Kasstroom Apex Resources Inc.

Aandelen

APX

CA03765Q1019

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 19:57:32 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0900 ^CAD	+20,00%		0,00%	+28,57%

04/09	Apex Resources Inc. Voltooit grondwaterbemonstering bij Lithium Creek in Nevada	CI
30/08	Apex Resources Inc. Rapporteert winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

a1315.pEXSTiuheBdW59SuNscPb-WazyQ8Bi5VQ9o9p_N6nr8.iRSBGV2MMiQXorD4bLZDPtKsqWdaQkUjHJBe8sQXzMzSP-QpH5BAOjnU7A

Gepubliceerde financiële gegevens: APEX RESOURCES INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	306K	362K	420K	351K	269K
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	5,34K	-	-	150K	-
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	351K	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	663K	362K	420K	502K	269K
Operationeel Inkomen	-663K	-362K	-420K	-502K	-269K
Renteuitgaven, Totaal	-988	-715	-1,23K	-274	-363
Rente- en beleggingsinkomsten	1,39K	546	220	80	546
Netto Renteuitgaven	399	-169	-1,01K	-194	183
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-126K	-34,03K	-20,1K	-206	-18,92K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-789K	-396K	-441K	-502K	-288K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-51,12K	10,83K	-307K	-113K	-39,5K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	258K	-	762K	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-428K	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	112K	159K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-470K	-226K	-415K	-615K	-328K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-470K	-226K	-415K	-615K	-328K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-470K	-226K	-415K	-615K	-328K
Netto-inkomen - (W&V)	-470K	-226K	-415K	-615K	-328K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-470K	-226K	-415K	-615K	-328K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-470K	-226K	-415K	-615K	-328K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,7 mln.	18,88 mln.	24,56 mln.	33,62 mln.	36,13 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,7 mln.	18,88 mln.	24,56 mln.	33,62 mln.	36,13 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-312K	-10,41K	-	-	-
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-663K	-362K	-420K	-502K	-269K
EBIT	-663K	-362K	-420K	-502K	-269K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-493K	-248K	-276K	-314K	-180K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	890	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	890	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	112K	57K	116K	90,24K	84,57K
Exploratie-/Boorkosten	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	5,34K	-	-	150K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	5,34K	-	-	150K	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	100K	150K	22,37K	190K	34,63K
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	44,17K	55K	190K	77,17K	37,67K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	144K	205K	213K	267K	72,3K
Andere Vorderingen	11,4K	16,24K	14,09K	28,83K	43K
Totaal Vorderingen	11,4K	16,24K	14,09K	28,83K	43K
Vooruitbetaalde kosten	2,61K	4,75K	17,87K	2,04K	2,1K
Totaal Vlottende Activa	158K	226K	245K	298K	117K
Bruto Materiële Vaste Activa	2,62 mln.	3,02 mln.	2,78 mln.	2,83 mln.	2,92 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,62 mln.	3,02 mln.	2,78 mln.	2,83 mln.	2,92 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	42,37K	52,87K	52,87K	52,87K	52,87K
Totaal Activa	2,82 mln.	3,3 mln.	3,08 mln.	3,18 mln.	3,09 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	40,88K	56,11K	61,63K	82,26K	102K
Nog te betalen kosten, Totaal	71,08K	105K	288K	288K	353K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	112K	161K	350K	371K	455K
Langlopende schuld	-	-	-	-	110K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	112K	161K	350K	371K	565K
Gewone aandelen, Totaal	23,02 mln.	23,36 mln.	23,36 mln.	23,67 mln.	23,71 mln.
Ingehouden winsten	-24,37 mln.	-24,59 mln.	-25,01 mln.	-25,62 mln.	-25,95 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	4,06 mln.	4,37 mln.	4,37 mln.	4,77 mln.	4,77 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,71 mln.	3,14 mln.	2,73 mln.	2,81 mln.	2,53 mln.
Eigen Vermogen	2,71 mln.	3,14 mln.	2,73 mln.	2,81 mln.	2,53 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,82 mln.	3,3 mln.	3,08 mln.	3,18 mln.	3,09 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	15,43 mln.	24,56 mln.	35,66 mln.	35,66 mln.	36,16 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	15,43 mln.	24,56 mln.	24,56 mln.	35,66 mln.	36,16 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,18	0,13	0,11	0,08	0,07
Netto Boekwaarde	2,71 mln.	3,14 mln.	2,73 mln.	2,81 mln.	2,53 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,18	0,13	0,11	0,08	0,07
Totale Schuld	0	0	0	0	110K
Nettoschuld	-144K	-205K	-213K	-267K	37,7K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-470K	-226K	-415K	-615K	-328K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	351K	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	351K	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-258K	-	-762K	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	51,12K	-10,83K	307K	113K	39,5K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	428K	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	5,34K	-	-	150K	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-112K	-159K	-	-	-
Verandering in Debiteuren	971	-4,84K	2,15K	-14,74K	-14,18K
Verandering in Crediteuren	133K	-33,94K	2,58K	-9,93K	24,47K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2K	240K	170K	15,84K	64,74K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-300K	-195K	-266K	-361K	-213K
Kapitaaluitgaven	-189K	-398K	-192K	-21,88K	-52,33K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	300K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	210K	-	30K	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	242K	-10,5K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	263K	-409K	138K	-21,88K	-52,33K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	110K
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	110K
