Kasstroom Amesite Inc.

Aandelen

AMST

US0310942042

Software

Vertraagde tijd Nasdaq Andere beurzen 17:34:04 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,190 ^USD	-6,35%		+4,78%	-2,67%

16/07	Amesite Inc. Lanceert PREACTO App in Beta voor meer veiligheid en beveiliging thuis, op het werk, op school en in openbare gelegenheden	CI
11/07	Amesite Inc. Kondigt AI-gestuurde documentopslag en studietools aan op NurseMagic?? App voor directe training voor verpleegkundigen en studenten verpleegkunde	CI

84.wViiN2WfNdaf915OCgOe4w20RCwq1V9hjKJPcNyWbrg.ggDBdifbAeL6wBIdXDPkkFmNPGsdtDIOvPsYSZHzCOzzO8QACvoBsa-TCw

Gepubliceerde financiële gegevens: AMESITE INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	14,92K	59,75K	675K	697K	845K
Totale Omzet	14,92K	59,75K	675K	697K	845K
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,68 mln.	-	-	-	-
Brutowinst	-1,66 mln.	59,75K	675K	697K	845K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,31 mln.	2,8 mln.	6,37 mln.	6,69 mln.	3,55 mln.
R&D-kosten	-	1,35 mln.	2,28 mln.	3,06 mln.	1,52 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,31 mln.	4,14 mln.	8,65 mln.	9,75 mln.	5,07 mln.
Operationeel Inkomen	-3,97 mln.	-4,08 mln.	-7,97 mln.	-9,06 mln.	-4,22 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-105K	-3,61 mln.	-12,64K	-1,62K
Rente- en beleggingsinkomsten	31,32K	17,16K	1,59K	9,23K	72,82K
Netto Renteuitgaven	31,32K	-87,92K	-3,61 mln.	-3,4K	71,2K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-3,94 mln.	-4,17 mln.	-11,59 mln.	-9,06 mln.	-4,15 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,94 mln.	-4,17 mln.	-11,59 mln.	-9,06 mln.	-4,15 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-3,94 mln.	-4,17 mln.	-11,59 mln.	-9,06 mln.	-4,15 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-3,94 mln.	-4,17 mln.	-11,59 mln.	-9,06 mln.	-4,15 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-3,94 mln.	-4,17 mln.	-11,59 mln.	-9,06 mln.	-4,15 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-3,94 mln.	-4,17 mln.	-11,59 mln.	-9,06 mln.	-4,15 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-3,94 mln.	-4,17 mln.	-11,59 mln.	-9,06 mln.	-4,15 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-3,61	-	-7,13	-4,67	-1,68
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-3,61	-	-7,13	-4,67	-1,68
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,09 mln.	-	1,63 mln.	1,94 mln.	2,47 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-3,61	-	-7,13	-4,67	-1,68
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-3,61	-	-7,13	-4,67	-1,68
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,09 mln.	-	1,63 mln.	1,94 mln.	2,47 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-2,26	-	-4,46	-2,92	-1,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-2,26	-	-4,46	-2,92	-1,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-3,93 mln.	-4,04 mln.	-7,96 mln.	-9,03 mln.	-4,2 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-3,97 mln.	-4,08 mln.	-7,97 mln.	-9,06 mln.	-4,22 mln.
EBIT	-3,97 mln.	-4,08 mln.	-7,97 mln.	-9,06 mln.	-4,22 mln.
EBITDAR	-3,86 mln.	-3,98 mln.	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,46 mln.	-2,61 mln.	-7,24 mln.	-5,66 mln.	-2,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	749K	1,75 mln.	1,51 mln.	1,05 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	2,04 mln.	2,05 mln.	4,62 mln.	5,18 mln.	2,49 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	273K	482K	733K	846K	657K
Totaal netto huurkosten	69,47K	59,33K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	607K	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	898K	555K	1,89 mln.	1,59 mln.	251K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,5 mln.	555K	1,89 mln.	1,59 mln.	251K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,01 mln.	4,09 mln.	10,71 mln.	7,16 mln.	5,36 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,01 mln.	4,09 mln.	10,71 mln.	7,16 mln.	5,36 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	61,12K	51,12K	14,54K	15K
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	-	61,12K	51,12K	14,54K	15K
Vooruitbetaalde kosten	97,84K	227K	299K	560K	107K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	1,11 mln.	4,38 mln.	11,06 mln.	7,73 mln.	5,48 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	129K	64,05K	137K	154K	181K
Geaccumuleerde afschrijving	-39,48K	-18,74K	-36,89K	-66,86K	-92,21K
Netto Materiële Vaste Activa	89,66K	45,31K	101K	87,19K	88,97K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	975K	1,28 mln.	1,31 mln.	1,07 mln.	778K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5K	-	-	-	-
Totaal Activa	2,18 mln.	5,7 mln.	12,48 mln.	8,88 mln.	6,35 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	208K	112K	140K	122K	70,07K
Nog te betalen kosten, Totaal	123K	187K	269K	283K	141K
Kortlopende leningen	-	2,03 mln.	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	380K	333K	343K	53,96K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	331K	2,7 mln.	742K	748K	265K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	331K	2,7 mln.	742K	748K	265K
Gewone aandelen, Totaal	1,31K	-	2,07K	2,56K	255
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,3 mln.	11,63 mln.	31,95 mln.	37,41 mln.	39,51 mln.
Ingehouden winsten	-4,46 mln.	-8,63 mln.	-20,22 mln.	-29,28 mln.	-33,43 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,84 mln.	3 mln.	11,74 mln.	8,14 mln.	6,08 mln.
Eigen Vermogen	1,84 mln.	3 mln.	11,74 mln.	8,14 mln.	6,08 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,18 mln.	5,7 mln.	12,48 mln.	8,88 mln.	6,35 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,09 mln.	-	1,83 mln.	2,53 mln.	2,54 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,09 mln.	-	1,71 mln.	2,17 mln.	2,54 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,69	-	6,85	3,76	2,39
Netto Boekwaarde	870K	1,72 mln.	10,42 mln.	7,07 mln.	5,31 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,8	-	6,08	3,26	2,09
Totale Schuld	0	2,03 mln.	0	0	0
Nettoschuld	-1,01 mln.	-2,07 mln.	-10,71 mln.	-7,16 mln.	-5,36 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	556K	475K	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	-	3
Machines, Totaal	82,01K	64,05K	137K	154K	181K
Voltijdse werknemers	9	12	22	14	12
Deeltijdwerknemers	-	2	-	-	-

