Winst- en verliesrekening ARCpoint Inc.

Aandelen

ARC

CA03966D1078

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 20:42:12 07-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,1000 ^CAD	0,00%		-4,76%	+17,65%

06/01	ARCpoint sluit verkoop belang in Achieve Behavioral Health Greenville af	MT
03/01	Een niet nader genoemde koper heeft de overname afgerond van 68% belang in Achieve Behavioral Health Greenville, LLC van ARCpoint Inc. (TSXV:ARC).	CI

cc04e567f442a570f470a42.lqJFD8xg6lED2ae4GPXV0n8DzTedyQT6FVsCfcvdheI._cY0Xo5SsCVund3vSrvi4DZol2XLsHCPJGx0Iqa2tpv_1HNtvRjcZEqt6g

Gepubliceerde financiële gegevens: ARCPOINT INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	12,68 mln.	19,15 mln.	10,88 mln.	6,67 mln.
Totale Omzet	12,68 mln.	19,15 mln.	10,88 mln.	6,67 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,75 mln.	6,24 mln.	4,98 mln.	4,88 mln.
Brutowinst	9,93 mln.	12,91 mln.	5,91 mln.	1,79 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,68 mln.	7 mln.	8,51 mln.	8,23 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	103K	145K	69,64K	449K
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	28,13K	3,1K	982K	139K
R&D-kosten	-	-	-	246K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	111K	275K	721K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,81 mln.	7,26 mln.	9,84 mln.	9,79 mln.
Operationeel Inkomen	6,12 mln.	5,66 mln.	-3,93 mln.	-8 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-121K	-192K	-456K	-468K
Netto Renteuitgaven	-121K	-192K	-456K	-468K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	11,13K	-19,03K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	10K	253K	-2,34 mln.	23,08K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6,01 mln.	5,72 mln.	-6,71 mln.	-8,46 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-440K
Afschrijving van activa	-	-	-282K	-275K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-1,32 mln.	32,9K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,01 mln.	5,72 mln.	-8,32 mln.	-9,15 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-205K
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,01 mln.	5,72 mln.	-8,32 mln.	-8,94 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	6,01 mln.	5,72 mln.	-8,32 mln.	-8,94 mln.
Minderheidsbelangen	-	12,98K	280K	277K
Netto-inkomen - (W&V)	6,01 mln.	5,73 mln.	-8,04 mln.	-8,66 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	6,01 mln.	5,73 mln.	-8,04 mln.	-8,66 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,01 mln.	5,73 mln.	-8,04 mln.	-8,66 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	38,48	-0,29	-0,1
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	38,48	-0,29	-0,1
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	149K	27,42 mln.	91,1 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	36,39	-0,29	-0,1
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	36,39	-0,29	-0,1
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	157K	27,42 mln.	91,1 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	24,08	-0,14	-0,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	22,77	-0,14	-0,06
Uitkeringsratio	10,46	30,4	-19,17	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	5,69 mln.	-3,83 mln.	-7,45 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,12 mln.	5,66 mln.	-3,89 mln.	-7,56 mln.
EBIT	6,12 mln.	5,66 mln.	-3,93 mln.	-8 mln.
EBITDAR	-	5,76 mln.	-3,83 mln.	-7,41 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	12,68 mln.	19,15 mln.	10,88 mln.	6,67 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	2,24
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,75 mln.	3,59 mln.	-3,92 mln.	-5,01 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	121K	192K	456K	468K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	161K	328K	392K	604K
Algemene en Administratieve Kosten	1,31 mln.	2,41 mln.	3,43 mln.	2,55 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	246K
Totaal netto huurkosten	30K	71,16K	-6,41K	41,15K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	26,16K	-3,04K	19,45K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	45K	-3,37K	21,7K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	28,13K	3,1K	982K	139K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	28,13K	3,1K	982K	139K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,13 mln.	4,97 mln.	6 mln.	917K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,13 mln.	4,97 mln.	6 mln.	917K
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,69 mln.	2,99 mln.	1,08 mln.	795K
Vorderingen	85,74K	427K	150K	254K
Totaal Vorderingen	3,78 mln.	3,42 mln.	1,23 mln.	1,05 mln.
Voorraad	114K	313K	162K	56,1K
Vooruitbetaalde kosten	83,18K	233K	238K	265K
Beperkt Geld	732K	1,58 mln.	1,07 mln.	85,06K
Andere Vlottende Activa, Totaal	428K	474K	544K	534K
Totaal Vlottende Activa	7,26 mln.	10,99 mln.	9,25 mln.	2,91 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	1,16 mln.	1,68 mln.	1,44 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-152K	-264K	-372K
Netto Materiële Vaste Activa	-	1,01 mln.	1,42 mln.	1,07 mln.
Goodwill	-	-	440K	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	130K	1,18 mln.	802K
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	265K	-
Langetermijn uitgestelde kosten	1,76 mln.	2,05 mln.	2,56 mln.	1,98 mln.
