Financiële ratio's Alphabet Inc.

Aandelen

GOOGL

US02079K3059

Internetdiensten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
150,92 ^USD	-4,02%		-7,63%	+8,04%

04:34	Maleisië verdedigt plan om webverkeer om te leiden tegen bezorgdheid over online censuur	RE
06/09	Amerikaanse aandelenindexen dalen deze week door zwakke banenrapporten die volatiliteit ontketenen en de rente op staatsobligaties omlaag duwen	MT

c82567ae45afec6.rm2yWM7A2slFYKp7FQqdOifo3_dZHJJwCKlG7CLp_ao.7zv1YfuLir5zJMwpXDvnT2mKq4UtQ6A1ZJgpmGmZnPnHKt4SqrOQpC4t8w

Gepubliceerde financiële gegevens: ALPHABET INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	162 mld.	183 mld.	258 mld.	283 mld.	307 mld.
Totale Omzet	162 mld.	183 mld.	258 mld.	283 mld.	307 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	71,9 mld.	84,73 mld.	111 mld.	126 mld.	132 mld.
Brutowinst	89,96 mld.	97,8 mld.	147 mld.	157 mld.	175 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	27,46 mld.	29 mld.	36,42 mld.	42,29 mld.	43,09 mld.
R&D-kosten	26,02 mld.	27,57 mld.	31,56 mld.	39,5 mld.	43,71 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	53,48 mld.	56,57 mld.	67,98 mld.	81,79 mld.	86,8 mld.
Operationeel Inkomen	36,48 mld.	41,22 mld.	78,71 mld.	74,84 mld.	88,23 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-100 mln.	-135 mln.	-346 mln.	-357 mln.	-308 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,43 mld.	1,86 mld.	1,5 mld.	2,17 mld.	3,86 mld.
Netto Renteuitgaven	2,33 mld.	1,73 mld.	1,15 mld.	1,82 mld.	3,56 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-337 mln.	-628 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	103 mln.	-344 mln.	-240 mln.	-654 mln.	-1,24 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-224 mln.	-344 mln.	-1,59 mld.	1,18 mld.	556 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	38,69 mld.	42,27 mld.	78,04 mld.	76,85 mld.	90,47 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-3,93 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	3,19 mld.	5,82 mld.	12,7 mld.	-5,52 mld.	-823 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-2,25 mld.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	39,62 mld.	48,08 mld.	90,73 mld.	71,33 mld.	85,72 mld.
Inkomstenbelastingkosten	5,28 mld.	7,81 mld.	14,7 mld.	11,36 mld.	11,92 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	34,34 mld.	40,27 mld.	76,03 mld.	59,97 mld.	73,8 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	34,34 mld.	40,27 mld.	76,03 mld.	59,97 mld.	73,8 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	34,34 mld.	40,27 mld.	76,03 mld.	59,97 mld.	73,8 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	34,34 mld.	40,27 mld.	76,03 mld.	59,97 mld.	73,8 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	34,34 mld.	40,27 mld.	76,03 mld.	59,97 mld.	73,8 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,48	2,96	5,69	4,59	5,84
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,48	2,96	5,69	4,59	5,84
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,85 mld.	13,62 mld.	13,35 mld.	13,06 mld.	12,63 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,46	2,93	5,61	4,56	5,8
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,46	2,93	5,61	4,56	5,8
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,97 mld.	13,74 mld.	13,55 mld.	13,16 mld.	12,72 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,75	1,94	3,65	3,68	4,48
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,73	1,92	3,6	3,65	4,44
ADR-ratio	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	48,13 mld.	54,9 mld.	91,14 mld.	90,77 mld.	100 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	37,28 mld.	42 mld.	79,59 mld.	75,48 mld.	88,23 mld.
EBIT	36,48 mld.	41,22 mld.	78,71 mld.	74,84 mld.	88,23 mld.
EBITDAR	50,49 mld.	57,79 mld.	94,57 mld.	94,51 mld.	105 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,33	16,25	16,2	15,92	13,91
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,42 mld.	4,79 mld.	10,13 mld.	17,12 mld.	17,12 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,71 mld.	1,69 mld.	2,69 mld.	2,43 mld.	2,53 mld.
Totale Huidige Belastingen	5,14 mld.	6,48 mld.	12,82 mld.	19,55 mld.	19,65 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	286 mln.	1,55 mld.	2,02 mld.	-8,05 mld.	-7,48 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-141 mln.	-215 mln.	-135 mln.	-146 mln.	-247 mln.
Totale uitgestelde belastingen	145 mln.	1,34 mld.	1,88 mld.	-8,2 mld.	-7,73 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	24,18 mld.	26,42 mld.	48,77 mld.	48,03 mld.	56,55 mld.
