Winst- en verliesrekening Alliance Trust PLC

Aandelen

ATST

GB00B11V7W98

Beleggingsfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:08 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.184,00 ^GBX	-0,84%		+1,20%	+6,47%

13/08	Intrinsieke waarde Witan Investment stijgt vóór fusie met Alliance Trust	AN
25/07	Alliance Trust boekt hogere toerekenbare winst in H1	MT

f969be58a.iAONqZLCWx5Q-n5GzQzZFroEjI91R1pVEqQ8rtD6Mz4.-TbmzOiqdl9kqQQvmz28U-I86OcqczcCaPB96pmNYQ_JW7rk5Ko-fBujNw

Gepubliceerde financiële gegevens: ALLIANCE TRUST PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	536 mln.	230 mln.	501 mln.	-359 mln.	579 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	60,81 mln.	46,24 mln.	62,28 mln.	95,52 mln.	71,27 mln.
Totale Omzet	597 mln.	277 mln.	563 mln.	-263 mln.	650 mln.
Brutowinst	597 mln.	277 mln.	563 mln.	-263 mln.	650 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	16,85 mln.	17,56 mln.	20,05 mln.	19,26 mln.	19,2 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	16,85 mln.	17,56 mln.	20,05 mln.	19,26 mln.	19,2 mln.
Operationeel Inkomen	580 mln.	259 mln.	543 mln.	-282 mln.	631 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,27 mln.	-6,75 mln.	-7,51 mln.	-8,33 mln.	-9,41 mln.
Netto Renteuitgaven	-7,27 mln.	-6,75 mln.	-7,51 mln.	-8,33 mln.	-9,41 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,93 mln.	-8,38 mln.	-4 mln.	486K	-3,74 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-369K	-320K	-296K	-112K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	569 mln.	243 mln.	531 mln.	-291 mln.	618 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-56K	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-16,05 mln.	-13,54 mln.	11,96 mln.	54,68 mln.	-11,37 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	553 mln.	230 mln.	543 mln.	-236 mln.	606 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,95 mln.	-147K	3,29 mln.	6,78 mln.	6,48 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	549 mln.	230 mln.	540 mln.	-243 mln.	600 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	549 mln.	230 mln.	540 mln.	-243 mln.	600 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	549 mln.	230 mln.	540 mln.	-243 mln.	600 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	549 mln.	230 mln.	540 mln.	-243 mln.	600 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	549 mln.	230 mln.	540 mln.	-243 mln.	600 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,66	0,71	1,72	-0,81	2,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,66	0,71	1,72	-0,81	2,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	330 mln.	326 mln.	315 mln.	299 mln.	288 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,66	0,71	1,72	-0,81	2,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,66	0,71	1,72	-0,81	2,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	331 mln.	326 mln.	315 mln.	299 mln.	288 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,08	0,47	1,06	-0,61	1,34
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,08	0,47	1,06	-0,61	1,34
Dividend Per Aandeel	0,14	0,14	0,19	0,24	0,25
Uitkeringsratio	8,33	20,22	9,76	-29,3	11,9
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-	-	-	-
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	580 mln.	259 mln.	543 mln.	-282 mln.	631 mln.
EBIT	580 mln.	259 mln.	543 mln.	-282 mln.	631 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	582 mln.	263 mln.	575 mln.	-208 mln.	639 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,71	-0,06	0,61	-2,87	1,07
Totale Huidige Belastingen	3,95 mln.	-147K	3,29 mln.	-	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	356 mln.	152 mln.	332 mln.	-182 mln.	386 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	6,02 mln.	6,01 mln.	6 mln.	6 mln.	6,2 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	16,85 mln.	17,56 mln.	20,05 mln.	19,26 mln.	19,2 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	97,49 mln.	113 mln.	88,58 mln.	88,86 mln.	84,97 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	97,49 mln.	113 mln.	88,58 mln.	88,86 mln.	84,97 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	11,02 mln.	21,93 mln.	11,05 mln.	5,6 mln.	5,11 mln.