Totaal Activa	9,02 mln.	14,18 mln.	15,12 mln.	6,75 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	914K	697K	420K	904K
Nog te betalen kosten, Totaal	333K	2,35 mln.	378K	461K
Kortlopende leningen	-	-	2,56 mln.	4,38 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	101K	234K	186K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,2 mln.	1,28 mln.	1,36 mln.	1,39 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,45 mln.	4,43 mln.	4,96 mln.	7,31 mln.
Langlopende schuld	1,04 mln.	6,35 mln.	4,17 mln.	2,62 mln.
Lange-Termijn Leases	-	881K	1,1 mln.	606K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	4,67 mln.	4,91 mln.	6,28 mln.	6,42 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	178K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	418K	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,15 mln.	16,99 mln.	16,51 mln.	17,14 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,09 mln.	683K	8,75 mln.	8,99 mln.
Ingehouden winsten	-219K	-3,49 mln.	-11,53 mln.	-20,2 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	1,19 mln.	893K
Totaal Eigen Vermogen	872K	-2,81 mln.	-1,59 mln.	-10,31 mln.
Minderheidsbelangen	-	521	201K	-76,15K
Eigen Vermogen	872K	-2,81 mln.	-1,39 mln.	-10,39 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	9,02 mln.	14,18 mln.	15,12 mln.	6,75 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	149K	89,25 mln.	102 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	149K	89,25 mln.	91,1 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	-18,87	-0,02	-0,11
Netto Boekwaarde	872K	-2,94 mln.	-3,21 mln.	-11,11 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	-19,75	-0,04	-0,12
Totale Schuld	1,04 mln.	7,34 mln.	8,07 mln.	7,79 mln.
Nettoschuld	-1,09 mln.	2,37 mln.	2,07 mln.	6,87 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	240K	569K	-51,28K	329K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	521	201K	-76,15K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	5	5	5
Voorraden - Overig	114K	313K	162K	56,1K
Machines, Totaal	-	179K	377K	385K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	128K	115K	131K	195K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	6,01 mln.	5,73 mln.	-8,04 mln.	-8,66 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	111K	235K	281K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	40,07K	439K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	111K	275K	721K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	1,92 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	282K	791K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	28,13K	3,1K	982K	139K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	103K	145K	69,64K	449K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	72,01K	240K	1,23 mln.	-450K
Verandering in Debiteuren	-3,15 mln.	759K	1,92 mln.	-42,86K
Verandering in voorraden	-114K	-199K	-393K	13,57K
Verandering in Crediteuren	859K	-259K	249K	299K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	1,45 mln.	2,27 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-947K	-1,34 mln.	-75,15K	270K
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,86 mln.	5,19 mln.	-132K	-4,2 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-300K	-425K	-8,46K
Contante Overnames	-	-130K	3,54 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-1,1 mln.	-331K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	374K	-341K	-288K	7,78K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	374K	-771K	1,73 mln.	-332K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	287K	3,5 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	287K	3,5 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-797K	-205K	-369K	-528K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-797K	-205K	-369K	-528K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	1,59 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-2,65 mln.	-150K	-
Gewone Dividenden Betaald	-629K	-1,74 mln.	-1,54 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-629K	-1,74 mln.	-1,54 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-481K	-87,1K	-75,91K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,14 mln.	-1,58 mln.	-559K	-604K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	51,08K
Netto verandering in kasgeld	2,09 mln.	2,84 mln.	1,04 mln.	-5,09 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	49,03K	12,84K	315K	75,91K
Geleverde Vrije Kasstroom	-	4,23 mln.	-484K	-2,92 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	4,35 mln.	-198K	-2,63 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-998K	-605K	-1,85 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-510K	3,29 mln.	-369K	-528K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	30,47	-16,78	-45,71
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	109,84	-43,87	-244,69
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-590,04	396,39	151,86
Rendement op Eigen Vermogen	-	-591,22	365,54	145,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	78,33	67,43	54,25	26,79
SG&A Marge	29,04	36,54	78,21	123,41
EBITDA Marge %	-	29,71	-35,17	-111,73
EBITA Marge	48,26	29,53	-35,78	-113,35
EBIT Marge %	48,26	29,53	-36,14	-119,94
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	47,38	29,85	-76,45	-134,05
