Winst- en verliesrekening Antero Resources Corporation

Aandelen

AR

US03674X1063

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
26,65 ^USD	+0,76%		+5,54%	+17,50%

17/09	ANTERO RESOURCES CORPORATION : Citigroup herziet opinie en gaat over naar Neutraal	ZM
11/09	ANTERO RESOURCES CORPORATION : Deutsche Bank Securities is positief over	ZM

6bc660312101b.jO93pZbMrWRq-PPXS87w_LBFchJ1-FPHQTgJ30YjFSc.7oUdl8-h6ScQnLHiCYODuv4UImYjlzSyMglb8g5ZV37jhgD927rnMAfJnA

Gepubliceerde financiële gegevens: ANTERO RESOURCES CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,94 mld.	3,39 mld.	6,51 mld.	8,71 mld.	4,48 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	4,16 mln.	2,8 mln.	1,02 mln.	5,16 mln.	2,53 mln.
Totale Omzet	3,94 mld.	3,4 mld.	6,51 mld.	8,72 mld.	4,49 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,12 mld.	1,71 mld.	2,09 mld.	2,04 mld.	1,58 mld.
Brutowinst	1,82 mld.	1,69 mld.	4,42 mld.	6,67 mld.	2,9 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,02 mld.	1,63 mld.	1,66 mld.	1,65 mld.	1,85 mld.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	884K	1,08 mln.	6,57 mln.	7,41 mln.	2,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	915 mln.	862 mln.	742 mln.	681 mln.	690 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	1,3 mld.	224 mln.	90,52 mln.	150 mln.	51,3 mln.
Andere Operationele Kosten	-460 mln.	-91 mln.	1,9 mld.	1,58 mld.	-193 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,77 mld.	2,63 mld.	4,4 mld.	4,07 mld.	2,4 mld.
Operationeel Inkomen	-951 mln.	-939 mln.	20,93 mln.	2,6 mld.	505 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-228 mln.	-200 mln.	-182 mln.	-125 mln.	-118 mln.
Netto Renteuitgaven	-228 mln.	-200 mln.	-182 mln.	-125 mln.	-118 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-143 mln.	-62,66 mln.	77,08 mln.	72,33 mln.	82,95 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-7,24 mln.	-3,3 mln.	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,32 mld.	-1,21 mld.	-87,14 mln.	2,55 mld.	470 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-6 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-576 mln.	-611 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,41 mld.	-348K	2,23 mln.	-471K	447K
Afschrijving van activa	-14,78 mln.	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	5 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	147 mln.	162 mln.	-148 mln.	-71,3 mln.	-52,98 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-367 mln.	-1,66 mld.	-228 mln.	2,47 mld.	418 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-74,11 mln.	-397 mln.	-74,08 mln.	449 mln.	75,99 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-293 mln.	-1,26 mld.	-154 mln.	2,03 mld.	342 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-293 mln.	-1,26 mld.	-154 mln.	2,03 mld.	342 mln.
Minderheidsbelangen	-46,99 mln.	-7,49 mln.	-32,79 mln.	-127 mln.	-98,92 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-340 mln.	-1,27 mld.	-187 mln.	1,9 mld.	243 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-340 mln.	-1,27 mld.	-187 mln.	1,9 mld.	243 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-340 mln.	-1,27 mld.	-187 mln.	1,9 mld.	243 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,11	-4,65	-0,61	6,18	0,81
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,11	-4,65	-0,61	6,18	0,81
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	306 mln.	272 mln.	308 mln.	307 mln.	300 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,11	-4,65	-0,61	5,78	0,78
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,11	-4,65	-0,61	5,78	0,78
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	306 mln.	272 mln.	308 mln.	329 mln.	312 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-2,85	-2,8	-0,28	4,77	0,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-2,85	-2,8	-0,28	4,45	0,63
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,27 mld.	150 mln.	857 mln.	3,43 mld.	1,25 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-948 mln.	-935 mln.	24,75 mln.	2,6 mld.	509 mln.
EBIT	-951 mln.	-939 mln.	20,93 mln.	2,6 mld.	505 mln.
EBITDAR	2,3 mld.	1,79 mld.	2,48 mld.	5,08 mld.	3,03 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	4,41 mld.	3,49 mld.	4,62 mld.	7,14 mld.	4,68 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,18	23,98	32,46	18,13	18,19
Huidige Binnenlandse Belastingen	5,05 mln.	-	216K	847K	1,59 mln.
Totale Huidige Belastingen	5,05 mln.	-	216K	847K	1,59 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-79,16 mln.	-397 mln.	-74,29 mln.	448 mln.	74,41 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-79,16 mln.	-397 mln.	-74,29 mln.	448 mln.	74,41 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-874 mln.	-763 mln.	-87,26 mln.	1,46 mld.	195 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	12,21 mln.	12 mln.	193K	597K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	161 mln.	123 mln.	134 mln.	161 mln.	212 mln.
Exploratie-/Boorkosten	884K	1,08 mln.	6,57 mln.	7,41 mln.	2,7 mln.
Totaal netto huurkosten	1,03 mld.	1,64 mld.	1,62 mld.	1,65 mld.	1,78 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	309 mln.	428 mln.	422 mln.	325 mln.	367 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	718 mln.	1,21 mld.	1,2 mld.	1,32 mld.	1,41 mld.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	23,56 mln.	23,32 mln.	20,44 mln.	35,44 mln.	59,52 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	23,56 mln.	23,32 mln.	20,44 mln.	35,44 mln.	59,52 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Vorderingen op Klanten, Totaal	489 mln.	454 mln.	670 mln.	743 mln.	443 mln.
Totaal Vorderingen	489 mln.	454 mln.	670 mln.	743 mln.	443 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	42,45 mln.	12,9 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	434 mln.	120 mln.	15,68 mln.	1,9 mln.	19,37 mln.
Totaal Vlottende Activa	923 mln.	574 mln.	686 mln.	788 mln.	476 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	16,19 mld.	16,13 mld.	17,23 mld.	17,77 mld.	17,95 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,33 mld.	-3,87 mld.	-4,28 mld.	-4,68 mld.	-5,06 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	12,87 mld.	12,26 mld.	12,95 mld.	13,08 mld.	12,89 mld.
Langetermijninvesteringen	1,06 mld.	255 mln.	232 mln.	220 mln.	222 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	7 mln.	-	8 mln.	6 mln.	5 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	347 mln.	61,08 mln.	23,05 mln.	20,95 mln.	25,94 mln.
Totaal Activa	15,2 mld.	13,15 mld.	13,9 mld.	14,12 mld.	13,62 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	112 mln.	41,59 mln.	47,06 mln.	99,25 mln.	60,28 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	295 mln.	325 mln.	429 mln.	410 mln.	406 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	305 mln.	266 mln.	456 mln.	557 mln.	540 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	40,8 mln.	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	45,26 mln.	37,6 mln.	30,55 mln.	27,1 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	327 mln.	264 mln.	1,1 mld.	679 mln.	418 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,04 mld.	983 mln.	2,07 mld.	1,77 mld.	1,45 mld.
Langlopende schuld	3,76 mld.	3 mld.	2,13 mld.	1,18 mld.	1,54 mld.
Lange-Termijn Leases	2,58 mld.	2,35 mld.	2,96 mld.	2,89 mld.	2,43 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	156 mln.	118 mln.	87,81 mln.	60,71 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	782 mln.	412 mln.	318 mln.	760 mln.	834 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	62,15 mln.	159 mln.	236 mln.	405 mln.	92,2 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,23 mld.	7,06 mld.	7,83 mld.	7,1 mld.	6,41 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,96 mln.	2,69 mln.	3,14 mln.	2,97 mln.	3,04 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,13 mld.	6,2 mld.	6,37 mld.	5,84 mld.	5,85 mld.
Ingehouden winsten	837 mln.	-430 mln.	-617 mln.	914 mln.	1,13 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-1,16 mln.	-
Totaal Eigen Vermogen	6,97 mld.	5,77 mld.	5,76 mld.	6,75 mld.	6,98 mld.
Minderheidsbelangen	-	323 mln.	309 mln.	263 mln.	233 mln.
Eigen Vermogen	6,97 mld.	6,09 mld.	6,07 mld.	7,02 mld.	7,21 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	15,2 mld.	13,15 mld.	13,9 mld.	14,12 mld.	13,62 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	287 mln.	301 mln.	315 mln.	295 mln.	304 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	296 mln.	269 mln.	314 mln.	297 mln.	304 mln.
Boekwaarde / Aandeel	23,55	21,47	18,34	22,72	23
Netto Boekwaarde	6,97 mld.	5,77 mld.	5,76 mld.	6,75 mld.	6,98 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	23,55	21,47	18,34	22,72	23
Totale Schuld	6,65 mld.	5,62 mld.	5,55 mld.	4,63 mld.	4,51 mld.
Nettoschuld	6,65 mld.	5,62 mld.	5,55 mld.	4,63 mld.	4,51 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8,22 mld.	13,13 mld.	12,96 mld.	13,17 mld.	14,22 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	323 mln.	309 mln.	263 mln.	233 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,06 mld.	255 mln.	232 mln.	220 mln.	222 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voltijdse werknemers	547	522	519	586	604
