74 mln.	-102 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	131 mln.	115 mln.	-41,38 mln.	32,29 mln.	-102 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,36 mln.	-10,81 mln.	78,04 mln.	-101 mln.	-1,38 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-16,18 mln.	-10,09 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabiliteit
Rendement op Activa	13	6,48	4,49	2,11	0,45
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,96	7,28	4,98	2,38	0,52
Rendement op Eigen Vermogen %	23,89	11,93	9,68	5,28	2,23
Rendement op Eigen Vermogen	23,89	11,93	9,68	5,38	2,26
Margeanalyse
Brutomarge in %	94,43	93,27	89,57	90,68	87,57
SG&A Marge	30,32	27,66	24,47	26,83	30,88
EBITDA Marge %	39,64	37,07	31,11	18,77	6,87
EBITA Marge	39,18	36,42	30,41	17,56	4,19
EBIT Marge %	39,05	36,42	30,28	17,41	4,02
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	34,39	37,27	36,81	24,11	10,73
Nettowinstmarge %	34,39	37,27	36,81	24,57	10,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	34,39	37,27	36,81	24,57	10,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	27,75	25,35	23,81	15,97	5,1
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	28,6	20,45	-6,06	5,54	-19,18
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	28,63	20,45	-6,06	5,63	-19,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,53	0,28	0,24	0,19	0,18
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	47,36	35,9	9,85	2,46	1,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,61	8,97	4,69	3,25	3,82
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	26,72	4,34	5,11	3,96	4,94
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	6,77	10,77	9,22	6,73	6,1
Quick Ratio	6,73	10,65	9,1	6,6	5,92
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,44	0,84	0,42	0,53	0,12
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	47,96	40,71	78,1	112,39	95,46
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	13,66	84,07	71,66	92,15	73,85
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	192,94	36,16	49,79	39,88	7,21
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-131,32	88,62	99,97	164,67	162,09
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	-	0,47	1,12
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	0,46	1,11
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	0,08	0,76
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	0,08	0,75
Totaal Passiva / Totaal Activa	15,56	9,07	10,39	12,68	13,52
EBIT / Renteuitgaven	1,04K	-	-	113,7	56,61
EBITDA / Renteuitgaven	1,05K	-	-	141,07	123,27
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	988,09	-	-	-53,26	-213,77
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-	0,1	0,62
Nettoschuld / EBITDA	-6,13	-12,27	-12,09	-17,9	-43,89
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,25	-0,36
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)