Winst- en verliesrekening Ameresco, Inc.

Aandelen

AMRC

US02361E1082

Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
23,05 ^USD	-6,64%		-10,21%	-1,83%

13/01	Ameresco, Inc. levert energieresistentie en netto-nul-oplossingen aan het federale centrum van de U.S. General Services Administration in Denver	CI
08/01	Ameresco verkoopt toegepaste energiegroep aan ICF	MT

e9ed6ef.ZhPQKKumgZVXbpallEWt50GRfJ9HCK5ygEUJJon-5WQ.NGC7fuTUtvc4PNjVzDL-iQmgDaYhesgw3ylGReXH0RUMfv1w7tHO-3pD9Q

Gepubliceerde financiële gegevens: AMERESCO, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	867 mln.	1,03 mld.	1,22 mld.	1,82 mld.	1,37 mld.
Totale Omzet	867 mln.	1,03 mld.	1,22 mld.	1,82 mld.	1,37 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	699 mln.	845 mln.	985 mln.	1,53 mld.	1,13 mld.
Brutowinst	168 mln.	188 mln.	230 mln.	291 mln.	246 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	115 mln.	111 mln.	130 mln.	152 mln.	155 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,99 mln.	3,32 mln.	3,14 mln.	2,66 mln.	4,16 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	819K	626K	321K	1,31 mln.	2,37 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	119 mln.	115 mln.	133 mln.	156 mln.	162 mln.
Operationeel Inkomen	49,41 mln.	72,53 mln.	97,34 mln.	135 mln.	84,64 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-16,72 mln.	-19,86 mln.	-18,3 mln.	-28,93 mln.	-40,95 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	524K	250K	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-16,2 mln.	-19,61 mln.	-18,3 mln.	-28,93 mln.	-40,95 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	1,76 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-59K	481K	-852K	-144K	581K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,2 mln.	4,06 mln.	1,86 mln.	1,8 mln.	-3,58 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	34,35 mln.	57,46 mln.	80,04 mln.	108 mln.	42,45 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-2,22 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2,2 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-1,03 mln.	-1,9 mln.	-	-1,61 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-1,93 mln.	-347K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	36,55 mln.	56,43 mln.	78,14 mln.	106 mln.	38,27 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-3,75 mln.	-494K	-2,05 mln.	7,17 mln.	-25,64 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	40,3 mln.	56,92 mln.	80,19 mln.	98,55 mln.	63,9 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	40,3 mln.	56,92 mln.	80,19 mln.	98,55 mln.	63,9 mln.
Minderheidsbelangen	4,14 mln.	-2,87 mln.	-9,73 mln.	-3,62 mln.	-1,43 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	44,44 mln.	54,05 mln.	70,46 mln.	94,93 mln.	62,47 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	121K	116K	116K	108K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	44,44 mln.	53,93 mln.	70,34 mln.	94,81 mln.	62,36 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	44,44 mln.	53,93 mln.	70,34 mln.	94,81 mln.	62,36 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,95	1,13	1,38	1,83	1,2
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,95	1,13	1,38	1,83	1,2
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	46,59 mln.	47,7 mln.	50,86 mln.	51,84 mln.	52,14 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,93	1,1	1,35	1,78	1,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,93	1,1	1,35	1,78	1,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	47,77 mln.	49,01 mln.	52,27 mln.	53,28 mln.	53,23 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,55	0,69	0,79	1,23	0,48
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,54	0,67	0,77	1,19	0,47
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	88,85 mln.	115 mln.	144 mln.	189 mln.	151 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	50,32 mln.	73,3 mln.	97,78 mln.	137 mln.	87,26 mln.
EBIT	49,41 mln.	72,53 mln.	97,34 mln.	135 mln.	84,64 mln.
