Kasstroom Anglo Asian Mining PLC

Aandelen

AAZ

GB00B0C18177

Goud

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:07 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
82,50 ^GBX	+4,43%		+1,85%	+42,24%

27/08	WINST EN HANDEL: Belluscura optimistisch; Flowtech doet aankoop	AN
27/08	Anglo Asian Mining-eenheid krijgt financiering van Caterpillar Financial Services	MT

80c398f40db8bc71996e8efea28af89.XtAoQwHtiXnopDwe4khmb4Pf0pHhzUeuasKVXFwHgg0.LbxlEkze30q7l3VTtgQIJ9aXg-jTrwX6BIvnGxpdyWcJp3cGM666FMX9eQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ANGLO ASIAN MINING PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	92,05 mln.	102 mln.	92,49 mln.	84,72 mln.	45,86 mln.
Totale Omzet	92,05 mln.	102 mln.	92,49 mln.	84,72 mln.	45,86 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	54,58 mln.	60,32 mln.	74,47 mln.	68,96 mln.	50,32 mln.
Brutowinst	37,48 mln.	41,73 mln.	18,02 mln.	15,76 mln.	-4,46 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,21 mln.	5,03 mln.	5,13 mln.	5,93 mln.	7,01 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	-	13,03 mln.
Andere Operationele Kosten	1,24 mln.	884K	756K	724K	1,21 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,45 mln.	5,92 mln.	5,88 mln.	6,65 mln.	21,25 mln.
Operationeel Inkomen	31,03 mln.	35,81 mln.	12,14 mln.	9,11 mln.	-25,72 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-819K	-250K	-266K	-378K	-871K
Rente- en beleggingsinkomsten	74K	121K	114K	84K	266K
Netto Renteuitgaven	-745K	-129K	-152K	-294K	-605K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-476K	-541K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-139K	-130K	-186K	-317K	-105K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-12K	-4K	588K	-11K	-1K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	30,13 mln.	35,55 mln.	12,39 mln.	8,01 mln.	-26,97 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	116K	151K	-570K	-5,07 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	52K	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	72K	-	65K	71K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	30,13 mln.	35,74 mln.	12,59 mln.	7,5 mln.	-31,97 mln.
Inkomstenbelastingkosten	10,79 mln.	12,52 mln.	5,23 mln.	3,84 mln.	-7,73 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	19,34 mln.	23,22 mln.	7,36 mln.	3,66 mln.	-24,24 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	19,34 mln.	23,22 mln.	7,36 mln.	3,66 mln.	-24,24 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	19,34 mln.	23,22 mln.	7,36 mln.	3,66 mln.	-24,24 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	19,34 mln.	23,22 mln.	7,36 mln.	3,66 mln.	-24,24 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	19,34 mln.	23,22 mln.	7,36 mln.	3,66 mln.	-24,24 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,17	0,2	0,06	0,03	-0,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,17	0,2	0,06	0,03	-0,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	114 mln.	114 mln.	114 mln.	114 mln.	114 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,17	0,2	0,06	0,03	-0,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,17	0,2	0,06	0,03	-0,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	114 mln.	114 mln.	114 mln.	114 mln.	114 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,16	0,19	0,07	0,04	-0,15
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,16	0,19	0,07	0,04	-0,15
Dividend Per Aandeel	0,08	0,08	0,08	0,08	-
Uitkeringsratio	44,96	44,4	125,08	235,3	-18,99
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	49,83 mln.	52,34 mln.	28,8 mln.	26,11 mln.	-1,42 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	33,06 mln.	37,39 mln.	13,72 mln.	10,66 mln.	-24,16 mln.
EBIT	31,03 mln.	35,81 mln.	12,14 mln.	9,11 mln.	-25,72 mln.
EBITDAR	50,03 mln.	52,54 mln.	29,21 mln.	26,45 mln.	-1,14 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	35,8	35,02	41,54	51,23	24,17
Huidige Binnenlandse Belastingen	7,21 mln.	14,16 mln.	5,48 mln.	-	-
Totale Huidige Belastingen	7,21 mln.	14,16 mln.	5,48 mln.	551K	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	3,58 mln.	-1,65 mln.	-248K	-	-7,73 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3,58 mln.	-1,65 mln.	-248K	3,29 mln.	-7,73 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	18,83 mln.	22,22 mln.	7,74 mln.	5,01 mln.	-16,85 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	819K	250K	266K	378K	507K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	5,21 mln.	5,03 mln.	5,13 mln.	5,93 mln.	7,01 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	130K	271K