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-3,94 mln.	-4,17 mln.	-11,59 mln.	-9,06 mln.	-4,15 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	37,84K	40,26K	18,5K	29,98K	25,35K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	37,84K	40,26K	18,5K	29,98K	25,35K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	122K	561K	916K	846K	657K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	15,3K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	607K	555K	1,89 mln.	1,59 mln.	251K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	898K	-	3,43 mln.	-	-
Verandering in Debiteuren	5K	-61,12K	10K	36,58K	-455
Verandering in Crediteuren	202K	-95,49K	27,7K	77,92K	-52,21K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	380K	-46,8K	9,47K	-289K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-168K	-34,8K	9,55K	-246K	312K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2,23 mln.	-2,81 mln.	-5,33 mln.	-6,72 mln.	-3,25 mln.
Kapitaaluitgaven	-31,82K	-10,76K	-73,43K	-16,58K	-27,12K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-998K	-785K	-769K	-695K	-369K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,03 mln.	-796K	-842K	-712K	-396K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	1,92 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	1,92 mln.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,06K	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,06K	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	4,77 mln.	12,8 mln.	3,87 mln.	1,85 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,06K	6,69 mln.	12,8 mln.	3,87 mln.	1,85 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,27 mln.	3,08 mln.	6,62 mln.	-3,56 mln.	-1,79 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,81 mln.	-2,09 mln.	-5,26 mln.	-4,13 mln.	-2,13 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,81 mln.	-2,11 mln.	-3,19 mln.	-4,12 mln.	-2,13 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-39,61K	-163K	-451	218K	29,83K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,06K	1,92 mln.	-	-	-