Gecapitaliseerde Rente	167 mln.	218 mln.	163 mln.	128 mln.	181 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	5,4 mld.	7,9 mld.	9,2 mld.	8,7 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	18,46 mld.	17,95 mld.	22,91 mld.	26,57 mld.	27,16 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	9 mld.	11,05 mld.	13,51 mld.	15,72 mld.	15,92 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	26,02 mld.	27,57 mld.	31,56 mld.	39,5 mld.	45,43 mld.
Totaal netto huurkosten	2,36 mld.	2,89 mld.	3,42 mld.	3,74 mld.	4,54 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	505 mln.	371 mln.	495 mln.	496 mln.	594 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,86 mld.	2,52 mld.	2,93 mld.	3,24 mld.	3,95 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	11,7 mld.	13,4 mld.	15,7 mld.	19,5 mld.	22,46 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11,7 mld.	13,4 mld.	15,7 mld.	19,5 mld.	22,46 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	18,5 mld.	26,46 mld.	20,94 mld.	21,88 mld.	24,05 mld.
Kortetermijninvesteringen	101 mld.	110 mld.	119 mld.	91,88 mld.	86,87 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	120 mld.	137 mld.	140 mld.	114 mld.	111 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	25,33 mld.	30,93 mld.	39,3 mld.	40,26 mld.	47,96 mld.
Andere Vorderingen	2,17 mld.	454 mln.	966 mln.	-	-
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	27,49 mld.	31,38 mld.	40,27 mld.	40,26 mld.	47,96 mld.
Voorraad	999 mln.	728 mln.	1,17 mld.	2,67 mld.	-
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	252 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,16 mld.	5,49 mld.	7,05 mld.	8,1 mld.	12,65 mld.
Totaal Vlottende Activa	153 mld.	174 mld.	188 mld.	165 mld.	172 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	115 mld.	139 mld.	160 mld.	186 mld.	216 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-30,56 mld.	-41,71 mld.	-49,41 mld.	-59,04 mld.	-67,46 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	84,59 mld.	96,96 mld.	111 mld.	127 mld.	148 mld.
Langetermijninvesteringen	13,08 mld.	21,13 mld.	29,55 mld.	30,49 mld.	31,01 mld.
Goodwill	20,62 mld.	21,18 mld.	22,96 mld.	28,96 mld.	29,2 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,98 mld.	1,44 mld.	1,42 mld.	2,08 mld.	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	721 mln.	1,08 mld.	1,28 mld.	5,26 mld.	12,17 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,34 mld.	3,52 mld.	5,36 mld.	6,62 mld.	10,05 mld.
Totaal Activa	276 mld.	320 mld.	359 mld.	365 mld.	402 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,56 mld.	5,59 mld.	6,04 mld.	5,13 mld.	7,49 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	16,3 mld.	21,2 mld.	26,71 mld.	33,38 mld.	36,06 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	999 mln.	-	-	1 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,2 mld.	1,8 mld.	2,3 mld.	2,78 mld.	3,15 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	274 mln.	1,48 mld.	808 mln.	-	2,75 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,91 mld.	2,54 mld.	3,29 mld.	3,91 mld.	4,14 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	19,98 mld.	23,22 mld.	25,11 mld.	24,11 mld.	27,22 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	45,22 mld.	56,83 mld.	64,25 mld.	69,3 mld.	81,81 mld.
Langlopende schuld	3,96 mld.	12,83 mld.	12,84 mld.	12,86 mld.	11,87 mld.
Lange-Termijn Leases	10,81 mld.	12,25 mld.	13,36 mld.	14,34 mld.	13,84 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	358 mln.	481 mln.	535 mln.	599 mln.	911 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,7 mld.	3,56 mld.	5,26 mld.	514 mln.	485 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	12,42 mld.	11,12 mld.	11,38 mld.	11,5 mld.	10,09 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	74,47 mld.	97,07 mld.	108 mld.	109 mld.	119 mld.
Gewone aandelen, Totaal	50,55 mld.	58,51 mld.	61,77 mld.	68,18 mld.	76,53 mld.
Ingehouden winsten	152 mld.	163 mld.	191 mld.	196 mld.	211 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,23 mld.	633 mln.	-1,62 mld.	-7,6 mld.	-4,4 mld.
Totaal Eigen Vermogen	201 mld.	223 mld.	252 mld.	256 mld.	283 mld.
Eigen Vermogen	201 mld.	223 mld.	252 mld.	256 mld.	283 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	276 mld.	320 mld.	359 mld.	365 mld.	402 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	13,75 mld.	13,48 mld.	13,22 mld.	12,81 mld.	12,43 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	13,77 mld.	13,5 mld.	13,24 mld.	12,85 mld.	12,46 mld.
Boekwaarde / Aandeel	14,63	16,48	19	19,93	22,74
Netto Boekwaarde	179 mld.	200 mld.	227 mld.	225 mld.	254 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	12,99	14,8	17,16	17,52	20,4
Totale Schuld	15,97 mld.	27,87 mld.	28,51 mld.	29,98 mld.	29,87 mld.
Nettoschuld	-104 mld.	-109 mld.	-111 mld.	-83,78 mld.	-81,05 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	18,89 mld.	23,09 mld.	27,4 mld.	29,9 mld.	36,35 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,3 mld.	1,4 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,7 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Grond - (BS)	39,86 mld.	49,73 mld.	58,88 mld.	66,9 mld.	74,08 mld.