Totaal netto huurkosten	200K	202K	413K	347K	280K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	189K	109K	335K	350K	151K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	11,21K	92,68K	77,56K	-2,72K	129K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	12K	412K	147K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	12K	412K	147K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	22,89 mln.	38,85 mln.	37,45 mln.	20,41 mln.	4,48 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	185K	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	22,89 mln.	39,03 mln.	37,45 mln.	20,41 mln.	4,48 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	614K	718K	2,72 mln.	637K
Andere Vorderingen	942K	927K	572K	2,6 mln.	2,34 mln.
Vorderingen	60K	-	-	510K	-
Totaal Vorderingen	1 mln.	1,54 mln.	1,29 mln.	5,83 mln.	2,98 mln.
Voorraad	43,88 mln.	41,46 mln.	36,91 mln.	40,2 mln.	40,34 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,01 mln.	1,62 mln.	2,37 mln.	5,23 mln.	3,69 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	6 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	18,68 mln.	3,66 mln.	16,31 mln.	7,27 mln.	1,99 mln.
Totaal Vlottende Activa	88,46 mln.	87,32 mln.	94,33 mln.	78,94 mln.	59,47 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	240 mln.	250 mln.	259 mln.	271 mln.	290 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-166 mln.	-182 mln.	-197 mln.	-213 mln.	-223 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	73,35 mln.	68,49 mln.	61,78 mln.	58,41 mln.	66,83 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	2,39 mln.	5,17 mln.	242K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	19,96 mln.	23,96 mln.	30,35 mln.	38,62 mln.	27,13 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	780K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	67K	-	569K	39K	195K
Totaal Activa	182 mln.	180 mln.	189 mln.	181 mln.	155 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,54 mln.	3,37 mln.	3,63 mln.	3,31 mln.	2,72 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,95 mln.	4,57 mln.	6 mln.	4,91 mln.	3,61 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	10,69 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,69 mln.	-	-	-	2,94 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,02 mln.	465K	403K	419K	555K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,76 mln.	6,26 mln.	3,06 mln.	46K	-
Andere Lopende Verplichtingen	20,02 mln.	4,88 mln.	18,4 mln.	9,8 mln.	2,87 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	32,97 mln.	19,55 mln.	31,49 mln.	18,49 mln.	23,38 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	7,1 mln.
Lange-Termijn Leases	2,74 mln.	1,48 mln.	2,89 mln.	2,29 mln.	1,92 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	26,6 mln.	24,95 mln.	24,7 mln.	27,99 mln.	20,26 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,48 mln.	11,83 mln.	11,92 mln.	18,9 mln.	17,17 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	72,8 mln.	57,81 mln.	71 mln.	67,67 mln.	69,84 mln.
Gewone aandelen, Totaal	2,02 mln.	2,02 mln.	2,02 mln.	2,02 mln.	2,02 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	33K	33K	33K	33K	33K
Ingehouden winsten	60,8 mln.	73,71 mln.	70,15 mln.	65,21 mln.	36,36 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-145K	-145K
Algemeen Inkomen en Overig	46,21 mln.	46,21 mln.	46,22 mln.	46,4 mln.	46,54 mln.
Totaal Eigen Vermogen	109 mln.	122 mln.	118 mln.	114 mln.	84,81 mln.
Eigen Vermogen	109 mln.	122 mln.	118 mln.	114 mln.	84,81 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	182 mln.	180 mln.	189 mln.	181 mln.	155 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	114 mln.	114 mln.	114 mln.	114 mln.	114 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	114 mln.	114 mln.	114 mln.	114 mln.	114 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,95	1,07	1,04	0,99	0,74
Netto Boekwaarde	89,09 mln.	98 mln.	88,07 mln.	74,89 mln.	57,68 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,78	0,86	0,77	0,66	0,5
Totale Schuld	5,44 mln.	1,95 mln.	3,29 mln.	2,71 mln.	23,2 mln.
Nettoschuld	-17,44 mln.	-37,09 mln.	-34,16 mln.	-17,7 mln.	18,73 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,6 mln.	1,62 mln.	3,3 mln.	2,78 mln.	2,24 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	5,17 mln.	242K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	10,62 mln.	9,46 mln.	7,11 mln.	8,3 mln.	5,74 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	17,04 mln.	17,23 mln.	12,03 mln.	12,14 mln.	10,35 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,84 mln.	1,77 mln.	3,08 mln.	3,37 mln.	5,98 mln.
Voorraden - Overig	13,39 mln.	13 mln.	14,7 mln.	16,39 mln.	18,27 mln.
Machines, Totaal	24,59 mln.	25,21 mln.	27,18 mln.	28,59 mln.	36,29 mln.
Voltijdse werknemers	778	859	918	950	900