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-340 mln.	-1,27 mld.	-187 mln.	1,9 mld.	243 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	915 mln.	862 mln.	742 mln.	681 mln.	690 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,76 mln.	3,42 mln.	3,82 mln.	4,63 mln.	3,24 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	1,3 mld.	224 mln.	90,52 mln.	150 mln.	51,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,22 mld.	1,09 mld.	836 mln.	835 mln.	745 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	12,24 mln.	12,49 mln.	4,34 mln.	2,26 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,41 mld.	348K	-2,23 mln.	471K	-447K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	576 mln.	611 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	14,78 mln.	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	143 mln.	62,66 mln.	-77,08 mln.	-72,33 mln.	-82,95 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	23,56 mln.	23,32 mln.	20,44 mln.	35,44 mln.	59,52 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-164 mln.	314 mln.	942 mln.	412 mln.	-114 mln.
Verandering in Debiteuren	189 mln.	-117 mln.	-222 mln.	-72,73 mln.	314 mln.
Verandering in Crediteuren	-28 mln.	-19,28 mln.	-1,18 mln.	32,37 mln.	-16,84 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-125 mln.	27,16 mln.	338 mln.	-22,45 mln.	-154 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,1 mld.	736 mln.	1,66 mld.	3,05 mld.	995 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,42 mld.	-874 mln.	-716 mln.	-944 mln.	-1,13 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,98 mln.	701K	3,19 mln.	2,75 mln.	447K
Desinvesteringen	297 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	74,98 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	7,09 mln.	344 mln.	1,96 mln.	-2,39 mln.	-9,35 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,04 mld.	-530 mln.	-711 mln.	-944 mln.	-1,14 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	882 mln.	752 mln.	1,8 mld.	34,8 mln.	4,5 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	882 mln.	752 mln.	1,8 mld.	34,8 mln.	4,5 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-191 mln.	-1,22 mld.	-2,66 mld.	-1,03 mld.	-4,12 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-191 mln.	-1,22 mld.	-2,66 mld.	-1,03 mld.	-4,12 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-41,16 mln.	-43,86 mln.	-13,27 mln.	-940 mln.	-106 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-92,18 mln.	305 mln.	-78,76 mln.	-175 mln.	-130 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	558 mln.	-206 mln.	-949 mln.	-2,11 mld.	146 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-620 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-	-	-	-	-
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	224 mln.	192 mln.	142 mln.	155 mln.	114 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-144 mln.	-130 mln.	836 mln.	982 mln.	-77,84 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,21 mln.	-17,78 mln.	937 mln.	1,06 mld.	-6,44 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	227 mln.	-331 mln.	-783 mln.	495 mln.	-5,59 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	691 mln.	-467 mln.	-857 mln.	-993 mln.	382 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-3,87	-4,14	0,1	11,6	2,28
Rendement op het Totaal Kapitaal	-4,31	-4,63	0,11	13,97	2,7
Rendement op Eigen Vermogen %	-3,79	-19,3	-2,54	30,97	4,8
Rendement op Eigen Vermogen	-4,65	-19,91	-3,24	30,35	3,54
Margeanalyse
Brutomarge in %	46,13	49,73	67,87	76,57	64,74
SG&A Marge	25,73	48,06	25,55	18,98	41,2
EBITDA Marge %	32,14	4,42	13,17	39,4	27,87
EBITA Marge	-24,02	-27,53	0,38	29,87	11,34
EBIT Marge %	-24,12	-27,63	0,32	29,82	11,27
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-7,43	-37,1	-2,37	23,24	7,62
Nettowinstmarge %	-8,62	-37,32	-2,87	21,78	5,42
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-8,62	-37,32	-2,87	21,78	5,42
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-22,15	-22,45	-1,34	16,8	4,35
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-3,64	-3,84	12,83	11,27	-1,74
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,03	-0,52	14,39	12,12	-0,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,26	0,24	0,48	0,62	0,32
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,3	0,27	0,52	0,67	0,35
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,76	7,2	11,58	12,33	7,56
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,89	0,58	0,33	0,44	0,33
Quick Ratio	0,47	0,46	0,32	0,42	0,31
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,06	0,75	0,8	1,72	0,69
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	47,02	50,84	31,52	29,61	48,31
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	15,35	10,39	7,73	13,07	18,41
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	95,37	92,22	91,42	65,98	62,46
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	48,81	47,98	47,76	39,75	38,45
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	90,99	87,85	83,9	58,05	54,98
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	46,57	45,7	43,83	34,97	33,84
Totaal Passiva / Totaal Activa	54,13	53,69	56,35	50,3	47,03
EBIT / Renteuitgaven	-4,17	-4,7	0,12	20,73	4,29
EBITDA / Renteuitgaven	10,06	8,96	13,62	40,52	25,68
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,83	4,59