EBITDAR	97,03 mln.	124 mln.	154 mln.	199 mln.	161 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-10,25	-0,88	-2,62	6,78	-66,99
Huidige Binnenlandse Belastingen	583K	-3,04 mln.	1 mln.	11K	406K
Huidige Buitenlandse Belastingen	-1K	298K	844K	1,2 mln.	1,26 mln.
Totale Huidige Belastingen	582K	-2,75 mln.	1,84 mln.	1,21 mln.	1,66 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-4,59 mln.	5,86 mln.	-4,46 mln.	4,83 mln.	-28,33 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	262K	-3,61 mln.	573K	1,13 mln.	1,04 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-4,33 mln.	2,25 mln.	-3,89 mln.	5,96 mln.	-27,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	25,61 mln.	33,04 mln.	40,3 mln.	63,66 mln.	25,1 mln.
Gecapitaliseerde Rente	2,97 mln.	4,34 mln.	2,81 mln.	13,05 mln.	43,56 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	8,82 mln.	10,05 mln.	8,2 mln.	19,41 mln.	49,57 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	12K	19K	8K	1K	-
Totaal netto huurkosten	8,18 mln.	8,89 mln.	9,74 mln.	9,2 mln.	10,5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,22 mln.	2,3 mln.	1,72 mln.	2,51 mln.	4,05 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	5,96 mln.	6,59 mln.	8,02 mln.	6,69 mln.	6,46 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,62 mln.	1,93 mln.	8,72 mln.	15,05 mln.	10,32 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,62 mln.	1,93 mln.	8,72 mln.	15,05 mln.	10,32 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	33,22 mln.	66,42 mln.	50,45 mln.	116 mln.	79,27 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	33,22 mln.	66,42 mln.	50,45 mln.	116 mln.	79,27 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	315 mln.	341 mln.	511 mln.	788 mln.	823 mln.
Andere Vorderingen	5,03 mln.	9,8 mln.	5,26 mln.	7,75 mln.	80,23 mln.
Totaal Vorderingen	320 mln.	351 mln.	516 mln.	796 mln.	904 mln.
Voorraad	9,24 mln.	8,58 mln.	8,81 mln.	14,22 mln.	13,64 mln.
Vooruitbetaalde kosten	27,13 mln.	26,85 mln.	25,38 mln.	38,62 mln.	10,7 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	20,01 mln.	22,06 mln.	24,27 mln.	20,78 mln.	62,31 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	15,48 mln.	15,84 mln.	13,21 mln.	16,02 mln.	58,98 mln.
Totaal Vlottende Activa	425 mln.	491 mln.	639 mln.	1 mld.	1,13 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	843 mln.	1,02 mld.	1,19 mld.	1,57 mld.	2,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-220 mln.	-240 mln.	-282 mln.	-333 mln.	-390 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	622 mln.	778 mln.	912 mln.	1,24 mld.	1,77 mld.
Langetermijninvesteringen	1,31 mln.	1,19 mln.	10,12 mln.	16,06 mln.	23,31 mln.
Goodwill	58,41 mln.	58,71 mln.	71,16 mln.	70,63 mln.	75,59 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,61 mln.	927K	6,96 mln.	4,69 mln.	6,81 mln.
Langlopende vorderingen	231 mln.	397 mln.	558 mln.	510 mln.	609 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	3,7 mln.	3,04 mln.	26,41 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,82 mln.	3,28 mln.	3,95 mln.	1,74 mln.	1,74 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	31,7 mln.	21,19 mln.	21,04 mln.	34,34 mln.	76,79 mln.
Totaal Activa	1,37 mld.	1,75 mld.	2,22 mld.	2,88 mld.	3,71 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	202 mln.	231 mln.	309 mln.	349 mln.	403 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	22,95 mln.	39,58 mln.	42,76 mln.	88,9 mln.	106 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	64,97 mln.	65,09 mln.	75,81 mln.	329 mln.	321 mln.
Lopend gedeelte van leases	10,8 mln.	10,38 mln.	9,4 mln.	7,82 mln.	14,44 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	486K	981K	822K	1,67 mln.	1,17 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	26,96 mln.	34,33 mln.	35,92 mln.	34,8 mln.	52,9 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	8,06 mln.	1,82 mln.	554K	261K	2,48 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	337 mln.	383 mln.	474 mln.	812 mln.	901 mln.
Langlopende schuld	495 mln.	743 mln.	904 mln.	1,04 mld.	1,7 mld.
