Kasstroom Arabian Drilling Company

Aandelen

2381

SA15L1I156H7

Olie- en gasboringen

Beurs gesloten - Saudi Arabian S.E. Andere beurzen 14:20:00 15-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
112,80 ^SAR	-0,88%		-4,41%	-40,94%

12/09	ARABIAN DRILLING COMPANY : JPMorgan trekt het verkoopadvies in	ZM
12/08	ARABIAN DRILLING COMPANY : Goldman Sachs is Neutraal gestemd over aandeel	ZM

fb4123bb695987f93e46b.9BDy1IeFKMQDtX-aeSGCzCnkwZDQAkxuyGhP2uKIU-8.g168jsDyT6FF7AbxIUD2tmaBs-CCNTQxsh4shZPcYaCEe4bh7P1O8kXlSw

Gepubliceerde financiële gegevens: ARABIAN DRILLING COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,81 mld.	2,53 mld.	2,2 mld.	2,7 mld.	3,48 mld.
Totale Omzet	2,81 mld.	2,53 mld.	2,2 mld.	2,7 mld.	3,48 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,26 mld.	2,01 mld.	1,73 mld.	1,9 mld.	2,5 mld.
Brutowinst	558 mln.	523 mln.	469 mln.	801 mln.	976 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	139 mln.	124 mln.	105 mln.	180 mln.	181 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	17,15 mln.	551K	-	47,31K	620K
Andere Operationele Kosten	2,43 mln.	-1,14 mln.	164K	2,7 mln.	-7,07 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	159 mln.	123 mln.	106 mln.	182 mln.	175 mln.
Operationeel Inkomen	399 mln.	400 mln.	363 mln.	619 mln.	801 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-94,94 mln.	-47,02 mln.	-26,76 mln.	-91,31 mln.	-157 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	927K	1,34 mln.	27,53 mln.	47,6 mln.
Netto Renteuitgaven	-94,94 mln.	-46,09 mln.	-25,42 mln.	-63,79 mln.	-109 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-5,89 mln.	-15,7 mln.	-11,23 mln.	-3,01 mln.	-4,12 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	299 mln.	338 mln.	327 mln.	552 mln.	688 mln.
Afschrijving van activa	-19,27 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	279 mln.	338 mln.	327 mln.	552 mln.	688 mln.
Inkomstenbelastingkosten	48,96 mln.	44,03 mln.	53,16 mln.	-5,42 mln.	83,33 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	230 mln.	294 mln.	274 mln.	558 mln.	605 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	230 mln.	294 mln.	274 mln.	558 mln.	605 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	230 mln.	294 mln.	274 mln.	558 mln.	605 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	230 mln.	294 mln.	274 mln.	558 mln.	605 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	230 mln.	294 mln.	274 mln.	558 mln.	605 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,88	130,24	121,16	6,85	6,79
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,88	130,24	121,16	6,85	6,79
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	80 mln.	2,26 mln.	2,26 mln.	81,43 mln.	89 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,88	130,24	121,16	6,85	6,79
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,88	130,24	121,16	6,85	6,79
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	80 mln.	2,26 mln.	2,26 mln.	81,43 mln.	89 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,33	93,58	90,44	4,24	4,83
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,33	93,58	90,44	4,24	4,83
Dividend Per Aandeel	-	-	16,58	-	5,06
Uitkeringsratio	15,07	6,78	-	3,89	37,24
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,02 mld.	1,13 mld.	902 mln.	1,14 mld.	1,42 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	399 mln.	400 mln.	363 mln.	625 mln.	801 mln.
EBIT	399 mln.	400 mln.	363 mln.	619 mln.	801 mln.
EBITDAR	1,22 mld.	-	-	1,24 mld.	1,53 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,53	13,02	16,27	-0,98	12,11
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	37,65 mln.	30,82 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	8,33 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,27 mln.	9,09 mln.	4,69 mln.	37,65 mln.	39,15 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-57,79 mln.	15,91 mln.
Totale uitgestelde belastingen	39,13 mln.	24,46 mln.	27,84 mln.	-57,79 mln.	15,91 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	187 mln.	211 mln.	204 mln.	345 mln.	430 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	20,45 mln.	37,58 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	94,94 mln.	48,39 mln.	26,95 mln.	92,78 mln.	161 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	10,56 mln.	5,86 mln.	5,76 mln.	6,62 mln.	10,77 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	139 mln.	124 mln.	105 mln.	180 mln.	181 mln.