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	19,34 mln.	23,22 mln.	7,36 mln.	3,66 mln.	-24,24 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	17,56 mln.	15,58 mln.	15,6 mln.	15,98 mln.	10,27 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,04 mln.	1,58 mln.	1,58 mln.	1,56 mln.	1,55 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	13,03 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	19,6 mln.	17,15 mln.	17,18 mln.	17,54 mln.	24,86 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-116K	-749K	-	5,04 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	476K	541K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	12K	412K	147K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-33K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	3,4 mln.	1,92 mln.	-3,22 mln.	1,52 mln.	-7,4 mln.
Verandering in Debiteuren	-2,5 mln.	4,94 mln.	-381K	-5,93 mln.	4,61 mln.
Verandering in voorraden	-9,72 mln.	2,42 mln.	4,54 mln.	-3,4 mln.	-140K
Verandering in Crediteuren	-462K	2K	1,27 mln.	-779K	-2,43 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	29,65 mln.	49,54 mln.	26,02 mln.	13,49 mln.	939K
Kapitaaluitgaven	-4,7 mln.	-10,48 mln.	-6,2 mln.	-10,16 mln.	-18,03 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,5 mln.	-5,27 mln.	-7,59 mln.	-7,16 mln.	-7,24 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-69K	-2,06 mln.	-3,49 mln.	-646K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	73K	121K	114K	-	-5,92 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,13 mln.	-15,69 mln.	-15,73 mln.	-20,81 mln.	-31,84 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	537K	-	-	-	20,65 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	537K	-	-	-	20,65 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-7,95 mln.	-2,24 mln.	-434K	-358K	-422K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-7,95 mln.	-2,24 mln.	-434K	-358K	-422K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-145K	-
Gewone Dividenden Betaald	-8,7 mln.	-10,31 mln.	-9,21 mln.	-8,61 mln.	-4,6 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-8,7 mln.	-10,31 mln.	-9,21 mln.	-8,61 mln.	-4,6 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-1,71 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,16 mln.	-250K	-266K	-291K	-555K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-17,26 mln.	-12,8 mln.	-11,62 mln.	-9,41 mln.	15,07 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-72K	-317K	-105K
Netto verandering in kasgeld	3,26 mln.	21,05 mln.	-1,4 mln.	-17,04 mln.	-15,93 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,16 mln.	250K	266K	291K	555K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8,15 mln.	10,66 mln.	8,68 mln.	3,57 mln.	51K
Geleverde Vrije Kasstroom	19,7 mln.	29,74 mln.	14,24 mln.	-8,59 mln.	-22,22 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	20,21 mln.	29,9 mln.	14,4 mln.	-8,35 mln.	-21,67 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	9,58 mln.	-6,11 mln.	-3,41 mln.	14,67 mln.	5,33 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-7,41 mln.	-2,24 mln.	-434K	-358K	20,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,49	12,38	4,11	3,07	-9,57
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,52	18,78	6,18	4,78	-14,34
Rendement op Eigen Vermogen %	18,65	20,1	6,12	3,16	-24,45
Rendement op Eigen Vermogen	18,65	20,1	6,12	3,16	-24,45
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,71	40,89	19,48	18,6	-9,73
SG&A Marge	5,66	4,93	5,54	7	15,28
EBITDA Marge %	54,13	51,28	31,13	30,81	-3,11
EBITA Marge	35,92	36,64	14,84	12,59	-52,69
EBIT Marge %	33,7	35,09	13,12	10,75	-56,08
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	21,01	22,75	7,96	4,32	-52,87
Nettowinstmarge %	21,01	22,75	7,96	4,32	-52,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	21,01	22,75	7,96	4,32	-52,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	20,46	21,77	8,37	5,91	-36,76
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	21,4	29,14	15,39	-10,13	-48,45
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	21,96	29,3	15,57	-9,86	-47,26
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,55	0,56	0,5	0,46	0,27
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,19	1,44	1,42	1,41	0,73
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	138,88	49,34	27,35
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,4	1,41	1,9	1,79	1,25
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,68	4,47	3	4,27	2,54
Quick Ratio	0,72	2,08	1,23	1,39	0,32
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,9	2,53	0,83	0,73	0,04
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	2,63	7,4	13,34
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	260,96	258,88	192,05	204,09	292,13
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	15,92	18,69	18,26	17,53	21,82
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	176,41	193,95	283,66
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	4,99	1,6	2,78	2,39	27,36
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	4,75	1,57	2,71	2,33	21,48
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	2,51	1,22