Lange-Termijn Leases	52,6 mln.	54,53 mln.	51,24 mln.	45,77 mln.	55,32 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	17,91 mln.	20,02 mln.	19,75 mln.	19,64 mln.	29,45 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	115K	2,36 mln.	3,87 mln.	9,18 mln.	4,48 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	11,4 mln.	15,42 mln.	20,8 mln.	32,09 mln.	54,22 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	914 mln.	1,22 mld.	1,47 mld.	1,96 mld.	2,74 mld.
Gewone aandelen, Totaal	5K	5K	5K	5K	5K
Aanvullend Gestort Kapitaal	134 mln.	145 mln.	284 mln.	306 mln.	321 mln.
Ingehouden winsten	314 mln.	368 mln.	439 mln.	534 mln.	596 mln.
Eigen aandelen	-11,78 mln.	-11,79 mln.	-11,79 mln.	-11,79 mln.	-11,79 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-7,51 mln.	-9,29 mln.	-6,67 mln.	-4,05 mln.	-3,04 mln.
Totaal Eigen Vermogen	429 mln.	493 mln.	704 mln.	824 mln.	902 mln.
Minderheidsbelangen	31,62 mln.	38,85 mln.	46,18 mln.	95,62 mln.	70,78 mln.
Eigen Vermogen	460 mln.	532 mln.	750 mln.	920 mln.	973 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,37 mld.	1,75 mld.	2,22 mld.	2,88 mld.	3,71 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	47,38 mln.	48,25 mln.	51,72 mln.	51,95 mln.	52,28 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	47,23 mln.	48,22 mln.	51,72 mln.	51,95 mln.	52,28 mln.
Boekwaarde / Aandeel	9,08	10,22	13,62	15,86	17,25
Netto Boekwaarde	369 mln.	433 mln.	626 mln.	749 mln.	820 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,81	8,98	12,11	14,41	15,68
Totale Schuld	623 mln.	873 mln.	1,04 mld.	1,42 mld.	2,09 mld.
Nettoschuld	590 mln.	807 mln.	990 mln.	1,31 mld.	2,01 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	65,43 mln.	71,13 mln.	77,92 mln.	73,59 mln.	84,03 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	31,62 mln.	38,85 mln.	46,18 mln.	95,62 mln.	70,78 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,29 mln.	1,19 mln.	9,21 mln.	10,86 mln.	18,71 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Grond - (BS)	2,99 mln.	3,04 mln.	6,78 mln.	6,78 mln.	6,94 mln.
Machines, Totaal	35,48 mln.	18,7 mln.	22,02 mln.	27,1 mln.	33,45 mln.
Voltijdse werknemers	1,13K	1,14K	1,27K	1,36K	1,5K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	42,4 mln.	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-6,27 mln.	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,26 mln.	2,27 mln.	2,26 mln.	911K	903K
Orderportefeuille	2,27 mld.	3,35 mld.	4,18 mld.	3,87 mld.	5,1 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	44,44 mln.	54,05 mln.	70,46 mln.	94,93 mln.	62,47 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	38,53 mln.	41,36 mln.	46,26 mln.	52,42 mln.	63,54 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	910K	778K	444K	2 mln.	2,62 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	39,44 mln.	42,13 mln.	46,7 mln.	54,42 mln.	66,17 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,23 mln.	2,69 mln.	2,85 mln.	4,21 mln.	4,2 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,16 mln.	1,67 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-575K	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	1,03 mln.	1,9 mln.	937K	3,93 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-1,65 mln.	-1,76 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,62 mln.	1,93 mln.	8,72 mln.	15,05 mln.	10,32 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-216K	282K	187K	-382K	356K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-8,54 mln.	5,26 mln.	5,36 mln.	8,82 mln.	-30,46 mln.
Verandering in Debiteuren	-119 mln.	-17,82 mln.	-142 mln.	-264 mln.	43,77 mln.
Verandering in voorraden	-1,47 mln.	660K	-232K	-5,41 mln.	581K
Verandering in Crediteuren	43,53 mln.	29,05 mln.	83,47 mln.	36,16 mln.	53,24 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	2,66 mln.	8,04 mln.	-693K	449K	26,2 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-350K	-4,29 mln.	4,39 mln.	-1,61 mln.	1,31 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-199 mln.	-227 mln.	-253 mln.	-280 mln.	-310 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-196 mln.	-103 mln.	-172 mln.	-338 mln.	-69,99 mln.