Totaal netto huurkosten	200 mln.	-	-	109 mln.	114 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	59,46 mln.	-	-	47,3 mln.	59,86 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	140 mln.	-	-	61,55 mln.	54,04 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	210 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	221 mln.	640 mln.	412 mln.	832 mln.	1,44 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	1 mld.	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	378K	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	221 mln.	640 mln.	412 mln.	1,83 mld.	1,44 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	956 mln.	471 mln.	637 mln.	746 mln.	1 mld.
Andere Vorderingen	39,28 mln.	27,69 mln.	31,82 mln.	18,9 mln.	8,74 mln.
Totaal Vorderingen	995 mln.	498 mln.	669 mln.	765 mln.	1,01 mld.
Voorraad	167 mln.	158 mln.	143 mln.	173 mln.	280 mln.
Vooruitbetaalde kosten	30,3 mln.	24,17 mln.	27,17 mln.	38,02 mln.	47,28 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	66,06 mln.	38,95 mln.	24,57 mln.	40,96 mln.	25,84 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,48 mld.	1,36 mld.	1,28 mld.	2,85 mld.	2,8 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	10,99 mld.	11,48 mld.	11,41 mld.	13,31 mld.	15,05 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,19 mld.	-5,91 mld.	-6,15 mld.	-6,62 mld.	-7,18 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,81 mld.	5,57 mld.	5,26 mld.	6,69 mld.	7,87 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	16,88 mln.	11,13 mln.	5,52 mln.	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	22,46 mln.	4,97 mln.	2,38 mln.	15,03 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	16,2 mln.
Totaal Activa	7,33 mld.	6,94 mld.	6,54 mld.	9,55 mld.	10,69 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	267 mln.	181 mln.	144 mln.	174 mln.	243 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	328 mln.	281 mln.	298 mln.	402 mln.	482 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	794 mln.	640 mln.	545 mln.	46,46 mln.	168 mln.
Lopend gedeelte van leases	2,95 mln.	3,03 mln.	1,85 mln.	63,81 mln.	67,17 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,55 mln.	10,05 mln.	20,29 mln.	54,15 mln.	32,13 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	62,47 mln.	36,54 mln.	8,46 mln.	60,22 mln.	94,31 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	27,71 mln.	772K	14,73 mln.	8,78 mln.	4,3 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,49 mld.	1,15 mld.	1,03 mld.	809 mln.	1,09 mld.
Langlopende schuld	1,74 mld.	1,38 mld.	836 mln.	2,48 mld.	2,89 mld.
Lange-Termijn Leases	4,78 mln.	1,81 mln.	-	136 mln.	67,89 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	38,98 mln.	14,42 mln.	5,97 mln.	116 mln.	212 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	248 mln.	253 mln.	251 mln.	273 mln.	304 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	154 mln.	178 mln.	207 mln.	149 mln.	164 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	29,1 mln.	53,51 mln.	19,63 mln.	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,7 mld.	3,03 mld.	2,35 mld.	3,96 mld.	4,73 mld.
Gewone aandelen, Totaal	22,58 mln.	22,58 mln.	22,58 mln.	890 mln.	890 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	97,42 mln.	97,42 mln.	97,42 mln.	791 mln.	791 mln.
Ingehouden winsten	3,52 mld.	3,81 mld.	4,08 mld.	3,91 mld.	4,28 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-13,1 mln.	-15,13 mln.	-4,44 mln.	-	-
Totaal Eigen Vermogen	3,63 mld.	3,91 mld.	4,19 mld.	5,59 mld.	5,96 mld.
Eigen Vermogen	3,63 mld.	3,91 mld.	4,19 mld.	5,59 mld.	5,96 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,33 mld.	6,94 mld.	6,54 mld.	9,55 mld.	10,69 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	80 mln.	2,26 mln.	2,26 mln.	89 mln.	89 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,26 mln.	2,26 mln.	2,26 mln.	89 mln.	89 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,61K	1,73K	1,86K	62,81	66,98
