Kasstroom American Airlines Group Inc.

Aandelen

AAL

US02376R1023

Luchtvaartmaatschappijen

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,99 ^USD	-2,05%		+3,68%	-20,01%

10/09	Brookfield Asset Management investeert tot US$1.1 miljard in Infinium	MT
09/09	American Airlines voegt bijna 500 onderhoudsbanen toe	MT

c482f4.BSaML0djsfBw6PDmoQTdMCmGeYq6tfniexM-Iqq_j3U.MGvBe342yIoEr56v-0quHW7jDNLp3Jy1D1oTcMeLwhJxFN1MMyz_wCK6qQ

Gepubliceerde financiële gegevens: AMERICAN AIRLINES GROUP INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	42,87 mld.	15,29 mld.	27,38 mld.	45,8 mld.	49,32 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	2,9 mld.	2,05 mld.	2,5 mld.	3,17 mld.	3,46 mld.
Totale Omzet	45,77 mld.	17,34 mld.	29,88 mld.	48,97 mld.	52,79 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	33,21 mld.	22,87 mld.	27,95 mld.	37,53 mld.	39 mld.
Brutowinst	12,56 mld.	-5,54 mld.	1,93 mld.	11,44 mld.	13,79 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,6 mld.	513 mln.	1,1 mld.	1,82 mld.	1,8 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,98 mld.	2,04 mld.	2,02 mld.	1,98 mld.	1,94 mld.
Andere Operationele Kosten	5,09 mld.	2,97 mld.	3,99 mld.	5,42 mld.	6,01 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,67 mld.	5,52 mld.	7,11 mld.	9,21 mld.	9,74 mld.
Operationeel Inkomen	3,89 mld.	-11,06 mld.	-5,18 mld.	2,23 mld.	4,04 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,1 mld.	-1,23 mld.	-1,8 mld.	-1,96 mld.	-2,14 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	127 mln.	41 mln.	18 mln.	216 mln.	591 mln.
Netto Renteuitgaven	-968 mln.	-1,19 mld.	-1,78 mld.	-1,75 mld.	-1,55 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-32 mln.	-24 mln.	-4 mln.	-38 mln.	-30 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	19 mln.	19 mln.	20 mln.	13 mln.	1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,91 mld.	-12,25 mld.	-6,94 mld.	458 mln.	2,46 mld.
Herstructureringskosten	-282 mln.	-1,43 mld.	-170 mln.	-	-23 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-191 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	5 mln.	-135 mln.	-31 mln.	-71 mln.	-82 mln.
Afschrijving van activa	-213 mln.	-1,6 mld.	-27 mln.	-149 mln.	-
Juridische Schikkingen	53 mln.	-	19 mln.	-37 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-24 mln.	3,96 mld.	4,6 mld.	-15 mln.	-1,24 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,26 mld.	-11,45 mld.	-2,55 mld.	186 mln.	1,12 mld.
Inkomstenbelastingkosten	570 mln.	-2,57 mld.	-555 mln.	59 mln.	299 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,69 mld.	-8,88 mld.	-1,99 mld.	127 mln.	822 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,69 mld.	-8,88 mld.	-1,99 mld.	127 mln.	822 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,69 mld.	-8,88 mld.	-1,99 mld.	127 mln.	822 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,69 mld.	-8,88 mld.	-1,99 mld.	127 mln.	822 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,69 mld.	-8,88 mld.	-1,99 mld.	127 mln.	822 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,8	-18,36	-3,09	0,2	1,26
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,8	-18,36	-3,09	0,2	1,26
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	443 mln.	484 mln.	644 mln.	650 mln.	654 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,79	-18,36	-3,09	0,19	1,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,79	-18,36	-3,09	0,19	1,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	444 mln.	484 mln.	644 mln.	655 mln.	720 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,1	-15,82	-6,74	0,44	2,35
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,09	-15,82	-6,74	0,44	2,14
Dividend Per Aandeel	0,4	0,1	-	-	-
Uitkeringsratio	10,56	-0,48	-	-	-
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	6,21 mld.	-8,75 mld.	-2,84 mld.	4,53 mld.	6,3 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,93 mld.	-11,02 mld.	-5,14 mld.	2,27 mld.	4,05 mld.
EBIT	3,89 mld.	-11,06 mld.	-5,18 mld.	2,23 mld.	4,04 mld.
EBITDAR	10,56 mld.	-5,16 mld.	1,45 mld.	8,87 mld.	10,76 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	45,77 mld.	17,34 mld.	29,88 mld.	48,97 mld.	52,79 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,27	22,42	21,78	31,72	26,67
Huidige Binnenlandse Belastingen	2 mln.	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	8 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	10 mln.	-	-	-6 mln.	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	560 mln.	-2,57 mld.	-555 mln.	65 mln.	299 mln.
Totale uitgestelde belastingen	560 mln.	-2,57 mld.	-555 mln.	65 mln.	299 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,82 mld.	-7,66 mld.	-4,34 mld.	286 mln.	1,54 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	1,1 mld.	1,23 mld.	1,8 mld.	1,96 mld.	2,14 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	66 mln.	-189 mln.	-318 mln.	-398 mln.	-36 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	129 mln.	50 mln.	105 mln.	105 mln.	114 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,6 mld.	513 mln.	1,1 mld.	1,82 mld.	1,8 mld.