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-73,98	-64,75	-54,82	-53	-34,66
Rendement op het Totaal Kapitaal	-81,02	-74,27	-59,47	-56,97	-37,13
Rendement op Eigen Vermogen %	-128,64	-172,15	-157,26	-91,19	-58,41
Rendement op Eigen Vermogen	-128,64	-172,15	-157,26	-91,19	-58,41
Margeanalyse
Brutomarge in %	-11,14K	100	100	100	100
SG&A Marge	15,48K	4,68K	944,59	960,34	419,64
EBITDA Marge %	-26,36K	-6,77K	-1,18K	-1,3K	-496,94
EBITA Marge	-26,61K	-6,83K	-1,18K	-1,3K	-499,94
EBIT Marge %	-26,61K	-6,83K	-1,18K	-1,3K	-499,94
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-26,4K	-6,98K	-1,72K	-1,3K	-491,51
Nettowinstmarge %	-26,4K	-6,98K	-1,72K	-1,3K	-491,51
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-26,4K	-6,98K	-1,72K	-1,3K	-491,51
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-16,5K	-4,36K	-1,07K	-812,4	-307,19
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-12,11K	-3,5K	-780,34	-592,68	-252,45
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-12,11K	-3,53K	-472,63	-591,54	-252,33
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0	0,02	0,07	0,07	0,11
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,16	0,89	9,25	7,42	9,59
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	12,02	21,23	57,2
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,34	1,62	14,92	10,33	20,66
Quick Ratio	3,05	1,54	14,51	9,58	20,26
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-6,75	-1,04	-7,19	-8,98	-12,25
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	30,37	17,19	6,38
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	23,17	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	67,52	-	-	-
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	40,31	-	-	-
Totaal Passiva / Totaal Activa	15,21	47,41	5,94	8,42	4,18
EBIT / Renteuitgaven	-	-38,85	-2,21	-716,78	-2,61K
EBITDA / Renteuitgaven	-	-38,47	-2,2	-714,41	-2,59K
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-38,57	-2,22	-715,72	-2,61K
Totale Schuld / EBITDA	-	-0,5	-	-	-
Nettoschuld / EBITDA	0,26	0,51	1,35	0,79	1,28
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-0,5	-	-	-
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,25	0,51	1,33	0,79	1,27
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	300,46	1,03K	3,32	21,23
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	1,1K	300,46	1,03K	3,32	21,23
EBITDA, 1 Jr. Groei %	302,3	2,79	96,82	13,46	-53,48
EBITA, 1 Jr. Groei %	305,04	2,82	95,33	13,58	-53,35
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	305,04	2,82	95,33	13,58	-53,35
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	301,85	5,87	177,83	-21,8	-54,16
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	301,85	5,87	177,83	-21,8	-54,16
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	301,85	5,87	177,83	-21,8	-54,16
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	148,7	-	119,13	-34,47	-64,01
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	-16,36	-71,55	3,13
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-6,32	-49,47	122,01	-13,32	2,04
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-51,99	162,17	118,71	-28,8	-28,52
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-79,18	97,94	504,97	-32,17	-24,94
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-56,89	62,6	291,18	-30,67	-25,21
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	731,72	25,74	89,84	25,89	-51,62
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-81,15	-66,18	582,34	-77,43	63,64
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	15,59	151,38	-21,52	-48,36
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	16,32	51,29	29,32	-48,29
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	572,41	241,55	11,92
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-34,37	572,41	241,55	11,92
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	103,35	42,23	49,44	-27,35
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	104,08	41,72	48,94	-27,21
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	104,08	41,72	48,94	-27,21
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	106,26	71,51	47,39	-40,13
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	106,26	71,51	47,39	-40,13
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	106,26	71,51	47,39	-40,13
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	40,46	19,83	-51,44
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-51,22	-45,83
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-31,2	5,92	38,72	-5,96
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	12,19	139,46	24,79	-28,66
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-35,8	246,05	102,56	-28,65
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-16,27	152,2	64,68	-27,99
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	223,39	54,5	54,59	-21,96
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-74,75	51,9	24,11	-39,22
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	70,46	40,45	-36,34
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	32,66	39,88	-18,22
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	260,15	141,83
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	69,42	260,15	141,83
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	101,15	31,91	1,28
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	101,12	31,64	1,15
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	101,12	31,64	1,15
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	127,79	32	-0,14
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	127,79	32	-0,14
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	127,79	32	-0,14
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	8,94	-19,75
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-	-37,39
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	1,67	-0,93	25,22
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	40,15	59,83	3,64
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	35,6	101,01	45,49
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	39,97	63,99	26,58
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	170,78	44,31	4,96
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	-24,24	-19,54	36,09
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-	-	-	31,62	0,62
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	31,54	0,39
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	-	43,53
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-	33,85
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-	33,93
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	-	33,93
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	33,48
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	33,48
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	33,48
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	-1,45
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	6,98
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	-	4,89
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	7,29
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	64,63
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	-30,63