Andere Vorderingen	2,39 mln.	3,43 mln.	3,58 mln.	4,05 mln.	4,21 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	13,41 mln.	25,36 mln.	14,62 mln.	9,65 mln.	9,32 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	111 mln.	138 mln.	103 mln.	98,51 mln.	94,3 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	984K	984K	1,02 mln.	113K	-
Geaccumuleerde afschrijving	-187K	-390K	-517K	-59K	-
Netto Materiële Vaste Activa	797K	594K	504K	54K	-
Langetermijninvesteringen	3,05 mld.	3,27 mld.	3,65 mld.	3,01 mld.	3,48 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	3,16 mld.	3,41 mld.	3,75 mld.	3,11 mld.	3,58 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,12 mln.	41,79 mln.	9,12 mln.	2,16 mln.	4,9 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,32 mln.	1,56 mln.	1,9 mln.	2,07 mln.	1,24 mln.
Kortlopende leningen	65 mln.	145 mln.	180 mln.	63,5 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	251K	228K	251K	38K	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,99 mln.	1,14 mln.	95K	95K	95K
Andere Lopende Verplichtingen	6,23 mln.	4,92 mln.	4,75 mln.	5,02 mln.	3,56 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	84,91 mln.	195 mln.	197 mln.	72,88 mln.	9,79 mln.
Langlopende schuld	197 mln.	210 mln.	198 mln.	143 mln.	230 mln.
Lange-Termijn Leases	760K	532K	372K	16K	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	282 mln.	405 mln.	395 mln.	216 mln.	240 mln.
Gewone aandelen, Totaal	8,23 mln.	8,04 mln.	7,7 mln.	7,31 mln.	7,11 mln.
Ingehouden winsten	2,22 mld.	2,34 mld.	3,34 mld.	2,88 mld.	3,32 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	656 mln.	656 mln.	11,3 mln.	11,68 mln.	11,89 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,88 mld.	3 mld.	3,36 mld.	2,9 mld.	3,34 mld.
Eigen Vermogen	2,88 mld.	3 mld.	3,36 mld.	2,9 mld.	3,34 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,16 mld.	3,41 mld.	3,75 mld.	3,11 mld.	3,58 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	329 mln.	322 mln.	308 mln.	293 mln.	284 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	329 mln.	322 mln.	308 mln.	293 mln.	284 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,76	9,34	10,9	9,89	11,75
Netto Boekwaarde	2,88 mld.	3 mld.	3,36 mld.	2,9 mld.	3,34 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,76	9,34	10,9	9,89	11,75
Totale Schuld	263 mln.	356 mln.	379 mln.	207 mln.	230 mln.
Nettoschuld	165 mln.	243 mln.	290 mln.	118 mln.	145 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	3	3	3	3	-
Deeltijdwerknemers	2	2	2	2	-
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	549 mln.	230 mln.	540 mln.	-243 mln.	600 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	187K	203K	203K	174K	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	187K	203K	203K	174K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-536 mln.	-230 mln.	-501 mln.	359 mln.	-579 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	56K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	28,57 mln.	24,56 mln.	-1,14 mln.	-47,57 mln.	24,46 mln.
Verandering in Debiteuren	6,4 mln.	887K	-1,07 mln.	-3,19 mln.	1,6 mln.
Verandering in Crediteuren	-4,21 mln.	-1,32 mln.	-1,21 mln.	-1,15 mln.	-36K
Kasstroom uit operationele activiteiten	43,72 mln.	24,13 mln.	35,85 mln.	64,29 mln.	46,97 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-	-	-	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	67,44 mln.	32,78 mln.	100 mln.	281 mln.	111 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	67,44 mln.	32,78 mln.	100 mln.	281 mln.	111 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	80 mln.	35,5 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	75,63 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	80 mln.	35,5 mln.	-	75,63 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2 mln.	-	-	-117 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-271K	-251K	-250K	-293K	-63,5 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,27 mln.	-251K	-250K	-117 mln.	-63,5 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-34,99 mln.	-59,79 mln.	-132 mln.	-149 mln.	-88,06 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-45,75 mln.	-46,51 mln.	-52,68 mln.	-71,09 mln.	-71,38 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-45,75 mln.	-46,51 mln.	-52,68 mln.	-71,09 mln.	-71,38 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-7,9 mln.	-6,74 mln.	-7,44 mln.	-8,42 mln.	-10,34 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-90,91 mln.	-33,29 mln.	-156 mln.	-346 mln.	-158 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,93 mln.	-8,38 mln.	-4 mln.	486K	-3,74 mln.
