Financiën Applied Materials, Inc.

Aandelen

AMAT

US0382221051

Halfgeleidermateriaal & testen

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
203,4 ^USD	+2,98%		+7,17%	+25,49%

25/04	Nieuwe ASML baas Fouquet moet navigeren door VS/China chipoorlog	RE
18/04	Futures stijgen na sell-off op chipaandelen	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Octubre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	51.287	54.340	123.385	77.187	109.837	168.988	-	-
Bedrijfswaarde ¹	52.982	54.050	123.378	80.063	108.529	167.112	165.353	162.795
K/w-verhouding	19,4 x	15,2 x	21,4 x	12,1 x	16,2 x	24,5 x	21,6 x	19,7 x
Dividendrendement	1,49%	1,46%	0,69%	1,14%	-	0,61%	0,69%	0,74%
Marktkapitalisatie/omzet	3,51 x	3,16 x	5,35 x	2,99 x	4,14 x	6,32 x	5,68 x	5,23 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,63 x	3,14 x	5,35 x	3,11 x	4,09 x	6,25 x	5,56 x	5,04 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14 x	11 x	16 x	9,64 x	13,2 x	20,4 x	17,6 x	16,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	18,9 x	16 x	25,8 x	17,4 x	14,3 x	24 x	24 x	21,5 x
FCF Yield	5,3%	6,26%	3,87%	5,76%	7%	4,16%	4,16%	4,65%
Price to Book	6,19 x	5,14 x	10 x	6,41 x	6,75 x	9,33 x	8,45 x	7,4 x
Aantal aandelen (in duizenden)	923.754	913.283	902.929	860.309	836.534	830.897	-	-
Referentieprijs ²	55,52	59,50	136,6	89,72	131,3	203,4	203,4	203,4
Datum van publicatie	14-11-19	12-11-20	18-11-21	17-11-22	16-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Octubre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	14.608	17.202	23.063	25.785	26.517	26.755	29.761	32.294
EBITDA ¹	3.790	4.905	7.716	8.305	8.234	8.190	9.384	10.114
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.427	4.529	7.322	7.861	7.719	7.673	8.924	9.804
Operationele Marge	23,46%	26,33%	31,75%	30,49%	29,11%	28,68%	29,99%	30,36%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.269	4.166	6.771	7.599	7.716	8.061	9.125	9.804
Nettowinst (verlies) ¹	2.706	3.619	5.888	6.525	6.856	6.951	7.780	8.569
Nettomarge	18,52%	21,04%	25,53%	25,31%	25,86%	25,98%	26,14%	26,54%
WPA ²	2,860	3,920	6,400	7,440	8,110	8,311	9,418	10,34
Free Cash Flow ¹	2.806	3.382	4.774	4.612	7.594	6.950	6.876	7.575
FCF-marge	19,21%	19,66%	20,7%	17,89%	28,64%	25,98%	23,1%	23,46%
Kasstroomconversie (ebitda)	74,04%	68,95%	61,87%	55,53%	92,23%	84,86%	73,27%	74,9%
Kasstroomconversie (nettowinst)	103,7%	93,45%	81,08%	70,68%	110,76%	99,99%	88,37%	88,4%
Dividend per aandeel ²	0,8300	0,8700	0,9400	1,020	-	1,248	1,395	1,503
Datum van publicatie	14-11-19	12-11-20	18-11-21	17-11-22	16-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Octubre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	6.123	6.271	6.245	6.520	6.749	6.739	6.630	6.425	6.723	6.707	6.539	6.576	6.922	7.156	7.371
EBITDA ¹	2.134	2.087	2.024	2.061	2.133	2.107	2.059	1.954	2.114	2.072	1.984	1.952	2.137	2.281	2.370
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.029	1.985	1.913	1.953	2.010	1.987	1.930	1.818	1.984	1.981	1.861	1.837	1.996	2.106	2.209
Operationele Marge	33,14%	31,65%	30,63%	29,95%	29,78%	29,49%	29,11%	28,3%	29,51%	29,54%	28,46%	27,94%	28,84%	29,43%	29,98%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.006	1.925	1.864	1.861	1.949	1.961	1.777	1.806	2.172	2.303	1.919	1.906	2.029	2.190	2.308
Nettowinst (verlies) ¹	1.712	1.792	1.536	1.606	1.591	1.717	1.575	1.560	2.004	2.019	1.661	1.636	1.756	1.865	1.971
Nettomarge	27,96%	28,58%	24,6%	24,63%	23,57%	25,48%	23,76%	24,28%	29,81%	30,1%	25,4%	24,88%	25,37%	26,06%	26,74%
WPA ²	1,890	2,000	1,740	1,850	1,850	2,020	1,860	1,850	2,380	2,410	1,983	1,951	2,132	2,244	2,439
Dividend per aandeel ²	0,2400	0,2400	0,2600	0,2600	0,2600	-	0,3200	-	0,3200	0,3200	0,2956	0,3225	0,3225	0,3333	0,3560
Datum van publicatie	18-11-21	16-02-22	19-05-22	18-08-22	17-11-22	16-02-23	18-05-23	17-08-23	16-11-23	15-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Octubre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.695	-	-	2.876	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	290	7	-	1.308	1.876	3.635	6.193
Hefboom (schuld/ebitda)	0,4472 x	-	-	0,3463 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.806	3.382	4.774	4.612	7.594	6.950	6.876	7.575
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	38,2%	40,9%	55,1%	55,3%	48%	39,8%	39,9%	38%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	15,7%	18,6%	26,1%	25,7%	23,9%	22,3%	23,4%	23,8%
Totale activa ¹	17.251	19.473	22.560	25.377	28.728	31.217	33.302	36.038
Nettoactief per aandeel ²	8,970	11,60	13,60	14,00	19,50	21,80	24,10	27,50
Cashflow per aandeel ²	3,440	4,120	5,920	6,160	10,30	9,450	9,950	11,00
Capex ¹	441	422	668	787	1.106	1.004	1.167	1.287
Capex/omzet	3,02%	2,45%	2,9%	3,05%	4,17%	3,75%	3,92%	3,99%
Datum van publicatie	14-11-19	12-11-20	18-11-21	17-11-22	16-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Applied Materials, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

203,4 USD

Gemiddelde koersdoel

219,9 USD

Spread / Gemiddelde doel

+8,10%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Productie van halfgeleidermachines

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
APPLIED MATERIALS, INC.	+25,49%	169 mld.
DISCO CORPORATION	+31,53%	31,67 mld.
ASM INTERNATIONAL N.V.	+32,74%	32,77 mld.
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-20,15%	26,77 mld.
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+27,65%	22,95 mld.
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	-12,08%	11,56 mld.
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	-4,43%	10,72 mld.
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+122,37%	9,62 mld.
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+31,00%	5,94 mld.
ACM RESEARCH (SHANGHAI), INC.	-19,16%	5,07 mld.

Productie van halfgeleidermachines