Netto Boekwaarde	3,61 mld.	3,9 mld.	4,19 mld.	5,59 mld.	5,96 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,6K	1,73K	1,85K	62,81	66,98
Totale Schuld	2,54 mld.	2,02 mld.	1,38 mld.	2,73 mld.	3,19 mld.
Nettoschuld	2,32 mld.	1,38 mld.	971 mln.	895 mln.	1,75 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,6 mld.	-	-	871 mln.	911 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	-	6	6	6
Voorraden - Overig	188 mln.	178 mln.	166 mln.	201 mln.	315 mln.
Grond - (BS)	88,24 mln.	88,24 mln.	88,24 mln.	88,24 mln.	88,24 mln.
Gebouwen, Totaal	86,18 mln.	86,18 mln.	99,39 mln.	99,69 mln.	180 mln.
Machines, Totaal	10,62 mld.	11,15 mld.	11,08 mld.	11,55 mld.	13,59 mld.
Voltijdse werknemers	4,93K	-	4,42K	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	30,65 mln.	10,25 mln.	3,43 mln.	3,48 mln.	4,1 mln.
Orderportefeuille	5,3 mld.	3,3 mld.	2,4 mld.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	230 mln.	294 mln.	274 mln.	558 mln.	605 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	620 mln.	727 mln.	542 mln.	520 mln.	684 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-48,66K	-36,17K	5,52 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	620 mln.	726 mln.	542 mln.	525 mln.	684 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	56,87 mln.	45,47 mln.	26,34 mln.	4,87 mln.	16,31 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,62 mln.	-	-4,42 mln.	-1,63 mln.	6,14 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	47,31K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	19,27 mln.	-	-	-	8,27 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	17,15 mln.	-	-	-	620K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,32 mln.	-15,91 mln.	1,37 mln.	229 mln.	275 mln.
Verandering in Debiteuren	-122 mln.	500 mln.	-191 mln.	-156 mln.	-267 mln.
Verandering in voorraden	-14,03 mln.	9,38 mln.	14,6 mln.	-39,42 mln.	-113 mln.
Verandering in Crediteuren	-12,34 mln.	-123 mln.	-26,91 mln.	122 mln.	145 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	795 mln.	1,44 mld.	635 mln.	1,24 mld.	1,36 mld.
Kapitaaluitgaven	-568 mln.	-486 mln.	-248 mln.	-1,75 mld.	-1,85 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	19,56 mln.	3,63 mln.	4,45 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,38 mln.	-	-150K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-1 mld.	1 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	21,38 mln.	53,04 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-570 mln.	-486 mln.	-228 mln.	-2,72 mld.	-789 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	560 mln.	-	-	2,5 mld.	500 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	560 mln.	-	-	2,5 mld.	500 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-607 mln.	-511 mln.	-635 mln.	-1,39 mld.	-64,76 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-607 mln.	-511 mln.	-635 mln.	-1,39 mld.	-64,76 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	881 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-34,73 mln.	-19,95 mln.	-	-21,67 mln.	-225 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-34,73 mln.	-19,95 mln.	-	-21,67 mln.	-225 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-69,48 mln.	-178 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-81,73 mln.	-531 mln.	-635 mln.	1,9 mld.	32,56 mln.
Netto verandering in kasgeld	142 mln.	418 mln.	-228 mln.	420 mln.	603 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	94,82 mln.	66,89 mln.	42,47 mln.	69,48 mln.	178 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	159 mln.	861 mln.	363 mln.	-828 mln.	-935 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	218 mln.	891 mln.	380 mln.	-771 mln.	-837 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	138 mln.	-355 mln.	168 mln.	-60,89 mln.	191 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-47 mln.	-511 mln.	-635 mln.	1,11 mld.	435 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,44	3,5	3,37	4,81	4,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,1	4,13	3,95	5,57	5,73
Rendement op Eigen Vermogen %	6,52	7,8	6,75	11,4	10,47
Rendement op Eigen Vermogen	6,52	7,8	6,75	11,4	10,47
Margeanalyse
Brutomarge in %	19,83	20,65	21,32	29,64	28,07