Nettowinstmarge %	47,38	29,92	-73,87	-129,9
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	47,38	29,92	-73,87	-129,9
Genormaliseerde Nettowinstmarge	29,61	18,72	-35,99	-75,16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	22,07	-4,44	-43,84
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	22,7	-1,82	-39,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	1,65	0,74	0,61
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	8,95	5,36
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	5,73	5,34	7,12
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	29,26	20,96	44,72
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,97	2,48	1,87	0,4
Quick Ratio	2,38	1,8	1,43	0,23
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,17	1,17	-0,03	-0,57
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	63,72	68,32	51,29
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	12,47	17,41	8,16
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	45,67	42,19	50,57
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	30,53	43,54	8,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	118,98	-261,13	-581,19	-75,02
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	54,33	162,06	120,78	-300,27
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	118,98	-257,53	-379,8	-31,07
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	54,33	159,83	78,93	-124,38
Totaal Passiva / Totaal Activa	90,33	119,81	109,18	253,84
EBIT / Renteuitgaven	50,38	29,4	-8,62	-17,07
EBITDA / Renteuitgaven	-	29,98	-8,02	-15,54
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	28,41	-8,95	-15,55
Totale Schuld / EBITDA	-	1,27	-2,21	-1,07
Nettoschuld / EBITDA	-	0,41	-0,56	-0,94
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	1,34	-1,98	-1,07
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	0,43	-0,51	-0,94
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	51,06	-43,17	-38,73
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	30,04	-54,27	-69,74
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-	-167,29	94,65
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	-7,55	-168,68	94,14
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	-7,55	-169,55	103,33
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	-4,83	-245,55	7,45
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	-4,61	-240,34	7,74
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	-4,48	-214,25	27,98
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-	-100,81	-67,57
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-18,91	-63,94	-26,41
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	175,47	-48,12	-65,43
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	40,5	-24,88
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	57,22	6,63	-55,37
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-437,14	9,31	245,74
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	-422,26	-43,46	548,79
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	81,62	-102,54	3,09K
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	41,53	-98,01
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-111,36	21,67
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-104,57	24,23
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-7,35	-40,99
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-22,89	-62,8
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	14,44
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	-20,22	15,47
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	-19,81	18,92
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	17,7	25,06
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	15,7	22,96
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	2,14	20,92
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-94,89
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	-45,93	-48,49
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-	19,55	-57,65
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	-	2,74
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	29,48	-31,01
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	91,97	94,4
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	34,99	91,53
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-78,53	-10,01
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-83,21
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-17,13
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	-22,2
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-19,28
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-43,55
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	7,31
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	9,35
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	14,17
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	12,98
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	10,12
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-40,08
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-20,95
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-9,22
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	133,57
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	127,81
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	13,73