Totaal netto huurkosten	4,35 mld.	3,59 mld.	4,29 mld.	4,34 mld.	4,46 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,13 mld.	945 mln.	1,42 mld.	1,52 mld.	1,82 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,22 mld.	2,64 mld.	2,88 mld.	2,83 mld.	2,65 mld.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	2,78 mld.	1,9 mld.	1,98 mld.	2,68 mld.	3,26 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	95 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	91 mln.	98 mln.	78 mln.	102 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	95 mln.	91 mln.	98 mln.	78 mln.	102 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	280 mln.	245 mln.	273 mln.	440 mln.	578 mln.
Kortetermijninvesteringen	3,55 mld.	6,62 mld.	12,16 mld.	9,37 mld.	7,81 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,83 mld.	6,86 mld.	12,43 mld.	9,81 mld.	8,38 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,75 mld.	1,34 mld.	1,5 mld.	2,14 mld.	2,03 mld.
Totaal Vorderingen	1,75 mld.	1,34 mld.	1,5 mld.	2,14 mld.	2,03 mld.
Voorraad	1,85 mld.	1,61 mld.	1,8 mld.	2,28 mld.	2,4 mld.
Vooruitbetaalde kosten	621 mln.	666 mln.	615 mln.	892 mln.	658 mln.
Beperkt Geld	10 mln.	154 mln.	135 mln.	146 mln.	103 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	148 mln.	455 mln.	855 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	8,21 mld.	11,1 mld.	17,34 mld.	15,27 mld.	13,57 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	60,72 mld.	55,05 mld.	55,04 mld.	57,71 mld.	60,04 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-18,66 mld.	-16,76 mld.	-18,17 mld.	-20,03 mld.	-22,1 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	42,06 mld.	38,29 mld.	36,87 mld.	37,68 mld.	37,94 mld.
Langetermijninvesteringen	204 mln.	161 mln.	239 mln.	245 mln.	541 mln.
Goodwill	4,09 mld.	4,09 mld.	4,09 mld.	4,09 mld.	4,09 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,08 mld.	2,03 mld.	1,99 mld.	2,06 mld.	2,05 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	645 mln.	3,24 mld.	3,56 mld.	3,1 mld.	2,89 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,71 mld.	3,1 mld.	2,39 mld.	2,27 mld.	1,97 mld.
Totaal Activa	60 mld.	62,01 mld.	66,47 mld.	64,72 mld.	63,06 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,06 mld.	1,2 mld.	1,77 mld.	2,15 mld.	2,35 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,68 mld.	4,14 mld.	4,26 mld.	4,69 mld.	5,12 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,75 mld.	2,7 mld.	2,32 mld.	3,06 mld.	3,5 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,82 mld.	1,75 mld.	1,68 mld.	1,68 mld.	1,44 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8 mld.	6,79 mld.	8,98 mld.	9,91 mld.	9,65 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	18,31 mld.	16,57 mld.	19,01 mld.	21,5 mld.	22,06 mld.
Langlopende schuld	20,9 mld.	29,32 mld.	35,01 mld.	31,84 mld.	28,9 mld.
Lange-Termijn Leases	7,98 mld.	7,25 mld.	7,17 mld.	7,1 mld.	6,83 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	5,42 mld.	7,16 mld.	6,24 mld.	5,98 mld.	5,87 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	6,05 mld.	7,07 mld.	5,05 mld.	2,84 mld.	3,04 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,45 mld.	1,5 mld.	1,33 mld.	1,26 mld.	1,56 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	60,11 mld.	68,88 mld.	73,81 mld.	70,52 mld.	68,26 mld.
Gewone aandelen, Totaal	4 mln.	6 mln.	6 mln.	6 mln.	7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,94 mld.	6,89 mld.	7,23 mld.	7,29 mld.	7,37 mld.
Ingehouden winsten	2,26 mld.	-6,66 mld.	-8,64 mld.	-8,51 mld.	-7,69 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-6,33 mld.	-7,1 mld.	-5,94 mld.	-4,58 mld.	-4,89 mld.
Totaal Eigen Vermogen	-118 mln.	-6,87 mld.	-7,34 mld.	-5,8 mld.	-5,2 mld.
Eigen Vermogen	-118 mln.	-6,87 mld.	-7,34 mld.	-5,8 mld.	-5,2 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	60 mld.	62,01 mld.	66,47 mld.	64,72 mld.	63,06 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	426 mln.	640 mln.	649 mln.	651 mln.	655 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	428 mln.	621 mln.	648 mln.	651 mln.	654 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,28	-11,05	-11,33	-8,91	-7,95
Netto Boekwaarde	-6,29 mld.	-12,99 mld.	-13,42 mld.	-11,95 mld.	-11,34 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-14,7	-20,9	-20,72	-18,36	-17,34
Totale Schuld	33,44 mld.	41,02 mld.	46,18 mld.	43,69 mld.	40,66 mld.
Nettoschuld	29,62 mld.	34,16 mld.	33,75 mld.	33,87 mld.	32,28 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	5,46 mld.	6,26 mld.	4,22 mld.	2,15 mld.	1,98 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	34,79 mld.	28,69 mld.	34,34 mld.	34,76 mld.	35,7 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	240 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Overig	2,64 mld.	2,1 mld.	2,43 mld.	2,9 mld.	3,13 mld.