SG&A Marge	4,94	4,89	4,79	6,64	5,21
EBITDA Marge %	36,13	44,48	41,04	42	40,81
EBITA Marge	14,19	15,79	16,52	23,1	23,05
EBIT Marge %	14,19	15,79	16,53	22,9	23,05
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,19	11,61	12,44	20,63	17,39
Nettowinstmarge %	8,19	11,61	12,44	20,63	17,39
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,19	11,61	12,44	20,63	17,39
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,63	8,34	9,29	12,77	12,37
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,65	34,01	16,5	-30,64	-26,89
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,76	35,17	17,26	-28,53	-24,08
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,39	0,35	0,33	0,34	0,34
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,48	0,45	0,41	0,45	0,48
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,15	3,55	3,97	3,91	3,97
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	13,67	12,36	11,49	12,04	11,06
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,99	1,18	1,24	3,52	2,57
Quick Ratio	0,82	0,99	1,05	3,21	2,24
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,53	1,25	0,62	1,53	1,25
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	115,98	103,08	91,92	93,37	91,86
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	26,7	29,61	31,78	30,31	33,01
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	47,31	40,92	34,53	30,09	29,19
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	95,37	91,77	89,17	93,59	95,68
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	69,96	51,68	32,99	48,79	53,5
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	41,16	34,07	24,81	32,79	34,85
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	47,98	35,26	19,93	46,82	49,54
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	28,23	23,24	14,99	31,47	32,28
Totaal Passiva / Totaal Activa	50,5	43,64	35,94	41,49	44,22
EBIT / Renteuitgaven	4,21	8,5	13,58	6,78	5,11
EBITDA / Renteuitgaven	10,74	23,95	33,83	12,53	9,47
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	4,76	13,61	24,58	-6,63	-2,31
Totale Schuld / EBITDA	2,49	1,8	1,53	2,38	2,15
Nettoschuld / EBITDA	2,27	1,23	1,07	0,78	1,18
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	5,62	3,16	2,1	-4,51	-8,82
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,13	2,16	1,48	-1,48	-4,85
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	14,7	-10,01	-13,17	22,95	28,59
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-2,76	-6,28	-10,36	68,51	21,77
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-0,24	10,78	-19,88	25,04	24,94
EBITA, 1 Jr. Groei %	-11,72	0,09	-9,13	69,2	28,28
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-11,72	0,1	-9,13	70,37	29,42
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	148,87	27,63	-6,97	103,86	8,41
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	148,87	27,63	-6,97	103,86	8,41
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-22,76	13,21	-3,36	69,03	24,56
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	148,87	4,42K	-6,97	100,28	-0,81
Debiteuren, 1 jaar groei in %	14,8	-50,76	35,3	17,19	34,47
Inventaris, 1 Jr. Groei %	2,76	-5,58	-9,24	20,38	62,13
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-1,25	-4,14	-5,5	27,17	17,64
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	1,99	-5,25	-5,73	45,99	11,85
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	5,49	8,07	7,31	33,53	6,65
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	5,38	7,87	7,15	33,35	6,65
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-19,39	80,72	-55,77	83,7	9,49
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-72,13	-14,38	-49,08	606,44	5,57
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	441,87	-57,88	-328,35	12,81
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	308,04	-57,39	-303,25	8,45
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	1,59	-11,61	3,32	25,74
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-4,54	-8,34	23,78	43,24
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	5,12	-5,79	0,41	24,99
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-6	-4,63	24,99	47,32
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-5,99	-4,62	24,43