Winst- en verliesrekening Ambuja Cements

Aandelen

AMBUJACEM

INE079A01024

Bouwmaterialen

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 11:00:47 10-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
529,65 ^INR	-0,63%		-2,45%	-1,09%

01/12	Ambuja Cements Ltd neemt 4 MTPA brownfield uitbreiding van klinkerunit in Bhatapara in gebruik	RE
26/11	Ambuja Cements ontvangt bevel wegens belastingtekort en te hoge ITC-aanspraken	RE

c9efc3e166eca5ed3d04775a27a.usqDg5HIaFTkEHaBVFhjou32qGI23RApYp0-nru5A7g.7476tcKqJwS9IQS2OB9S7q-O5SFTsnwELeRw5P7NSNfsieS11aQJF65THQ

Gepubliceerde financiële gegevens: AMBUJA CEMENTS

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2023	2024	2025
Inkomsten	245 mld.	290 mld.	310 mld.	332 mld.	337 mld.
Andere inkomsten, totaal	-	-	-	-	13,47 mld.
Totale omzet	245 mld.	290 mld.	310 mld.	332 mld.	350 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	82,1 mld.	101 mld.	143 mld.	134 mld.	155 mld.
Brutowinst	163 mld.	189 mld.	168 mld.	198 mld.	196 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	80,84 mld.	90,16 mld.	95,87 mld.	97,57 mld.	102 mld.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	11,62 mld.	11,52 mld.	13,39 mld.	16,23 mld.	24,78 mld.
Andere operationele kosten	32,2 mld.	36,82 mld.	34,75 mld.	35,46 mld.	33,76 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	125 mld.	139 mld.	144 mld.	149 mld.	161 mld.
Operationeel inkomen	38,41 mld.	50,59 mld.	23,74 mld.	48,28 mld.	35,04 mld.
Renteuitgaven, totaal	-1,82 mld.	-1,45 mld.	-2,45 mld.	-2,72 mld.	-2,03 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,69 mld.	3,49 mld.	6,7 mld.	9,86 mld.	24,34 mld.
Netto renteuitgaven	2,88 mld.	2,04 mld.	4,25 mld.	7,14 mld.	22,31 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	144 mln.	202 mln.	221 mln.	229 mln.	132 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-117 mln.	-98,8 mln.	-263 mln.	-89,9 mln.	-66,3 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-38 mln.	-63,5 mln.	18,2 mln.	70,3 mln.	335 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	41,28 mld.	52,67 mld.	27,96 mld.	55,63 mld.	57,75 mld.
Herstructureringskosten	-	-1,2 mld.	-1,47 mld.	-	-
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-528 mln.	-111 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	271 mln.	182 mln.	525 mln.	631 mln.	1,44 mld.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	129 mln.	-	165 mln.	1,16 mld.	358 mln.
Afschrijving van activa	-1,76 mld.	-	-	-	-2,07 mld.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische schikkingen	-	-	-	-	-1,83 mld.
Andere ongebruikelijke posten	-	-	-1,72 mld.	2,12 mld.	3,69 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	39,92 mld.	51,64 mld.	25,46 mld.	59,01 mld.	59,22 mld.
Inkomstenbelastingkosten	8,85 mld.	14,53 mld.	3,78 mld.	11,63 mld.	7,64 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	31,07 mld.	37,11 mld.	21,68 mld.	47,38 mld.	51,58 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	31,07 mld.	37,11 mld.	21,68 mld.	47,38 mld.	51,58 mld.