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	706K	-	555K	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-52,37K	-	-4,88K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	654K	-	550K	110K
Netto verandering in kasgeld	-37,12K	49,62K	-127K	168K	-155K
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-226K	-583K	-277K	-164K	-150K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-226K	-583K	-276K	-164K	-150K
Verandering in Netto Werkkapitaal	-21,18K	-42,08K	-178K	-21,73K	-70,48K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	110K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-13,8	-7,39	-8,23	-10,02	-5,37
Rendement op het Totaal Kapitaal	-14,29	-7,73	-8,95	-11,32	-6,18
Rendement op Eigen Vermogen %	-16,19	-7,73	-14,14	-22,23	-12,28
Rendement op Eigen Vermogen	-16,19	-7,73	-14,14	-22,23	-12,28
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,41	1,4	0,7	0,8	0,26
Quick Ratio	1,39	1,37	0,65	0,8	0,25
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-2,68	-1,21	-0,76	-0,97	-0,47
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	-	-	4,36
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	4,17
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	-	4,36
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	4,17
Totaal Passiva / Totaal Activa	3,97	4,88	11,38	11,65	18,29
EBIT / Renteuitgaven	-671,37	-506,15	-341,4	-1,83K	-741,86
EBITDA / Renteuitgaven	-315,61	-14,56	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-507,02	-571,9	-	-	-
Nettoschuld / EBITDA	0,46	19,67	-	-	-
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,29	0,5	-	-	-
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-97,53	-	-	-
EBITA, 1 Jr. Groei %	133,5	-53,16	16,03	19,43	-46,31
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	133,5	-53,16	16,03	19,43	-46,31
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	21,95	-51,82	83,34	48,31	-46,77
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	21,95	-51,82	83,34	48,31	-46,77
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	77,7	-49,77	11,35	13,81	-42,62
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	17,36	-62,49	40,89	8,34	-50,45
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-2,94	15,29	-8,1	1,89	3,19
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-11,34	16,97	-6,84	3,43	-2,84
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-12,33	15,86	-13,21	3,12	-10,14
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-12,33	15,86	-13,21	3,12	-10,14
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-27,13	-35	36,32	-19,75	-40,94
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-27,86	110,72	-51,91	-88,58	139,12
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-44,6	97,88	-52,54	-40,85	-8,13
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-44,64	98,14	-52,63	-40,74	-8,17
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 jr. CAGR %	30,55	12,87	-26,28	17,72	-19,92
EBIT, 2 Jr. CAGR %	30,55	12,87	-26,28	17,72	-19,92
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	156,48	-23,35	-6,02	64,9	-11,14
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	156,48	-23,35	-6,02	64,9	-11,14
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	21,83	-5,52	-25,21	12,57	-19,19
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	149,66	-33,65	-27,3	23,55	-26,73
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-4,41	5,78	2,94	-3,23	2,54
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-10,4	1,83	4,39	-1,84	0,25
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-11,45	0,78	0,28	-5,4	-3,74
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-11,45	0,78	0,28	-5,4	-3,74
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-15,1	-31,17	-5,86	35,99	-31,16
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-12,79	23,29	0,66	-76,57	-47,74
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-22,55	19,47	-3,09	-47,01	-26,28
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-22,62	19,55	-3,12	-47,02	-26,23
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-49,67	-	-	-	-
EBITA, 3 Jr. CAGR %	29,91	-2,39	13,92	-13,42	-9,38
EBIT, 3 jaar CAGR %	29,91	-2,39	13,92	-13,42	-9,38
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	77,07	46,89	2,51	9,42	13,12
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	77,07	46,89	2,51	9,42	13,12
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	25,89	-9,32	-0,2	-13,98	-10,08
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	72,5	32,72	-14,72	-16,96	-8,89
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-5,42	1,75	0,94	2,59	-1,14
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-6,52	-2,08	-1,14	4,07	-2,17
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-7,25	-3,15	-4,12	1,21	-7,01
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-7,25	-3,15	-4,12	1,21	-7,01
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-11,58	-22,33	-13,56	6,33	2,98
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	25,6	17,02	-9,92	-51,27	-49,17
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-11,25	15,62	-12,17	-17,79	-36,35
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-11,29	15,63	-12,2	-17,77	-36,36
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-23,8	-49,75	-	-	-
EBITA, 5 jr. CAGR %	14,21	-34,81	6,77	5,2	-1,06
EBIT, 5 Jr. CAGR %	14,21	-34,81	6,77	5,2	-1,06
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-0,85	-40,98	37,44	53,84	-3,19
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-0,85	-40,98	37,44	53,84	-3,19
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	13,09	-34	2,22	-1,13	-8,28
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-2,55	-44,82	22,09	28,97	-19,74
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-14,94	-0,76	-2,16	-0,27	1,57
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-15,33	-0,37	-2,3	-1,98	-0,59
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-15,87	-0,82	-4,31	-4,06	-3,97
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-15,87	-0,82	-4,31	-4,06	-3,97
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-9,84	-12,29	-9,33	-2,82	-12,35
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	29,4	210,31	14,96	-38,5	-27,55
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-12,19	-7,59	-3,09	-15,38	-18,11
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-12,21	-7,61	-3,12	-15,38	-18,11