Machines, Totaal	156 mln.	197 mln.	208 mln.	314 mln.	472 mln.
Voltijdse werknemers	119K	135K	156K	190K	183K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	753 mln.	789 mln.	550 mln.	754 mln.	771 mln.
Orderportefeuille	-	-	51 mld.	64,3 mld.	74,1 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	34,34 mld.	40,27 mld.	76,03 mld.	59,97 mld.	73,8 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	10,86 mld.	12,9 mld.	11,56 mld.	15,29 mld.	11,95 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	795 mln.	774 mln.	875 mln.	642 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	11,65 mld.	13,68 mld.	12,43 mld.	15,93 mld.	11,95 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2,8 mld.	-6,32 mld.	-12,27 mld.	5,52 mld.	823 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	130 mln.	18 mln.	11 mln.	-1 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,79 mld.	12,99 mld.	15,38 mld.	19,36 mld.	22,46 mld.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-419 mln.	2,66 mld.	1,6 mld.	-7,05 mld.	-3,43 mld.
Verandering in Debiteuren	-4,34 mld.	-6,52 mld.	-9,1 mld.	-2,32 mld.	-7,83 mld.
Verandering in Crediteuren	428 mln.	694 mln.	283 mln.	707 mln.	664 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	37 mln.	635 mln.	774 mln.	367 mln.	525 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-3,13 mld.	1,21 mld.	-625 mln.	584 mln.	523 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	7,82 mld.	5,81 mld.	7,14 mld.	-1,58 mld.	2,28 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	54,52 mld.	65,12 mld.	91,65 mld.	91,5 mld.	102 mld.
Kapitaaluitgaven	-23,55 mld.	-22,28 mld.	-24,64 mld.	-31,48 mld.	-32,25 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-2,52 mld.	-738 mln.	-2,62 mld.	-6,97 mld.	-495 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-4,02 mld.	-9,82 mld.	-8,81 mld.	16,57 mld.	6,73 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	589 mln.	68 mln.	541 mln.	1,59 mld.	-1,05 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-29,49 mld.	-32,77 mld.	-35,52 mld.	-20,3 mld.	-27,06 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	317 mln.	11,76 mld.	20,2 mld.	52,87 mld.	10,79 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	317 mln.	11,76 mld.	20,2 mld.	52,87 mld.	10,79 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-585 mln.	-2,1 mld.	-21,44 mld.	-54,07 mld.	-11,55 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-585 mln.	-2,1 mld.	-21,44 mld.	-54,07 mld.	-11,55 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-18,4 mld.	-31,15 mld.	-50,27 mld.	-59,3 mld.	-61,5 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,54 mld.	-2,92 mld.	-9,85 mld.	-9,26 mld.	-9,83 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-23,21 mld.	-24,41 mld.	-61,36 mld.	-69,76 mld.	-72,09 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-23 mln.	24 mln.	-287 mln.	-506 mln.	-421 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,8 mld.	7,97 mld.	-5,52 mld.	934 mln.	2,17 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8,2 mld.	4,99 mld.	13,41 mld.	18,89 mld.	19,16 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	25,58 mld.	35,91 mld.	49,49 mld.	52,53 mld.	58,66 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	25,64 mld.	36 mld.	49,71 mld.	52,75 mld.	58,85 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,04 mld.	-5,43 mld.	2,98 mld.	-2,03 mld.	-1,55 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-268 mln.	9,66 mld.	-1,24 mld.	-1,2 mld.	-760 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,96	8,65	14,49	12,91	14,37
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,43	11,01	18,54	16,52	18,4
Rendement op Eigen Vermogen %	18,12	19	32,07	23,62	27,36
Rendement op Eigen Vermogen	18,12	19	32,07	23,62	27,36
Margeanalyse
Brutomarge in %	55,58	53,58	56,94	55,38	56,94
SG&A Marge	16,97	15,89	14,14	14,95	14,02
EBITDA Marge %	29,74	30,08	35,38	32,09	32,59
EBITA Marge	23,03	23,01	30,89	26,69	28,7
EBIT Marge %	22,54	22,59	30,55	26,46	28,7
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	21,22	22,06	29,51	21,2	24,01
Nettowinstmarge %	21,22	22,06	29,51	21,2	24,01
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	21,22	22,06	29,51	21,2	24,01
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,94	14,47	18,93	16,98	18,4
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	15,8	19,68	19,21	18,57	19,08
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	15,84	19,72	19,29	18,65	19,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,64	0,61	0,76	0,78	0,8
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)