Minderheidsbelangen	-7,41 mld.	-9,31 mld.	-2,43 mld.	-11,61 mld.	-9,91 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	23,65 mld.	27,8 mld.	19,25 mld.	35,77 mld.	41,67 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	23,65 mld.	27,8 mld.	19,25 mld.	35,77 mld.	41,67 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	23,65 mld.	27,8 mld.	19,25 mld.	35,77 mld.	41,67 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	11,91	14	9,69	17,99	17
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	11,91	14	9,69	17,99	17
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,99 mld.	1,99 mld.	1,99 mld.	1,99 mld.	2,45 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	11,91	14	9,35	16,67	16,96
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	11,91	14	9,35	16,67	16,96
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,99 mld.	1,99 mld.	2,06 mld.	2,15 mld.	2,46 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	9,26	11,89	7,58	11,65	10,68
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	9,26	11,89	7,3	10,79	10,66
Dividend per aandeel	18	6,3	2	2	2
Uitkeringsratio	154,92	7,27	52,02	13,88	11,82
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	49,39 mld.	61,48 mld.	36,22 mld.	62,52 mld.	57,44 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	38,5 mld.	50,74 mld.	23,91 mld.	48,74 mld.	39,34 mld.
EBIT	38,41 mld.	50,59 mld.	23,74 mld.	48,28 mld.	35,04 mld.
EBITDAR	50,76 mld.	63,17 mld.	52,74 mld.	63,7 mld.	58,86 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	250 mld.	293 mld.	317 mld.	343 mld.	377 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	22,17	28,14	14,86	19,7	12,9
Totale huidige belastingen	12 mld.	13,27 mld.	4,94 mld.	12,6 mld.	12,75 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-3,16 mld.	1,26 mld.	-1,16 mld.	1,69 mld.	2,59 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	18,38 mld.	23,61 mld.	15,04 mld.	23,16 mld.	26,19 mld.
Rente op lange termijn schuld	266 mln.	246 mln.	306 mln.	545 mln.	560 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	21,6 mln.	1 mln.	84,9 mln.	133 mln.	47,4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,21 mld.	1,76 mld.	2,41 mld.	2,76 mld.	3,73 mld.
Verkoop- en marketingkosten	63,92 mld.	73,09 mld.	78,48 mld.	82,77 mld.	86,74 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	2,41 mld.	2,86 mld.	2,15 mld.	-	-
Totaal netto huurkosten	1,37 mld.	1,7 mld.	2,22 mld.	1,18 mld.	1,42 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	7,76 mld.	4,16 mld.	-	4,2 mld.	3,1 mld.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-6,39 mld.	-2,46 mld.	-	-3,02 mld.	-1,68 mld.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	2,8 mld.	3,51 mld.	5,19 mld.	4,4 mld.	6,17 mld.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	36,6 mln.	80,1 mln.	29,4 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	36,6 mln.	80,1 mln.	29,4 mln.	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	85,72 mld.	114 mld.	5,44 mld.	30,07 mld.	50,43 mld.
Kortetermijninvesteringen	4,7 mln.	100 mln.	92,07 mld.	111 mld.	9,49 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	-	7,59 mld.	18,22 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	85,72 mld.	114 mld.	97,51 mld.	149 mld.	78,15 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	5,61 mld.	6,46 mld.	11,54 mld.	12,13 mld.	15,9 mld.
Andere vorderingen	4,17 mld.	3,98 mld.	6,63 mld.	15,17 mld.	17,96 mld.
Vorderingen	621 mln.	99,1 mln.	86,1 mln.	62,4 mln.	77 mln.
Totaal vorderingen	10,4 mld.	10,54 mld.	18,26 mld.	27,36 mld.	33,94 mld.
Voorraad	16,49 mld.	27,38 mld.	46,8 mld.	36,09 mld.	42,48 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	750 mln.	979 mln.	746 mln.
Beperkt geld	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal	15,44 mld.	18,62 mld.	29,17 mld.	35,02 mld.	41,86 mld.
Totaal vlottende activa	128 mld.	170 mld.	192 mld.	249 mld.	197 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	207 mld.	231 mld.	261 mld.	330 mld.	475 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-58,83 mld.	-67,78 mld.	-83,03 mld.	-96,68 mld.	-116 mld.