Machines, Totaal	42,54 mld.	37,82 mld.	37,86 mld.	39,7 mld.	41,79 mld.
Voltijdse werknemers	134K	103K	123K	130K	132K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	31 mln.	36 mln.	34 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,69 mld.	-8,88 mld.	-1,99 mld.	127 mln.	822 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,28 mld.	2,27 mld.	2,29 mld.	2,26 mld.	2,25 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	41 mln.	41 mln.	41 mln.	41 mln.	7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,32 mld.	2,31 mld.	2,34 mld.	2,3 mld.	2,25 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-112 mln.	-95 mln.	-22 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	58 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	94 mln.	91 mln.	98 mln.	78 mln.	102 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	696 mln.	-1,24 mld.	-755 mln.	-148 mln.	389 mln.
Verandering in Debiteuren	73 mln.	538 mln.	-304 mln.	-637 mln.	95 mln.
Verandering in Crediteuren	327 mln.	-626 mln.	461 mln.	585 mln.	873 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	545 mln.	529 mln.	1,39 mld.	668 mln.	-363 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,81 mld.	776 mln.	-510 mln.	-798 mln.	-369 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,82 mld.	-6,54 mld.	704 mln.	2,17 mld.	3,8 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,27 mld.	-1,96 mld.	-412 mln.	-2,91 mld.	-2,6 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	54 mln.	351 mln.	193 mln.	61 mln.	230 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	960 mln.	-3,03 mld.	-5,55 mld.	3,39 mld.	1,54 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,01 mld.	294 mln.	-210 mln.	87 mln.	326 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,24 mld.	-4,34 mld.	-5,98 mld.	636 mln.	-502 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,96 mld.	11,78 mld.	12,19 mld.	1,07 mld.	4,82 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	3,96 mld.	11,78 mld.	12,19 mld.	1,07 mld.	4,82 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,19 mld.	-3,54 mld.	-7,34 mld.	-3,75 mld.	-7,72 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,19 mld.	-3,54 mld.	-7,34 mld.	-3,75 mld.	-7,72 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	2,97 mld.	460 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,1 mld.	-173 mln.	-18 mln.	-21 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-178 mln.	-43 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-178 mln.	-43 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-63 mln.	-5 mln.	-1 mln.	73 mln.	-310 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,57 mld.	10,99 mld.	5,29 mld.	-2,63 mld.	-3,21 mld.
Netto verandering in kasgeld	4 mln.	109 mln.	9 mln.	178 mln.	95 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8 mln.	6 mln.	3 mln.	2 mln.	6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-17,75 mln.	-8,71 mld.	-125 mln.	-21,12 mln.	1,58 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	667 mln.	-7,94 mld.	1 mld.	1,21 mld.	2,92 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-91 mln.	1,47 mld.	-2,22 mld.	-342 mln.	-632 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-230 mln.	8,24 mld.	4,85 mld.	-2,68 mld.	-2,9 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,03	-11,33	-5,04	2,12	3,96
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,24	-20,48	-8,87	3,63	6,89
Rendement op Eigen Vermogen %	-1,17K	254,4	28,06	-1,93	-14,94
Rendement op Eigen Vermogen	-1,17K	254,4	28,06	-1,93	-14,94
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,44	-31,93	6,47	23,37	26,12
SG&A Marge	3,5	2,96	3,67	3,71	3,41
EBITDA Marge %	13,56	-50,45	-9,51	9,24	11,93
EBITA Marge	8,59	-63,55	-17,19	4,64	7,68
EBIT Marge %	8,5	-63,78	-17,32	4,55	7,66
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Nettowinstmarge %	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,97	-44,16	-14,52	0,58	2,91
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,04	-50,21	-0,42	-0,04	2,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,46	-45,79	3,35	2,46	5,53
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,76	0,28	0,47	0,75	0,83
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,09	0,43	0,8	1,31	1,4
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	24,81	9,89	19,23	25,14	23,69
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	19,69	13,2	16,4	18,42	16,67
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,45	0,67	0,91	0,71	0,62
Quick Ratio	0,3	0,5	0,73	0,56	0,47
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,21	-0,39	0,04	0,1	0,17
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	14,71	37,01	18,98	14,52	15,41
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	18,54