Kapitaaluitgaven	-141 mln.	-183 mln.	-184 mln.	-328 mln.	-552 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-1,29 mln.	-	-14,93 mln.	-	-9,18 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-301K	-132K	-7,33 mln.	-	-5,43 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	1,87 mln.	774K	-459K	-565K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-142 mln.	-181 mln.	-205 mln.	-328 mln.	-567 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	317 mln.	368 mln.	345 mln.	845 mln.	998 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	317 mln.	368 mln.	345 mln.	845 mln.	998 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-28,42 mln.	-73,63 mln.	-106 mln.	-162 mln.	-346 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-28,42 mln.	-73,63 mln.	-106 mln.	-162 mln.	-346 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	7,42 mln.	9,88 mln.	127 mln.	5,96 mln.	4,46 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-144K	-6K	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	21,98 mln.	949K	-487K	41,38 mln.	-15,43 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	317 mln.	305 mln.	365 mln.	730 mln.	641 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	447K	2K	309K	-747K	-81K
Netto verandering in kasgeld	-20,65 mln.	21,57 mln.	-11,78 mln.	62,83 mln.	3,79 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	17,47 mln.	20,14 mln.	18,78 mln.	32,95 mln.	80,25 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,9 mln.	1,46 mln.	2,67 mln.	7,28 mln.	3,83 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-154 mln.	-88,66 mln.	-159 mln.	-400 mln.	-516 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-146 mln.	-78,93 mln.	-150 mln.	-386 mln.	-495 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	77,26 mln.	-14,43 mln.	82,46 mln.	212 mln.	72,49 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	288 mln.	294 mln.	239 mln.	683 mln.	652 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,44	2,9	3,06	3,31	1,61
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,07	3,64	3,81	4,08	1,96
Rendement op Eigen Vermogen %	9,46	11,47	12,51	11,8	6,75
Rendement op Eigen Vermogen	11,03	11,7	11,75	12,41	7,23
Margeanalyse
Brutomarge in %	19,39	18,17	18,95	15,94	17,93
SG&A Marge	13,25	10,76	10,66	8,33	11,3
EBITDA Marge %	10,25	11,11	11,85	10,38	10,97
EBITA Marge	5,8	7,1	8,04	7,51	6,35
EBIT Marge %	5,7	7,03	8,01	7,4	6,16
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,65	5,51	6,6	5,4	4,65
Nettowinstmarge %	5,13	5,24	5,8	5,2	4,54
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,13	5,22	5,79	5,2	4,54
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,95	3,2	3,31	3,49	1,83
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-17,78	-8,59	-13,04	-21,92	-37,56
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-16,83	-7,65	-12,34	-21,16	-36
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,68	0,66	0,61	0,72	0,42
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,59	1,47	1,44	1,7	0,92
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,46	3,15	2,85	2,81	1,71
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	82,21	94,85	113,37	133,21	81,01
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,26	1,28	1,35	1,23	1,25
Quick Ratio	1,05	1,09	1,2	1,12	1,09
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,58	-0,27	-0,36	-0,42	-0,08
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	105,56	116,34	127,96	130	213,98
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	4,44	3,86	3,22	2,74	4,51
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	87,76	93,95	99,97	78,04	121,69
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	22,24	26,25	31,21	54,71	96,8
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	135,35	164,23	138,71	154,57	214,57
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	57,51	62,15	58,11	60,72