Netto materiële Vaste Activa	148 mld.	164 mld.	178 mld.	234 mld.	359 mld.
Langetermijninvesteringen	1,73 mld.	2,4 mld.	19,79 mld.	1,28 mld.	1,52 mld.
Goodwill	78,76 mld.	78,7 mld.	78,7 mld.	82,19 mld.	109 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	2,21 mld.	2,24 mld.	3,64 mld.	34,54 mld.	56,66 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	2,12 mld.	116 mln.	98,9 mln.	116 mln.	49,5 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	29,1 mln.	29,1 mln.	-	369 mln.	43,7 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	36,2 mld.	34,8 mld.	44,06 mld.	52,22 mld.	86,03 mld.
Totaal activa	397 mld.	452 mld.	517 mld.	653 mld.	809 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	22,13 mld.	29,13 mld.	27,74 mld.	31,09 mld.	27,59 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	20,52 mld.	23,35 mld.	26,49 mld.	17,99 mld.	21,48 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	34,4 mln.	135 mln.	179 mln.	124 mln.
Lopend gedeelte van leases	464 mln.	671 mln.	605 mln.	1,63 mld.	3,04 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	13,21 mld.	19,09 mld.	17,97 mld.	26,55 mld.	27,21 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	2,79 mld.	3,95 mld.	2,78 mld.	5,27 mld.	4,2 mld.
Andere lopende verplichtingen	33,49 mld.	36,07 mld.	39,41 mld.	38,58 mld.	54,8 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	92,6 mld.	112 mld.	115 mld.	121 mld.	138 mld.
Langlopende schuld	436 mln.	435 mln.	342 mln.	189 mln.	144 mln.
Lange-termijn leases	3,81 mld.	3,63 mld.	4,14 mld.	4,99 mld.	4,58 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	1,55 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	1,78 mld.	1,79 mld.	1,57 mld.	1,46 mld.	1,51 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	6,26 mld.	7,56 mld.	7 mld.	15,49 mld.	24,08 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	1,34 mld.	1,4 mld.	1,45 mld.	1,1 mld.	1,03 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	106 mld.	127 mld.	130 mld.	145 mld.	171 mld.
Gewone aandelen, totaal	3,97 mld.	3,97 mld.	3,97 mld.	4,4 mld.	4,93 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	125 mld.	125 mld.	125 mld.	213 mld.	324 mld.
Ingehouden winsten	97,4 mld.	123 mld.	137 mld.	167 mld.	203 mld.
Algemeen inkomen en overig	1,49 mld.	1,55 mld.	51,58 mld.	29,73 mld.	2,37 mld.
Totaal eigen vermogen	228 mld.	254 mld.	317 mld.	415 mld.	534 mld.
Minderheidsbelangen	63,41 mld.	71,45 mld.	70,58 mld.	93,91 mld.	104 mld.
Eigen vermogen	291 mld.	325 mld.	388 mld.	508 mld.	638 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	397 mld.	452 mld.	517 mld.	653 mld.	809 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	1,99 mld.	1,99 mld.	1,99 mld.	2,2 mld.	2,46 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	1,99 mld.	1,99 mld.	1,99 mld.	2,2 mld.	2,46 mld.
Boekwaarde / aandeel	114,61	127,69	159,64	188,63	216,97
Netto boekwaarde	147 mld.	173 mld.	235 mld.	298 mld.	369 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	73,83	86,92	118,17	135,51	149,9
Totale schuld	4,71 mld.	4,77 mld.	5,23 mld.	6,99 mld.	7,88 mld.
Nettoschuld	-81,01 mld.	-109 mld.	-92,29 mld.	-142 mld.	-70,26 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	91,5 mln.	123 mln.	957 mln.	502 mln.	1,48 mld.
Schuld equivalent operationele leases	10,93 mld.	13,57 mld.	-	9,44 mld.	11,37 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	63,41 mld.	71,45 mld.	70,58 mld.	93,91 mld.	104 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	1,55 mld.	1,71 mld.	1,86 mld.	623 mln.	604 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	6,43 mld.	12,91 mld.	15,82 mld.	18,92 mld.	23,64 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	3,52 mld.	7,85 mld.	7,65 mld.	7,99 mld.	7,24 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	2 mld.	2,57 mld.	3,59 mld.	2,92 mld.	3,15 mld.
Voorraden - overig	4,54 mld.	4,05 mld.	5,66 mld.	6,26 mld.	8,45 mld.
Grond - (BS)	5,63 mld.	5,69 mld.	5,88 mld.	8,94 mld.	17,35 mld.
Gebouwen, totaal	33,53 mld.	36 mld.	38,29 mld.	46,43 mld.	56,04 mld.
Machines, totaal	121 mld.	143 mld.	164 mld.	214 mld.	257 mld.
Voltijdse werknemers	5,05K	4,72K	4,15K	3,55K	3,88K
Activa op operationele lease - bruto	-	-	-	-	-
Activa op operationele lease - geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	914 mln.	814 mln.	754 mln.	851 mln.	1,07 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	23,65 mld.	27,8 mld.	20,67 mld.	35,77 mld.	41,67 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	11,52 mld.	11,36 mld.	12,96 mld.	15,65 mld.	20,21 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	88,6 mln.	149 mln.	170 mln.	457 mln.	4,3 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	11,61 mld.	11,51 mld.	13,13 mld.	16,11 mld.	24,51 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	5,4 mln.	16 mln.	27,68 mln.	125 mln.	275 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	200 mln.	253 mln.	-901 mln.	-1,16 mld.	-4,05 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	1,02 mld.	-182 mln.	-420 mln.	-631 mln.	-1,44 mld.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	1,76 mld.	64,2 mln.	1,18 mld.	-	2,07 mld.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-142 mln.	-202 mln.	-224 mln.	-229 mln.	-132 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	36,6 mln.	80,1 mln.	23,52 mln.	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	526 mln.	-87,9 mln.	57,76 mln.	188 mln.	93,7 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	2,08 mld.	17,15 mld.	124 mln.	4,35 mld.	-6,62 mld.
Verandering in debiteuren	2,44 mld.	-2,68 mld.	-4,38 mld.	244 mln.	-3,82 mld.
Verandering in voorraden	4,2 mld.	-11,22 mld.	-3,74 mld.	-2,28 mld.	-5,13 mld.
Verandering in crediteuren	922 mln.	10,58 mld.	-222 mln.	1,03 mld.	-5,76 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-	-	-19,45 mld.	2,95 mld.	-19,3 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	48,32 mld.	53,09 mld.	5,88 mld.	56,46 mld.	22,37 mld.
Kapitaaluitgaven	-17,34 mld.	-23,34 mld.	-33,85 mld.	-44,82 mld.	-86,87 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	83,3 mln.	378 mln.	1,33 mld.	5,21 mld.	956 mln.
Contante overnames	-	-	-	-23,54 mld.	-43,1 mld.
Desinvesteringen	200 mln.	-	-	460 mln.	610 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-57,4 mln.	66,9 mln.	-86,9 mld.	-16,25 mld.	43,07 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	3,94 mld.	2,83 mld.	3,58 mld.	-10,56 mld.	10,02 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-13,17 mld.	-20,07 mld.	-116 mld.	-89,5 mld.	-75,31 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	84,7 mln.	-	-	-	97,2 mln.
Totale uitgegeven schuld	84,7 mln.	-	-	-	97,2 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-469 mln.	-541 mln.	-1,46 mld.	-1,53 mld.	-20,18 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-469 mln.	-541 mln.	-1,17 mld.	-1,53 mld.	-20,18 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	-	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-36,65 mld.	-2,02 mld.	-10,01 mld.	-4,96 mld.	-4,93 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-36,65 mld.	-2,02 mld.	-10,01 mld.	-4,96 mld.	-4,93 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-2,53 mld.	-2,6 mld.	34,63 mld.	63,38 mld.	80,93 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-39,56 mld.	-5,16 mld.	23,45 mld.	56,89 mld.	55,92 mld.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-100K	1,1 mln.	1,6 mln.	791 mln.	17,38 mld.
Netto verandering in kasgeld	-4,41 mld.	27,86 mld.	-86,52 mld.	24,63 mld.	20,36 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	1,13 mld.	1,32 mld.	1,02 mld.	2,34 mld.	1,76 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	11,7 mld.	6,48 mld.	5,91 mld.	9,16 mld.	3,8 mld.
Geleverde vrije kasstroom	29,42 mld.	24,2 mld.	-	589 mln.	-55,53 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	30,56 mld.	25,1 mld.	-	2,29 mld.	-54,27 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-12,24 mld.	-5,22 mld.	-	-703 mln.	14,08 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-384 mln.	-541 mln.	-1,17 mld.	-1,53 mld.	-20,08 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	6,01	7,45	-	5,16	3
Rendement op het totaal kapitaal	8,08	10,11	-	6,65	3,77
Rendement op eigen vermogen %	10,55	12,05	-	10,58	9
Rendement op eigen vermogen	10,1	11,56	-	9,78	8,78
Margeanalyse
Brutomarge in %	66,51	65,28	54,05	59,57	55,88
SG&a marge	32,97	31,13	30,89	29,42	29,18
EBITDA marge %	20,15	21,22	11,67	18,85	16,39
EBITA marge	15,7	17,52	7,7	14,7	11,23
EBIT marge %	15,67	17,46	7,65	14,56	10
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	12,67	12,81	6,98	14,29	14,72
Nettowinstmarge %	9,65	9,6	6,2	10,79	11,89
Netto beschikbaar voor gewone marge %	9,65	9,6	6,2	10,79	11,89
Genormaliseerde nettowinstmarge	7,5	8,15	4,85	6,98	7,47
Marge van geleverde vrije kasstroom	12	8,35	-	0,18	-15,85
Marge van onbelaste vrije kasstroom	12,46	8,67	-	0,69	-15,49
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,61	0,68	-	0,57	0,48
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	1,69	1,86	-	1,61	1,18
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	30,09	48	-	28,01	24,24
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	4,38	4,58	-	3,23	3,94
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,38	1,52	1,67	2,05	1,42
Quick ratio	1,03	1,11	1	1,45	0,81
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,52	0,47	0,05	0,47	0,16
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	12,16	7,6	-	13,07	15,06
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	83,48	79,61	-	113,15	92,74
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	107,19	83,94	-	87,28	64,88
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-11,54	3,28	-	38,93	42,92
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	1,62	1,47	1,35	1,37	1,24
Totale schuld / totaal kapitaal	1,59	1,45	1,33	1,36	1,22
Lange termijn schuld / eigen vermogen	1,46	1,25	1,16	1,02	0,74
Langlopende schuld / totaal kapitaal	1,43	1,23	1,14	1	0,73
Totaal passiva / totaal activa	26,74	28,11	25,07	22,13	21,17
EBIT / renteuitgaven	21,16	34,85	9,69	17,75	17,29
EBITDA / renteuitgaven	27,55	42,78	15,04	23,67	29,39
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	18	26,7	1,23	7,19	-13,48
Totale schuld / EBITDA	0,09	0,08	0,14	0,11	0,13
Nettoschuld / EBITDA	-1,62	-1,75	-2,5	-2,21	-1,18
Totale schuld / (EBITDA - capex)	0,14	0,12	1,73	0,36	-0,29
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-2,48	-2,81	-30,61	-7,26	2,57
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-9,55	18,15	-	6,84	5,68
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-5,92	15,96	-	17,76	2,13
EBITDA, 1 jr. Groei %	7,65	24,46	-	72,6	-8,12
EBITA, 1 jr. Groei %	11,83	31,79	-	103,86	-19,29
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	11,76	31,71	-	103,39	-27,36
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	11,63	19,45	-	118,55	8,95
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	12,91	17,54	-	85,85	16,62
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	8,07	28,43	-	53,93	13,22
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	12,89	17,55	-	78,31	1,86
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-47,49	15,09	-	5,09	33,68
Inventaris, 1 jr. Groei %	-21,37	66,08	-	-22,89	17,72
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	4,59	10,43	-	30,99	53,57
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-1,15	13,81	-	26,25	24,33
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-8,27	17,73	-	26,92	23,06
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-5,48	11,41	-	30,78	28,93
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	1,98	9,87	-	860,28	-60,37
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	3,97	34,64	-	32,4	93,8
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-6,86	-17,77	-	-	-604,98
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-7,62	-17,85	-	-	-530,07
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	1,1K	-65	-	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-2,97	3,38	-	-	6,26
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-1,73	4,45	-	-	8,05
EBITDA, 2 jr. CAGR %	10,99	15,75	-	-	25,93
EBITA, 2 jr. CAGR %	15,99	21,4	-	-	28,27
EBIT, 2 jr. CAGR %	15,96	21,33	-	-	21,49
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	2,23	15,47	-	-	54,25
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	4,23	15,2	-	-	47,15
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	30,91	17,82	-	-	31,93
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	4,24	15,2	-	-	34,69
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-34,42	-22,26	-	-	17,37
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-25,34	14,28	-	-	-4,72
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	4,26	7,47	-	-	41,93
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	3,14	6,07	-	-	25,1
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	1,07	3,92	-	-	25,44
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	0,86	2,62	-	-	29,85
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	68,43	5,85	-	-	95,08
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	25,09	18,31	-	-	60,19
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	330,32	-12,48	-	-	-
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	245,8	-12,89	-	-	-
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	246,41	104,94	-	-	0
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	1,3	3,61	-	-	-
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	1,64	3,85	-	-	-
EBITDA, 3 jr. CAGR %	8,69	15,31	-	-	-
EBITA, 3 jr. CAGR %	13,5	21,03	-	-	-
EBIT, 3 jaar CAGR %	13,48	20,99	-	-	-
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	16,9	7,68	-	-	-
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	15,98	8,49	-	-	-
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	14,37	30,08	-	-	-
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	15,97	8,5	-	-	-
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-15,55	-20,89	-	-	-
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-12,47	-2,54	-	-	-
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	2,97	6,28	-	-	-
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	3,8	6,58	-	-	-
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	4,98	6,35	-	-	-
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	3,26	4,26	-	-	-
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	12,25	46,07	-	-	-
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	16,8	28,19	-	-	-
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	14,92	147,86	-	-	-
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	14,35	114,17	-	-	-
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	71	61,34	-	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	21,05	7,55	-	-	-
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	20,64	7,07	-	-	-
EBITDA, 5 jr. CAGR %	25,88	14,15	-	-	-
EBITA, 5 jr. CAGR %	32,78	21,07	-	-	-
EBIT, 5 jr. CAGR %	32,72	21,05	-	-	-
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	30,92	20,94	-	-	-
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	23,97	20,27	-	-	-
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	22,98	19	-	-	-
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	17,99	20,28	-	-	-
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	14,08	-6,91	-	-	-
Voorraad, 5 jr. CAGR %	12,92	4,82	-	-	-
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	17,77	3,06	-	-	-
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	22,96	6,61	-	-	-
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	7,48	7,73	-	-	-
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	17,25	5,05	-	-	-
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	25,43	13,57	-	-	-
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	22,68	20,61	-	-	-
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	42,9	-5,01	-	-	-
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	38,95	-5,04	-	-	-
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	45,09	17,61	-	-	-