Netto verandering in kasgeld	16,32 mln.	15,24 mln.	-24,15 mln.	285K	-3,89 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,9 mln.	31K	7,49 mln.	8,45 mln.	10,36 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,54 mln.	3,65 mln.	3,45 mln.	7,3 mln.	6,65 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	362 mln.	176 mln.	312 mln.	-183 mln.	389 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	367 mln.	180 mln.	317 mln.	-178 mln.	395 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,83 mln.	-17,79 mln.	22,8 mln.	1,54 mln.	-775K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,27 mln.	79,75 mln.	35,25 mln.	-117 mln.	12,13 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	12,42	4,93	9,48	-5,14	11,79
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,5	4,98	9,57	-5,16	11,82
Rendement op Eigen Vermogen %	20,75	7,82	16,98	-7,76	19,25
Rendement op Eigen Vermogen	20,75	7,82	16,98	-7,76	19,25
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	2,82	6,35	3,56	-7,32	2,95
EBITDA Marge %	-	-	-	-	-
EBITA Marge	97,18	93,65	96,44	107,32	97,05
EBIT Marge %	97,18	93,65	96,44	107,32	97,05
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	91,94	83,2	95,88	92,21	92,26
Nettowinstmarge %	91,94	83,2	95,88	92,21	92,26
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	91,94	83,2	95,88	92,21	92,26
Genormaliseerde Nettowinstmarge	59,56	55,03	58,96	69,01	59,38
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	60,65	63,51	55,43	69,57	59,87
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	61,41	65,04	56,26	67,59	60,77
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,2	0,08	0,16	-0,08	0,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	397,57	1,03K	-943,2	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,31	0,71	0,52	1,35	9,63
Quick Ratio	1,31	0,71	0,52	1,35	9,63
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,51	0,12	0,18	0,88	4,8
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	9,12	11,84	11,28	7,14	6,9
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	8,36	10,59	10,14	6,66	6,45
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	6,86	7	5,9	4,94	6,9
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	6,28	6,26	5,3	4,62	6,45
Totaal Passiva / Totaal Activa	8,93	11,88	10,52	6,94	6,71
EBIT / Renteuitgaven	79,85	38,36	72,29	-33,91	67,04
EBITDA / Renteuitgaven	79,88	38,39	72,32	-33,89	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	79,88	38,39	72,32	-33,89	-
Totale Schuld / EBITDA	0,45	1,37	0,7	-0,73	-
Nettoschuld / EBITDA	0,28	0,94	0,53	-0,42	-
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,45	1,37	0,7	-0,73	-
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,28	0,94	0,53	-0,42	-
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-655,29	-53,69	103,69	-146,72	-347
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-655,29	-53,69	103,69	-146,72	-347
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 Jr. Groei %	-567,41	-55,37	110,08	-151,99	-323,36
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-567,41	-55,37	110,08	-151,99	-323,36
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-490,44	-58,09	134,73	-144,93	-347,14
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-490,44	-58,09	134,73	-144,93	-347,14
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-526,9	-57,21	118,61	-154,68	-312,54
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-500,72	-57,48	143,34	-147,26	-356,98
Debiteuren, 1 jaar groei in %	264,44	99,05	-49,62	-49,34	-8,68
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-25,47	-15,15	-89,29	-
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	18,05	7,8	10,14	-17,13	14,96
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	19,42	4,3	11,85	-13,82	15,26
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	19,42	4,3	11,85	-13,82	15,26
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %