Ratings Ambarella, Inc.

Aandelen

AMBA

KYG037AX1015

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 20:19:22 19-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
41,33 ^USD	-2,62%		-10,44%	-32,50%

08/04	Ambarella, Inc. Kondigt de nieuwste 5nm AI SoC-familie aan met Vision-taalmodellen en AI-gebaseerde beeldverwerking met het laagste energieverbruik in de sector	CI
03/04	Sectorupdate: Technologieaandelen woensdag voorbeurs lager	MT

Overzicht

Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

De sterke groei die de komende jaren wordt verwacht, is een van de sterke punten van de onderneming.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.

Zwakke punten

Als percentage van de omzet en zonder rekening te houden met provisies en waardeverminderingen, heeft de onderneming betrekkelijk lage marges.
De rentabiliteit van de activiteit is een aanzienlijk zwakte voor de onderneming.
De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen zijn onlangs naar beneden bijgesteld voor het lopende en volgende boekjaar.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Halfgeleiders

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
AMBARELLA, INC.	-32,50%	1,74 mld.		C-
NVIDIA CORPORATION	+60,14%	2.084 mld.		B-
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+26,48%	642 mld.		A-
BROADCOM INC.	+9,35%	583 mld.		C
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+0,80%	251 mld.		B-
QUALCOMM, INC.	+9,41%	180 mld.		B-
TEXAS INSTRUMENTS	-5,30%	149 mld.		A-
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+25,53%	124 mld.		B+
ARM HOLDINGS PLC	+22,63%	108 mld.	-	-
ANALOG DEVICES, INC.	-6,74%	93,02 mld.		A-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes