Balans Alps Logistics Co., Ltd.

Aandelen

9055

JP3126450000

Grondvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5.770,00 ^JPY	+0,17%		+0,17%	+247,38%

21/08	LDEC begint overnamebod op Alps Logistics	MT
09/05	Eenheid KKR kondigt bod aan om Alps Logistics te kopen voor $37,05 per aandeel	MT

4974e0.ZXqWwuY4_CH0aXV6mUbE3a8ZGzggWc3XNU-feNg5FNM.Fy_T8bF_ylCYXz5J8wSojNdheA1_PLqIYjn7PLJoZr9XE6OniFqYZIxdGg

Gepubliceerde financiële gegevens: ALPS LOGISTICS CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	101 mld.	101 mld.	114 mld.	121 mld.	119 mld.
Totale Omzet	101 mld.	101 mld.	114 mld.	121 mld.	119 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	89,89 mld.	88,73 mld.	100 mld.	105 mld.	105 mld.
Brutowinst	10,85 mld.	11,83 mld.	13,39 mld.	15,91 mld.	13,93 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,73 mld.	6,37 mld.	6,59 mld.	7,04 mld.	7,46 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	733 mln.	782 mln.	830 mln.	890 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,73 mld.	7,1 mld.	7,37 mld.	7,87 mld.	8,36 mld.
Operationeel Inkomen	4,12 mld.	4,73 mld.	6,02 mld.	8,04 mld.	5,58 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-275 mln.	-270 mln.	-241 mln.	-265 mln.	-272 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	70 mln.	63 mln.	65 mln.	94 mln.	112 mln.
Netto Renteuitgaven	-205 mln.	-207 mln.	-176 mln.	-171 mln.	-160 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-171 mln.	45 mln.	175 mln.	544 mln.	535 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	141 mln.	360 mln.	146 mln.	372 mln.	64 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,88 mld.	4,92 mld.	6,17 mld.	8,79 mld.	6,02 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	236 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-14 mln.	-45 mln.	-44 mln.	-34 mln.	-37 mln.
Afschrijving van activa	-163 mln.	-	-	-	-2 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	2 mln.	13 mln.	-	-85 mln.	2 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,94 mld.	4,89 mld.	6,12 mld.	8,67 mld.	5,98 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,25 mld.	1,44 mld.	1,88 mld.	2,54 mld.	1,94 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,69 mld.	3,45 mld.	4,24 mld.	6,13 mld.	4,04 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,69 mld.	3,45 mld.	4,24 mld.	6,13 mld.	4,04 mld.
Minderheidsbelangen	-302 mln.	-552 mln.	-646 mln.	-1,09 mld.	-475 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,39 mld.	2,9 mld.	3,6 mld.	5,03 mld.	3,57 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,39 mld.	2,9 mld.	3,6 mld.	5,03 mld.	3,57 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,39 mld.	2,9 mld.	3,6 mld.	5,03 mld.	3,57 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	67,59	81,98	101,65	142,07	100,7
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	67,59	81,98	101,65	142,07	100,7
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	35,35 mln.	35,37 mln.	35,4 mln.	35,42 mln.	35,45 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	67,45	81,8	101,42	141,75	100,51
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	67,45	81,8	101,42	141,75	100,51
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	35,43 mln.	35,46 mln.	35,48 mln.	35,5 mln.	35,52 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	60,13	71,41	90,63	124,2	92,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	59,99	71,24	90,42	123,92	92,51
Dividend Per Aandeel	20	20	30	-	44
Uitkeringsratio	28,09	24,38	27,52	23,21	49,64
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,48 mld.	8,22 mld.	9,78 mld.	12,46 mld.	10,53 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,12 mld.	4,73 mld.	6,02 mld.	8,04 mld.	5,58 mld.
EBIT	4,12 mld.	4,73 mld.	6,02 mld.	8,04 mld.	5,58 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,79	29,45	30,68	29,34	32,37
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,13 mld.	2,53 mld.	3,21 mld.	4,4 mld.	3,29 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	42 mln.	46 mln.	30 mln.	39 mln.	49 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	17,61 mld.	20,56 mld.	22,74 mld.	27,26 mld.	23,93 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	17,61 mld.	20,56 mld.	22,74 mld.	27,26 mld.	23,93 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	15,33 mld.	17,96 mld.	17,67 mld.	17,56 mld.	18,94 mld.
Totaal Vorderingen	15,33 mld.	17,96 mld.	17,67 mld.	17,56 mld.	18,94 mld.
Voorraad	1,76 mld.	1,66 mld.	2,21 mld.	2,01 mld.	1,83 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,29 mld.	2,41 mld.	2,47 mld.	2,7 mld.	3,15 mld.
Totaal Vlottende Activa	36,99 mld.	42,59 mld.	45,1 mld.	49,53 mld.	47,85 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	35,23 mld.	35,88 mld.	40,21 mld.	40,68 mld.	47,39 mld.
Langetermijninvesteringen	1,59 mld.	1,32 mld.	1,65 mld.	1,89 mld.	2,09 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,45 mld.	3,77 mld.	3,87 mld.	3,86 mld.	3,88 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,19 mld.	1,14 mld.	1,19 mld.	1,31 mld.	1,3 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2 mln.	3 mln.	1 mln.	1 mln.	2 mln.
Totaal Activa	78,45 mld.	84,7 mld.	92,02 mld.	97,28 mld.	103 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	10,09 mld.	12,08 mld.	11,52 mld.	11,15 mld.	12,97 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,5 mld.	3,87 mld.	3,92 mld.	4,19 mld.	4,01 mld.
Kortlopende leningen	2,82 mld.	2,05 mld.	2,06 mld.	1,93 mld.	1,94 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	988 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	1,25 mld.	1,3 mld.	1,9 mld.	2,06 mld.	2,53 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	610 mln.	1,01 mld.	1,18 mld.	1,26 mld.	691 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,05 mld.	1,77 mld.	2,36 mld.	1,88 mld.	2,2 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	20,31 mld.	22,08 mld.	22,94 mld.	23,47 mld.	24,34 mld.
Langlopende schuld	-	1,12 mld.	988 mln.	4,2 mld.	5,1 mld.
Lange-Termijn Leases	3,4 mld.	4,03 mld.	5,86 mld.	4,58 mld.	4,79 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,5 mld.	1,54 mld.	1,8 mld.	1,98 mld.	1,86 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	684 mln.	693 mln.	725 mln.	801 mln.	926 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	26,89 mld.	29,48 mld.	32,31 mld.	35,03 mld.	37,02 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,35 mld.	2,35 mld.	2,35 mld.	2,35 mld.	2,35 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,94 mld.	1,99 mld.	2 mld.	2,03 mld.	2,06 mld.
Ingehouden winsten	42,29 mld.	44,48 mld.	47,09 mld.	50,96 mld.	52,75 mld.
Eigen aandelen	-81 mln.	-65 mln.	-50 mln.	-33 mln.	-19 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-223 mln.	621 mln.	1,77 mld.	2,07 mld.	3,55 mld.
Totaal Eigen Vermogen	46,28 mld.	49,38 mld.	53,16 mld.	57,38 mld.	60,7 mld.
Minderheidsbelangen	5,28 mld.	5,84 mld.	6,55 mld.	4,88 mld.	4,81 mld.
Eigen Vermogen	51,56 mld.	55,22 mld.	59,71 mld.	62,26 mld.	65,5 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	78,45 mld.	84,7 mld.	92,02 mld.	97,28 mld.	103 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	35,36 mln.	35,38 mln.	35,4 mln.	35,43 mln.	35,46 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	35,36 mln.	35,38 mln.	35,4 mln.	-	35,46 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,31K	1,4K	1,5K	1,62K	1,71K
Netto Boekwaarde	42,83 mld.	45,61 mld.	49,29 mld.	53,51 mld.	56,81 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,21K	1,29K	1,39K	1,51K	1,6K
Totale Schuld	7,46 mld.	8,51 mld.	10,8 mld.	13,77 mld.	14,36 mld.
Nettoschuld	-10,15 mld.	-12,05 mld.	-11,94 mld.	-13,5 mld.	-9,57 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,43 mld.	1,52 mld.	1,77 mld.	1,94 mld.	1,82 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	5,28 mld.	5,84 mld.	6,55 mld.	4,88 mld.	4,81 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	49 mln.	48 mln.	59 mln.	44 mln.	43 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,71 mld.	1,61 mld.	2,15 mld.	1,97 mld.	1,79 mld.
Voltijdse werknemers	5,89K	5,9K	5,88K	5,84K	5,87K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	24 mln.	14 mln.	18 mln.	17 mln.	18 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	3,95 mld.	4,89 mld.	6,12 mld.	8,67 mld.	5,98 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,36 mld.	3,49 mld.	3,76 mld.	4,42 mld.	4,95 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,36 mld.	3,49 mld.	3,76 mld.	4,42 mld.	4,95 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	187 mln.	53 mln.	53 mln.	39 mln.	48 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-143 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,46 mld.	-914 mln.	-1,69 mld.	-2,51 mld.	-2,32 mld.
Verandering in Debiteuren	223 mln.	-2,28 mld.	872 mln.	397 mln.	-880 mln.
Verandering in voorraden	-14 mln.	155 mln.	-435 mln.	212 mln.	242 mln.
Verandering in Crediteuren	-162 mln.	1,79 mld.	-942 mln.	-494 mln.	1,57 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	692 mln.	-489 mln.	-212 mln.	218 mln.	-1,06 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,64 mld.	6,7 mld.	7,52 mld.	10,95 mld.	8,52 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,19 mld.	-1,74 mld.	-2,56 mld.	-3,69 mld.	-7,18 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	9 mln.	17 mln.	9 mln.	13 mln.	27 mln.
Contante Overnames	-1,05 mld.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,05 mld.	-890 mln.	-830 mln.	-777 mln.	-790 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	55 mln.	40 mln.	342 mln.	-	293 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	166 mln.	65 mln.	-66 mln.	-394 mln.	3 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,06 mld.	-2,5 mld.	-3,1 mld.	-4,85 mld.	-7,64 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	1 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	1,3 mld.	-	4,2 mld.	900 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	1,3 mld.	-	4,2 mld.	901 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-60 mln.	-	-	-1 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-129 mln.	-944 mln.	-133 mln.	-133 mln.	-988 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-189 mln.	-944 mln.	-133 mln.	-134 mln.	-988 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-671 mln.	-707 mln.	-990 mln.	-1,17 mld.	-1,77 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-671 mln.	-707 mln.	-990 mln.	-1,17 mld.	-1,77 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,56 mld.	-1,48 mld.	-1,92 mld.	-4,76 mld.	-3,27 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,42 mld.	-1,83 mld.	-3,04 mld.	-1,86 mld.	-5,13 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-454 mln.	603 mln.	1,14 mld.	274 mln.	1,21 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	776 mln.	-1 mln.	-	-1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	1,48 mld.	2,96 mld.	2,52 mld.	4,52 mld.	-3,04 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	272 mln.	268 mln.	247 mln.	262 mln.	273 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,54 mld.	991 mln.	1,69 mld.	2,53 mld.	2,32 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,91 mld.	3,49 mld.	3,91 mld.	4,4 mld.	36,88 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,08 mld.	3,66 mld.	4,06 mld.	4,57 mld.	207 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,39 mld.	163 mln.	77 mln.	412 mln.	262 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-189 mln.	356 mln.	-133 mln.	4,07 mld.	-87 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,34	3,62	4,26	5,31	3,49
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,46	4,81	5,61	6,86	4,47
Rendement op Eigen Vermogen %	5,27	6,47	7,39	10,05	6,33
Rendement op Eigen Vermogen	5,23	6,06	7,02	9,1	6,05
Margeanalyse
Brutomarge in %	10,77	11,76	11,77	13,13	11,72
SG&A Marge	6,68	6,34	5,79	5,81	6,28
EBITDA Marge %	7,43	8,17	8,59	10,29	8,86
EBITA Marge	4,09	4,7	5,29	6,64	4,69
EBIT Marge %	4,09	4,7	5,29	6,64	4,69
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,67	3,43	3,73	5,06	3,4
Nettowinstmarge %	2,37	2,88	3,16	4,15	3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,37	2,88	3,16	4,15	3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,11	2,51	2,82	3,63	2,77
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,87	3,47	3,43	3,63	0,03
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,04	3,63	3,57	3,77	0,17
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,31	1,23	1,29	1,28	1,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,97	2,83	2,99	3	2,7
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,33	6,04	6,39	6,88	6,51
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	51,25	52,04	51,95	49,85	54,6
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,82	1,93	1,97	2,11	1,97
Quick Ratio	1,62	1,74	1,76	1,91	1,76
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,33	0,3	0,33	0,47	0,35
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	57,86	60,41	57,13	53,07	56,2
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	7,14	7,01	7,03	7,32	6,7
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	42,11	45,65	42,67	39,38	42,14
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	22,89	21,77	21,49	21,01	20,77
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	14,48	15,41	18,09	22,11	21,93
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	12,65	13,35	15,32	18,11	17,98
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	6,6	9,33	11,46	14,11	15,1
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	5,76	8,09	9,71	11,56	12,39
Totaal Passiva / Totaal Activa	34,27	34,8	35,11	36,01	36,11
EBIT / Renteuitgaven	14,98	17,51	24,98	30,35	20,51
EBITDA / Renteuitgaven	27,21	30,44	40,57	47,03	38,71
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	22,87	24	29,97	33,11	12,32
Totale Schuld / EBITDA	1	1,04	1,1	1,1	1,36
Nettoschuld / EBITDA	-1,36	-1,47	-1,22	-1,08	-0,91
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,19	1,31	1,5	1,57	4,29
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,61	-1,86	-1,65	-1,54	-2,86
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-3,98	-0,18	13,18	6,46	-1,92
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-6,29	9,01	13,2	18,79	-12,42
EBITDA, 1 Jr. Groei %	6,73	9,84	18,98	27,45	-15,51
EBITA, 1 Jr. Groei %	-12,79	14,76	27,37	33,6	-30,64
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-12,79	14,76	27,37	33,6	-30,64
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-11,13	28,28	22,94	44,34	-33,97
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-4,4	21,39	24,07	39,86	-29,05
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-14,63	18,85	26,98	37,14	-25,3
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-4,42	21,28	23,99	39,77	-29,09
Debiteuren, 1 jaar groei in %